上海摩恩电气股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人问泽鸿先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张树祥先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 831,829,660.16 798,799,349.02 4.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 624,760,349.79 621,101,643.94 0.59%
股本（股） 146,400,000.00 146,400,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.27 4.24 0.71%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 69,388,195.85 74,087,970.62 -6.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,663,498.55 5,742,322.89 -36.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）-17,338,338.97 -46,155,545.23 62.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.12 -0.42 71.83%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.59% 2.32%-1.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.54% 2.30%-1.76%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外83,750.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益270,537.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,405.00
所得税影响额-54,127.53
合计 308,565.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 15,876前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类赵建平 800,000 人民币普通股付徐斌 159,677 人民币普通股林景 143,200 人民币普通股龚秋文 129,300 人民币普通股李忠 124,800 人民币普通股王小弟 124,100 人民币普通股方向中 118,502 人民币普通股刘跃鹏 113,400 人民币普通股应时雨 110,916 人民币普通股陈炫 110,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较期初减少 70.1%，主要是由于公司报告期内用票据支付货款较多导致；
2、预付款项较期初增加 115.54%，主要是（1）为支付土地竞标款而预付款项（2）本报告期内预付募投项目设备款项增加；
3、应收利息较去年同期增加的主要原因是公司募集资金到账，存放银行形成利息收入；
4、存货较期初增加 30.91%，主要是本报告期内库存商品及发出商品增加；
5、短期借款较期初增加 34.9%，是由于本报告期内为盘活应收账款，开展应收账款保理业务为公司增加流动资金所致；
6、预收款项较期初增加 40.84％，主要是本报告期内按销售合同要求收到预收款；
7、应付职工薪酬较期初减少 48.98%，主要是本报告期内支付 2010 年年终奖；
8、应交税费较期初减少 86.9％，主要是报告期末留存抵扣的增值税进项税额减少及未交所得税增加导致；
9、其他应付款较期初增加 402.52％，主要是公司公开招投标新项目机械设备，收到设备供应商的投标保证金；
10、销售费用较去年同期减少 36.29％，主要是本报告期严格控制销售费用的支出及公司采用合并发货等方式降低运输成本所
致；
11、管理费用较去年同期增加 58.22％，主要是公司加大研发力度，本报告期内投入研发费用较去年同期增加所致；
12、财务费用较去年同期减少 70.08％，主要是公司 2010 年 7 月成功发行股票，募集资金到账，存款利息增加所致；
13、资产减值损失较去年同期增加 157.36%，主要是本报告期末应收账款较去年同期增加，坏账准备计提数同时增加所致；
14、营业外收入较去年同期增加 56.63%，主要是公司在 2010 年底收到固定资产补贴收入，按照《企业会计准则第 16 号—政
府补助》的会计准则确认收入所致；
15、营业外支出较去年同期减少 90%，主要是上年同期处理固定资产报废处理损失；
16、所得税较去年同期减少 57.45％，主要是本报告期利润总额较去年同期下降所致；
17、净利润较去年同期减少 36.2%，主要是受行业竞争加剧，销售毛利率较上年同期下降 3.52%，导致净利润的减少；
18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 28,817,206.26 元，主要是（1）公司公开招标新项目机械设备，收到设备供
应商的投标保证金增加（2）本报告期内使用现金支付材料款较去年同期减少；
19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 61.02%，主要是本报告期内支付土地竞标款及募投项目设备款增加；
20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 32,955,753.76 元，主要是（1）本报告期内收到应收账款保理业务款项（2）
本报告期内无到期债务。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺发行前股东、担任董事或高管的股东本公司发行前股东均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事或高级管理人员的 3名股东问泽鸿、王清、王永伟同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任董事、监事、高级管理人员期间，将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，履行
不转让本人所持有的公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。
其他承诺（含追加承诺）无无无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：
10.00%～～ 40.00%
2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）： 22,697,594.91
业绩变动的原因说明行业竞争加剧，毛利率有所下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1 基金 486001 工银全球 30,000.00 29,561 29,857.06 100.00% 236.49
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益---- 0.00
合计 30,000.00 - 29,857.06 100% 236.49
证券投资情况说明该“工银全球”基金是 2008 年 1 月 28 日由江苏摩恩电工有限公司认购。
法人代表：问泽鸿上海摩恩电气股份有限公司2011-4-20
