金陵华软科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈明宏、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)李小芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,763,765,897.26 | 2,651,136,906.25 | 4.25% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 921,658,430.98 | 902,956,842.39 | 2.07% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 700,563,089.63 | -5.83% | 1,925,227,847.47 | 35.02% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,689,087.80 | -50.13% | 19,682,788.29 | -12.96% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -175,985.77 | 99.01% | 10,963,804.84 | 307.28% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 164,431,961.64 | 32.29% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0082 | -50.30% | 0.0345 | -12.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0082 | -50.30% | 0.0345 | -12.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.05% | -0.94% | 2.16% | -15.29% | ||
非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,763,273.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 99,026.44 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 404,621.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,291,820.71 | |
| 减：所得税影响额 | 3,625,068.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,214,690.47 | |
| 合计 | 8,718,983.45 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,161 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 华软投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.42% | 145,233,595 | 0 | 质押 | 112,399,998 | |||
| 徐敏 | 境内自然人 | 3.02% | 17,267,200 | 16,577,178 | 质押 | 17,000,000 | |||
| 徐仁华 | 境内自然人 | 2.28% | 13,011,934 | 0 | 质押 | 13,000,000 | |||
| 北京长安投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.82% | 10,400,000 | 0 | 0 | ||||
| 郁其平 | 境内自然人 | 1.23% | 7,000,523 | 0 | 质押 | 3,000,000 | |||
| 李巧华 | 境内自然人 | 1.11% | 6,320,000 | 0 | 0 | ||||
| 天津信杰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 5,861,689 | 0 | 0 | ||||
| 北京日新经贸发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.93% | 5,326,600 | 0 | 0 | ||||
| 北京浩鸿房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.87% | 4,956,300 | 0 | 0 | ||||
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 3,895,569 | 0 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 华软投资控股有限公司 | 145,233,595 | 人民币普通股 | 145,233,595 | ||||||
| 徐仁华 | 13,011,934 | 人民币普通股 | 13,011,934 | ||||||
| 北京长安投资集团有限公司 | 10,400,000 | 人民币普通股 | 10,400,000 | ||||||
| 郁其平 | 7,000,523 | 人民币普通股 | 7,000,523 | ||||||
| 李巧华 | 6,320,000 | 人民币普通股 | 6,320,000 | ||||||
| 天津信杰投资有限公司 | 5,861,689 | 人民币普通股 | 5,861,689 | ||||||
| 北京日新经贸发展有限责任公司 | 5,326,600 | 人民币普通股 | 5,326,600 | ||||||
| 北京浩鸿房地产开发有限公司 | 4,956,300 | 人民币普通股 | 4,956,300 | ||||||
| 北京元和盛德投资有限责任公司 | 3,895,569 | 人民币普通股 | 3,895,569 |
| 马晓霞 | 3,881,272 | 人民币普通股 | 3,881,272 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华软投资控股有限公司为本公司控股股东，股东徐敏先生为股东徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间，以及前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、金陵华软科技股份有限公司于2019年5月13日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举沈明宏先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司于2019年7月1日办理完成上述工商登记变更事项。
2、公司全资子公司苏州天森保健品有限公司在原有保健品研发等业务基础上，为更有效开展公司金融科技等新兴业务，对名称、法定代表人、经营范围进行了变更。
3、公司所属行业分类变更为软件与信息技术服务业。根据公司《2018年年度报告》，公司金融IT软件开发与服务及移动设
备解决方案及服务所构成的金融科技业务的营业收入比重已超过50%。公司向中国上市公司协会递交了行业分类变更申请，经上市公司行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会披露的《2019年2季度上市公司行业分类结果》）。
4、公司于9月23日接到控股股东华软控股的通知，华软控股的股东华软投资（北京）有限公司、王广宇先生与八大处科技集团有限公司签署《股权转让协议》，八大处科技受让华软投资和王广宇先生所持有的华软控股100%股权。受让后华软控股成为八大处科技全资子公司。本次华软控股股权结构变动后，公司控股股东未发生变化，仍为华软控股，持股比例仍为
25.42%。华软投资的一致行动人，其全资子公司西藏华富信息科技有限公司持有公司0.04%股份。公司实际控制人由王广宇先生变更为张景明先生，截止本报告披露日已完成交割。
5、2015年5月29日，经金陵华软科技股份有限公司（原称：苏州天马精细化学品股份有限公司）召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，公司与福建省力菲克药业有限公司现股东富惠控股有限公司和原股东之一中海（香港）集团投资有限公司签署了《合作协议》。根据《合作协议》的约定，富惠控股有限公司需向福建省力菲克药业有限公司补偿512.74万元及苏州天马医药集团有限公司需向福建省力菲克药业有限公司补偿533.67万元。富惠控股有限公司已完成补偿款的缴付；苏州天马医药集团有限公司承诺该笔补偿款将分两期支付：2019年9月30日前支付50%，余下部分于2019年12月31日前完成支付，苏州天马医药集团有限公司已按承诺完成第一期补偿款支付。公司将继续督促苏州天马医药集团有限公司根据承诺时间履行《合作协议》约定的补偿义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司及全资子公司完成工商变更登记的公告 | 2019年07月03日 | www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-043 |
| 关于行业分类变更的公告 | 2019年07月13日 | www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-046 |
| 关于控股股东部分股票质押展期及补充质押的公告 | 2019年07月24日 | www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-047 |
| 关于投资北京吉象财经科技有限公司10%股权进展暨交割完成的公告 | 2019年07月31日 | www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-048 |
| 关于公司实际控制人发生变更的提示性公告 | 2019年09月25日 | www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-056 |
| 关于子公司业绩补偿承诺情况的进展公告 | 2019年07月12日 | www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-044 |
| 2019年09月30日 | www.cninfo.com.cn 公告编号：2019-057 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 苏州天马医药集团有限公司、富惠控股有限公司 | 业绩承诺 | 苏州天马医药集团有限公司、富惠控股有限公司承诺自2015年度7月起三年内（即2015年7月至2018年6月）力菲 | 2015年05月29日 | 2018年6月30日 | 报告期内，部分履行业绩补偿承诺 |
| 克累积净利润合计不低于人民币2,571万元。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 截止本公告披露日，富惠控股已完成补偿款支付；苏州天马医药集团有限公司承诺该笔补偿款将分两期支付：2019年9月30日前支付50%，余下部分于2019年12月31日前完成支付，天马医药已完成第一期补偿款支付。公司将继续督促苏州天马医药集团有限公司根据承诺时间履行《合作协议》约定的补偿义务。详情请关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于子公司业绩补偿承诺情况的进展公告》（公告编号：2019-057） | ||
四、以公允价值计量的金融资产
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,436,064.44 | 20,840,685.70 | 404,621.26 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,436,064.44 | 20,840,685.70 | 404,621.26 | 0.00 | -- |
五、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 34,861 | 24,180 | 0 |
| 合计 | 34,861 | 24,180 | 0 | |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金陵华软科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 183,087,780.22 | 356,180,845.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,097,115.79 | 18,586,863.16 |
| 应收账款 | 467,384,875.01 | 419,081,998.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 45,638,164.28 | 53,394,471.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 57,210,265.07 | 52,186,845.70 |
| 其中：应收利息 | 5,682,106.74 | 2,753,098.94 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 162,382,026.66 | 154,995,340.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 27,623,251.11 | 27,623,251.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,230,001.17 | 97,592,579.67 |
| 其他流动资产 | 408,005,575.60 | 97,831,129.39 |
| 流动资产合计 | 1,401,659,054.91 | 1,277,473,325.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 203,003,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,512,562.51 | 17,979,537.96 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 208,003,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 306,782,109.92 | 341,339,432.53 |
| 在建工程 | 196,421,300.54 | 187,011,027.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 105,316,558.17 | 107,550,535.67 |
| 开发支出 | 22,670,401.33 | 11,391,555.36 |
| 商誉 | 428,641,448.85 | 428,641,448.85 |
| 长期待摊费用 | 8,822,975.71 | 9,173,214.80 |
| 递延所得税资产 | 76,451,647.60 | 60,713,010.76 |
| 其他非流动资产 | 7,484,837.72 | 6,860,817.49 |
| 非流动资产合计 | 1,362,106,842.35 | 1,373,663,581.22 |
| 资产总计 | 2,763,765,897.26 | 2,651,136,906.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 989,637,500.00 | 772,119,364.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 88,527,485.60 | 85,406,204.90 |
| 应付账款 | 170,479,272.89 | 186,683,364.64 |
| 预收款项 | 17,925,764.00 | 15,467,968.37 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,627,061.02 | 28,494,644.93 |
| 应交税费 | 6,999,187.23 | 22,058,122.98 |
| 其他应付款 | 154,310,811.71 | 288,670,059.03 |
| 其中：应付利息 | 705,840.52 | 1,171,610.38 |
| 应付股利 | 1,675,350.00 | 418,950.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,118,577.80 | 13,194,457.76 |
| 其他流动负债 | 1,423,639.40 | 7,948,948.71 |
| 流动负债合计 | 1,456,049,299.65 | 1,420,043,135.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 187,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 86,904,500.00 | 89,654,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,897,500.00 | 2,070,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,139,459.38 | 8,756,680.11 |
| 其他非流动负债 | 37,414.53 | 358,490.39 |
| 非流动负债合计 | 283,978,873.91 | 233,839,670.50 |
| 负债合计 | 1,740,028,173.56 | 1,653,882,805.89 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 340,717,477.17 | 340,717,477.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 144,631.15 | 144,631.15 |
| 专项储备 | 6,343,901.49 | 7,325,101.19 |
| 盈余公积 | 27,337,517.34 | 27,337,517.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -24,185,096.17 | -43,867,884.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 921,658,430.98 | 902,956,842.39 |
| 少数股东权益 | 102,079,292.72 | 94,297,257.97 |
| 所有者权益合计 | 1,023,737,723.70 | 997,254,100.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,763,765,897.26 | 2,651,136,906.25 |
法定代表人：沈明宏 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：李小芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,317,249.14 | 42,861,398.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,313,213.29 | 19,869,206.44 |
| 应收账款 | 14,995,635.01 | 9,411,493.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,052,440.94 | 3,791,631.64 |
| 其他应收款 | 577,783,736.82 | 459,441,211.09 |
| 其中：应收利息 | 2,620,111.10 | 430,520.56 |
| 应收股利 | 1,610,200.00 | 302,500.00 |
| 存货 | 6,131,522.66 | 6,321,307.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 27,623,251.11 | 27,623,251.11 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 292,497,816.94 | 86,075,219.79 |
| 流动资产合计 | 962,714,865.91 | 655,394,719.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 935,159,025.00 | 823,159,025.00 |
| 其他权益工具投资 | 205,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,375,386.82 | 26,307,981.05 |
| 在建工程 | 107,843,164.13 | 101,861,661.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,268,825.41 | 18,082,317.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,519,583.01 | 4,226,036.43 |
| 递延所得税资产 | 8,880,154.53 | 5,313,134.66 |
| 其他非流动资产 | 3,598,781.82 | 536,200.00 |
| 非流动资产合计 | 1,303,644,920.72 | 1,179,486,355.72 |
| 资产总计 | 2,266,359,786.63 | 1,834,881,075.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 681,137,500.00 | 461,589,600.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 60,053,998.74 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 10,516,124.71 | 10,378,612.02 |
| 预收款项 | 9,826,163.11 | 8,527,302.97 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 440,136.55 | 434,064.17 |
| 应交税费 | 86,031.51 | 108,204.54 |
| 其他应付款 | 443,033,411.43 | 267,212,511.52 |
| 其中：应付利息 | 703,051.63 | 795,245.87 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 402,500.00 | 230,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,205,495,866.05 | 848,480,295.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 187,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,897,500.00 | 2,070,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 188,897,500.00 | 135,070,000.00 |
| 负债合计 | 1,394,393,366.05 | 983,550,295.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 429,203,672.07 | 429,203,672.07 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,295,554.34 | 27,295,554.34 |
| 未分配利润 | -155,832,805.83 | -176,468,446.22 |
| 所有者权益合计 | 871,966,420.58 | 851,330,780.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,266,359,786.63 | 1,834,881,075.41 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 700,563,089.63 | 743,934,946.62 |
| 其中：营业收入 | 700,563,089.63 | 743,934,946.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 702,697,746.17 | 761,917,199.96 |
| 其中：营业成本 | 608,964,544.38 | 672,515,128.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,960,739.92 | 3,238,069.05 |
| 销售费用 | 21,848,417.84 | 15,461,644.61 |
| 管理费用 | 54,476,388.71 | 54,270,317.31 |
| 研发费用 | 3,538,997.23 | 6,778,938.17 |
| 财务费用 | 10,908,658.09 | 9,653,101.87 |
| 其中：利息费用 | 12,463,884.10 | 15,697,469.91 |
| 利息收入 | 1,317,175.91 | 454,225.18 |
| 加：其他收益 | 1,994,541.24 | 452,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,445,947.68 | 35,478,735.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,843,217.37 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,242,821.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,556,312.46 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 661,866.96 | 703,819.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,431,905.09 | 10,095,989.15 |
| 加：营业外收入 | 8,424,535.98 | 111,201.15 |
| 减：营业外支出 | 1,053,618.44 | 1,011,818.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,939,012.45 | 9,195,371.53 |
| 减：所得税费用 | -4,745,159.45 | 847,770.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,684,171.90 | 8,347,600.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,684,171.90 | 8,347,600.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,689,087.80 | 9,403,326.65 |
| 2.少数股东损益 | 5,995,084.10 | -1,055,726.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,684,171.90 | 8,347,600.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,689,087.80 | 9,403,326.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,995,084.10 | -1,055,726.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0082 | 0.0165 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0082 | 0.0165 |
法定代表人：沈明宏 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：李小芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 121,302,884.80 | 34,014,469.91 |
| 减：营业成本 | 117,192,403.07 | 33,225,010.19 |
| 税金及附加 | 147,027.82 | 170,166.25 |
| 销售费用 | 829,989.20 | 448,097.92 |
| 管理费用 | 6,841,356.86 | 7,382,856.88 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,048,830.83 | 3,612,875.58 |
| 其中：利息费用 | 4,044,872.01 | 2,205,355.98 |
| 利息收入 | 2,272,363.67 | 62,669.63 |
| 加：其他收益 | 375,600.00 | 88,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,000,000.00 | 30,122,178.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 346,907.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,925,760.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 611,269.86 | 703,514.78 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,577,054.28 | 16,163,395.58 |
| 加：营业外收入 | -10,024.56 | 1,850,000.16 |
| 减：营业外支出 | 48,190.78 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,518,838.94 | 18,013,395.74 |
| 减：所得税费用 | -1,120,290.26 | 4,215,403.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,639,129.20 | 13,797,991.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,639,129.20 | 13,797,991.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,639,129.20 | 13,797,991.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,925,227,847.47 | 1,425,907,865.16 |
| 其中：营业收入 | 1,925,227,847.47 | 1,425,907,865.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,919,620,396.20 | 1,423,259,915.19 |
| 其中：营业成本 | 1,705,354,715.56 | 1,198,632,098.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,374,992.58 | 10,023,092.71 |
| 销售费用 | 48,034,265.10 | 50,678,131.51 |
| 管理费用 | 119,359,518.45 | 126,743,692.10 |
| 研发费用 | 10,062,325.59 | 16,125,604.98 |
| 财务费用 | 29,434,578.92 | 21,057,295.28 |
| 其中：利息费用 | 33,409,757.81 | 27,334,639.90 |
| 利息收入 | 5,912,291.05 | 685,416.55 |
| 加：其他收益 | 3,387,473.19 | 1,723,374.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,503,647.70 | 35,243,453.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,500,531.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,436,644.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,763,273.90 | 911,481.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,761,314.78 | 28,089,614.87 |
| 加：营业外收入 | 9,265,475.18 | 160,532.21 |
| 减：营业外支出 | 1,361,127.66 | 1,664,240.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,665,662.30 | 26,585,906.58 |
| 减：所得税费用 | -5,067,629.94 | 1,931,414.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,733,292.24 | 24,654,492.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,733,292.24 | 24,654,492.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 19,682,788.29 | 22,612,835.20 |
| 2.少数股东损益 | 13,050,503.95 | 2,041,657.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,733,292.24 | 24,654,492.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,682,788.29 | 22,612,835.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,050,503.95 | 2,041,657.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0345 | 0.0396 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0345 | 0.0396 |
法定代表人：沈明宏 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：李小芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 283,572,681.11 | 55,560,344.66 |
| 减：营业成本 | 277,954,774.14 | 47,620,887.31 |
| 税金及附加 | 335,477.45 | 387,199.82 |
| 销售费用 | 1,852,440.91 | 1,562,338.54 |
| 管理费用 | 14,548,322.74 | 17,821,468.19 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 9,216,449.75 | 6,703,796.99 |
| 其中：利息费用 | 14,299,768.10 | 5,414,266.82 |
| 利息收入 | 5,685,840.17 | 238,594.46 |
| 加：其他收益 | 375,600.00 | 1,046,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,336,700.00 | 29,678,670.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,804,838.64 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,182,585.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,241,521.44 | 750,655.97 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,423,876.20 | 8,758,294.46 |
| 加：营业外收入 | 717,546.35 | 1,850,000.16 |
| 减：营业外支出 | 72,802.03 | 180,412.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,068,620.52 | 10,427,881.85 |
| 减：所得税费用 | -3,567,019.87 | 2,190,613.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,635,640.39 | 8,237,268.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,635,640.39 | 8,237,268.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,635,640.39 | 8,237,268.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,009,164,817.47 | 1,307,850,175.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,095,603.82 | 2,236,707.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 142,385,855.04 | 26,066,221.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,155,646,276.33 | 1,336,153,103.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,692,642,368.67 | 926,328,462.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -49,867,818.99 | -95,607,083.48 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 145,171,046.17 | 144,662,743.79 |
| 支付的各项税费 | 57,929,028.10 | 60,994,634.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,339,690.74 | 175,479,663.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,991,214,314.69 | 1,211,858,419.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,431,961.64 | 124,294,683.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 105,100,036.24 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,163,175.14 | 215,121.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,958,978.50 | 797,379.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 172,535,527.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,175,646.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,222,189.88 | 203,723,674.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 19,353,672.03 | 15,616,119.03 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 555,099,081.71 | 121,095,988.73 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97,227,195.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 604,452,753.74 | 233,939,302.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,230,563.86 | -30,215,627.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,797,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 827,367,735.93 | 881,954,257.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,947,763.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 913,112,899.09 | 881,954,257.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 704,510,358.04 | 662,238,355.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,329,364.89 | 23,435,155.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,871,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,125,856.00 | 252,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 776,965,578.93 | 937,673,510.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,147,320.16 | -55,719,252.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,051,659.88 | 1,119,132.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,702,941.94 | 39,478,935.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201,145,827.50 | 111,618,841.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,442,885.56 | 151,097,776.63 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,978,381.76 | 26,037,008.38 |
| 收到的税费返还 | 1,354,496.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,606,131.10 | 9,595,057.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,584,512.86 | 36,986,562.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,208,264.70 | 23,409,387.45 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,059,296.46 | 7,908,262.92 |
| 支付的各项税费 | 1,063,075.29 | 4,395,547.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,904,028.78 | 15,205,391.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,234,665.23 | 50,918,589.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,349,847.63 | -13,932,027.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,029,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,957,378.50 | 100,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 127,986,378.50 | 210,100,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,031,062.26 | 9,104,658.62 |
| 投资支付的现金 | 392,400,000.00 | 125,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 432,431,062.26 | 134,104,658.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304,444,683.76 | 75,995,341.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 649,085,000.00 | 725,530,895.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,660,566.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 697,745,566.80 | 725,530,895.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 415,203,200.00 | 547,319,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,043,764.37 | 16,117,561.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 251,533,682.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,246,964.37 | 814,970,893.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,498,602.43 | -89,439,998.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -557,792.88 | 389,067.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,026.58 | -26,987,616.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,470,175.50 | 60,712,674.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,316,148.92 | 33,725,057.54 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 356,180,845.75 | 356,180,845.75 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 18,586,863.16 | 18,586,863.16 | |
| 应收账款 | 419,081,998.06 | 419,081,998.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 53,394,471.72 | 53,394,471.72 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 52,186,845.70 | 52,186,845.70 | |
| 其中：应收利息 | 2,753,098.94 | 2,753,098.94 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 154,995,340.47 | 154,995,340.47 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | 27,623,251.11 | 27,623,251.11 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 97,592,579.67 | 97,592,579.67 | |
| 其他流动资产 | 97,831,129.39 | 97,831,129.39 | |
| 流动资产合计 | 1,277,473,325.03 | 1,277,473,325.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 203,003,000.00 | -203,003,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 17,979,537.96 | 17,979,537.96 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 203,003,000.00 | 203,003,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 341,339,432.53 | 341,339,432.53 | |
| 在建工程 | 187,011,027.80 | 187,011,027.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 107,550,535.67 | 107,550,535.67 | |
| 开发支出 | 11,391,555.36 | 11,391,555.36 | |
| 商誉 | 428,641,448.85 | 428,641,448.85 | |
| 长期待摊费用 | 9,173,214.80 | 9,173,214.80 | |
| 递延所得税资产 | 60,713,010.76 | 60,713,010.76 | |
| 其他非流动资产 | 6,860,817.49 | 6,860,817.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,373,663,581.22 | 1,373,663,581.22 | |
| 资产总计 | 2,651,136,906.25 | 2,651,136,906.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 772,119,364.07 | 772,119,364.07 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 85,406,204.90 | 85,406,204.90 | |
| 应付账款 | 186,683,364.64 | 186,683,364.64 | |
| 预收款项 | 15,467,968.37 | 15,467,968.37 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,494,644.93 | 28,494,644.93 | |
| 应交税费 | 22,058,122.98 | 22,058,122.98 | |
| 其他应付款 | 288,670,059.03 | 288,670,059.03 | |
| 其中：应付利息 | 1,171,610.38 | 1,171,610.38 | |
| 应付股利 | 418,950.00 | 418,950.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,194,457.76 | 13,194,457.76 | |
| 其他流动负债 | 7,948,948.71 | 7,948,948.71 | |
| 流动负债合计 | 1,420,043,135.39 | 1,420,043,135.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 89,654,500.00 | 89,654,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,756,680.11 | 8,756,680.11 | |
| 其他非流动负债 | 358,490.39 | 358,490.39 | |
| 非流动负债合计 | 233,839,670.50 | 233,839,670.50 | |
| 负债合计 | 1,653,882,805.89 | 1,653,882,805.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 340,717,477.17 | 340,717,477.17 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 144,631.15 | 144,631.15 | |
| 专项储备 | 7,325,101.19 | 7,325,101.19 | |
| 盈余公积 | 27,337,517.34 | 27,337,517.34 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -43,867,884.46 | -43,867,884.46 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 902,956,842.39 | 902,956,842.39 | |
| 少数股东权益 | 94,297,257.97 | 94,297,257.97 | |
| 所有者权益合计 | 997,254,100.36 | 997,254,100.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,651,136,906.25 | 2,651,136,906.25 |
调整情况说明
1、可供出售金融资产会计政策变更分别转列至相应会计科目。
2、其他权益工具投资按成本计量的可供出售权益工具转列。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 42,861,398.03 | 42,861,398.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 19,869,206.44 | 19,869,206.44 |
| 应收账款 | 9,411,493.71 | 9,411,493.71 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,791,631.64 | 3,791,631.64 | |
| 其他应收款 | 459,441,211.09 | 459,441,211.09 | |
| 其中：应收利息 | 430,520.56 | 430,520.56 | |
| 应收股利 | 302,500.00 | 302,500.00 | |
| 存货 | 6,321,307.88 | 6,321,307.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 27,623,251.11 | 27,623,251.11 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 86,075,219.79 | 86,075,219.79 | |
| 流动资产合计 | 655,394,719.69 | 655,394,719.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 823,159,025.00 | 823,159,025.00 | |
| 其他权益工具投资 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 26,307,981.05 | 26,307,981.05 | |
| 在建工程 | 101,861,661.08 | 101,861,661.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,082,317.50 | 18,082,317.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,226,036.43 | 4,226,036.43 | |
| 递延所得税资产 | 5,313,134.66 | 5,313,134.66 | |
| 其他非流动资产 | 536,200.00 | 536,200.00 |
| 非流动资产合计 | 1,179,486,355.72 | 1,179,486,355.72 | |
| 资产总计 | 1,834,881,075.41 | 1,834,881,075.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 461,589,600.00 | 461,589,600.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | 10,378,612.02 | 10,378,612.02 | |
| 预收款项 | 8,527,302.97 | 8,527,302.97 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 434,064.17 | 434,064.17 | |
| 应交税费 | 108,204.54 | 108,204.54 | |
| 其他应付款 | 267,212,511.52 | 267,212,511.52 | |
| 其中：应付利息 | 795,245.87 | 795,245.87 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| 流动负债合计 | 848,480,295.22 | 848,480,295.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 135,070,000.00 | 135,070,000.00 | |
| 负债合计 | 983,550,295.22 | 983,550,295.22 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 571,300,000.00 | 571,300,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 429,203,672.07 | 429,203,672.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,295,554.34 | 27,295,554.34 | |
| 未分配利润 | -176,468,446.22 | -176,468,446.22 | |
| 所有者权益合计 | 851,330,780.19 | 851,330,780.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,834,881,075.41 | 1,834,881,075.41 |
调整情况说明
1、可供出售金融资产会计政策变更分别转列至相应会计科目。
2、其他权益工具投资按成本计量的可供出售权益工具转列。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第三季度报告未经审计。