证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-080
金陵华软科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 131,983,155.15 | -82.10% | 398,217,838.80 | -84.60% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -25,749,341.94 | -175.23% | 143,970,241.24 | 138.29% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -31,589,786.30 | -411.46% | -114,896,870.26 | -3,194.29% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -22,283,892.90 | 89.30% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0308 | -185.09% | 0.1660 | 159.38% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0308 | -185.09% | 0.1660 | 159.38% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.80% | -3.50% | 8.90% | 5.91% | ||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,404,624,634.97 | 3,108,162,322.04 | -22.64% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,582,138,094.89 | 1,600,574,900.44 | -1.15% | |||
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -240,730.64 | -1,128,209.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 39,479.00 | 457,131.27 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 223,742.48 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,619,099.09 | 5,346,926.62 | 本期使用自有闲置资金进行投资理财的收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,850,580.16 | 9,960,943.12 | 根据判决书调整应收账款初始金额，转回对应的坏账准 |
| 备 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,748.23 | -210,248.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,575,661.50 | -23,584,693.63 | 非持续经营状态的子公司净利润 |
| 业绩承诺 | 271,098,912.51 | 业绩承诺补偿确认的公允价值变动损益 | |
| 减：所得税影响额 | 2,768,935.33 | 3,632,450.04 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -28,361.81 | -335,057.20 | |
| 合计 | 5,840,444.36 | 258,867,111.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 原因变动说明 |
| 货币资产 | 126,588,524.71 | 445,128,744.93 | -71.56% | 本期银票到期兑付所支付的款项增多 |
| 交易性金融资产 | 65,646,310.00 | 147,894,421.14 | -55.61% | 本期结构性存款等理财产品到期 |
| 应收款项融资 | 27,626,223.38 | 14,166,866.87 | 95.01% | 本期公司承兑汇票结算增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,340,419.11 | 5,441,384.82 | -75.37% | 本期部分融资租赁业务到期 |
| 其他流动资产 | 124,240,757.97 | 221,012,383.56 | -43.79% | 本期定期存单等理财产品的到期及转让 |
| 长期股权投资 | 2,342,981.11 | 1,342,981.11 | 74.46% | 本期对子公司进行实缴出资 |
| 使用权资产 | 10,219,426.24 | 4,701,245.91 | 117.38% | 本期子公司签订新的办公室租赁合同，按照租赁准则核算确认使用权资产影响 |
| 长期待摊费用 | 22,900,547.45 | 33,688,681.48 | -32.02% | 本期子公司摊销厂区维修改造项目 |
| 其他非流动资产 | 171,355,864.76 | 272,074,626.97 | -37.02% | 本期一年以上定期存单的转让较多 |
| 短期借款 | 280,892,808.22 | 881,788,084.13 | -68.15% | 本期应收票据贴现到期及短期贷款到期还款 |
| 应交税费 | 1,536,579.71 | 30,666,211.31 | -94.99% | 本期缴纳税款，应纳税余额减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,934,471.55 | 2,978,004.43 | 65.70% | 本期子公司租房合同到期，根据新租赁准则确认一年内到期非流动负债 |
| 租赁负债 | 5,944,029.14 | 2,145,134.07 | 177.09% | 本期子公司签订新的办公室租赁合同，按照租赁准则核算确认租赁负债的影响 |
| 专项储备 | 8,343,575.40 | 6,158,927.64 | 35.47% | 本期子公司停产检修，计提的专项储备较多 |
| 项目 | 2023年前三季度 | 2022年前三季度 | 变动比例 | 原因变动说明 |
| （1-9月） | （1-9月） | |||
| 营业收入 | 398,217,838.80 | 2,586,551,404.65 | -84.60% | 倍升互联出售，本期合并报表范围减少 |
| 营业成本 | 381,917,211.87 | 2,353,650,077.80 | -83.77% | 倍升互联出售，本期合并报表范围减少 |
| 税金及附加 | 5,122,828.69 | 8,287,976.78 | -38.19% | 本期收入减少，增值税附加税相应减少 |
| 销售费用 | 14,401,660.49 | 37,813,681.07 | -61.91% | 倍升互联出售，本期合并报表范围减少 |
| 管理费用 | 82,576,303.72 | 171,805,204.25 | -51.94% | 倍升互联出售以及股权激励的费用摊销的影响 |
| 财务费用 | 3,363,897.74 | 14,713,436.85 | -77.14% | 本期融资规模和平均融资成本均下降 |
| 其他收益 | 897,823.63 | 2,021,568.57 | -55.59% | 本期收到政府补贴款减少所致 |
| 投资收益 | 6,712,151.98 | 60,357,548.86 | -88.88% | 上年同期出售倍升互联确认投资收益 |
| 公允价值变动损益 | 269,886,426.50 | 961,924.76 | 27956.92% | 本期包括业绩承诺补偿确认的公允价值变动损益 |
| 信用减值损失 | -7,505,838.61 | 6,024,820.43 | -224.58% | 本期其他应收账款坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | -23,721,019.77 | 412,219.10 | -5854.47% | 本期计提存货跌价准备的增加 |
| 营业外收入 | 783,380.26 | 11,441,661.93 | -93.15% | 本期逾期应收款项减少，计提的违约金较少 |
| 所得税费用 | -1,536,757.75 | 4,567,609.54 | -133.64% | 本期纳税利润总额减少所致 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,283,892.90 | -208,320,736.09 | 89.30% | 倍升互联出售以及本期公司加大销售回款力度，控制付款节奏，积极改善经营性现金流 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 427,101,418.96 | -443,132,826.80 | 196.38% | 本期收到出售倍升互联股权的剩余转让款及定期存单等理财产品的到期或转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -620,702,276.03 | 659,534,118.32 | -194.11% | 本期应付票据到期兑付增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,287 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 舞福科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.29% | 311,036,703 | 165,803,108 | 质押 | 164,057,000 |
| 舞福科技集团 | 境内非国有法 | 38.29% | 311,036,703 | 165,803,108 | 冻结 | 19,623,778 |
| 有限公司 | 人 | |||||
| 吴细兵 | 境内自然人 | 4.98% | 40,451,123 | 32,921,569 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 11,156,459 | 0 | ||
| 湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 8,005,600 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 5,965,200 | 0 | ||
| 浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 4,751,729 | 0 | ||
| 杨思思 | 境内自然人 | 0.55% | 4,435,720 | 0 | ||
| 上海石锋资产管理有限公司－石锋资产重剑三号私募证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 4,425,300 | 0 | ||
| 陆建成 | 境内自然人 | 0.54% | 4,412,800 | 0 | ||
| 兴业银行股份有限公司－华商双擎领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52% | 4,263,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 舞福科技集团有限公司 | 145,233,595 | 人民币普通股 | 145,233,595 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 11,156,459 | 人民币普通股 | 11,156,459 | |||
| 湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金 | 8,005,600 | 人民币普通股 | 8,005,600 | |||
| 吴细兵 | 7,529,554 | 人民币普通股 | 7,529,554 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 | 5,965,200 | 人民币普通股 | 5,965,200 | |||
| 浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金 | 4,751,729 | 人民币普通股 | 4,751,729 | |||
| 杨思思 | 4,435,720 | 人民币普通股 | 4,435,720 | |||
| 上海石锋资产管理有限公司－石锋资产重剑三号私募证券投资基金 | 4,425,300 | 人民币普通股 | 4,425,300 | |||
| 陆建成 | 4,412,800 | 人民币普通股 | 4,412,800 | |
| 兴业银行股份有限公司－华商双擎领航混合型证券投资基金 | 4,263,800 | 人民币普通股 | 4,263,800 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 根据公开信息查阅，中国建设银行股份有限公司－华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、浙商银行股份有限公司－华商新能源汽车混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－华商双擎领航混合型证券投资基金的管理人均为华商基金管理有限公司。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东湖南邕兴私募基金管理有限公司－邕兴文远价值成长私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,005,600股公司股票；2、股东杨思思通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,421,120股，通过普通证券账户持有14,600股；3、股东上海石锋资产管理有限公司－石锋资产重剑三号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,010,100股公司股票，通过普通证券账户持有415,200股；4、股东陆建成通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,480,000股，通过普通证券账户持有932,800股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年6月26日公司召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议、2023年7月12日公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产2022年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。公司已与业绩承诺方八大处科技集团有限公司（以下简称“八大处科技”）、吴细兵先生及北京申得兴投资管理咨询有限公司（以下简称“申得兴投资”）确认业绩补偿方案，优先以其现有股份进行补偿，由公司以1元总价回购补偿的股份并予以注销，股份不足补偿部分以现金补偿。
公司于2023年7月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成三位补偿义务人八大处科技、吴细兵及申得兴投资2022年度业绩承诺补偿股份的回购注销手续。公司注册资本减少，总股本由883,238,589股减少至812,367,126股。本次回购注销上述三位补偿义务人业绩承诺补偿的股份后，公司控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）及其一致行动人八大处科技合计持股比例由40.6245%变更至38.2877%，合计持股变动比例达到
2.3368%。
公司于2023年7月收到了申得兴投资支付的全部现金补偿款6,643,231.81元，申得兴投资已完成现金补偿义务。至此，吴细兵及申得兴投资已完成其全部业绩补偿义务。公司目前尚未收到八大处科技现金补偿款，正积极督促八大处科技尽快履行现金补偿义务，其尚需向公司支付的现金补偿款为99,863,987.15元。公司目前尚未收到业绩承诺方涂亚杰的业绩补偿确认方案，公司将继续积极与涂亚杰协商和沟通确定最终补偿方案。为维护和保障公司利益，公司不排除采取相关法律手段。具体内容详见公司2023年9月1日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于业绩补偿的进展公告》（公告编号：2023-075）。
2、2020年11月13日至2023年7月27日，吴细兵、申得兴投资、吴加兵、吴剑锋（合称“信息披露义务人”）因公司实施发行股份募集资金、回购注销业绩补偿股份以及基于自身资金需求进行大宗及集中竞价交易导致持股比例发
生变动。本次权益变动后，信息披露义务人合计持股比例由11.93%下降至5.19%，权益变动比例达到6.74%。具体内容详见公司2023年7月29日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《简式权益变动报告书》。
3、2023年6月26日公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，为有效改善公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园化工”）的资本结构，公司拟以所持有纳百园化工9,001.83万元债权向纳百园化工进行增资，本次增资完成后公司对纳百园化工的出资额为25,891.49万元，占纳百园化工注册资本的100%。2023年7月中旬，公司收到纳百园化工通知，其已完成注册资本工商变更登记，并已取得如东县行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司2023年7月18日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-063）。
4、公司分别于2023年8月初、2023年9月初接到控股股东舞福科技通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押、解除质押及再质押登记手续。具体内容详见公司2023年8月3日、2023年9月5日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-067）、《关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2023-076）。
5、2023年8月14日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司内部股权转让的议案》。为进一步整合业务板块，提升管理效率，公司全资子公司苏州天马恒建健康科技有限公司（以下简称“天马恒建”）拟将其持有的华软金信科技（苏州）有限公司（以下简称“华软金信”）100%股权以1元转让给公司。同时，公司拟将直接持有的全资子公司纳百园化工100%股权和控股子公司山东天安化工股份有限公司（以下简称“天安化工”）90.71%股权分别以6,257.52万元、14,481.46万元转让给华软金信，并拟将持有的控股子公司福建省力菲克药业有限公司51%股权以1,790.87万元转让给公司全资子公司北京海思康科技有限公司。具体内容详见公司于2023年8月15日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司内部股权转让的公告》（公告编号：2023-071）。截止目前，天马恒建已完成上述华软金信的股权转让、公司已完成纳百园化工及天安化工股权的转让。
6、公司于2022年2月22日就与苏州正济药业有限公司租赁合同纠纷一案向苏州市姑苏区人民法院提起诉讼，并于2022年3月3日收到苏州市姑苏区人民法院出具的《受理案件通知书》（2022苏0508民初1633号）。2023年4月6日，苏州市吴中区人民法院出具了（2022）苏0506民初4107号《民事判决书》，对上述案件作出一审判决。公司对一审判决不服，于规定期限内提出上诉，并于2023年6月14日收到江苏省苏州市中级人民法院的《受理上诉案件通知书》(2023苏05民终7474号)，法院正式立案受理了公司与苏州正济药业有限公司房屋租赁合同纠纷。2023年8月中旬，公司收到江苏省苏州市中级人民法院出具的（2023）苏05民终7474号《民事判决书》，对上述案件作出二审判决。具体内容详见公司2023年8月16日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司诉讼进展暨收到民事判决书的公告》（公告编号：2023-072）。
7、2023年8月下旬，公司董事会收到罗琳女士提交的书面辞职报告，罗琳女士因个人原因申请辞去公司副总裁兼财务总监的职务。辞职后，罗琳女士不再担任公司任何职务。经公司常务副总裁（目前代行总裁职责）提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年8月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任陈涛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年8月30日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-074）。
8、2023年6月26日公司第六届董事会第十三次会议、2023年7月12日公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，鉴于业绩补偿及股份回购注销事宜，同意公司注册资本由883,238,589元减少至812,367,126元并对《公司章程》中的相应条款进行修改。公司已于10月中旬办理完成上述工商变更登记及备案事项并取得苏州市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司2023年10月13日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-077）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金陵华软科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 126,588,524.71 | 445,128,744.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 65,646,310.00 | 147,894,421.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 105,985,466.11 | 147,423,754.91 |
| 应收账款 | 237,276,729.23 | 294,681,917.75 |
| 应收款项融资 | 27,626,223.38 | 14,166,866.87 |
| 预付款项 | 59,958,353.51 | 50,931,907.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 181,431,513.86 | 221,304,030.67 |
| 其中：应收利息 | 202,249.99 | 1,522,492.85 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 298,095,138.83 | 291,024,120.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,340,419.11 | 5,441,384.82 |
| 其他流动资产 | 124,240,757.97 | 221,012,383.56 |
| 流动资产合计 | 1,228,189,436.71 | 1,839,009,533.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,342,981.11 | 1,342,981.11 |
| 其他权益工具投资 | 602,088.41 | 602,088.41 |
| 其他非流动金融资产 | 3,868,083.23 | 3,868,083.23 |
| 投资性房地产 | 24,427,434.08 | 24,914,368.48 |
| 固定资产 | 340,952,732.19 | 356,745,742.37 |
| 在建工程 | 160,352,815.04 | 126,672,676.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,219,426.24 | 4,701,245.91 |
| 无形资产 | 121,680,189.10 | 130,561,166.57 |
| 开发支出 | 17,079,734.30 | 14,884,848.55 |
| 商誉 | 232,382,520.71 | 232,382,520.71 |
| 长期待摊费用 | 22,900,547.45 | 33,688,681.48 |
| 递延所得税资产 | 68,270,781.64 | 66,713,758.67 |
| 其他非流动资产 | 171,355,864.76 | 272,074,626.97 |
| 非流动资产合计 | 1,176,435,198.26 | 1,269,152,788.51 |
| 资产总计 | 2,404,624,634.97 | 3,108,162,322.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 280,892,808.22 | 881,788,084.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 84,028,833.10 | 84,327,325.00 |
| 应付账款 | 106,947,800.67 | 131,835,340.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 78,036,894.26 | 72,886,672.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,809,623.32 | 16,808,117.93 |
| 应交税费 | 1,536,579.71 | 30,666,211.31 |
| 其他应付款 | 60,642,844.43 | 48,300,901.07 |
| 其中：应付利息 | 386,173.50 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,934,471.55 | 2,978,004.43 |
| 其他流动负债 | 106,796,579.40 | 149,503,193.73 |
| 流动负债合计 | 736,626,434.66 | 1,419,093,851.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,944,029.14 | 2,145,134.07 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 546,680.00 | |
| 递延收益 | 2,080,627.12 | 2,352,597.31 |
| 递延所得税负债 | 15,437,997.99 | 16,955,707.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,462,654.25 | 22,000,118.66 |
| 负债合计 | 760,089,088.91 | 1,441,093,969.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 812,367,126.00 | 883,238,589.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,326,142,948.86 | 1,419,863,180.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 144,631.15 | 144,631.15 |
| 专项储备 | 8,343,575.40 | 6,158,927.64 |
| 盈余公积 | 29,993,495.84 | 29,993,495.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -594,853,682.36 | -738,823,923.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,582,138,094.89 | 1,600,574,900.44 |
| 少数股东权益 | 62,397,451.17 | 66,493,451.84 |
| 所有者权益合计 | 1,644,535,546.06 | 1,667,068,352.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,404,624,634.97 | 3,108,162,322.04 |
法定代表人：翟辉 主管会计工作负责人：陈涛 会计机构负责人：王建阳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 398,217,838.80 | 2,586,551,404.65 |
| 其中：营业收入 | 398,217,838.80 | 2,586,551,404.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 504,962,340.05 | 2,600,297,395.30 |
| 其中：营业成本 | 381,917,211.87 | 2,353,650,077.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,122,828.69 | 8,287,976.78 |
| 销售费用 | 14,401,660.49 | 37,813,681.07 |
| 管理费用 | 82,576,303.72 | 171,805,204.25 |
| 研发费用 | 17,580,437.54 | 14,027,018.55 |
| 财务费用 | 3,363,897.74 | 14,713,436.85 |
| 其中：利息费用 | 4,978,962.15 | 18,160,854.83 |
| 利息收入 | 1,448,545.96 | 837,442.94 |
| 加：其他收益 | 897,823.63 | 2,021,568.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,712,151.98 | 60,357,548.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 269,886,426.50 | 961,924.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,505,838.61 | 6,024,820.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,721,019.77 | 412,219.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -122,878.88 | 1,840,222.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,402,163.60 | 57,872,313.66 |
| 加：营业外收入 | 783,380.26 | 11,441,661.93 |
| 减：营业外支出 | 1,823,441.87 | 2,013,566.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,362,101.99 | 67,300,409.02 |
| 减：所得税费用 | -1,536,757.75 | 4,567,609.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 139,898,859.74 | 62,732,799.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 163,483,553.37 | 65,681,790.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,584,693.63 | -2,948,991.20 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 143,970,241.24 | 60,417,117.48 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,071,381.50 | 2,315,682.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 139,898,859.74 | 62,732,799.48 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,970,241.24 | 60,417,117.48 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -4,071,381.50 | 2,315,682.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1660 | 0.0640 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1660 | 0.0640 |
法定代表人：翟辉 主管会计工作负责人：陈涛 会计机构负责人：王建阳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,490,767.71 | 3,013,988,915.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,969,986.04 | 17,101,803.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,691,898.68 | 77,370,926.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,152,652.43 | 3,108,461,645.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,592,841.40 | 3,058,639,722.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 88,500,550.22 | 100,562,826.33 |
| 支付的各项税费 | 43,327,476.20 | 53,324,332.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,015,677.51 | 104,255,500.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,436,545.33 | 3,316,782,381.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,283,892.90 | -208,320,736.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 639,940,349.96 | 527,180,281.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,359,841.80 | 1,490,534.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,747.00 | 3,375,726.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 115,191,787.00 | 98,118,560.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,643,231.81 | 25,900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 776,171,957.57 | 656,065,102.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,617,198.52 | 28,782,717.42 |
| 投资支付的现金 | 339,453,340.09 | 1,058,080,277.10 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,334,934.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 349,070,538.61 | 1,099,197,929.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 427,101,418.96 | -443,132,826.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 114,143,566.52 | 696,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 423,926,957.09 | 734,314,345.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 538.070.523.61 | 1,430,714,345.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 258,920,000.00 | 423,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,971,876.24 | 8,761,733.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 894,880,923.40 | 338,458,493.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,158,772,799.64 | 771,180,227.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -620,702,276.03 | 659,534,118.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219,875.99 | 2,907,671.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -215,664,873.98 | 10,988,226.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,560,755.01 | 304,952,949.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,895,881.03 | 315,941,176.10 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
金陵华软科技股份有限公司董事会
2023年10月30日