无锡百川化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
无锡百川化工股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
无锡百川化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主
管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,537,360,448.88 1,951,869,529.97 30.00%
归属于上市公司股东的净资产
1,306,438,490.00 848,878,000.64 53.90%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 662,050,421.29 26.52% 1,710,581,744.84 17.94%
归属于上市公司股东的净利润
29,208,718.42 -6.26% 87,873,879.04 42.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
28,929,229.03 687.00% 62,738,970.14 103.20%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
4,461,293.05 -90.72% 141,738,209.34 -21.32%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.19 46.15%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -14.29% 0.19 46.15%
加权平均净资产收益率 3.34% -0.50% 10.08% 2.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
30,051,700.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,268,587.14
减：所得税影响额 8,185,378.24
合计 25,134,908.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,247
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑铁江 境内自然人 34.66% 164,320,000 123,240,000 质押 102,750,000
惠宁 境内自然人 5.72% 27,120,000 20,340,000
郑江 境内自然人 4.12% 19,540,000 14,655,000
中英益利资管－
建设银行－中英
其他 2.97% 14,089,904
益利景华 1 号资
产管理产品
中国农业银行股
份有限公司－汇
添富社会责任混 其他 2.75% 13,035,964
合型证券投资基
金
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他 2.73% 12,929,242
票型证券投资基
金
交通银行股份有
限公司－国泰金
鹰增长灵活配置 其他 2.53% 12,000,023
混合型证券投资
基金
中国建设银行股
份有限公司－国
泰价值经典灵活 其他 2.32% 11,000,010
配置混合型证券
投资基金（LOF）
王亚娟 境内自然人 2.11% 10,026,700 质押 8,000,000
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中国农业银行－
华夏平稳增长混
其他 0.87% 4,112,800
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑铁江 41,080,000 人民币普通股 41,080,000
中英益利资管－建设银行－中英
14,089,904 人民币普通股 14,089,904
益利景华 1 号资产管理产品
中国农业银行股份有限公司－汇
添富社会责任混合型证券投资基 13,035,964 人民币普通股 13,035,964
金
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 12,929,242 人民币普通股 12,929,242
金
交通银行股份有限公司－国泰金
鹰增长灵活配置混合型证券投资 12,000,023 人民币普通股 12,000,023
基金
中国建设银行股份有限公司－国
泰价值经典灵活配置混合型证券 11,000,010 人民币普通股 11,000,010
投资基金（LOF）
王亚娟 10,026,700 人民币普通股 10,026,700
惠宁 6,780,000 人民币普通股 6,780,000
郑江 4,885,000 人民币普通股 4,885,000
中国农业银行－华夏平稳增长混
4,112,800 人民币普通股 4,112,800
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，
说明 公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2017/9/30 余额 2016/12/31 余额 增减幅度 变化原因说明
货币资金 644,118,297.10 175,536,303.87 266.94% 主要原因是报告期末公司非公开
发行股票募集资金到达公司账
户，银行存款增加。
其他应收款 580,557.51 3,135.00 18418.58% 主要原因是应收补贴款的增加
存货 300,840,262.07 227,939,103.00 31.98% 主要原因是原材料、产成品价格
上涨
其他流动资产 1,628,138.04 4,382,233.04 -62.85% 主要原因是期末待抵扣的增值税
减少
在建工程 76,541,841.53 40,300,155.99 89.93% 主要原因是在建工程的投入增加
递延所得税资产 3,101,724.02 4,729,904.37 -34.42% 主要原因是可抵扣亏损减少
其他非流动资产 24,850,480.79 10,474,009.79 137.26% 主要原因是预付工程款的增加
资产总计 2,537,360,448.88 1,951,869,529.97 30.00% 主要原因是报告期末公司非公开
发行股票募集资金到达公司账
户，银行存款增加。
应付账款 155,619,783.26 88,412,979.43 76.01% 主要原因是原材料价格上涨对应
应付账款增加
预收款项 32,308,478.15 23,579,763.24 37.02% 主要原因是公司采用预收款方式
结算的货款增加
应付职工薪酬 519,691.00 4,690,338.03 -88.92% 主要原因是上年度计提的工资已
发放
其他应付款 2,823,559.83 1,530,241.60 84.52% 主要原因是增发股票未付第三方
中介机构费用
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 15,000,000.00 66.67% 主要原因是一年内到期的长期借
款增加
长期借款 0.00 25,000,000.00 - 主要原因是长期借款逐步还清
资本公积 418,524,160.15 44,306,310.73 844.62% 主要原因是公司非公开发行股票
募集资金到达公司账户，资本公
积增加。
所有者权益合计 1,306,438,490.00 848,878,000.64 53.90% 主要原因是公司非公开发行股票
募集资金到达公司账户，实收资
本、资本公积增加。
负债和所有者权益总计 2,537,360,448.88 1,951,869,529.97 30.00% 主要原因是报告期末公司非公开
发行股票募集资金到达公司帐
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户，实收资本、资本公积增加。
利润表项目 2017年1-9月发 2016年1-9月发 增减幅度 变化原因说明
生额 生额
财务费用 28,722,614.35 20,441,878.16 40.51% 主要原因是当期外币汇兑损失增
加
资产减值损失 619,023.74 -1,082,390.52 157.19% 主要原因是当期应收账款坏账准
备增加
投资收益 -352,636.70 -84,953.65 -315.09% 主要原因是联营企业当期亏损增
加
营业利润 72,743,031.37 42,282,433.75 72.04% 主要原因是产品毛利增加
非流动资产处置利得 39,621.38 42,663,499.37 -99.91% 主要原因是去年同期公司用土地
和厂房评估作价向江苏海基新能
源股份有限公司增资，土地和厂
房评估增值
营业外支出 123,288.43 4,676,917.93 -97.36% 主要原因是去年同期公司处置如
皋百川置业产生亏损
净利润 87,873,879.04 61,827,819.24 42.13% 主要原因是营业利润的增加
基本每股收益 0.19 0.13 46.15% 主要原因是净利润的增加
现金流量表项目 2017年1-9月发 2016年1-9月发 增减幅度 变化原因说明
生额 生额
收到的税费返还 38,365,725.45 22,058,610.38 73.93% 主要原因是收到的增值税出口退
税和退回预缴所得税增加
收到的其他与经营活动有关的现 8,094,846.76 5,588,287.25 44.85% 主要原因是处置废旧物资收入增
金 加
支付的各项税费 28,887,373.94 21,658,672.01 33.38% 主要原因是支付的增值税增加
处置固定资产、无形资产和其他 69,621.36 22,086,088.67 -99.68% 主要原因是去年同期处置如皋百
长期资产收回的现金净额 川置业
投资活动现金流入小计 54,121,321.36 22,086,088.67 145.05% 主要原因是收到政府下发的江阴
公司化工产品生产装置关停补贴
款 3,005.17 万元。
投资支付的现金 24,000,000.00 37,036,360.00 -35.20% 主要原因是报告期长期股权投资
减少
投资活动产生的现金流量净额 -46,373,935.26 -101,495,145.17 54.31% 朱要原因是投资活动现金流入增
加
筹资活动现金流入小计 996,574,991.42 520,600,000.00 91.43% 主要原因是报告期末公司非公开
发行股票募集资金到达公司验资
专户，现金流入增加
汇率变动对现金及现金等价物的 -4,939,252.70 2,378,158.25 -307.69% 主要原因是美元下跌，汇兑损失
影响 增加
筹资活动产生的现金流量净额 364,534,569.21 -81,986,438.55 544.63% 主要原因是报告期末公司非公开
发行股票募集资金到达公司账
户，现金流入增加
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现金及现金等价物净增加额 454,959,590.59 -965,520.64 47220.65% 主要原因是报告期末公司非公开
发行股票募集资金到达公司账
户，现金流入增加
期末现金及现金等价物净额 590,973,095.90 156,232,436.68 278.27% 主要原因是报告期末公司非公开
发行股票募集资金到达公司账
户，现金流入增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月12日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非
公开发行股票申请获得审核通过。
2017年8月17日，公司收到中国证监会出具的《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2017]1368号）（以下简称“批复”），具体内容详见公司于2017年8月18日披露于“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-046）。
2017年9月29日，公司收到非公开发行股票募集资金净额417,074,991.42元，计入股本及资本公积，截止本报告披露日，
公司非公开发行股票登记事项正在办理中，公司会及时披露后续进展状况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关
公司非公开发行股票获得中国证监会发
2017 年 04 月 13 日 于非公开发行股票获得中国证监会发审
审委审核通过
委审核通过的公告》（公告编号：
2017-033）。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
公司非公开发行股票获得中国证监会核 《证券时报》和《中国证券报》上《关
2017 年 08 月 18 日
准批复 于非公开发行股票获得中国证监会核准
批复的公告》（公告编号：2017-046）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.00% 至 80.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,373.27 至 14,362.99
间（万元）
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,979.44
1.公司不断加强内部管理，降本增效，强化市场营销，通过市场的不断稳
业绩变动的原因说明 固和开拓，公司业绩稳步增长；2.公司收到江阴政府下发的江阴公司化工
产品生产装置关停补贴款 3,005.17 万元。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 09 月 07 日 实地调研 机构 《2017 年 9 月 7 日投资者关系活动记
录表》编号（2017-001）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017 年 09 月 14 日 实地调研 机构 《2017 年 9 月 14 日投资者关系活动记
录表》编号（2017-002）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡百川化工股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 644,118,297.10 175,536,303.87
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,658,755.86 191,211,989.87
应收账款 189,652,386.13 178,730,556.04
预付款项 105,427,925.21 91,031,403.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 580,557.51 3,135.00
买入返售金融资产
存货 300,840,262.07 227,939,103.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,628,138.04 4,382,233.04
流动资产合计 1,449,906,321.92 868,834,724.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 121,592,650.98 121,945,287.68
投资性房地产
固定资产 787,756,461.88 838,656,291.28
在建工程 76,541,841.53 40,300,155.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,610,967.76 66,929,156.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,101,724.02 4,729,904.37
其他非流动资产 24,850,480.79 10,474,009.79
非流动资产合计 1,087,454,126.96 1,083,034,805.90
资产总计 2,537,360,448.88 1,951,869,529.97
流动负债：
短期借款 647,000,000.00 614,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 350,552,806.49 322,330,401.51
应付账款 155,619,783.26 88,412,979.43
预收款项 32,308,478.15 23,579,763.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 519,691.00 4,690,338.03
应交税费 6,997,129.24 8,447,805.52
无锡百川化工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 2,823,559.83 1,530,241.60
应付分| 百川股份：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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