山东益生种畜禽股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管人员)徐淑艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,064,913,429.50 | 4,140,859,202.23 | -1.83% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,188,864,537.30 | 3,600,728,050.97 | -11.44% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 462,345,691.09 | -50.80% | 1,461,196,911.59 | -38.76% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -59,115,079.87 | -110.46% | 144,887,881.27 | -90.13% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -61,704,908.64 | -110.96% | 124,914,603.18 | -91.51% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -104,936,635.95 | -118.16% | 86,911,658.89 | -93.62% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -110.34% | 0.15 | -90.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -110.34% | 0.15 | -90.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -2.09% | -22.63% | 4.33% | -20.24% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 18,333,758.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,577,071.98 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,469,702.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,982,529.03 | |
| 减：所得税影响额 | -243,132.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -332,141.99 | |
| 合计 | 19,973,278.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 103,628 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 曹积生 | 境内自然人 | 41.18% | 408,467,929 | 306,350,946 | 质押 | 38,002,000 | |||
| 迟汉东 | 境内自然人 | 3.14% | 31,139,239 | 0 | |||||
| 李玲 | 境内自然人 | 1.54% | 15,282,683 | 0 | |||||
| 耿培梁 | 境内自然人 | 1.35% | 13,391,368 | 0 | |||||
| #柳炳兰 | 境内自然人 | 0.95% | 9,432,671 | 0 | |||||
| 李秀国 | 境内自然人 | 0.78% | 7,701,323 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.73% | 7,213,407 | 0 | |||||
| 任升浩 | 境内自然人 | 0.62% | 6,151,307 | 4,613,480 | |||||
| 杨玲 | 境内自然人 | 0.42% | 4,161,600 | 0 | |||||
| 于广梅 | 境内自然人 | 0.40% | 3,988,200 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 曹积生 | 102,116,983 | 人民币普通股 | 102,116,983 | ||||||
| 迟汉东 | 31,139,239 | 人民币普通股 | 31,139,239 | ||||||
| 李玲 | 15,282,683 | 人民币普通股 | 15,282,683 | ||||||
| 耿培梁 | 13,391,368 | 人民币普通股 | 13,391,368 | ||||||
| #柳炳兰 | 9,432,671 | 人民币普通股 | 9,432,671 |
| 李秀国 | 7,701,323 | 人民币普通股 | 7,701,323 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,213,407 | 人民币普通股 | 7,213,407 |
| 杨玲 | 4,161,600 | 人民币普通股 | 4,161,600 |
| 于广梅 | 3,988,200 | 人民币普通股 | 3,988,200 |
| 崔胜利 | 3,468,000 | 人民币普通股 | 3,468,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东柳炳兰女士通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有9,432,671股，实际合计持有9,432,671股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金2020年9月30日期末余额868,441,716.19元，比2019年末数减少38.18%，主要原因是报告期公司分配现金股利及资本性支出大幅增加所致。
2、应收票据2020年9月30日期末余额4,829,971.83元，比2019年末增加1,542.93%，主要原因是报告期将于到期收回现金的银行承兑汇票增加所致。
3、应收款项融资2020年9月30日期末余额20,742,341.77元，比2019年末减少33.51%，主要原因是报告期银行承兑汇票减少所致。
4、预付款项2020年9月30日的期末余额179,441,819.91元，比2019年末数增加600.77%，主要原因是预付四方红种猪款、牧工商种鸡款和原料款增加所致。
5、其他应收款2020年9月30日期末余额18,509,906.92元，比2019年末数增加93.18%，主要原因是报告期应收拆迁补偿款增加所致。
6、一年内到期的非流动资产2020年9月30日期末余额8,227,950.00元，比2019年末数增加8,227,950.00元，主要原因是融资租赁将在一年内到期，将保证金从长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产所致。
7、长期应收款2020年9月30日期末余额0元，比2019年末数减少8,227,950.00元，主要原因是融资租赁将在一年内到期，将保证金从长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产所致。
8、在建工程2020年9月30日期末余额190,313,648.11元，比2019年末数增加41.16%，主要原因是本报告期公司生产经营规模扩大，建设规模增加所致。
9、商誉2020年9月30日期末余额14,801,204.45元，比2019年末数增加42,848.15%，主要原因是石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司收购灵寿县育博养殖有限公司100%股权产生商誉14,766,741.49元所致。10、其他非流动资产2020年9月30日期末余额216,108,782.50元，比2019年末数增加1399.25%，主要原因是本报告期预付的工程和设备款增加所致。
11、短期借款2020年9月30日期末余额323,000,000.00元，比2019年末数增加323,000,000.00元，主要原因是本报告期为补偿流动资金银行短期借款增加所致。
12、应付账款2020年9月30日期末余额159,431,690.05元，比2019年末数减少35.13%，主要原因是报告期支付购买益春剩余的债权、股权款所致。
13、预收款项2020年9月30日期末余额0元，比2019年末数减少42,719,718.40元，主要原因是依据新收入准则调至合同负债列示所致。
14、合同负债2020年9月30日期末余额21,681,874.70元，比2019年末数增加21,681,874.70元，主要原因是依据新收入准则将预收账款调至合同负债列示所致。
15、应付职工薪酬2020年9月30日期末余额49,004,477.64元，比2019年末数减少39.62%，主要原因是本报告期发放激励基金所致。
16、其他应付款2020年9月30日期末余额113,538,231.21元，比2019年末增加298.76%，主要原因是报告期其他应付款项增加所致。
17、一年内到期的非流动负债2020年9月30日期末余额20,655,452.87元，比2019年末减少30.17%，主要原因是报告期一年内到期的融资租赁款减少所致。
18、长期借款2020年9月30日期末余额80,000,000.00元，比2019年末增加80,000,000.00元，主要原因是报告期内银行长期借款的增加所致。
19、长期应付款2020年9月30日期末余额是242,476.60元，比2019年减少98.20%，主要原因是融资租赁款将
于2021年5月到期，重分类到一年内到期的非流动负债所致。20、实收资本2020年9月30日期末余额是991,843,342.00元，比2019年末增加71.88%，主要原因是本报告期资本公积转增股本及股权激励行权所致。
21、资本公积2020年9月30日期末余额是581,391,962.30元，比2019年末减少33.67%，主要原因是本报告期资本公积转增股本所致。
22、少数股东权益2020年9月30日期末余额是22,035,729.28元，比2019年末增加237.27%，主要原因是山东四方新域农牧设备有限公司的少数股东北京四方新域科技发展有限公司注入资金所致。
23、营业收入2020年1-9月发生数是1,461,196,911.59元，比上年同期减少38.76%，主要原因是报告期主要产品价格下降所致。
24、营业成本2020年1-9月发生数是1,205,495,235.25元，比上年同期增加42.33%，主要原因是报告期生产规模扩大，产能增加所致。
25、研发费用2020年1-9月发生数是24,721,101.32元，比上年同期增加86.36%，主要原因是本报告期研究投入继续增加所致。
26、财务费用2020年1-9月发生数是290,100.15元，比上年同期减少94.68%，主要原因是报告期内银行理财利息收入增加所致。
27、投资收益2020年1-9月发生数是14,724,940.53元，比上年同期减少71.77%，主要原因是报告期内参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司盈利减少所致。
28、信用减值损失2020年1-9月发生数是2,596,686.45元，比上年同期减少47.12%，主要原因是报告期将计提的坏账准备冲回所致。
29、资产处置收益2020年1-9月是18,333,758.76元，比上年同期增加7,446.04%，主要原因是报告期内政府拆迁补偿增加所致。30、营业外收入2020年1-9月发生数是3,330,317.73元，比上年同期增加41.76%，主要原因是报告期非日常经营活动利得增加所致。
31、所得税费用2020年1-9月发生数是1,689,781.18元，比上年同期增加58.91%，主要原因是报告期山东四方新域农牧设备有限公司盈利增加所致。
32、净利润2020年1-9月发生数是152,290,092.42元，比上年同期减少89.65%，主要原因是报告期产品价格下降，利润总额减少所致。
33、归属于母公司所有者的净利润2020年1-9月发生数144,887,881.27元，比上年同期减少90.13%，主要原因是本报告期产品价格下降，净利润减少所致。
34、少数股东损益2020年1-9月发生数7,402,211.15元，比上年同期增加242.75%，主要原因是报告期控股子公司山东四方新域农牧设备有限公司利润增加所致。
35、销售商品、提供劳务收到的现金2020年1-9月发生额为1,400,192,828.68元，比上年同期减少41.33%，主要原因是报告期销售收入减少，相应销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
36、收到的其他与经营活动有关的现金2020年1-9月发生额为27,313,956.19元，比上年同期增加92.24%，主要原因是报告期收到存款利息增加所致。
37、购买商品、接受劳务支付的现金2020年1-9月发生额为986,144,027.93元，比上年同期增加30.65%，主要原因是生产规模扩大，支付供应商款增加。
38、支付的各项税费2020年1-9月发生额为11,397,167.35元，比上年同期增加162.09%，主要原因是报告期山东四方新域农牧设备有限公司缴纳的企业所得税和增值税增加所致。
39、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2020年1-9月发生额为18,757,937.70元，比上年同期增加470.72%，主要原因是报告期收到拆迁款所致。40、收到的其他与投资活动有关的现金2020年1-9月发生额为1,985,031,514.54元，比上年同期增加3,032.45%，主要原因是报告期收回银行理财产品及利息所致。
41、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-9月发生额为836,589,985.16元，比上年
山东益生种畜禽股份有限公司2020年第三季度报告全文同期增加226.34%，主要原因是报告期支付益春购买资产款和购建固定资产款增加所致。
42、投资支付的现金2020年1-9月发生额为0元，比上年同期减少100.00%，主要原因是上年同期对参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司增资所致。
43、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2020年1-9月发生额20,536,975.94元，比上年同期增加20,536,975.94元，主要原因是本报告期子公司石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司收购灵寿县育博养殖有限公司和河北双鸽钰农畜牧科技有限公司股权，支付购买股权款所致。
44、支付其他与投资活动有关的现金2020年1-9月发生额1,980,000,000.00元，比上年同期增加1,980,000,000.00元，主要原因是报告期购买银行理财产品增加所致。
45、吸收投资收到的现金2020年1-9月发生额120,847,919.47元，比同期增长155.20%，主要原因是报告期股权激励员工行权所致。
46、取得借款收到的现金2020年1-9月发生额403,000,000.00元，比同期增长859.52%，主要原因是报告期内银行借款增加所致。
47、收到其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月发生额61,504,256.93元，比上年同期增加61,504,256.93元，主要原因是河北益生种猪繁育有限公司收到借款所致。
48、偿还债务支付的现金2020年1-9月发生额为0元，比上年同期减少100.00%，主要原因是报告期内没有贷款到期需要偿还所致。
49、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2020年1-9月发生额为680,803,187.69元，比上年同期增加
180.40%，主要原因是报告期现金分红增加所致。
50、支付其他与筹资活动有关的现金2020年1-9月发生额为41,697,332.64元，比上年同期增加41.55%，主要原因是河北益生种猪繁育有限公司归还部分借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 198,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 198,000 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年 09月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融股份有限公司： 孙扬、张宇茜；富敦投资管理（上海）有限公司 ：王宇轩；大家资产管理有限责任公司： 胡筱。 | 公司未来的发展战略、发展种猪的优势及未来的发展规模等。 | 互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）2020年09月11日投资者关系活动登记表。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 868,441,716.19 | 1,404,747,895.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,829,971.83 | 293,986.00 |
| 应收账款 | 60,104,103.75 | 69,955,751.83 |
| 应收款项融资 | 20,742,341.77 | 31,196,280.00 |
| 预付款项 | 179,441,819.91 | 25,606,408.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,509,906.92 | 9,581,762.42 |
| 其中：应收利息 | 438,187.84 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 133,071,612.14 | 161,741,480.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,227,950.00 | |
| 其他流动资产 | 7,914,786.30 | 7,193,444.41 |
| 流动资产合计 | 1,301,284,208.81 | 1,710,317,008.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,227,950.00 | |
| 长期股权投资 | 333,454,471.43 | 324,709,558.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,549,808,813.33 | 1,413,428,109.16 |
| 在建工程 | 190,313,648.11 | 134,819,962.62 |
| 生产性生物资产 | 323,977,361.58 | 397,176,131.46 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 64,784,532.12 | 63,744,279.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 14,801,204.45 | 34,462.96 |
| 长期待摊费用 | 67,069,391.93 | 71,365,091.43 |
| 递延所得税资产 | 3,311,015.24 | 2,622,214.04 |
| 其他非流动资产 | 216,108,782.50 | 14,414,433.37 |
| 非流动资产合计 | 2,763,629,220.69 | 2,430,542,193.32 |
| 资产总计 | 4,064,913,429.50 | 4,140,859,202.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 323,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,342,238.41 | 56,422,206.27 |
| 应付账款 | 159,431,690.05 | 245,765,926.06 |
| 预收款项 | 42,719,718.40 | |
| 合同负债 | 21,681,874.70 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 49,004,477.64 | 81,160,908.30 |
| 应交税费 | 4,222,952.16 | 4,213,171.32 |
| 其他应付款 | 113,538,231.21 | 28,472,699.35 |
| 其中：应付利息 | 872,838.89 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,655,452.87 | 29,578,969.12 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 742,876,917.04 | 488,333,598.82 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 242,476.60 | 13,446,809.22 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,893,769.28 | 31,817,225.09 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 111,136,245.88 | 45,264,034.31 |
| 负债合计 | 854,013,162.92 | 533,597,633.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 991,843,342.00 | 577,045,341.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 581,391,962.30 | 876,482,483.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 248,970,973.85 | 248,970,973.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,366,658,259.15 | 1,898,229,253.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,188,864,537.30 | 3,600,728,050.97 |
| 少数股东权益 | 22,035,729.28 | 6,533,518.13 |
| 所有者权益合计 | 3,210,900,266.58 | 3,607,261,569.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,064,913,429.50 | 4,140,859,202.23 |
法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：徐淑艳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 834,286,356.01 | 1,401,229,112.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 529,971.83 | 293,986.00 |
| 应收账款 | 19,858,141.19 | 41,512,028.54 |
| 应收款项融资 | 20,742,341.77 | 30,226,000.00 |
| 预付款项 | 150,567,937.78 | 16,961,356.53 |
| 其他应收款 | 407,238,790.65 | 382,768,000.59 |
| 其中：应收利息 | 438,187.84 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 84,435,336.55 | 90,801,816.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,227,950.00 | |
| 其他流动资产 | 723,996.44 | 725,534.55 |
| 流动资产合计 | 1,526,610,822.22 | 1,964,517,835.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,227,950.00 |
| 长期股权投资 | 833,482,164.63 | 556,048,051.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 777,582,113.64 | 775,586,428.35 |
| 在建工程 | 132,915,237.89 | 75,622,853.00 |
| 生产性生物资产 | 140,721,598.07 | 204,082,152.34 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 32,713,658.86 | 31,167,915.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,678,333.06 | 11,227,280.75 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 23,734,009.65 | 5,579,053.07 |
| 非流动资产合计 | 1,951,827,115.80 | 1,667,541,684.71 |
| 资产总计 | 3,478,437,938.02 | 3,632,059,519.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 273,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,342,238.41 | 56,422,206.27 |
| 应付账款 | 100,696,292.90 | 159,615,292.49 |
| 预收款项 | 35,485,032.56 | |
| 合同负债 | 12,270,276.27 | |
| 应付职工薪酬 | 45,291,248.80 | 72,603,059.93 |
| 应交税费 | 1,557,564.51 | 855,300.98 |
| 其他应付款 | 140,680,800.85 | 84,852,816.53 |
| 其中：应付利息 | 872,838.89 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,655,452.87 | 29,578,969.12 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 645,493,874.61 | 439,412,677.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 80,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 242,476.60 | 13,446,809.22 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,774,279.80 | 15,380,515.03 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 95,016,756.40 | 28,827,324.25 |
| 负债合计 | 740,510,631.01 | 468,240,002.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 991,843,342.00 | 577,045,341.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 577,265,650.26 | 872,356,171.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 248,970,973.85 | 248,970,973.85 |
| 未分配利润 | 919,847,340.90 | 1,465,447,031.93 |
| 所有者权益合计 | 2,737,927,307.01 | 3,163,819,517.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,478,437,938.02 | 3,632,059,519.91 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 462,345,691.09 | 939,638,536.30 |
| 其中：营业收入 | 462,345,691.09 | 939,638,536.30 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 519,308,178.58 | 390,897,022.42 |
| 其中：营业成本 | 465,784,779.72 | 342,683,479.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 839,917.52 | 618,911.20 |
| 销售费用 | 14,662,272.15 | 11,449,023.82 |
| 管理费用 | 24,137,975.39 | 30,141,047.58 |
| 研发费用 | 11,531,319.78 | 6,046,702.79 |
| 财务费用 | 2,351,914.02 | -42,142.37 |
| 其中：利息费用 | 4,511,067.01 | 3,661,882.53 |
| 利息收入 | 2,795,196.21 | 1,207,589.99 |
| 加：其他收益 | 827,988.02 | 2,637,717.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -209,583.19 | 17,910,015.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,503,597.18 | 17,910,015.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 992,433.67 | 717,104.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -55,351,648.99 | 570,006,351.92 |
| 加：营业外收入 | 1,243,212.17 | 153,067.89 |
| 减：营业外支出 | 703,582.11 | 669,960.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,812,018.93 | 569,489,459.71 |
| 减：所得税费用 | 411,626.15 | 1,300,020.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,223,645.08 | 568,189,439.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,223,645.08 | 568,189,439.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -59,115,079.87 | 565,025,759.33 |
| 2.少数股东损益 | 3,891,434.79 | 3,163,680.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -55,223,645.08 | 568,189,439.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -59,115,079.87 | 565,025,759.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,891,434.79 | 3,163,680.30 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | 0.58 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：徐淑艳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 269,177,888.30 | 702,081,299.54 |
| 减：营业成本 | 271,642,195.13 | 334,382,272.04 |
| 税金及附加 | 142,984.72 | 209,429.67 |
| 销售费用 | 7,961,496.46 | 7,685,169.38 |
| 管理费用 | 15,962,849.96 | 22,930,428.11 |
| 研发费用 | 10,381,232.83 | 6,046,702.79 |
| 财务费用 | 1,968,826.56 | 93,469.82 |
| 其中：利息费用 | 4,143,518.47 | 3,662,088.82 |
| 利息收入 | 2,742,905.85 | 1,045,328.10 |
| 加：其他收益 | 672,219.16 | 2,329,199.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 470,721.71 | 17,910,015.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -823,292.28 | 17,910,015.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,035,796.68 | 1,652,597.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -36,702,959.81 | 352,625,640.51 |
| 加：营业外收入 | 1,201,401.60 | 140,415.89 |
| 减：营业外支出 | 213,600.04 | 609,494.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,715,158.25 | 352,156,562.26 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,715,158.25 | 352,156,562.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -35,715,158.25 | 352,156,562.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,461,196,911.59 | 2,385,929,825.77 |
| 其中：营业收入 | 1,461,196,911.59 | 2,385,929,825.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,338,466,966.68 | 967,618,866.65 |
| 其中：营业成本 | 1,205,495,235.25 | 847,000,483.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,120,144.01 | 2,298,249.57 |
| 销售费用 | 34,167,819.30 | 27,153,727.96 |
| 管理费用 | 71,672,566.65 | 72,451,510.92 |
| 研发费用 | 24,721,101.32 | 13,265,574.40 |
| 财务费用 | 290,100.15 | 5,449,320.42 |
| 其中：利息费用 | 5,380,637.72 | 8,995,933.53 |
| 利息收入 | 7,332,504.76 | 3,766,496.33 |
| 加：其他收益 | 2,577,071.98 | 3,377,573.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,724,940.53 | 52,161,179.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,255,238.15 | 52,161,179.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,596,686.45 | 4,910,597.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,333,758.76 | -249,573.19 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 160,962,402.63 | 1,478,510,735.71 |
| 加：营业外收入 | 3,330,317.73 | 2,349,214.77 |
| 减：营业外支出 | 10,312,846.76 | 9,096,533.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,979,873.60 | 1,471,763,416.92 |
| 减：所得税费用 | 1,689,781.18 | 1,063,365.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 152,290,092.42 | 1,470,700,051.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 144,887,881.27 | 1,468,540,425.37 |
| 2.少数股东损益 | 7,402,211.15 | 2,159,625.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 152,290,092.42 | 1,470,700,051.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144,887,881.27 | 1,468,540,425.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,402,211.15 | 2,159,625.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 1.50 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 1.50 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：徐淑艳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 944,457,359.39 | 1,822,038,099.41 |
| 减：营业成本 | 761,421,383.14 | 819,914,907.57 |
| 税金及附加 | 494,915.16 | 1,171,895.25 |
| 销售费用 | 18,258,278.37 | 16,403,966.73 |
| 管理费用 | 44,489,786.48 | 53,038,226.81 |
| 研发费用 | 21,027,038.20 | 13,265,574.40 |
| 财务费用 | -143,482.35 | 4,785,589.08 |
| 其中：利息费用 | 5,005,249.30 | 8,272,357.82 |
| 利息收入 | 7,262,516.75 | 3,586,638.13 |
| 加：其他收益 | 1,920,863.93 | 2,733,356.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,214,615.43 | 392,356,828.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,744,913.05 | 49,306,828.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,416,027.23 | 2,376,973.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 18,395,010.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,855,957.48 | 1,310,925,098.12 |
| 加：营业外收入 | 3,227,582.16 | 2,324,773.94 |
| 减：营业外支出 | 8,224,355.47 | 792,505.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,859,184.17 | 1,312,457,366.63 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,859,184.17 | 1,312,457,366.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 130,859,184.17 | 1,312,457,366.63 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,400,192,828.68 | 2,386,601,992.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,313,956.19 | 14,208,609.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,427,506,784.87 | 2,400,810,601.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 986,144,027.93 | 754,793,786.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,887,265.53 | 217,552,271.25 |
| 支付的各项税费 | 11,397,167.35 | 4,348,494.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,166,665.17 | 61,735,858.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,340,595,125.98 | 1,038,430,411.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,911,658.89 | 1,362,380,189.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,757,937.70 | 3,286,701.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,985,031,514.54 | 63,370,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,003,789,452.24 | 216,656,701.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 836,589,985.16 | 256,353,483.55 |
| 投资支付的现金 | 249,854,085.35 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,536,975.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,837,126,961.10 | 506,207,568.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -833,337,508.86 | -289,550,867.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 120,847,919.47 | 47,353,971.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 403,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,504,256.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 585,352,176.40 | 89,353,971.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 387,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 680,803,187.69 | 242,795,850.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,697,332.64 | 29,458,219.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 722,500,520.33 | 659,254,069.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,148,343.93 | -569,900,097.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,898.09 | -50,151.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -883,612,091.99 | 502,879,073.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,381,818,489.38 | 146,250,941.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,206,397.39 | 649,130,015.50 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144,688,984.60 | 2,228,362,494.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,186,876,924.27 | 320,539,844.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,331,565,908.87 | 2,548,902,339.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,875,088.57 | 462,149,828.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,035,326.13 | 136,623,988.99 |
| 支付的各项税费 | 721,289.58 | 1,171,305.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,763,666,679.96 | 1,167,719,040.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,507,298,384.24 | 1,767,664,163.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,732,475.37 | 781,238,175.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 343,050,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,319,024.85 | 1,348,345.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,985,031,514.54 | 63,370,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,003,350,539.39 | 557,768,345.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 490,709,439.32 | 57,107,038.00 |
| 投资支付的现金 | 30,900,000.00 | 254,009,525.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,501,609,439.32 | 311,116,563.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -498,258,899.93 | 246,651,782.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 112,247,919.47 | 47,323,971.94 |
| 取得借款收到的现金 | 353,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,504,256.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 466,752,176.40 | 47,323,971.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 299,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 680,803,187.69 | 241,985,068.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,697,332.64 | 25,302,779.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 706,500,520.33 | 566,287,847.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,748,343.93 | -518,963,875.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,898.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -913,777,617.32 | 508,926,081.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,378,299,706.37 | 135,263,015.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,522,089.05 | 644,189,097.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,404,747,895.24 | 1,404,747,895.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 293,986.00 | 293,986.00 | |
| 应收账款 | 69,955,751.83 | 69,955,751.83 | |
| 应收款项融资 | 31,196,280.00 | 31,196,280.00 |
| 预付款项 | 25,606,408.40 | 25,606,408.40 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,581,762.42 | 9,581,762.42 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 161,741,480.61 | 161,741,480.61 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,193,444.41 | 7,193,444.41 | |
| 流动资产合计 | 1,710,317,008.91 | 1,710,317,008.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 8,227,950.00 | 8,227,950.00 | |
| 长期股权投资 | 324,709,558.38 | 324,709,558.38 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,413,428,109.16 | 1,413,428,109.16 | |
| 在建工程 | 134,819,962.62 | 134,819,962.62 | |
| 生产性生物资产 | 397,176,131.46 | 397,176,131.46 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 63,744,279.90 | 63,744,279.90 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 34,462.96 | 34,462.96 | |
| 长期待摊费用 | 71,365,091.43 | 71,365,091.43 | |
| 递延所得税资产 | 2,622,214.04 | 2,622,214.04 |
| 其他非流动资产 | 14,414,433.37 | 14,414,433.37 | |
| 非流动资产合计 | 2,430,542,193.32 | 2,430,542,193.32 | |
| 资产总计 | 4,140,859,202.23 | 4,140,859,202.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 56,422,206.27 | 56,422,206.27 | |
| 应付账款 | 245,765,926.06 | 245,765,926.06 | |
| 预收款项 | 42,719,718.40 | -42,719,718.40 | |
| 合同负债 | 42,719,718.40 | 42,719,718.40 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 81,160,908.30 | 81,160,908.30 | |
| 应交税费 | 4,213,171.32 | 4,213,171.32 | |
| 其他应付款 | 28,472,699.35 | 28,472,699.35 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,578,969.12 | 29,578,969.12 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 488,333,598.82 | 488,333,598.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 13,446,809.22 | 13,446,809.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 31,817,225.09 | 31,817,225.09 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 45,264,034.31 | 45,264,034.31 | |
| 负债合计 | 533,597,633.13 | 533,597,633.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 577,045,341.00 | 577,045,341.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 876,482,483.04 | 876,482,483.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 248,970,973.85 | 248,970,973.85 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,898,229,253.08 | 1,898,229,253.08 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,600,728,050.97 | 3,600,728,050.97 | |
| 少数股东权益 | 6,533,518.13 | 6,533,518.13 | |
| 所有者权益合计 | 3,607,261,569.10 | 3,607,261,569.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,140,859,202.23 | 4,140,859,202.23 |
调整情况说明 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,401,229,112.23 | 1,401,229,112.23 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 293,986.00 | 293,986.00 | |
| 应收账款 | 41,512,028.54 | 41,512,028.54 | |
| 应收款项融资 | 30,226,000.00 | 30,226,000.00 | |
| 预付款项 | 16,961,356.53 | 16,961,356.53 | |
| 其他应收款 | 382,768,000.59 | 382,768,000.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 90,801,816.76 | 90,801,816.76 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 725,534.55 | 725,534.55 | |
| 流动资产合计 | 1,964,517,835.20 | 1,964,517,835.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 8,227,950.00 | 8,227,950.00 | |
| 长期股权投资 | 556,048,051.58 | 556,048,051.58 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 775,586,428.35 | 775,586,428.35 | |
| 在建工程 | 75,622,853.00 | 75,622,853.00 | |
| 生产性生物资产 | 204,082,152.34 | 204,082,152.34 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 31,167,915.62 | 31,167,915.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,227,280.75 | 11,227,280.75 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 5,579,053.07 | 5,579,053.07 | |
| 非流动资产合计 | 1,667,541,684.71 | 1,667,541,684.71 | |
| 资产总计 | 3,632,059,519.91 | 3,632,059,519.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 56,422,206.27 | 56,422,206.27 | |
| 应付账款 | 159,615,292.49 | 159,615,292.49 | |
| 预收款项 | 35,485,032.56 | -35,485,032.56 | |
| 合同负债 | 35,485,032.56 | 35,485,032.56 | |
| 应付职工薪酬 | 72,603,059.93 | 72,603,059.93 | |
| 应交税费 | 855,300.98 | 855,300.98 | |
| 其他应付款 | 84,852,816.53 | 84,852,816.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,578,969.12 | 29,578,969.12 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 439,412,677.88 | 439,412,677.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 13,446,809.22 | 13,446,809.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,380,515.03 | 15,380,515.03 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 28,827,324.25 | 28,827,324.25 | |
| 负债合计 | 468,240,002.13 | 468,240,002.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 577,045,341.00 | 577,045,341.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 872,356,171.00 | 872,356,171.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 248,970,973.85 | 248,970,973.85 | |
| 未分配利润 | 1,465,447,031.93 | 1,465,447,031.93 | |
| 所有者权益合计 | 3,163,819,517.78 | 3,163,819,517.78 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,632,059,519.91 | 3,632,059,519.91 |
调整情况说明 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事长：曹积生2020年10月29日