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沪电股份:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-29

沪士电子股份有限公司2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2019年第三季度报告未经审计。本报告除特别说明外,货币单位为人民币元,若出现总数与各分项数值之和尾数不符等情况,均为四舍五入原因造成。

公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),指定披露信息的报刊为《证券时报》。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,856,780,3766,598,046,09319.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,771,803,4094,009,333,75219.02%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,888,419,55736.32%5,010,337,01330.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)372,815,44399.73%851,214,072122.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)359,296,565106.20%812,571,809136.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)421,241,8859.75%980,371,82361.64%
基本每股收益(元/股)0.220898.03%0.5048120.53%
稀释每股收益(元/股)0.216994.88%0.4966117.24%
加权平均净资产收益率8.07%3.02%19.53%增加8.98个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-732,172主要系固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)45,206,237主要系因整体搬迁产生的昆山厂建设工程递延收益摊销。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益799,711主要系交易性金融资产公允价值变动收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-280,403
其他符合非经常性损益定义的损益项目32,196
减:所得税影响额6,383,306
合计38,642,263--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数200,228
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.境外法人19.60%337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.境外法人12.85%221,555,421
香港中央结算有限公司境外法人7.60%131,070,333
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.78%65,144,800
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED境外法人1.04%18,010,239
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深其他0.85%14,594,243
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他0.76%13,068,658
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品其他0.54%9,275,000
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金其他0.48%8,332,476
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)其他0.46%7,901,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO., LTD.337,999,943人民币普通股337,999,943
WUS GROUP HOLDINGS CO., LTD.221,555,421人民币普通股221,555,421
香港中央结算有限公司131,070,333人民币普通股131,070,333
中央汇金资产管理有限责任公司65,144,800人民币普通股65,144,800
HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED18,010,239人民币普通股18,010,239
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深14,594,243人民币普通股14,594,243
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金13,068,658人民币普通股13,068,658
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品9,275,000人民币普通股9,275,000
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金8,332,476人民币普通股8,332,476
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)7,901,600人民币普通股7,901,600
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前十名股东中BIGGERING(BVI) HOLDINGS CO.,LTD.、 HAPPY UNION INVESTMENT LIMITED的实际控制人均为吴礼淦家族。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司2019年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产负债表项目2019年9月30日2019年1月1日变动幅度差异原因
货币资金861,146,080279,925,304208%主要系:2019年前三季度净利润较上年同期大幅增长,经营活动产生的现金流量同比增加,同时报告期末短期借款余额较年初大幅增加。
应收票据35,497,57851,950,853-32%主要系:报告期末未到期银行承兑汇票减少。
其他应收款795,740,962466,280,38771%主要系:报告期末未到期的保本固定收益存单增加。
存货1,504,435,2101,038,824,97645%主要系:2019年前三季度公司经营及订单情况良好,期末存货相应增加。
短期借款511,769,993166,665,062207%主要系:报告期末银行借款增加。
应付票据276,022,27984,552,227226%主要系:报告期末开立国内信用证,应付银行票据增加。
预收款项9,519,72365,992,546-86%主要系:报告期末预收房款的房地产开发项目已完工并交付。
未分配利润2,463,251,1821,778,632,12738%主要系:2019年前三季度净利润较上年同期大幅增长所致。
利润表项目2019年前三季度2018年前三季度变动幅度差异原因
营业收入5,010,337,0133,848,865,97730%主要系:2019年前三季度销售情况良好。
研发费用225,241,953168,818,21133%主要系:2019年前三季度职工薪酬、测试费及股份支付费用增加所致。
财务费用(4,716,977)3,481,427-235%主要系:2019年前三季度利息收支净额同比增加约724万。
投资收益2,891,24914,999,300-81%主要系:2019年前三季度确认的联营公司股权投资收益同比大幅减少所致。
所得税费用126,941,62061,405,813107%主要系:2019年前三季度税前利润同比大幅增长,应交所得税相应增加。
净利润851,214,072383,210,344122%主要系:2019年前三季度营业收入及毛利率同比均有所增加。
现金流量表项目2019年前三季度2018年前三季度变动幅度差异原因
销售商品、提供劳务收到的现金5,443,399,0163,975,070,60037%主要系:2019年前三季度营业收入同比增加,收到的货款相应增加。
收到的税费返还112,397,409166,700,487-33%主要系:2019年前三季度收到的出口退税及留抵税额返还同比减少。
支付的各项税费256,578,830136,122,17988%主要系:2019年前三季度缴纳增值税、所得税同比增加。
取得投资收益所收到的现金11,688,4557,437,27657%主要系:2019年前三季度收到的理财收益同比增加。
收到其他与投资活动有关的现金4,847,278,0063,196,207,00052%主要系:2019年前三季度收回的到期理财产品同比增加。
支付其他与投资活动有关的现金5,124,500,0003,454,207,00048%主要系:2019年前三季度使用自有资金理财发生额同比增加。
吸收投资所收到的现金20,867,843102,960,461-80%主要系:公司上年同期实施限制性股票股权激励计划收到投资款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金186,311,07694,262,16098%主要系:2019年分配现金股利同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
金融衍生工具100,000,00031,233100,000,000100,031,233自有资金
合计100,000,00031,233100,000,000100,031,233--

注:该金融资产的收益挂钩工具为汇率,期末根据挂钩工具的变动来确定收益率。

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
债券质押式逆回购自有资金113,65017,150
银行理财产品自有资金10,00010,000
合计123,65027,150

公司第五届董事会第二十三次会议、以及2017年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金投资于稳健型、

短期理财产品的议案》,同意公司使用自有资金进行理财。2019年第三季度,公司使用自有资金投资质押式债券逆回购的累计金额为113,650万元,使用自有资金投资银行理财产品金额为10,000万元。截止报告期末,公司投资债券质押式逆回购未到期本金为17,150万元,投资银行理财产品未到期本金为10,000万元,没有逾期未收回的投资理财本金和收益,无涉诉情况,未计提减值准备金额。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年07月03日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0703-029
2019年07月04日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0704-030
2019年07月15日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0715-031
2019年07月17日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0717-032
2019年07月25日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0725-033
2019年07月26日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0726-034
2019年07月31日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0731-035
2019年08月01日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0801-036
2019年08月02日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0802-037
2019年08月06日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0806-038
2019年08月08日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0808-039
2019年09月03日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0903-040
2019年09月04日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0904-041
2019年09月04日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0904-042
2019年09月05日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0905-043
2019年09月06日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0906-044
2019年09月10日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0910-045
2019年09月18日实地调研机构调研活动记录表编号:2019-0918-046

公司就报告期内历次调研情况提交的投资者关系活动记录表参见公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/ssgs/S002463/)或巨潮资讯网(http://irm.cninfo.com.cn)。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金861,146,080279,925,304
交易性金融资产100,031,233
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产130,694,740
应收票据35,497,57851,950,853
应收账款1,488,753,1641,562,336,638
预付款项8,009,25111,771,317
其他应收款795,740,962321,780,387
其中:应收利息5,552,5522,201,159
存货1,504,435,2101,038,824,976
其他流动资产40,432,616176,106,091
流动资产合计4,834,046,0943,573,390,306
非流动资产:
可供出售金融资产17,738,900
长期股权投资130,628,733135,096,083
投资性房地产3,926,4724,213,609
固定资产2,439,539,3532,425,129,725
在建工程258,607,707256,171,032
无形资产109,238,727112,504,424
长期待摊费用33,996339,962
递延所得税资产74,419,69066,008,833
其他非流动资产6,339,6047,453,219
非流动资产合计3,022,734,2823,024,655,787
资产总计7,856,780,3766,598,046,093
流动负债:
短期借款511,769,993166,665,062
应付票据276,022,27984,552,227
应付账款1,274,044,0751,219,241,832
预收款项9,519,72365,992,546
应付职工薪酬180,445,600160,161,739
应交税费110,600,489109,093,200
其他应付款172,105,998189,135,793
其中:应付利息1,570,350768,226
一年内到期的非流动负债97,775,418
流动负债合计2,632,283,5751,994,842,399
非流动负债:
长期借款98,954,453
递延收益452,185,683493,497,762
递延所得税负债507,7091,417,727
非流动负债合计452,693,392593,869,942
负债合计3,084,976,9672,588,712,341
所有者权益:
股本1,724,717,3631,719,120,663
资本公积320,397,878260,047,383
减:库存股86,439,366102,960,461
其他综合收益-2,951,0341,666,654
盈余公积352,827,386352,827,386
未分配利润2,463,251,1821,778,632,127
归属于母公司所有者权益合计4,771,803,4094,009,333,752
所有者权益合计4,771,803,4094,009,333,752
负债和所有者权益总计7,856,780,3766,598,046,093

法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金400,360,49962,293,315
交易性金融资产100,031,233
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产130,694,740
应收票据35,497,57851,708,388
应收账款1,254,364,5611,258,224,322
预付款项4,848,6417,338,869
其他应收款847,155,872407,114,302
其中:应收利息4,160,7532,794,553
存货1,012,752,932596,154,697
其他流动资产140,000,000
流动资产合计3,655,011,3162,653,528,633
非流动资产:
长期股权投资1,876,190,4281,837,647,974
固定资产1,305,333,5641,382,403,758
在建工程44,829,77748,422,408
无形资产42,558,14743,710,446
递延所得税资产42,245,14042,680,268
其他非流动资产3,273,0912,770,024
非流动资产合计3,314,430,1473,357,634,878
资产总计6,969,441,4636,011,163,511
流动负债:
短期借款329,166,854103,637,993
应付票据240,659,01784,552,227
应付账款955,754,484910,759,044
预收款项4,164,5314,215,267
应付职工薪酬123,354,434103,628,443
应交税费82,981,10580,798,840
其他应付款177,203,689190,338,267
其中:应付利息829,5261,169,086
流动负债合计1,913,284,1141,477,930,081
非流动负债:
递延收益417,310,218458,616,870
递延所得税负债104,211
非流动负债合计417,310,218458,721,081
负债合计2,330,594,3321,936,651,162
所有者权益:
股本1,724,717,3631,719,120,663
资本公积322,287,628261,937,133
减:库存股86,439,366102,960,461
盈余公积353,638,051353,638,051
未分配利润2,324,643,4551,842,776,963
所有者权益合计4,638,847,1314,074,512,349
负债和所有者权益总计6,969,441,4636,011,163,511

法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,888,419,5571,385,322,016
其中:营业收入1,888,419,5571,385,322,016
二、营业总成本1,478,766,5251,184,704,772
其中:营业成本1,302,791,7721,038,135,820
税金及附加20,452,78113,989,713
销售费用48,307,63548,303,283
管理费用35,480,63931,327,945
研发费用81,679,32157,400,194
财务费用-9,945,623-4,452,183
其中:利息费用2,138,6134,630,239
利息收入5,013,3373,712,753
加:其他收益15,482,26614,292,772
投资收益(损失以“-”号填列)1,658,7922,964,879
其中:对联营企业和合营企业的投资收益631,574638,111
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2,766,229
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)31,233199,597
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,149,830
资产减值损失(损失以“-”号填列)5,689,017-985,532
资产处置收益(损失以“-”号填列)-27,230-225,032
三、营业利润(亏损以“-”号填列)431,337,280216,863,928
加:营业外收入333,921150,649
减:营业外支出111,160513,276
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)431,560,041216,501,301
减:所得税费用58,744,59829,842,292
五、净利润(净亏损以“-”号填列)372,815,443186,659,009
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)372,815,443186,659,009
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润372,815,443186,659,009
六、其他综合收益的税后净额354,736
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额354,736
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益354,736
1.可供出售金融资产公允价值变动损益336,940
2.外币财务报表折算差额17,796
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额372,815,443187,013,745
归属于母公司所有者的综合收益总额372,815,443187,013,745
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.22080.1115
(二)稀释每股收益0.21690.1113

法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,499,899,338996,505,423
减:营业成本1,074,544,907786,156,420
税金及附加12,036,6305,111,887
销售费用20,509,39324,162,202
管理费用19,653,64216,689,960
研发费用53,143,69437,116,634
财务费用-3,547,910-818,287
其中:利息费用1,926,9553,198,499
利息收入2,971,6332,620,708
加:其他收益14,570,72913,618,613
投资收益(损失以“-”号填列)1,767,896948,382
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益3,235,565
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)31,233199,597
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,397,133
资产减值损失(损失以“-”号填列)6,070,156-693,338
资产处置收益(损失以“-”号填列)-270,648-225,032
二、营业利润(亏损以“-”号填列)344,331,215141,934,829
加:营业外收入215,21032,854
减:营业外支出50,100489,775
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)344,496,325141,477,908
减:所得税费用51,674,44821,670,885
四、净利润(净亏损以“-”号填列)292,821,877119,807,023
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)292,821,877119,807,023
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额292,821,877119,807,023
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,010,337,0133,848,865,977
其中:营业收入5,010,337,0133,848,865,977
二、营业总成本4,026,724,9653,406,796,587
其中:营业成本3,513,178,7292,970,984,265
税金及附加39,672,30234,642,654
销售费用151,655,708145,161,175
管理费用101,693,25083,708,855
研发费用225,241,953168,818,211
财务费用-4,716,9773,481,427
其中:利息费用11,688,94112,805,529
利息收入12,808,1256,689,679
加:其他收益45,206,23748,183,828
投资收益(损失以“-”号填列)2,891,24914,999,300
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,379,5019,054,042
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2,766,229
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-663,507199,597
信用减值损失(损失以“-”号填列)496,931
资产减值损失(损失以“-”号填列)-52,374,692-58,888,425
资产处置收益(损失以“-”号填列)-614,648-1,667,381
三、营业利润(亏损以“-”号填列)978,553,618444,896,309
加:营业外收入691,570233,589
减:营业外支出1,089,496513,741
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)978,155,692444,616,157
减:所得税费用126,941,62061,405,813
五、净利润(净亏损以“-”号填列)851,214,072383,210,344
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)851,214,072383,210,344
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润851,214,072383,210,344
六、其他综合收益的税后净额-4,617,68818,171
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,617,68818,171
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-4,496,274
1..其他权益工具投资公允价值变动-4,496,274
(二)将重分类进损益的其他综合收益-121,41418,171
1.权益法下可转损益的其他综合收益-87,850-2,863,184
2.可供出售金融资产公允价值变动损益2,847,878
3.外币财务报表折算差额-33,56433,477
七、综合收益总额846,596,384383,228,515
归属于母公司所有者的综合收益总额846,596,384383,228,515
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.50480.2289
(二)稀释每股收益0.49660.2286

法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入3,694,581,3972,690,454,057
减:营业成本2,657,607,9832,182,946,585
税金及附加21,524,34317,981,166
销售费用64,292,91075,687,062
管理费用55,045,84944,414,699
研发费用142,277,555111,054,480
财务费用-354,359-2,415,382
其中:利息费用6,404,3828,970,825
利息收入7,917,4549,861,724
加:其他收益43,313,60644,203,758
投资收益(损失以“-”号填列)7,364,2683,912,938
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益3,235,565
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-663,507199,597
信用减值损失(损失以“-”号填列)937,701
资产减值损失(损失以“-”号填列)-42,219,036-50,270,186
资产处置收益(损失以“-”号填列)-657,605-1,667,381
二、营业利润(亏损以“-”号填列)762,262,543257,164,173
加:营业外收入355,42169,375
减:营业外支出808,107490,240
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)761,809,857256,743,308
减:所得税费用107,471,62936,964,053
四、净利润(净亏损以“-”号填列)654,338,228219,779,255
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)654,338,228219,779,255
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额654,338,228219,779,255
七、每股收益:
(一)基本每股收益不适用不适用
(二)稀释每股收益不适用不适用

法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,443,399,0163,975,070,600
收到的税费返还112,397,409166,700,487
收到其他与经营活动有关的现金30,192,61233,738,711
经营活动现金流入小计5,585,989,0374,175,509,798
购买商品、接受劳务支付的现金3,409,197,5382,649,816,822
支付给职工及为职工支付的现金867,721,433716,808,611
支付的各项税费256,578,830136,122,179
支付其他与经营活动有关的现金72,119,41366,244,108
经营活动现金流出小计4,605,617,2143,568,991,720
经营活动产生的现金流量净额980,371,823606,518,078
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金11,688,4557,437,276
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额491,1811,006,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,966
收到其他与投资活动有关的现金4,847,278,0063,196,207,000
投资活动现金流入小计4,859,460,6083,204,650,676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金298,076,161251,180,520
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,124,500,0003,454,207,000
投资活动现金流出小计5,422,576,1613,705,387,520
投资活动产生的现金流量净额-563,115,553-500,736,844
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,867,843102,960,461
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,284,610,3241,092,947,714
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,305,478,1671,195,908,175
偿还债务支付的现金962,433,6961,197,116,690
分配股利、利润或偿付利息支付的现金186,311,07694,262,160
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金120,75934,771,842
筹资活动现金流出小计1,148,865,5311,326,150,692
筹资活动产生的现金流量净额156,612,636-130,242,517
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,851,78012,559,095
五、现金及现金等价物净增加额588,720,686-11,902,188
加:期初现金及现金等价物余额261,806,365416,427,629
六、期末现金及现金等价物余额850,527,051404,525,441

法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,907,944,4362,765,659,572
收到的税费返还45,726,77850,963,808
收到其他与经营活动有关的现金11,240,79012,260,509
经营活动现金流入小计3,964,912,0042,828,883,889
购买商品、接受劳务支付的现金2,536,046,3291,974,440,594
支付给职工及为职工支付的现金555,614,323433,828,649
支付的各项税费200,874,91689,670,565
支付其他与经营活动有关的现金34,070,86622,314,085
经营活动现金流出小计3,326,606,4342,520,253,893
经营活动产生的现金流量净额638,305,570308,629,996
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10,819,94715,027,132
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额393,0994,401,554
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,355,500,0002,361,407,000
投资活动现金流入小计3,366,713,0462,380,835,686
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,079,87441,543,028
投资支付的现金20,000,00085,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,623,500,0002,478,407,000
投资活动现金流出小计3,722,579,8742,604,950,028
投资活动产生的现金流量净额-355,866,828-224,114,342
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,867,843102,960,461
取得借款收到的现金842,890,491685,020,592
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计863,758,334787,981,053
偿还债务支付的现金631,239,443784,940,983
分配股利、利润或偿付利息支付的现金182,177,03391,418,628
支付其他与筹资活动有关的现金120,75934,771,842
筹资活动现金流出小计813,537,235911,131,453
筹资活动产生的现金流量净额50,221,099-123,150,400
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,407,3434,562,068
五、现金及现金等价物净增加额338,067,184-34,072,678
加:期初现金及现金等价物余额62,293,315180,803,731
六、期末现金及现金等价物余额400,360,499146,731,053

法定代表人:吴礼淦 主管会计工作负责人:朱碧霞 会计机构负责人:李可欣

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

1.1合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金279,925,304279,925,304
交易性金融资产130,694,740130,694,740
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产130,694,740-130,694,740
衍生金融资产
应收票据51,950,85351,950,853
应收账款1,562,336,6381,562,336,638
应收款项融资
预付款项11,771,31711,771,317
其他应收款321,780,387466,280,387144,500,000
其中:应收利息2,201,1592,201,159
应收股利
买入返售金融资产
存货1,038,824,9761,038,824,976
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产176,106,09131,606,091-144,500,000
流动资产合计3,573,390,3063,573,390,306
非流动资产:
可供出售金融资产17,738,900-17,738,900
长期股权投资135,096,083135,096,083
其他权益工具投资17,738,90017,738,900
其他非流动金融资产
投资性房地产4,213,6094,213,609
固定资产2,425,129,7252,425,129,725
在建工程256,171,032256,171,032
无形资产112,504,424112,504,424
开发支出
商誉
长期待摊费用339,962339,962
递延所得税资产66,008,83366,008,833
其他非流动资产7,453,2197,453,219
非流动资产合计3,024,655,7873,024,655,787
资产总计6,598,046,0936,598,046,093
流动负债:
短期借款166,665,062166,665,062
应付票据84,552,22784,552,227
应付账款1,219,241,8321,219,241,832
预收款项65,992,54665,992,546
合同负债
应付职工薪酬160,161,739160,161,739
应交税费109,093,200109,093,200
其他应付款189,135,793189,135,793
其中:应付利息768,226768,226
流动负债合计1,994,842,3991,994,842,399
非流动负债:
长期借款98,954,45398,954,453
递延收益493,497,762493,497,762
递延所得税负债1,417,7271,417,727
非流动负债合计593,869,942593,869,942
负债合计2,588,712,3412,588,712,341
所有者权益:
股本1,719,120,6631,719,120,663
资本公积260,047,383260,047,383
减:库存股102,960,461102,960,461
其他综合收益1,666,6541,666,654
盈余公积352,827,386352,827,386
未分配利润1,778,632,1271,778,632,127
归属于母公司所有者权益合计4,009,333,7524,009,333,752
所有者权益合计4,009,333,7524,009,333,752
负债和所有者权益总计6,598,046,0936,598,046,093

调整情况说明财政部自 2017 年 3 月 31 日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、 《企业会计准则第 37 号—— 金融工具栏报》(财会[2017]14 号)四项具体会计准则(以下统称“新金融工具准则”)。公司 据此对原会计政策进行相应变更,并根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则运行时间的通知》要求,自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括﹕对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

公司自 2019 年 1 月 1 日起将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报为﹕交易性金融资产;将指定为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的可供出售金融资产,列报为﹕其他权益工具投资;将其他流动资产中未到期的债 券质押式逆回购列报为﹕其他应收款。

1.2母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金62,293,31562,293,315
交易性金融资产130,694,740130,694,740
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产130,694,740-130,694,740
衍生金融资产
应收票据51,708,38851,708,388
应收账款1,258,224,3221,258,224,322
预付款项7,338,8697,338,869
其他应收款407,114,302547,114,302140,000,000
其中:应收利息2,794,5532,794,553
存货596,154,697596,154,697
其他流动资产140,000,000-140,000,000
流动资产合计2,653,528,6332,653,528,633
非流动资产:
长期股权投资1,837,647,9741,837,647,974
固定资产1,382,403,7581,382,403,758
在建工程48,422,40848,422,408
无形资产43,710,44643,710,446
递延所得税资产42,680,26842,680,268
其他非流动资产2,770,0242,770,024
非流动资产合计3,357,634,8783,357,634,878
资产总计6,011,163,5116,011,163,511
流动负债:
短期借款103,637,993103,637,993
应付票据84,552,22784,552,227
应付账款910,759,044910,759,044
预收款项4,215,2674,215,267
合同负债
应付职工薪酬103,628,443103,628,443
应交税费80,798,84080,798,840
其他应付款190,338,267190,338,267
其中:应付利息1,169,0861,169,086
流动负债合计1,477,930,0811,477,930,081
非流动负债:
递延收益458,616,870458,616,870
递延所得税负债104,211104,211
非流动负债合计458,721,081458,721,081
负债合计1,936,651,1621,936,651,162
所有者权益:
股本1,719,120,6631,719,120,663
资本公积261,937,133261,937,133
减:库存股102,960,461102,960,461
盈余公积353,638,051353,638,051
未分配利润1,842,776,9631,842,776,963
所有者权益合计4,074,512,3494,074,512,349
负债和所有者权益总计6,011,163,5116,011,163,511

调整情况说明

财政部自 2017 年 3 月 31 日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、 《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号—— 金融工具栏报》(财会[2017]14 号)四项具体会计准则(以下统称“新金融工具准则”)。公司据此对原会计政策进行相应变更,并根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则运行时间的通知》要求,自 2019 年 1 月 1 日起施行上述新金融工具准则。本次会计政策变更涉及的项目包括﹕对上述新金融工具会计准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。

公司自 2019 年 1 月 1 日起将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报为﹕交易性金融资产;将其他流动资产中未到期的债券质押式逆回购列报为﹕其他应收款。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

沪士电子股份有限公司董事长:吴礼淦2019年10月28日


  附件:公告原文
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