昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
二〇一六年第三季度报告
证券代码：002464
证券简称：金利科技
披露日期：2016 年 10 月 24 日
2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主
管人员)袁丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,125,850,165.69 2,273,138,484.20 -6.48%
归属于上市公司股东的净资产
1,067,523,509.01 973,425,235.33 9.67%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 79,907,554.21 -2.84% 252,470,091.21 -10.97%
归属于上市公司股东的净利润
32,136,032.52 651.13% 78,603,603.71 163.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
34,136,032.52 536.92% 80,603,603.71 164.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 112,197,092.86 606.84%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 650.00% 0.54 163.53%
稀释每股收益（元/股） 0.22 650.00% 0.54 163.53%
加权平均净资产收益率 3.10% 4.03% 7.76% 25.49%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,000,000.00
合计 -2,000,000.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,452
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁波冉盛盛瑞投
资管理合伙企业 境内非国有法人 24.04% 35,000,000 质押 35,000,000
（有限合伙）
石亚君 境内自然人 13.96% 20,320,366 质押 20,300,000
珠海横琴新区长
实资本管理有限 境内非国有法人 4.96% 7,221,086 质押 7,220,000
公司
红塔资产－浙商
银行－红塔资产
其他 4.74% 6,898,548
鹏光一号资产管
理计划
FIRSTEX INC. 境外法人 3.87% 5,628,470
渤海证券－工商
银行－渤海分级
其他 3.43% 4,986,900
汇鑫 10 号集合资
产管理计划
中国银行股份有
限公司－富国改
其他 3.37% 4,900,000
革动力混合型证
券投资基金
深圳新华富时－
浙商银行－新华
富时宏利投资 1 其他 3.30% 4,800,000
号专项资产管理
计划
平安期货有限公
司－平安期货－
其他 3.07% 4,470,000
安睿 18 号资产管
理计划
康铨（上海）贸 境内非国有法人 2.85% 4,149,953
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易有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业
35,000,000 人民币普通股 35,000,000
（有限合伙）
石亚君 20,320,366 人民币普通股 20,320,366
珠海横琴新区长实资本管理有限
7,221,086 人民币普通股 7,221,086
公司
红塔资产－浙商银行－红塔资产
6,898,548 人民币普通股 6,898,548
鹏光一号资产管理计划
FIRSTEX INC. 5,628,470 人民币普通股 5,628,470
渤海证券－工商银行－渤海分级
4,986,900 人民币普通股 4,986,900
汇鑫 10 号集合资产管理计划
中国银行股份有限公司－富国改
4,900,000 人民币普通股 4,900,000
革动力混合型证券投资基金
深圳新华富时－浙商银行－新华
富时宏利投资 1 号专项资产管理计 4,800,000 人民币普通股 4,800,000
划
平安期货有限公司－平安期货－
4,470,000 人民币普通股 4,470,000
安睿 18 号资产管理计划
康铨（上海）贸易有限公司 4,149,953 人民币普通股 4,149,953
上述股东关联关系或一致行动的 宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）与珠海横琴新区长实资本管理有限公司的
说明 实际控制人均为郭昌玮先生。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 单位：元
报表项目 2016年9月30日 2015年12月31日 变动幅度 变动原因
应收账款 51,200,275.88 123,147,169.51 -58.42% 主要是收回客户款项所致
预付款项 28,959.00 328,946.74 -91.20% 主要是子公司预付结算款减少所致
主要是香港摩伽应收XULIN的平台服务费
应收利息 1,231,776.00 92,237.60 1235.44%
资金成本增加所致
主要是香港摩伽应收XULIN的平台服务费
其他应收款 134,744,135.52 32,864,916.73 309.99%
增加所致
其他流动资产 271,539.37 157,531.70 72.37% 主要是期末待摊费用增加所致
增加额
可供出售金融资产 46,432,920.00 0.00 主要是本期购买盖娅互娱股份所致
46,432,920.00 元
在建工程 0.00 399,826.25 -100.00% 主要是Oracle财务系统结转无形资产所致
主要是公司存货跌价准备、坏账准备减少
递延所得税资产 0.00 200,831.33 -100.00%
所致
应付账款 5,466,540.25 11,752,052.50 -53.48% 主要是支付到期供应商款项所致
预收款项 28,203,838.64 10,236,234.54 175.53% 主要是子公司预收客户货款增加所致
应付职工薪酬 1,038,845.54 3,505,295.37 -70.36% 主要是子公司期末应付职工薪酬减少所致
主要是本期缴纳期初计提的应交税金费所
应交税费 113,796.32 8,606,245.67 -98.68%
致
其他应付款 128,970,821.38 15,064,403.68 756.13% 主要是本期增加应付往来款项所致
一年内到期的非流动 主要是按照收购协议约定，一年内应付
596,355,209.65 207,339,085.16 187.62%
负债 Mikel Alig的股权收购款影响所致
2016 年第三季度报告全文
主要是按照收购协议约定，一年内应付
长期应付款 298,177,604.90 1,043,209,931.95 -71.42%
Mikel Alig的股权收购款科目结转所致
主要是子公司外币财务报表折算差额影响
其他综合收益 30,786,873.47 15,292,203.50 101.32%
所致
2、利润表项目 单位：元
报表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅度 变动原因
主要是公司资产重组，主营业务发生变化，
营业成本 40,923,382.70 208,443,312.94 -80.37% 转型从事游戏网络中介平台业务，实物性
成本较少所致
主要是本期无城建税、教育费附加发生所
营业税金及附加 0.00 2,475,039.27 -100.00%
致
主要是公司资产重组，主营业务发生变化，
销售费用 17,125,137.85 8,806,910.87 94.45% 转型从事游戏网络中介平台业务，销售业
务发生变化，广告费用影响所致
主要是公司资产重组，主营业务发生变化，
管理费用 39,695,100.35 161,779,840.86 -75.46% 转型从事游戏网络中介平台业务，管理费
用工资、办公费、研发费等减少所致
财务费用 67,683,107.16 -6,511,954.00 1139.37% 主要是本期汇兑损失增加所致
主要是本期无存货跌价损失、商誉减值损
资产减值损失 7,972,482.39 28,989,306.03 -72.50%
失所致
投资收益 0.00 3,005,868.13 -100.00% 主要是公司理财产品到期所致
营业外收入 0.00 2,864,308.50 -100.00% 主要是公司无营业外收入项目发生所致
营业外支出 0.00 4,425,681.58 -100.00% 主要是公司无营业外支出项目发生所致
主要是公司业务发生变化，应纳所得税费
所得税费用 467,277.05 4,133,639.20 -88.70%
用减少所致
3、现金流量表项目 单位：元
报表项目 2016年1-9月 2015年1-9月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金 主要是本期经营活动收入增加，流出减少
112,197,092.86 -22,136,617.81 606.84%
流量净额 所致
投资活动产生的现金 主要是上期有收回投资收到的现金、本期
-164,040,123.66 947,745,554.56 -117.31%
流量净额 投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金 主要是本期融资借款、上期偿还到期借款
34,652,127.77 -35,825,730.15 196.72%
流量净额 所致
现金及现金等价物净 主要是本期投资活动产生的净现金流较上
-13,236,660.98 892,308,596.15 -101.48%
增加额 期变动影响所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015 年公司实施了重大资产重组，公司以现金方式向 Mikel Alig 收购其持有的香港摩伽科技限公司 100%的股权，同时
向方幼玲、昆山峰实电子科技有限公司出售除货币资金和除外权益以外的全部资产、业务和负债，包括宇瀚光电科技（苏州）
有限公司、SMART ADVANCE CO.,LTD、KEE Europe GmbH（金利（欧洲）有限公司）、KEE Hong Kong Limited(金利表面
材料应用科技有限公司）、KEE TAIWAN CO., LTD（台湾金利表面材料应用科技有限公司）等公司原有的所有子公司，其中
SMART ADVANCE CO.,LTD 持有 KEE INTERFACE TECHNOLOGY,INC. 100%股权。
截至本公告披露日，以上子公司股权转让的过户登记手续已完成；动产，如机器设备及机动车辆的过户已完成；商标、
专利等知识产权的权利人变更申请资料已提交，但因商标和专利主管部门的审核周期长等原因，最终完成还需一定时间；不
动产，如厂房、土地使用权正依不动产所在地新施行的不动产登记政策办理转让过程中。
公司于 2016 年 7 月 11 日接到原控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司（以下简称“珠海长实”）的通知，珠海
长实正在筹划收购事项及股权转让事项，其中收购事项预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：金利科
技，证券代码：002464）于 2016 年 7 月 12 日开市起临时停牌。经公司确认，本次收购事项构成重大资产重组。
公司于2016年9月19日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了重大资产重组事项的相关议案，并于2016年9月21
日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。公司拟向陈路、祝华、胡禹平、王一夫、吴丕
江、雷亮、上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其所持有的微屏软件科技（上海）有限公司93%
股权，并向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集不超过149,181.36万元配套资金。公司于2016年10月18日
召开了2016年第二次临时股东大会，审议并批准了上述重大资产重组事项。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他主体在报告期内
履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
MMOGA 2015
年度、2016 年
度和 2017 年
度（“承诺年度”）
的承诺净利润 2015 年 06 2015 年度 2015 年度已
资产重组时所作承诺 Mikel Alig 业绩承诺
分别不少于 月 23 日 -2017 年度 履行完毕
27,599,000 欧
元、39,466,570
欧元和
56,437,195 欧
2016 年第三季度报告全文
元，实现连续三
年每年同比不
低于 43%的增
长。若 MMOGA
在承诺年度实
际净利润超过
承诺净利润
20%及以上的，
公司应额外奖
励 Mikel Alig
超额净利润的
50%，超额净利
润等于承诺年
度的实际净利
润减去该承诺
年度的承诺净
利润金额之差；
若 MMOGA 承
诺年度届时实
现的实际净利
润未能达到承
诺净利润，Mikel
Alig 应就业绩
差额对公司进
行业绩补偿，业
绩补偿金额=业
绩差额=承诺年
度承诺净利润
减去承诺年度
MMOGA 实际
净利润。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
471.89% 至 521.35%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
18,500 至 20,100
间（万元）
2016 年第三季度报告全文
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,234.87
2015 年公司实施了重大资产重组，将原有主营业务全部剥离，收购了香港
业绩变动的原因说明 摩伽 100%股权，公司由原来的传统制造业转型为游戏电子商务平台企业，
香港摩伽经营状况良好。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 109,833,131.56 123,069,792.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 51,200,275.88 123,147,169.51
预付款项 28,959.00 328,946.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,231,776.00 92,237.60
应收股利
其他应收款 134,744,135.52 32,864,916.73
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 271,539.37 157,531.70
流动资产合计 297,309,817.33 279,660,594.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 46,432,920.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,954,654.17 2,982,064.19
在建工程 399,826.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,417,080.03 | 金利科技：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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