众应互联科技股份有限公司Whole Easy Internet Technology Co., Ltd.
二〇二〇年第一季度报告
证券代码：002464证券简称：众应互联披露日期：2020年4月29日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李化亮、主管会计工作负责人潘晨怡及会计机构负责人(会计主管人员)袁丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 67,056,756.97 | 152,359,702.98 | -55.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -38,621,789.26 | 39,647,208.90 | -197.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -41,446,329.26 | 39,585,908.90 | -204.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,873,165.74 | 125,403,521.44 | -85.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.08 | -187.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.08 | -187.50% |
| 加权平均净资产收益率 | -37.96% | 2.66% | -40.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,978,121,585.58 | 1,916,859,080.12 | 3.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 82,809,811.70 | 121,061,062.87 | -31.60% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -14,302.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 60,725.24 | 政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,787,708.59 | 向上海宗洋网络科技有限公司收取的资金利息 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,360.05 | |
| 减：所得税影响额 | 15,951.33 | |
| 合计 | 2,824,540.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,547 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 24.04% | 125,440,000 | 0 | 质押 | 125,437,312 |
| 冻结 | 125,440,000 | |||||
| 宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.00% | 52,156,749 | 0 | 质押 | 52,156,749 |
| 石亚君 | 境内自然人 | 5.20% | 27,115,221 | 0 | 质押 | 4,028,190 |
| 深圳瀚德金融科技控股有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 14,496,630 | 0 | 质押 | 1,600,000 |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方9号私募投资基金 | 其他 | 1.38% | 7,181,491 | 0 | ||
| 徐战 | 境内自然人 | 0.40% | 2,097,979 | 0 | ||
| 郭文辉 | 境内自然人 | 0.39% | 2,016,760 | 0 | ||
| 孙毓鸿 | 境内自然人 | 0.26% | 1,364,600 | 0 | ||
| 吴向党 | 境内自然人 | 0.24% | 1,236,900 | 0 | ||
| 耿宏 | 境内自然人 | 0.21% | 1,098,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙） | 125,440,000 | 人民币普通股 | 125,440,000 | |||
| 宁波梅山保税港区瑞燊股权投资合伙企业（有限合伙） | 52,156,749 | 人民币普通股 | 52,156,749 |
| 石亚君 | 27,115,221 | 人民币普通股 | 27,115,221 |
| 深圳瀚德金融科技控股有限公司 | 14,496,630 | 人民币普通股 | 14,496,630 |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方9号私募投资基金 | 7,181,491 | 人民币普通股 | 7,181,491 |
| 徐战 | 2,097,979 | 人民币普通股 | 2,097,979 |
| 郭文辉 | 2,016,760 | 人民币普通股 | 2,016,760 |
| 孙毓鸿 | 1,364,600 | 人民币普通股 | 1,364,600 |
| 吴向党 | 1,236,900 | 人民币普通股 | 1,236,900 |
| 耿宏 | 1,098,000 | 人民币普通股 | 1,098,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东深圳瀚德金融科技控股有限公司通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 11,500,000股；上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方9号私募投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,659,955股；徐战通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,330,543股；孙毓鸿通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有104,600股；耿宏通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,097,900股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目 单位：元
| 报表项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 原因说明 |
| 货币资金 | 57,368,647.47 | 37,987,020.30 | 51.02% | 主要是子公司本期销售回款影响货币资金变动所致 |
| 预付款项 | 53,784,201.43 | 18,245,514.32 | 194.78% | 主要是子公司彩量科技预付款增加所致 |
| 递延所得税资产 | 365,756.77 | 0.00 | 增加额365,756.77元 | 主要是子公司彩量科技应收款项准备增加，对应递延所得税资产增加所致 |
| 预收款项 | 29,694,445.77 | 13,097,400.74 | 126.72% | 主要是子公司彩量科技预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 3,322,741.61 | 6,560,030.93 | -49.35% | 主要是子公司本期应交所得税减少所致 |
2、利润表项目 单位：元
| 报表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 | 原因说明 |
| 营业收入 | 67,056,756.97 | 152,359,702.98 | -55.99% | 主要是子公司业务减少所致 |
| 营业成本 | 20,622,591.87 | 65,564,833.24 | -68.55% | 主要是子公司业务减少，营业成本随之减少所致 |
| 税金及附加 | 9,436.14 | 15,803.92 | -40.29% | 主要是子公司彩量科技税费附加减少所致 |
| 销售费用 | 7,526,420.97 | 12,278,964.57 | -38.70% | 主要是本期推广费用减少所致 |
| 研发费用 | 1,371,730.51 | 704,965.77 | 94.58% | 主要是子公司彩量科技研发费用增加影响所致 |
| 财务费用 | 87,212,364.79 | 44,858,917.78 | 94.41% | 主要是融资及逾期债务等原因，利息费用增加所致 |
| 其他收益 | 2,125,860.86 | 78,000.00 | 2625.46% | 主要是子公司彩量科技收到增值税即征即退款影响所致 |
| 投资收益 | 12,348,000.00 | 4,669,770.00 | 164.42% | 主要是来自于联营企业的投资收益影响所致 |
| 信用减值损失 | 6,082,195.73 | 17,322,933.67 | -64.89% | 主要是子公司应收款项收回，减值准备变动影响所致 |
| 资产处置收益 | -14,302.55 | 0.00 | 减少额14,302.55元 | 主要是子公司处置固定资产影响所致 |
| 营业外收入 | 13,805.31 | 0.00 | 增加额 | 主要是子公司废品收入影响所致 |
| 13,805.31元 | ||||
| 营业外支出 | 7,445.26 | 0.00 | 增加额7,445.26元 | 主要是子公司发生税费滞纳金影响所致 |
| 所得税费用 | -385,716.68 | -17,712.24 | -2077.68% | 主要是子公司彩量科技所得税费用影响所致 |
| 少数股东损益 | -5,646.17 | -2,491.67 | -126.60% | 主要是少数股东所在子公司当期损益影响所致； |
| 其他综合收益 | 370,538.09 | -10,889,291.78 | 103.40% | 主要是外币财务报表折算差额变动影响所致 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 7,502.89 | 0.00 | 增加额7,502.89元 | 主要是子公司彩量科技的其他权益工具投资的投资损益影响所致 |
| 外币财务报表折算差额 | 363,035.20 | -10,889,291.78 | 103.33% | 主要是子公司外币财务报表折算差额变动影响所致 |
3、现金流量表项目 单位：元
| 报表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,873,165.74 | 125,403,521.44 | -85.75% | 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,298.00 | -86,231,524.82 | 99.98% | 主要是上期支付股权款，本期无发生所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,423,923.76 | -5,910,188.99 | 124.09% | 主要是本期融资净额较上期增加所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19,361,787.89 | 30,796,432.41 | -37.13% | 主要是本期经营活动净流量较上期减少影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 实际控制人变更暨权益变动事项 | 2018年02月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-010） |
| 2019年08月16日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-062) | |
| 2019年08月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-069） | |
| 2019年10月31日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-096) | |
| 2019年11月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告 |
| 编号：2019-102) | ||
| 北京易迪基金管理有限公司诉讼事项 | 2018年07月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-077） |
| 2019年01月19日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-002） | |
| 2019年04月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-026） | |
| 2019年10月22日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-092） | |
| 2019年11月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-099） | |
| 2019年11月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-100） | |
| 2020年01月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-002） | |
| 2020年03月03日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-016） | |
| 北京新彩量科技有限公司诉讼事项 | 2019年04月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-029） |
| 2019年08月21日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-070） | |
| 2019年09月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-083） | |
| 2019年11月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-097） | |
| 2019年12月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-110） | |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 诉讼事项 | 2019年11月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-104） |
| 2019年12月12日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-107） | |
| 签署《合作框架协议》 | 2019年12月24日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-112） |
| 签署《战略融资支持合作框架协议》 | 2020年01月07日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-004） |
| 关于职工监事辞职的公告 | 2020年03月03日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-017） |
| 签署《定向增发认购框架协议》 | 2020年03月04日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-018） |
| 2020年03月06日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-019） | |
| 关于收到应诉通知书的公告 | 2020年03月17日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-020） |
| 关于董事会秘书辞职的公告 | 2020年03月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-025） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 炫踪网络股份有限公司 | 基于连带责任担保义务履行还款计划 | 炫踪网络股份有限公司承诺如果上海宗洋网络科技有限公司于2019年12月25日前仍未归还完毕相关款项，炫踪网络股份有限公司将于2019年12月25日先行偿还上海宗洋网络科技有限公司应退还上市公司的投资保证本金65,846,425.72元及全部利息。 | 2019年10月21日 | 2019年10月21日至2019年12月25日前 | 未履行 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司正在积极与上海宗洋网络科技有限公司及炫踪网络股份有限公司沟通，督促尽快还款及退还款；上海宗洋网络科技有限公司表示正在积极与相关资产方论证解决方案，将于近期与公司协商解决。炫踪网络股份有限公司也正在积极筹措，将尽快履行还款 | |||||
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：众应互联科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 57,368,647.47 | 37,987,020.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 134,667,102.94 | 143,776,096.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,784,201.43 | 18,245,514.32 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 247,413,007.17 | 242,304,415.29 |
| 其中：应收利息 | 21,008,227.66 | 18,359,904.50 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,029,305.36 | 10,629,305.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,110,805.60 | 33,255,317.27 |
| 流动资产合计 | 535,373,069.97 | 486,197,668.92 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 341,818,630.66 | 329,165,242.01 |
| 其他权益工具投资 | 881,103.00 | 873,600.11 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,361,623.31 | 2,407,624.65 |
| 在建工程 | 6,715,568.00 | 6,721,330.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,361,654.37 | 36,249,434.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,055,244,179.50 | 1,055,244,179.50 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 365,756.77 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,442,748,515.61 | 1,430,661,411.20 |
| 资产总计 | 1,978,121,585.58 | 1,916,859,080.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 727,000,000.00 | 718,920,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 96,953,722.61 | 105,044,203.01 |
| 预收款项 | 29,694,445.77 | 13,097,400.74 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,459,513.23 | 1,671,695.25 |
| 应交税费 | 3,322,741.61 | 6,560,030.93 |
| 其他应付款 | 1,002,023,501.49 | 915,267,797.59 |
| 其中：应付利息 | 468,716,636.75 | 387,378,323.02 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,250,000.00 | 19,647,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,076,967.71 | 8,852,467.42 |
| 流动负债合计 | 1,888,780,892.42 | 1,789,060,594.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 6,556,347.13 | 6,757,184.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,556,347.13 | 6,757,184.71 |
| 负债合计 | 1,895,337,239.55 | 1,795,817,779.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 521,794,388.00 | 521,794,388.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 508,729,972.21 | 508,729,972.21 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 39,140,105.51 | 38,769,567.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,306,384.04 | 35,306,384.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,022,161,038.06 | -983,539,248.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 82,809,811.70 | 121,061,062.87 |
| 少数股东权益 | -25,465.67 | -19,762.40 |
| 所有者权益合计 | 82,784,346.03 | 121,041,300.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,978,121,585.58 | 1,916,859,080.12 |
法定代表人：李化亮 主管会计工作负责人：潘晨怡 会计机构负责人：袁丽华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,277.54 | 189,187.59 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,486,384.43 | 15,591,454.32 |
| 其他应收款 | 95,109,000.04 | 100,650,574.53 |
| 其中：应收利息 | 21,008,227.66 | 18,359,904.50 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 742,623.23 | 560,504.35 |
| 流动资产合计 | 120,410,285.24 | 116,991,720.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,167,721,951.64 | 1,167,571,951.64 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 351,284.45 | 398,021.71 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,418.83 | 4,700.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,168,076,654.92 | 1,167,974,674.23 |
| 资产总计 | 1,288,486,940.16 | 1,284,966,395.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 702,000,000.00 | 693,920,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 7,517,133.96 | 7,560,866.05 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 275,919.23 | 305,306.46 |
| 应交税费 | 84,775.57 | 36,832.99 |
| 其他应付款 | 335,813,390.79 | 292,570,118.68 |
| 其中：应付利息 | 250,289,771.62 | 212,098,346.84 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,250,000.00 | 19,647,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,064,941,219.55 | 1,014,040,124.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,064,941,219.55 | 1,014,040,124.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 521,794,388.00 | 521,794,388.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 508,639,927.10 | 508,639,927.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,306,384.04 | 35,306,384.04 |
| 未分配利润 | -842,194,978.53 | -794,814,428.30 |
| 所有者权益合计 | 223,545,720.61 | 270,926,270.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,288,486,940.16 | 1,284,966,395.02 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 67,056,756.97 | 152,359,702.98 |
| 其中：营业收入 | 67,056,756.97 | 152,359,702.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 126,618,023.17 | 134,803,401.66 |
| 其中：营业成本 | 20,622,591.87 | 65,564,833.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,436.14 | 15,803.92 |
| 销售费用 | 7,526,420.97 | 12,278,964.57 |
| 管理费用 | 9,875,478.89 | 11,379,916.38 |
| 研发费用 | 1,371,730.51 | 704,965.77 |
| 财务费用 | 87,212,364.79 | 44,858,917.78 |
| 其中：利息费用 | 90,490,556.37 | 53,801,697.26 |
| 利息收入 | 2,802,565.35 | 2,230,496.48 |
| 加：其他收益 | 2,125,860.86 | 78,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,348,000.00 | 4,669,770.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,348,000.00 | 4,669,770.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,082,195.73 | 17,322,933.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -14,302.55 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,019,512.16 | 39,627,004.99 |
| 加：营业外收入 | 13,805.31 | |
| 减：营业外支出 | 7,445.26 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,013,152.11 | 39,627,004.99 |
| 减：所得税费用 | -385,716.68 | -17,712.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,627,435.43 | 39,644,717.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -38,627,435.43 | 39,644,717.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -38,621,789.26 | 39,647,208.90 |
| 2.少数股东损益 | -5,646.17 | -2,491.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 370,538.09 | -10,889,291.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 370,538.09 | -10,889,291.78 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,502.89 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,502.89 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 363,035.20 | -10,889,291.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 363,035.20 | -10,889,291.78 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 七、综合收益总额 | -38,256,897.34 | 28,755,425.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,251,251.17 | 28,757,917.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,646.17 | -2,491.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.08 |
法定代表人：李化亮 主管会计工作负责人：潘晨怡 会计机构负责人：袁丽华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 566,037.75 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 118.90 | |
| 销售费用 | 3,375,000.00 | |
| 管理费用 | 2,954,999.55 | 4,315,705.60 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 44,862,809.34 | 33,535,178.05 |
| 其中：利息费用 | 47,648,680.72 | 35,755,772.61 |
| 利息收入 | 2,787,741.81 | 2,224,258.47 |
| 加：其他收益 | 10,725.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -139,385.43 | 1,083,595.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -47,380,550.23 | -40,142,287.96 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -47,380,550.23 | -40,142,287.96 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,380,550.23 | -40,142,287.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,380,550.23 | -40,142,287.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -47,380,550.23 | -40,142,287.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.09 | -0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.09 | -0.08 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,488,253.54 | 191,130,382.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,065,135.62 | 28,033.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,629,789.60 | 106,746,480.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,183,178.76 | 297,904,896.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,855,370.57 | 63,714,671.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,156,416.82 | 7,046,831.32 |
| 支付的各项税费 | 3,326,420.19 | 515,619.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,971,805.44 | 101,224,253.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,310,013.02 | 172,501,375.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,873,165.74 | 125,403,521.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,665,075.18 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,665,075.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,298.00 | |
| 投资支付的现金 | 88,896,600.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,298.00 | 88,896,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,298.00 | -86,231,524.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 107,746,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 107,746,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,317,000.00 | 88,387,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,248,345.92 | 20,266,067.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,730.32 | 5,003,121.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,576,076.24 | 113,656,188.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,423,923.76 | -5,910,188.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79,996.39 | -2,465,375.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,361,787.89 | 30,796,432.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,213,613.09 | 48,284,267.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,575,400.98 | 79,080,699.94 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 600,000.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,662,767.75 | 4,329,438.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,262,767.75 | 4,329,438.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,828,738.90 | 1,565,696.48 |
| 支付的各项税费 | 32,179.23 | 0.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,092,308.13 | 12,701,864.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,953,226.26 | 14,267,560.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,690,458.51 | -9,938,122.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,665,075.18 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,665,075.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | |
| 投资支付的现金 | 150,000.00 | 140,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,000.00 | 140,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,000.00 | 2,525,075.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 106,590,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 106,590,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,317,000.00 | 88,387,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,959,451.54 | 11,013,983.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,730.32 | 3,121.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,287,181.86 | 99,404,105.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,712,818.14 | 7,185,894.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,640.37 | -227,152.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,520.81 | 676,449.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,880.44 | 449,296.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
公司自2020年起首次执行新收入准则，但不存在因此而调整2020年年初财务报表项目金额的情况。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
公司自2020年起首次执行新收入准则，但不存在因此而追溯调整前期比较数据的情况。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
众应互联科技股份有限公司董事长：李化亮
2020年4月28日