二六三网络通信股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主管人员)王志慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,527,966,950.39 | 2,375,904,975.20 | 6.40% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,898,643,493.36 | 1,811,879,665.90 | 4.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 253,660,776.03 | 19.82% | 675,421,798.75 | 7.68% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,106,162.80 | 110.60% | 69,188,240.11 | 9.04% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,246,353.25 | 93.83% | 62,486,679.51 | 48.94% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,517,438.33 | 130.46% | 89,217,103.99 | -8.01% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.09 | 12.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.09 | 12.50% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | 0.80% | 3.75% | 0.25% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -822,677.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,231,577.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,863,562.65 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 338,349.92 | 本报告期内，单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款收回103.86万美金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 283,275.84 | |
| 减：所得税影响额 | 192,527.47 | |
| 合计 | 6,701,560.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 77,886 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 李小龙 | 境内自然人 | 17.39% | 136,894,273 | 114,920,705 | 质押 | 23,999,999 | |||
| 陈晨 | 境内自然人 | 3.58% | 28,180,000 | 0 | |||||
| 宗明杰 | 境内自然人 | 2.90% | 22,814,631 | 0 | |||||
| 黄明生 | 境内自然人 | 2.70% | 21,283,396 | 21,283,396 | |||||
| 张彤 | 境内自然人 | 2.22% | 17,500,000 | 0 | |||||
| 宋凌 | 境内自然人 | 1.71% | 13,500,000 | 0 | |||||
| 吴天舒 | 境内自然人 | 1.57% | 12,327,044 | 0 | |||||
| 张大庆 | 境内自然人 | 1.29% | 10,185,000 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.94% | 7,426,900 | 0 | |||||
| 谢扬初 | 境内自然人 | 0.81% | 6,368,300 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 陈晨 | 28,180,000 | 人民币普通股 | 28,180,000 |
| 宗明杰 | 22,814,631 | 人民币普通股 | 22,814,631 |
| 李小龙 | 21,973,568 | 人民币普通股 | 21,973,568 |
| 张彤 | 17,500,000 | 人民币普通股 | 17,500,000 |
| 宋凌 | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 |
| 吴天舒 | 12,327,044 | 人民币普通股 | 12,327,044 |
| 张大庆 | 10,185,000 | 人民币普通股 | 10,185,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,426,900 | 人民币普通股 | 7,426,900 |
| 谢扬初 | 6,368,300 | 人民币普通股 | 6,368,300 |
| 陈平 | 4,038,904 | 人民币普通股 | 4,038,904 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止本报告末，公司自然人股东宗明杰持有公司股票22,814,631 股，其中通过信用证券账户持有22,814,631 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、主要资产、负债情况分析
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 461,580,944.41 | 751,119,359.88 | -38.55% | 主要系本报告期支付以前年度收购展动科技、 iTalk Media 的股权转让款6,084.93万元，本期收购深圳日升并支付股权转让款2000.00万元，支付朝歌股权款420万，支付I-ACCESS股权款17,050万元 |
| 应收票据及应收账款 | 135,134,938.45 | 63,520,153.46 | 112.74% | 主要系：1.本报告期深圳日升、I Access纳入合并范围增加3,604.99万元；2.本报告期应收联通款项增加1,563.59万元；3.本报告期电话会议、视频直播业务量增长使应收增加1,994.21万元 |
| 预付款项 | 32,422,376.45 | 19,851,013.03 | 63.33% | 主要系：1.本报告期深圳日升、I Access纳入合并范围增加799.17万元；2、海外业务预付信用卡收款手续费增加199.18万元； |
| 其他流动资产 | 234,333,265.11 | 162,209,943.97 | 44.46% | 主要系本报告期末银行理财产品增加 |
| 长期股权投资 | 23,637,316.42 | 3,680,726.88 | 542.19% | 主要系本报告期对苏州龙遨长投增加2000万元 |
| 无形资产 | 28,017,142.35 | 44,969,470.18 | -37.70% | 主要系前期形成无形资产在报告期摊销 |
| 商誉 | 1,104,845,283.09 | 793,578,221.52 | 39.22% | 主要系：1、本报告期并购深圳日升产生商誉1,017.84万元。2、本报告期并购I-ACCESS产生商誉29,390.95万元 |
| 短期借款 | - | 19,800,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期偿还短期借款 |
| 应付票据及应付账款 | 83,556,311.71 | 53,782,732.64 | 55.36% | 主要系本报告期并购深圳日升、I-ACCESS增加2,856.69万元 |
| 应付职工薪酬 | 22,901,400.48 | 34,038,494.53 | -32.72% | 主要系上年末年终奖已支付及本期人员减少 |
| 应交税费 | 18,996,132.42 | 9,115,856.54 | 108.39% | 本报告期深圳日升、I Access纳入合并范围增加1,088.54万元 |
| 其他应付款 | 165,409,584.04 | 102,550,930.12 | 61.30% | 主要系：1、本报告期支付以前年度收购展动科技、 iTalk Media 的股权转让款6,084.93万元；2、本报告期并购I Access，股权转让款尚有尾款13,950万元未予支付。 |
2、主要损益项目分析
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 投资收益 | 7,879,264.78 | 19,735,531.90 | -60.08% | 上年同期并购iTalk Media相关长期股权估值调整较大 |
| 营业外收入 | 690,993.32 | 1,215,746.59 | -43.16% | 主要系上年同期与经营无关的政府补助较大 |
| 营业外支出 | 625,489.52 | 3,466,959.77 | -81.96% | 主要系上年同期诉讼赔偿支出较大 |
| 所得税费用 | 15,898,529.69 | 2,875,383.82 | 452.92% | 主要系：1、本报告期部分子公司免税期到期综合税负上升；2、本报告期并购深圳日升、I-Access纳入合并报表增加219.03万元 |
3、现金流分析
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,154,114.17 | -74,864,557.37 | -73.08% | 主要系上年同期取得银行借款，本期偿还银行借款 ,上年同期支付限制性股票回购款 |
| 汇率变动产生的现金流量净额 | 8,646,421.80 | -7,099,690.25 | -221.79% | 主要系报告期与上年同期美元对人民币汇率波动较大 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 叶庆荣 | 业绩承诺 | 转让方叶庆荣承诺其同时负责日升科技与目标公司业务经营，可使日升科技与目标公司在业绩承诺期内的业绩达到承诺业绩，具体如下：承诺2018 年、2019 年和 2020 年目标公司与日升科技的合并净利润分别为3500万元、4300万元、5200万元；承诺2018 年、2019 年和 2020 年目标公司与日升科技的累计合并净利润分别为3500万元、7800万元、13000万元。 | 2018年06月08日 | 2018 年、2019 年和 2020 年三个完整公历年度 | 严格履行 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1.李小龙；2.公司首次公开发行时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东黄明生、张大庆、孙文超、芦兵、张靖海、肖瑗、刘江涛 | 股份限售承诺 | 1.自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。2.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总额的25%；离职后半年内，不转让其所持有的的发行人股份。 | 2010年09月08日 | 1、三十六个月；2、长期有效 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 李小龙 | 1.本人及本人控股/控制的其他公司/企业(以下统称“附属企业”），目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在竞争的任何业务活动。2、本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予股份公司。 | 2009年09月10日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 170.00% | 至 | 200.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,366.46 | 至 | 9,296.07 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,098.69 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2018年度公司净利润利润比上年度增长170%至增长200%，主要原因系： （1）本年度企业会议业务增长较大，净利润相应增长； （2）减员增效费用降低，净利润相应增长； （3）本年度并购深圳日升及I-Access，两者合并日至年末的净利润并入合并报表。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 24,857,630.00 | -2,794,112.36 | 53,330,737.06 | 0.00 | 0.00 | 4,814,262.42 | 78,188,367.06 | 自有资金 |
| 合计 | 24,857,630.00 | -2,794,112.36 | 53,330,737.06 | 0.00 | 0.00 | 4,814,262.42 | 78,188,367.06 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 22,792 | 22,792 | 0 |
| 合计 | 22,792 | 22,792 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称 | 受托机构类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益 （如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引 （如有） |
| 浦发 银行 | 银行 | 银行理财产品 | 12,353 | 募集资金 | 2018年09月14日 | 2018年10月31日 | 投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等等 | 月结 | 2.20% | 29 | 9.68 | 9.68 | 0 | 是 | 是 | |
| 合计 | 12,353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | 9.68 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 461,580,944.41 | 751,119,359.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 135,134,938.45 | 63,520,153.46 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 135,134,938.45 | 63,520,153.46 |
| 预付款项 | 32,422,376.45 | 19,851,013.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 19,389,539.20 | 19,367,951.68 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,113,651.62 | 5,190,251.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 234,333,265.11 | 162,209,943.97 |
| 流动资产合计 | 888,974,715.24 | 1,021,258,673.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 188,367,805.08 | 185,032,128.20 |
| 持有至到期投资 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,637,316.42 | 3,680,726.88 |
| 投资性房地产 | 39,699,292.71 | 38,334,275.96 |
| 固定资产 | 158,259,927.22 | 171,552,704.77 |
| 在建工程 | 93,130.05 | 1,627,878.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,017,142.35 | 44,969,470.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,104,845,283.09 | 793,578,221.52 |
| 长期待摊费用 | 83,294,497.22 | 97,870,351.98 |
| 递延所得税资产 | 12,777,841.01 | 18,000,544.02 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,638,992,235.15 | 1,354,646,301.92 |
| 资产总计 | 2,527,966,950.39 | 2,375,904,975.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 83,556,311.71 | 53,782,732.64 |
| 预收款项 | 233,162,690.79 | 227,055,337.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,901,400.48 | 34,038,494.53 |
| 应交税费 | 18,996,132.42 | 9,115,856.54 |
| 其他应付款 | 165,409,584.04 | 102,550,930.12 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 524,026,119.44 | 446,343,351.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,814,515.67 | 3,011,515.67 |
| 递延所得税负债 | 22,459,361.89 | 24,880,160.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,273,877.56 | 27,891,675.75 |
| 负债合计 | 548,299,997.00 | 474,235,027.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 787,380,220.00 | 787,380,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 835,089,742.53 | 832,840,842.53 |
| 减：库存股 | 15,960,000.00 | 15,960,000.00 |
| 其他综合收益 | 66,814,818.73 | 51,488,131.38 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,953,459.93 | 89,953,459.93 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 135,365,252.17 | 66,177,012.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,898,643,493.36 | 1,811,879,665.90 |
| 少数股东权益 | 81,023,460.03 | 89,790,281.88 |
| 所有者权益合计 | 1,979,666,953.39 | 1,901,669,947.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,527,966,950.39 | 2,375,904,975.20 |
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：王志慧
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 194,605,691.99 | 463,269,212.33 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 45,070,587.96 | 24,734,016.75 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 45,070,587.96 | 24,734,016.75 |
| 预付款项 | 1,029,161.61 | 724,015.43 |
| 其他应收款 | 138,430,270.02 | 138,019,946.06 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 228,620,983.85 | 143,141,414.05 |
| 流动资产合计 | 607,756,695.43 | 769,888,604.62 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 149,888,367.06 | 148,482,479.42 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,342,394,984.91 | 1,126,198,566.46 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,889,888.56 | 25,514,009.14 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 无形资产 | 2,796,582.40 | 3,052,920.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 434,368.19 | 245,357.49 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,520,404,191.12 | 1,303,493,333.00 |
| 资产总计 | 2,128,160,886.55 | 2,073,381,937.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,800,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,140,689.77 | 1,163,710.61 |
| 预收款项 | 1,404,063.20 | 1,443,109.02 |
| 应付职工薪酬 | 4,352,795.78 | 5,729,679.63 |
| 应交税费 | 624,660.88 | 1,296,897.54 |
| 其他应付款 | 254,978,204.09 | 187,647,584.29 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 262,500,413.72 | 217,080,981.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 13,332,684.27 | 14,031,212.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,332,684.27 | 14,031,212.36 |
| 负债合计 | 275,833,097.99 | 231,112,193.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 787,380,220.00 | 787,380,220.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 资本公积 | 856,827,090.98 | 854,578,190.98 |
| 减：库存股 | 15,960,000.00 | 15,960,000.00 |
| 其他综合收益 | 39,998,052.79 | 42,093,637.06 |
| 盈余公积 | 89,953,459.93 | 89,953,459.93 |
| 未分配利润 | 94,128,964.86 | 84,224,236.20 |
| 所有者权益合计 | 1,852,327,788.56 | 1,842,269,744.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,128,160,886.55 | 2,073,381,937.62 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 253,660,776.03 | 211,696,287.57 |
| 其中：营业收入 | 253,660,776.03 | 211,696,287.57 |
| 二、营业总成本 | 223,147,543.73 | 197,075,094.13 |
| 其中：营业成本 | 108,257,919.79 | 78,017,753.90 |
| 税金及附加 | 719,506.89 | 983,825.98 |
| 销售费用 | 44,279,168.17 | 48,828,848.57 |
| 管理费用 | 38,843,658.63 | 32,890,132.97 |
| 研发费用 | 34,963,954.01 | 38,238,954.43 |
| 财务费用 | -5,939,697.60 | -2,680,447.87 |
| 其中：利息费用 | 63,792.53 | 244,555.67 |
| 利息收入 | 23,892,744.91 | 29,573,571.20 |
| 资产减值损失 | 2,023,033.84 | 796,026.15 |
| 加：其他收益 | 1,369,291.76 | 736,070.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,106,234.22 | 718,273.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -112,554.58 | 36,952.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,762.99 | 184,922.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,967,995.29 | 16,260,460.33 |
| 加：营业外收入 | -190,539.19 | 394,876.65 |
| 减：营业外支出 | 177,037.95 | 2,813,739.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,600,418.15 | 13,841,597.23 |
| 减：所得税费用 | 7,033,324.01 | 2,899,055.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,567,094.14 | 10,942,541.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,567,094.14 | 10,942,541.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,106,162.80 | 13,820,721.53 |
| 少数股东损益 | -2,539,068.66 | -2,878,179.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,864,129.21 | -9,586,631.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,864,129.21 | -9,586,631.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,864,129.21 | -9,586,631.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,912,195.02 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 13,864,129.21 | -6,674,436.21 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 40,431,223.35 | 1,355,910.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,970,292.01 | 4,234,090.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,539,068.66 | -2,878,179.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：王志慧
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 9,904,411.74 | 8,414,007.69 |
| 减：营业成本 | 2,681,159.68 | 2,269,478.86 |
| 税金及附加 | 33,782.74 | 2,464.63 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,569,456.17 | 9,129,728.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,344,104.64 | -4,177,296.16 |
| 其中：利息费用 | 62,923.29 | 808,419.29 |
| 利息收入 | 21,914,323.80 | 37,707,071.14 |
| 资产减值损失 | 58,939.36 | -15,700.05 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,076,807.25 | 681,320.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -141,981.55 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,981,985.68 | 1,886,652.52 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,493.41 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,981,985.68 | 1,884,159.11 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,981,985.68 | 1,884,159.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,981,985.68 | 1,884,159.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,912,195.02 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,912,195.02 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,912,195.02 | |
| 六、综合收益总额 | 1,981,985.68 | -1,028,035.91 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 675,421,798.75 | 627,254,202.46 |
| 其中：营业收入 | 675,421,798.75 | 627,254,202.46 |
| 二、营业总成本 | 609,910,880.19 | 586,558,078.26 |
| 其中：营业成本 | 276,473,867.14 | 221,953,024.76 |
| 税金及附加 | 2,212,104.11 | 3,249,538.68 |
| 销售费用 | 130,600,676.15 | 144,249,448.39 |
| 管理费用 | 109,795,098.00 | 103,961,037.37 |
| 研发费用 | 101,122,235.32 | 122,441,635.43 |
| 财务费用 | -13,960,624.01 | -11,805,740.30 |
| 其中：利息费用 | 547,076.73 | 989,498.71 |
| 利息收入 | 13,960,100.15 | 17,615,864.68 |
| 资产减值损失 | 3,667,523.48 | 2,509,133.93 |
| 加：其他收益 | 3,191,137.49 | 2,002,318.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,879,264.78 | 19,735,531.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -43,410.46 | 476,003.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -326,876.68 | 286,997.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,254,444.15 | 62,720,971.83 |
| 加：营业外收入 | 690,993.32 | 1,215,746.59 |
| 减：营业外支出 | 625,489.52 | 3,466,959.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,319,947.95 | 60,469,758.65 |
| 减：所得税费用 | 15,898,529.69 | 2,875,383.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,421,418.26 | 57,594,374.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,421,418.26 | 57,594,374.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 69,188,240.11 | 63,454,384.36 |
| 少数股东损益 | -8,766,821.85 | -5,860,009.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,326,687.35 | -20,548,946.18 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,326,687.35 | -20,548,946.18 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 15,326,687.35 | -20,548,946.18 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,095,584.27 | -5,783,629.72 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 17,422,271.62 | -14,765,316.46 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 75,748,105.61 | 37,045,428.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,514,927.46 | 42,905,438.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,766,821.85 | -5,860,009.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 29,047,600.86 | 23,455,304.74 |
| 减：营业成本 | 7,430,143.83 | 6,275,713.49 |
| 税金及附加 | 371,850.78 | 329,595.59 |
| 销售费用 | 402,692.07 | |
| 管理费用 | 30,563,241.93 | 24,651,404.56 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -10,980,683.77 | -15,296,837.88 |
| 其中：利息费用 | 1,674,706.08 | 6,040,791.89 |
| 利息收入 | 12,658,945.83 | 21,347,879.88 |
| 资产减值损失 | -470,818.33 | 353,162.42 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,780,693.69 | 2,859,510.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -141,981.55 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,914,560.11 | 9,599,084.73 |
| 加：营业外收入 | 500.00 | 100.12 |
| 减：营业外支出 | 10,331.45 | 48,685.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,904,728.66 | 9,550,499.23 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,904,728.66 | 9,550,499.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,904,728.66 | 9,550,499.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,095,584.27 | -5,783,629.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,095,584.27 | -5,783,629.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,095,584.27 | -5,783,629.72 |
| 六、综合收益总额 | 7,809,144.39 | 3,766,869.51 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 673,824,472.93 | 658,577,995.01 |
| 收到的税费返还 | 1,177,776.29 | 1,178,668.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,697,603.78 | 33,801,206.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 697,699,853.00 | 693,557,869.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,434,540.24 | 197,018,002.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,981,172.44 | 270,514,370.57 |
| 支付的各项税费 | 25,737,248.46 | 22,948,824.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,329,787.87 | 106,090,003.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 608,482,749.01 | 596,571,201.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,217,103.99 | 96,986,668.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,428,930.97 | 1,211,754.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,476.00 | 464,179.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 507,030,000.00 | 75,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 515,554,406.97 | 76,675,934.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,414,702.26 | 27,106,332.70 |
| 投资支付的现金 | 24,200,000.00 | 5,119,069.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 245,117,675.48 | 316,344,949.68 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 591,950,000.00 | 133,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 882,682,377.74 | 482,070,352.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,127,970.77 | -405,394,417.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,270,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,270,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,800,000.00 | 3,470,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,114.17 | 309,397.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,355,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,154,114.17 | 98,134,557.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,154,114.17 | -74,864,557.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,646,421.80 | -7,099,690.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -289,418,559.15 | -390,371,997.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 750,705,917.52 | 1,100,934,642.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 461,287,358.37 | 710,562,645.31 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,925,965.61 | 9,031,222.86 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,386,998.19 | 300,372,026.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,312,963.80 | 309,403,249.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,319,165.76 | 6,983,416.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,247,434.19 | 19,421,030.89 |
| 支付的各项税费 | 2,856,267.45 | 1,846,301.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,811,534.54 | 398,046,270.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,234,401.94 | 426,297,019.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,078,561.86 | -116,893,770.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,428,930.97 | 1,211,671.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 507,030,000.00 | 75,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 515,458,930.97 | 76,291,671.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 626,899.00 | 296,534.20 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资支付的现金 | 24,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 195,270,000.00 | 21,360,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 591,950,000.00 | 133,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 812,046,899.00 | 155,156,534.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -296,587,968.03 | -78,864,862.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,270,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,270,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,800,000.00 | 3,470,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,114.17 | 309,397.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,355,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,154,114.17 | 98,134,557.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,154,114.17 | -74,864,557.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,663,520.34 | -270,623,190.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 463,269,212.33 | 733,587,015.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,605,691.99 | 462,963,824.72 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
（此页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司2018年第三季度报告全文》之签字盖章页）
法定代表人：
二六三网络通信股份有限公司
2018年 月 日