二六三网络通信股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李小龙、主管会计工作负责人李光千及会计机构负责人(会计主管人员)孟雪霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,120,783,766.37 | 2,708,651,589.48 | 15.22% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,432,281,555.84 | 2,062,692,811.76 | 17.92% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 246,577,781.77 | -5.61% | 735,312,680.28 | -4.67% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 264,680,893.44 | 866.78% | 396,684,742.63 | 333.08% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,825,661.44 | 29.41% | 110,567,647.31 | 27.91% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,728,416.63 | 64.63% | 132,975,217.38 | 62.53% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 900.00% | 0.30 | 328.57% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 900.00% | 0.30 | 328.57% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 11.49% | 10.11% | 17.63% | 12.98% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -341,083.93 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,869,992.82 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 372,230,355.25 | 主要系：其他非流动金融资产公允价值变动损益36,170.12万元；银行理财产品产生的投资收益977.56万元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 1,336,836.70 | 主要系：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款收回378.59万美金。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -366,265.43 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 减：所得税影响额 | 91,607,105.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,634.14 | |
| 合计 | 286,117,095.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 128,371 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 李小龙 | 境内自然人 | 16.82% | 229,140,264 | 171,855,198 | |||||
| 陈晨 | 境内自然人 | 2.44% | 33,200,000 | 0 | |||||
| 黄明生 | 境内自然人 | 1.82% | 24,833,090 | 0 | |||||
| 吴天舒 | 境内自然人 | 1.56% | 21,285,046 | 0 | |||||
| 张彤 | 境内自然人 | 1.20% | 16,300,000 | 0 | |||||
| 冯树滔 | 境内自然人 | 1.04% | 14,210,949 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.93% | 12,625,730 | 0 | |||||
| 于明 | 境内自然人 | 0.68% | 9,304,600 | 0 | |||||
| 金硕 | 境内自然人 | 0.62% | 8,430,000 | 0 | |||||
| 张大庆 | 境内自然人 | 0.60% | 8,239,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 李小龙 | 57,285,066 | 人民币普通股 | 57,285,066 |
| 陈晨 | 33,200,000 | 人民币普通股 | 33,200,000 |
| 黄明生 | 24,833,090 | 人民币普通股 | 24,833,090 |
| 吴天舒 | 21,285,046 | 人民币普通股 | 21,285,046 |
| 张彤 | 16,300,000 | 人民币普通股 | 16,300,000 |
| 冯树滔 | 14,210,949 | 人民币普通股 | 14,210,949 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,625,730 | 人民币普通股 | 12,625,730 |
| 于明 | 9,304,600 | 人民币普通股 | 9,304,600 |
| 金硕 | 8,430,000 | 人民币普通股 | 8,430,000 |
| 张大庆 | 8,239,000 | 人民币普通股 | 8,239,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未知其他前十名股东中是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产、负债情况分析
| 项 目 | 报告期末余额 | 上年末余额 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 425,995,012.31 | 288,867,732.39 | 47.47% | 公司将部分闲置资金购买银行理财产品、结构性存款等进行现金管理，两项综合变化不大 |
| 交易性金融资产 | 280,997,905.55 | 402,244,369.44 | -30.14% | |
| 小计 | 706,992,917.86 | 691,112,101.83 | 2.30% | |
| 应收账款 | 88,038,607.27 | 140,033,208.59 | -37.13% | 主要是2020年开始执行新收入准则，部分应收账款转入合同资产核算所致 |
| 合同资产 | 63,731,323.00 | |||
| 长期股权投资 | 51,787,244.12 | 35,930,426.95 | 44.13% | 主要系本报告期对苏州龙遨投资1,800万元所致 |
| 其他非流动金融资产 | 767,758,591.15 | 406,952,801.34 | 88.66% | 主要系持有的非流动金融资产公允价值上升所致 |
| 在建工程 | 10,630,419.45 | 1,428,072.55 | 644.39% | 主要系本报告期国际业务骨干平台建设新增投入所致 |
| 开发支出 | 4,031,225.85 | 8,767,081.04 | -54.02% | 主要系本报告期263云视系统完成开发转入无形资产 |
| 预收款项 | 208,815,635.98 | -100.00% | 主要是2020年开始执行新收入准则，符合条件预收款项转入合同负债核算所致 | |
| 合同负债 | 212,847,773.89 | |||
| 其他应付款 | 95,584,835.89 | 145,764,513.40 | -34.43% | 主要系支付环球通信股东股权款3,255万元及部分限制性股票解锁不再承担回购义务所致 |
| 预计负债 | 16,174,319.70 | -100.00% | 主要系上年ITALK GLOBAL与IQIYI之未决诉讼于本期完结所致。 | |
| 递延所得税负债 | 143,496,400.59 | 61,389,630.65 | 133.75% | 主要系持有的非流动金融资产公允价值上升相应确认递延所得税负债所致 |
2、主要损益项目分析
| 项 目 | 年初至 本报告期末 | 上年同期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 106,343,807.93 | 132,120,511.99 | -19.51% | 主要系疫情期间政府减免社保，同时公司加强费用控制，相关费用降低。 |
| 管理费用 | 97,511,447.39 | 116,961,929.48 | -16.63% | |
| 研发费用 | 77,000,200.08 | 89,190,626.23 | -13.67% |
| 财务费用 | -332,072.42 | -9,578,724.54 | 96.53% | 主要系购买的固定利率的结构性存款减少导致利息收入相应减少所致 |
| 其他收益 | 1,047,300.19 | 2,328,566.73 | -55.02% | 主要系因广州二六三将被母公司吸收合并，广州二六三退回部分以前年度取得政府补助所致 |
| 投资收益 | 9,132,451.23 | 3,825,488.09 | 138.73% | 主要系购买银行理财产品增加收益增加 |
| 营业外收入 | 5,482,478.22 | 339,688.73 | 1,513.97% | 主要系因疫情公司在加拿大、澳洲、香港的子公司收到当地政府补助所致 |
| 所得税费用 | 90,082,007.20 | 166,810.28 | 53,902.67% | 主要系持有的非流动金融资产公允价值上升相应确认递延所得税费用所致 |
3、现金流分析
| 项 目 | 年初至 本报告期末 | 上年同期数 | 增减率 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,975,217.38 | 81,815,530.48 | 62.53% | 主要系疫情期间政府减免社保，同时公司加强费用控制，现金支出减少；上海奈盛IDC业务成本支出下降,购买商品接受劳务支付的现金流相应减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,657,863.91 | -423,210,418.88 | 108.43% | 主要系本期赎回理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,684,123.28 | -68,860,766.27 | 59.80% | 主要系期权行权款本期比上年同期增加、利润分配本期比上年同期减少、美国公司通过“PPP贷款计划”收到借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（1）2019年5月，公司在美国的全资孙公司iTalk Global Communications, Inc.与BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGYCo.Ltd、BEIJING QIYI CENTURY SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd版权侵权纠纷一案。2020年7月，公司获悉原告向法院申请增加iTalkTV HK、iTalkBB Media和DTMI作为被告，共同承担法律责任，上述三家公司均为公司全资孙公司。2020年8月，公司全资孙公司iTalk Global、iTalkTV HK、iTalkBB Media和DTMI与本诉讼原告签署《和解协议》，和解协议中约定iTalkGlobal、iTalkTV HK、iTalkBB Media和DTMI共同向原告支付和解费用共计95万美元，原告放弃其他请求并撤诉。
（2）2020年7月1日，公司参股公司北京首都在线科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板IPO上市。本次发行前公司持有首都在线11,817,603股，占首都在线总股本的3.27%；本次发行后公司持有首都在线11,817,603股，占首都在线总股本的
2.87%。根据相关法律法规和规范性文件，首次公开发行前已发行的股份，自首都在线股票在深交所创业板上市之日起十二个月内不得转让。此外，亦要遵守中国证监会和深交所颁布的其他关于禁止或限制转让的规定。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年5月，公司在美国的全资孙公司iTalk Global Communications, Inc.与BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd、BEIJING QIYI CENTURY SCIENCE & TECHNOLOGY Co.Ltd版权侵权纠纷一案。2020年8月，公司全资孙公司iTalk Global、iTalkTV HK、iTalkBB Media和DTMI与本诉讼原告签署《和解协议》。 | 2019年05月10日 | 详见刊登于巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于全资孙公司重大诉讼事项的公告》（公告编号：2019-042）。 |
| 2020年08月13日 | 详见刊登于巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于全资孙公司重大诉讼进展公告》（公告编号：2020-057）。 | |
| 2020年7月1日，公司参股公司北京首都在线科技股份有限公司在深圳证券交易所创业板IPO上市。 | 2020年07月01日 | 详见刊登于巨潮资讯网（www.chinfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于参股公司北京首都在线科技股份有限公司在创业板发行上市的公告》（公告编号：2020-052）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年09月30日，公司累计使用募集资金人民币587,261,700.25元，其中以前年度累计使用人民币445,441,687.17元，2020年1-9月使用人民币141,820,013.08元。另有募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币85,321,401.91元及初始募集资金时的发行费用结余人民币233,120.26元永久补充了流动资金。尚未使用的募集资金余额人民币180,252,986.31元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益合计人民币2,514,651.31元)。
截至2020年09月30日，公司使用闲置募集资金人民币170,400,000.00元用于定期存款或购买银行理财产品，剩余人民币9,852,986.31元存放于公司募集资金账户。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金、自有资金 | 50,250 | 28,000 | 0 |
| 合计 | 50,250 | 28,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称 | 受托机构 | 产品类型 | 金额 | 资金 来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期 收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 |
| 浦发银行北京雍和宫支行 | 银行 | 理财产品 | 19,600 | 募集 资金 | 2020年03月13日 | 2020年04月15日 | 货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具 | 保本浮动 | 3.70% | 60.43 | 64.46 | 按时 收回 | 是 | 是 | |
| 浦发银行北京雍和宫支行 | 银行 | 理财产品 | 10,000 | 募集 资金 | 2020年04月17日 | 2020年07月20日 | 货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具 | 保本浮动 | 3.75% | 96.88 | 96.88 | 按时 收回 | 是 | 是 | |
| 浦发银行北京雍和宫支行 | 银行 | 理财产品 | 16,700 | 募集 资金 | 2020年04月17日 | 2020年05月18日 | 货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具 | 保本浮动 | 3.55% | 51.05 | 51.05 | 按时 收回 | 是 | 是 | |
| 浦发银行北京雍和宫支行 | 银行 | 理财产品 | 13,000 | 自有 资金 | 2020年05月28日 | 2020年08月27日 | 货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具 | 保本浮动 | 3.40% | 110.5 | 109.27 | 按时 收回 | 是 | 是 | |
| 浦发银行北京雍和宫支行 | 银行 | 理财产品 | 10,000 | 自有 资金 | 2020年09月07日 | 2020年10月08日 | 货币市场工具和银行存款等；债务及债务融资工具 | 保本浮动 | 2.75% | 22.92 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | |
| 合计 | 69,300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 341.78 | 321.66 | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月08日 | 全景?路演天下（http://rs.p5w.net/html/123119.shtml） | 其他 | 其他 | 参与本次投资者集体接待日活动的投资者 | 公司发展战略、经营状况、公司治理等 | 深交所互动易投资者关系“二六三：2020年9月8日投资者关系活动记录表” |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 425,995,012.31 | 288,867,732.39 |
| 交易性金融资产 | 280,997,905.55 | 402,244,369.44 |
| 应收票据 | 1,144,237.32 | |
| 应收账款 | 88,038,607.27 | 140,033,208.59 |
| 预付款项 | 37,570,385.63 | 33,084,343.28 |
| 其他应收款 | 19,416,952.65 | 15,606,881.06 |
| 其中：应收利息 | 180,411.16 | 117,123.82 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 7,237,788.76 | 5,170,929.45 |
| 合同资产 | 63,731,323.00 | |
| 其他流动资产 | 5,422,212.23 | 7,582,616.11 |
| 流动资产合计 | 929,554,424.72 | 892,590,080.32 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 51,787,244.12 | 35,930,426.95 |
| 其他权益工具投资 | 13,623,605.05 | 13,955,888.10 |
| 其他非流动金融资产 | 767,758,591.15 | 406,952,801.34 |
| 投资性房地产 | 37,717,201.60 | 39,264,186.50 |
| 固定资产 | 131,822,245.63 | 138,560,499.70 |
| 在建工程 | 10,630,419.45 | 1,428,072.55 |
| 无形资产 | 29,248,521.78 | 20,619,691.93 |
| 开发支出 | 4,031,225.85 | 8,767,081.04 |
| 商誉 | 1,032,369,152.63 | 1,034,080,848.65 |
| 长期待摊费用 | 68,180,342.59 | 78,788,179.83 |
| 递延所得税资产 | 43,602,811.80 | 37,713,832.57 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 其他非流动资产 | 457,980.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,191,229,341.65 | 1,816,061,509.16 |
| 资产总计 | 3,120,783,766.37 | 2,708,651,589.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,948,445.40 | |
| 应付账款 | 98,300,572.80 | 78,773,618.66 |
| 预收款项 | 208,815,635.98 | |
| 合同负债 | 212,847,773.89 | |
| 应付职工薪酬 | 25,648,543.04 | 32,732,995.65 |
| 应交税费 | 11,418,804.45 | 14,414,531.65 |
| 其他应付款 | 95,584,835.89 | 145,764,513.40 |
| 其中：应付利息 | 43,953.95 | |
| 应付股利 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 454,748,975.47 | 480,501,295.34 |
| 非流动负债： | ||
| 预计负债 | 16,174,319.70 | |
| 递延收益 | 1,509,749.99 | 1,697,999.99 |
| 递延所得税负债 | 143,496,400.59 | 61,389,630.65 |
| 非流动负债合计 | 145,006,150.58 | 79,261,950.34 |
| 负债合计 | 599,755,126.05 | 559,763,245.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,362,470,673.00 | 1,353,882,953.00 |
| 资本公积 | 334,819,956.59 | 312,394,131.89 |
| 减：库存股 | 8,986,886.00 | 26,410,000.00 |
| 其他综合收益 | 8,798,730.08 | 16,016,893.80 |
| 盈余公积 | 97,377,717.62 | 97,377,717.62 |
| 未分配利润 | 637,801,364.55 | 309,431,115.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,432,281,555.84 | 2,062,692,811.76 |
| 少数股东权益 | 88,747,084.48 | 86,195,532.04 |
| 所有者权益合计 | 2,521,028,640.32 | 2,148,888,343.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,120,783,766.37 | 2,708,651,589.48 |
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 202,196,824.54 | 80,606,353.02 |
| 交易性金融资产 | 280,997,905.55 | 402,244,369.44 |
| 应收账款 | 43,480,771.90 | 76,030,164.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 617,317.28 | 968,241.86 |
| 其他应收款 | 46,040,611.59 | 85,950,439.93 |
| 其中：应收利息 | 178,417.77 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 4,900.89 | |
| 合同资产 | 1,872,173.12 | |
| 其他流动资产 | 37,326.73 | 210.24 |
| 流动资产合计 | 575,247,831.60 | 645,799,779.17 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 1,539,098,571.09 | 1,498,919,207.78 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 731,047,385.08 | 344,152,700.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,615,971.64 | 25,257,140.90 |
| 无形资产 | 2,491,492.11 | 2,920,636.14 |
| 长期待摊费用 | 303,426.47 | 404,677.07 |
| 递延所得税资产 | 30,461,577.53 | 9,304,130.15 |
| 其他非流动资产 | 457,980.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,328,476,403.92 | 1,880,958,492.04 |
| 资产总计 | 2,903,724,235.52 | 2,526,758,271.21 |
| 流动负债： | ||
| 应付账款 | 68,056,419.67 | 2,020,425.23 |
| 预收款项 | 823,515.92 | |
| 合同负债 | 6,595,860.04 | |
| 应付职工薪酬 | 7,165,968.79 | 7,579,453.53 |
| 应交税费 | 668,599.53 | 7,242,953.15 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 其他应付款 | 602,921,227.94 | 579,522,251.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 流动负债合计 | 685,408,075.97 | 597,188,599.15 |
| 非流动负债： | ||
| 递延所得税负债 | 139,622,834.27 | 55,983,501.60 |
| 非流动负债合计 | 139,622,834.27 | 55,983,501.60 |
| 负债合计 | 825,030,910.24 | 653,172,100.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,362,470,673.00 | 1,353,882,953.00 |
| 资本公积 | 356,557,305.04 | 334,131,480.34 |
| 减：库存股 | 8,986,886.00 | 26,410,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 97,377,717.62 | 97,377,717.62 |
| 未分配利润 | 271,274,515.62 | 114,604,019.50 |
| 所有者权益合计 | 2,078,693,325.28 | 1,873,586,170.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,903,724,235.52 | 2,526,758,271.21 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 246,577,781.77 | 261,237,243.57 |
| 其中：营业收入 | 246,577,781.77 | 261,237,243.57 |
| 二、营业总成本 | 212,280,584.47 | 229,621,401.72 |
| 其中：营业成本 | 114,988,077.22 | 117,935,807.00 |
| 税金及附加 | 767,781.15 | 474,083.50 |
| 销售费用 | 35,853,489.44 | 44,379,256.45 |
| 管理费用 | 34,460,644.70 | 39,822,122.20 |
| 研发费用 | 26,580,232.46 | 30,383,424.45 |
| 财务费用 | -369,640.50 | -3,373,291.88 |
| 其中：利息费用 | 27,573.60 | 3,719.21 |
| 利息收入 | 993,639.36 | 2,720,635.08 |
| 加：其他收益 | -347,040.41 | 747,421.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,526,039.29 | 1,420,971.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -619,671.57 | -776,604.58 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 306,277,675.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,076,427.78 | -1,689,189.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,371.29 | -19,874.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 341,676,072.11 | 32,075,170.76 |
| 加：营业外收入 | 2,596,700.21 | 333,856.91 |
| 减：营业外支出 | 80,390.94 | 142,781.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 344,192,381.38 | 32,266,246.13 |
| 减：所得税费用 | 78,425,633.33 | 5,283,275.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,766,748.05 | 26,982,970.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,766,748.05 | 26,982,970.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 264,680,893.44 | 27,377,523.99 |
| 2.少数股东损益 | 1,085,854.61 | -394,553.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,739,169.00 | 10,936,865.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,739,169.00 | 10,936,865.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,739,169.00 | 10,936,865.53 |
| 1.外币财务报表折算差额 | -11,739,169.00 | 10,936,865.53 |
| 2.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 254,027,579.05 | 37,919,835.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 252,941,724.44 | 38,314,389.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,085,854.61 | -394,553.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,395,157.46 | 11,131,995.49 |
| 减：营业成本 | 3,521,366.68 | 4,822,329.40 |
| 税金及附加 | 63,501.08 | 45,988.50 |
| 销售费用 | 1,058,348.13 | |
| 管理费用 | 9,959,322.26 | 9,929,139.67 |
| 研发费用 | 1,692,865.76 | 567,283.33 |
| 财务费用 | -557,100.06 | -2,145,002.80 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 399,031.80 | 2,147,898.45 |
| 加：其他收益 | 16,146.60 | 13,950.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -44,969,705.83 | 1,447,575.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -750,000.00 | -750,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 306,277,675.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -48,179.83 | 77,547.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -419.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 251,932,370.55 | -548,669.32 |
| 加：营业外收入 | 0.46 | 59,305.97 |
| 减：营业外支出 | 19,949.61 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 251,912,421.40 | -489,363.35 |
| 减：所得税费用 | 58,871,444.23 | 2,320,732.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,040,977.17 | -2,810,096.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 193,040,977.17 | -2,810,096.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | 193,040,977.17 | -2,810,096.34 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 735,312,680.28 | 771,319,664.88 |
| 其中：营业收入 | 735,312,680.28 | 771,319,664.88 |
| 二、营业总成本 | 614,339,778.53 | 679,778,084.69 |
| 其中：营业成本 | 331,391,611.65 | 349,270,825.16 |
| 税金及附加 | 2,424,783.90 | 1,812,916.37 |
| 销售费用 | 106,343,807.93 | 132,120,511.99 |
| 管理费用 | 97,511,447.39 | 116,961,929.48 |
| 研发费用 | 77,000,200.08 | 89,190,626.23 |
| 财务费用 | -332,072.42 | -9,578,724.54 |
| 其中：利息费用 | 45,167.07 | 41,687.23 |
| 利息收入 | 2,587,085.97 | 10,980,747.70 |
| 加：其他收益 | 1,047,300.19 | 2,328,566.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,132,451.23 | 3,825,488.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,143,182.83 | -2,193,952.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 360,954,721.19 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,399,665.55 | -6,433,659.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -107,135.43 | -461,299.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 484,600,573.38 | 90,800,676.09 |
| 加：营业外收入 | 5,482,478.22 | 339,688.73 |
| 减：营业外支出 | 764,749.33 | 452,622.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 489,318,302.27 | 90,687,741.95 |
| 减：所得税费用 | 90,082,007.20 | 166,810.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 399,236,295.07 | 90,520,931.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 399,236,295.07 | 90,520,931.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 396,684,742.63 | 91,595,695.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.少数股东损益 | 2,551,552.44 | -1,074,763.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,218,163.72 | 12,049,671.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,218,163.72 | 12,049,671.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -7,218,163.72 | 12,049,671.30 |
| 1.外币财务报表折算差额 | -7,218,163.72 | 12,049,671.30 |
| 2.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 392,018,131.35 | 102,570,602.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 389,466,578.91 | 103,645,366.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,551,552.44 | -1,074,763.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 18,035,356.94 | 31,195,476.93 |
| 减：营业成本 | 12,014,604.41 | 11,232,759.00 |
| 税金及附加 | 341,419.85 | 351,089.15 |
| 销售费用 | 1,939,675.57 | |
| 管理费用 | 28,530,046.79 | 31,911,114.90 |
| 研发费用 | 5,099,255.40 | 567,283.33 |
| 财务费用 | -1,373,079.76 | -9,121,106.78 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 320,379.58 |
| 利息收入 | 1,223,627.23 | 9,452,562.99 |
| 加：其他收益 | 219,912.54 | 13,950.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -38,339,782.63 | 16,269,440.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,250,000.00 | -2,250,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 352,889,836.11 | -8,632,800.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,178.24 | -45,358.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -419.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 286,242,803.46 | 3,859,569.51 |
| 加：营业外收入 | 120,435.97 | 63,055.97 |
| 减：营业外支出 | 24,487.13 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 286,338,752.30 | 3,922,625.48 |
| 减：所得税费用 | 61,618,127.53 | -10,216,178.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,720,624.77 | 14,138,804.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,720,624.77 | 14,138,804.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 六、综合收益总额 | 224,720,624.77 | 14,138,804.08 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,522,726.40 | 765,083,918.02 |
| 收到的税费返还 | 471,868.78 | 428,558.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,320,277.94 | 18,378,624.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 797,314,873.12 | 783,891,100.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,292,603.46 | 344,556,256.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,183,197.26 | 258,021,338.53 |
| 支付的各项税费 | 20,448,481.52 | 13,749,252.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,415,373.50 | 85,748,722.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 664,339,655.74 | 702,075,570.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,975,217.38 | 81,815,530.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,317,384.27 | 4,836,155.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,929.64 | 6,412.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,505,800,000.00 | 312,800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,516,121,313.91 | 317,642,567.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,303,882.00 | 18,828,886.63 |
| 投资支付的现金 | 24,809,068.00 | 16,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,550,500.00 | 27,104,100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,383,800,000.00 | 678,920,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,480,463,450.00 | 740,852,986.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,657,863.91 | -423,210,418.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 28,970,822.86 | 10,738,154.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,395,182.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,366,005.37 | 10,738,154.83 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,050,128.65 | 79,598,921.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,050,128.65 | 79,598,921.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,684,123.28 | -68,860,766.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,093,060.72 | 4,094,374.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,855,897.29 | -406,161,280.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 288,567,656.62 | 615,424,871.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,423,553.91 | 209,263,590.68 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,496,331.40 | 8,492,508.93 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,518,988.12 | 216,657,344.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,015,319.52 | 225,149,853.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,789,795.55 | 11,979,391.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,588,993.20 | 22,996,191.98 |
| 支付的各项税费 | 1,004,151.64 | 845,658.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,771,092.89 | 64,559,046.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,154,033.28 | 100,380,289.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 123,861,286.24 | 124,769,563.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,317,384.27 | 4,783,394.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 326.45 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,505,800,000.00 | 292,800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,516,117,710.72 | 297,583,594.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,333.00 | 110,707.47 |
| 投资支付的现金 | 24,809,068.00 | 16,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,220,000.00 | 27,100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,383,800,000.00 | 648,920,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,479,949,401.00 | 692,130,707.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,168,309.72 | -394,547,112.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 28,970,822.86 | 10,738,154.83 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,970,822.86 | 10,738,154.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,050,128.65 | 79,598,921.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,050,128.65 | 79,598,921.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,079,305.79 | -68,860,766.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,950,290.17 | -338,638,315.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,606,353.02 | 345,925,250.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,556,643.19 | 7,286,934.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 288,867,732.39 | 288,867,732.39 | |
| 交易性金融资产 | 402,244,369.44 | 402,244,369.44 | |
| 应收账款 | 140,033,208.59 | 90,735,671.84 | -49,297,536.75 |
| 预付款项 | 33,084,343.28 | 33,084,343.28 | |
| 其他应收款 | 15,606,881.06 | 15,606,881.06 | |
| 其中：应收利息 | 117,123.82 | 117,123.82 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 5,170,929.45 | 5,170,929.45 | |
| 合同资产 | 53,233,778.73 | 53,233,778.73 | |
| 其他流动资产 | 7,582,616.11 | 7,582,616.11 | |
| 流动资产合计 | 892,590,080.32 | 896,526,322.30 | 3,936,241.98 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 35,930,426.95 | 35,930,426.95 | |
| 其他权益工具投资 | 13,955,888.10 | 13,955,888.10 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其他非流动金融资产 | 406,952,801.34 | 406,952,801.34 | |
| 投资性房地产 | 39,264,186.50 | 39,264,186.50 | |
| 固定资产 | 138,560,499.70 | 138,560,499.70 | |
| 在建工程 | 1,428,072.55 | 1,428,072.55 | |
| 无形资产 | 20,619,691.93 | 20,619,691.93 | |
| 开发支出 | 8,767,081.04 | 8,767,081.04 | |
| 商誉 | 1,034,080,848.65 | 1,034,080,848.65 | |
| 长期待摊费用 | 78,788,179.83 | 78,788,179.83 | |
| 递延所得税资产 | 37,713,832.57 | 37,713,832.57 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,816,061,509.16 | 1,816,061,509.16 | |
| 资产总计 | 2,708,651,589.48 | 2,712,587,831.46 | 3,936,241.98 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 78,773,618.66 | 78,773,618.66 | |
| 预收款项 | 208,815,635.98 | -208,815,635.98 | |
| 合同负债 | 213,016,242.84 | 213,016,242.84 | |
| 应付职工薪酬 | 32,732,995.65 | 32,732,995.65 | |
| 应交税费 | 14,414,531.65 | 14,414,531.65 | |
| 其他应付款 | 145,764,513.40 | 145,764,513.40 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 480,501,295.34 | 484,701,902.20 | 4,200,606.86 |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 16,174,319.70 | 16,174,319.70 | |
| 递延收益 | 1,697,999.99 | 1,697,999.99 | |
| 递延所得税负债 | 61,389,630.65 | 61,389,630.65 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,261,950.34 | 79,261,950.34 | |
| 负债合计 | 559,763,245.68 | 563,963,852.54 | 4,200,606.86 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,353,882,953.00 | 1,353,882,953.00 | |
| 资本公积 | 312,394,131.89 | 312,394,131.89 | |
| 减：库存股 | 26,410,000.00 | 26,410,000.00 | |
| 其他综合收益 | 16,016,893.80 | 16,016,893.80 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 盈余公积 | 97,377,717.62 | 97,377,717.62 | |
| 未分配利润 | 309,431,115.45 | 309,166,750.57 | -264,364.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,062,692,811.76 | 2,062,428,446.88 | -264,364.88 |
| 少数股东权益 | 86,195,532.04 | 86,195,532.04 | |
| 所有者权益合计 | 2,148,888,343.80 | 2,148,623,978.92 | -264,364.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,708,651,589.48 | 2,712,587,831.46 | 3,936,241.98 |
调整情况说明由于执行新收入准则：
（1）公司将拥有的、无条件向客户收取对价的权利作为应收账款单独列示，金额为人民币100,569,283.13 元；将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的权利，作为合同资产列示，金额人民币58,599,933.20 元，同时将原在预收款项核算的公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，作为合同负债列示，金额人民币 208,815,635.98 元，并补充确认合同负债人民币 4,200,606.86元。
（2）公司根据应收账款、合同资产构成分别计算其各自预期信用减值损失，确认应收账款坏账准备人民币9,833,611.29 元，确认合同资产减值准备人民币 5,366,154.47 元并将两项合计金额与上年末应收账款坏账准备人民币 14,935,400.88 元的差异人民币 264,364.88 元冲减未分配利润。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 80,606,353.02 | 80,606,353.02 | |
| 交易性金融资产 | 402,244,369.44 | 402,244,369.44 | |
| 应收账款 | 76,030,164.68 | 74,712,153.45 | -1,318,011.23 |
| 预付款项 | 968,241.86 | 968,241.86 | |
| 其他应收款 | 85,950,439.93 | 85,950,439.93 | |
| 合同资产 | 1,318,011.23 | 1,318,011.23 | |
| 其他流动资产 | 210.24 | 210.24 | |
| 流动资产合计 | 645,799,779.17 | 645,799,779.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,498,919,207.78 | 1,498,919,207.78 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 344,152,700.00 | 344,152,700.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 25,257,140.90 | 25,257,140.90 | |
| 无形资产 | 2,920,636.14 | 2,920,636.14 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 长期待摊费用 | 404,677.07 | 404,677.07 | |
| 递延所得税资产 | 9,304,130.15 | 9,304,130.15 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,880,958,492.04 | 1,880,958,492.04 | |
| 资产总计 | 2,526,758,271.21 | 2,526,758,271.21 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 2,020,425.23 | 2,020,425.23 | |
| 预收款项 | 823,515.92 | -823,515.92 | |
| 合同负债 | 823,515.92 | 823,515.92 | |
| 应付职工薪酬 | 7,579,453.53 | 7,579,453.53 | |
| 应交税费 | 7,242,953.15 | 7,242,953.15 | |
| 其他应付款 | 579,522,251.32 | 579,522,251.32 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 597,188,599.15 | 597,188,599.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 55,983,501.60 | 55,983,501.60 | |
| 非流动负债合计 | 55,983,501.60 | 55,983,501.60 | |
| 负债合计 | 653,172,100.75 | 653,172,100.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,353,882,953.00 | 1,353,882,953.00 | |
| 资本公积 | 334,131,480.34 | 334,131,480.34 | |
| 减：库存股 | 26,410,000.00 | 26,410,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 盈余公积 | 97,377,717.62 | 97,377,717.62 | |
| 未分配利润 | 114,604,019.50 | 114,604,019.50 | |
| 所有者权益合计 | 1,873,586,170.46 | 1,873,586,170.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,526,758,271.21 | 2,526,758,271.21 |
调整情况说明由于执行新收入准则：
（1）公司将拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收账款单独列示，金额为人民币74,959,059.79元；将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的权利，作为合同资产列示，金额人民币1,575,059.26元，同时将原在预收款项核算的公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，作为合同负债列示，金额人民币823,515.92元。
（2）公司根据应收账款、合同资产构成分别计算其各自预期信用减值损失，确认应收账款坏账准备人民币246,906.34元，确认合同资产减值准备人民币257,048.03元。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
二六三网络通信股份有限公司法定代表人：李小龙2020年10月31日