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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
浙江艾迪西流体控制股份有限公司2014年第三季度报告全文
公告日期:2014-10-28
               浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
      2014 年第三季度报告
         2014 年 10 月
                                              浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)王滨枫声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                          上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  1,567,767,767.40              1,546,332,372.98                          1.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)               731,864,385.87                 721,938,327.96                          1.37%
                                                           本报告期比上年同期                              年初至报告期末比
                                      本报告期                                         年初至报告期末
                                                                   增减                                      上年同期增减
营业收入(元)                         441,054,752.43                      11.29%       1,260,546,345.47             20.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)         3,571,968.67                      47.29%         12,690,857.91             151.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         -3,849,645.24                    -190.34%        10,523,245.45             300.32%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)         --                          --                    -1,344,503.66           -103.90%
基本每股收益(元/股)                              0.011                   57.14%                 0.038             153.33%
稀释每股收益(元/股)                              0.011                   57.14%                 0.038             153.33%
加权平均净资产收益率                              0.49%                     0.15%                 1.75%               1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                       项目                       年初至报告期期末金额                              说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                  458,293.31 处置固定资产收益
销部分)
                                                                                其中江西鸥迪铜业有限公司收到企业扶持
                                                                                资金 229.27 万元,嘉兴艾迪西暖通科技有限
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按                                  公司 126.96 万元,北京艾迪西暖通科技有限
                                                                 4,756,674.66
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                    公司收到财政专项奖励资金 25.73 万元,宁
                                                                                波艾迪西国际贸易有限公司 85 万,浙江艾
                                                                                迪西流体控制股份有限公司 8.7 万。
                                                                                银行理财产品及重庆金融资产交易所理财
委托他人投资或管理资产的损益                                      381,201.47
                                                                                收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价                -2,891,485.91 远期外汇合约及期铜交割损益
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
                                                         浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        -359,967.41
减:所得税影响额                                            -433,870.86
       少数股东权益影响额(税后)                            610,974.52
合计                                                        2,167,612.46                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                      19,007
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                            持有有限售条        质押或冻结情况
          股东名称            股东性质        持股比例       持股数量
                                                                            件的股份数量   股份状态        数量
中加企业有限公司          境外法人                 31.90%     105,828,250
高怡国际有限公司          境外法人                 30.50%     101,199,974
宁波市鸿辉材料科技发展
                          境内非国有法人            2.89%       9,581,286
有限公司
中国农业银行-中邮核心
                          境内非国有法人            2.23%       7,414,042
成长股票型证券投资基金
宁波市远见投资咨询有限
                          境内非国有法人            2.06%       6,821,186
公司
中国农业银行股份有限公
司-中邮核心优势灵活配 境内非国有法人               0.84%       2,802,250
置混合型证券投资基金
云南国际信托有限公司-
云信成长 2013-5 号集合资 境内非国有法人             0.61%       2,013,308
金信托计划
中国光大银行股份有限公
司-中欧新动力股票型证 境内非国有法人               0.40%       1,341,122
券投资基金(LOF)
吕达伟                    境内自然人                0.30%         991,258
                                                        浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中国银行股份有限公司-
华泰柏瑞积极成长混合型 境内非国有法人              0.18%          599,945
证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                               股份种类                  数量
中加企业有限公司                                               105,828,250 人民币普通股                  105,828,250
高怡国际有限公司                                               101,199,974 人民币普通股                  101,199,974
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司                                   9,581,286 人民币普通股                    9,581,286
中国农业银行-中邮核心成长股票型证
                                                                 7,414,042 人民币普通股                    7,414,042
券投资基金
宁波市远见投资咨询有限公司                                       6,821,186 人民币普通股                    6,821,186
中国农业银行股份有限公司-中邮核心
                                                                 2,802,250 人民币普通股                    2,802,250
优势灵活配置混合型证券投资基金
云南国际信托有限公司-云信成长
                                                                 2,013,308 人民币普通股                    2,013,308
2013-5 号集合资金信托计划
中国光大银行股份有限公司-中欧新动
                                                                 1,341,122 人民币普通股                    1,341,122
力股票型证券投资基金(LOF)
吕达伟                                                            991,258 人民币普通股                          991,258
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极
                                                                  599,945 人民币普通股                          599,945
成长混合型证券投资基金
                                     前 10 大股东中,中加企业有限公司为控股股东,高怡国际有限公司为其一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     动人存在关联关系。除此之外,其他股东之间关系不详。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资 股东吕达伟通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无
融券业务股东情况说明(如有)         限售流通股 991,258 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
资产负债表项目         期初数              期末数                 变动幅度                   变动原因说明
应收票据                  9,350,000.00         5,035,141.50           -85.69%    主要系收到承兑汇票减少所致
其他应收款               50,409,060.08        79,281,252.95             36.42%   主要系 9 月底存入银行理财所致
其他流动资产             31,257,097.97        17,147,675.61           -82.28%    主要系期末留底税额减少造成
持有至到期投资                      0.00      20,313,135.93           100.00%    主要系购入 1 年期理财产品所致
在建工程                 21,684,216.61         5,729,623.90          -278.46%    主要系在建工程转固所致
                                                                                 主要系期末在手铜合约及外汇合约浮
交易性金融负债            1,393,552.89                  0.00         -100.00%
                                                                                 盈所致
应付票据                 24,769,918.24        10,000,000.00          -147.70%    主要系本期票据支付减少所致
预收款项                  8,830,761.93           970,136.64          -810.26%    主要系本期预收减少所致
应交税费                  2,043,633.55         7,436,090.11             72.52%   主要系收入增加造成
应付利息                  2,421,595.71         1,700,053.84           -42.44%    主要系借款减少及利息支付所致
    利润表项目         本期数              上年同期数             变动幅度                   变动原因说明
财务费用                 13,739,552.64         8,455,954.57               62%    主要系借款增加造成
                                                                                 主要系应收账款收较期初减少冲回原
资产减值损失             -1,010,536.41          -123,901.57              716%
                                                                                 计提的资产减值损失所致
公允价值变动收益           4,013,829.56       -3,336,675.57              220%    主要系外币贬值,外汇合约浮盈所致
营业外收入                 2,113,301.11          352,718.13              499%    主要系宁波艾迪西收政府补贴所致
所得税费用                   726,260.05        1,168,962.51              -38%    主要系本期利润减少造成
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由          承诺方                 承诺内容                  承诺时间        承诺期限      履行情况
                                   避免同业竞争:中加企业、高怡国际、                                 报告期内,承诺
首次公开发行或再融资    股东、实                                        2010 年 09 月 长期有效。
                                   SAXON、实际控制人李家德先生分别出                                  人均严格履行
                                                         浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
时所作承诺             际控制人 具《避免同业竞争承诺函》,承诺本公司、08 日                          所作的承诺。
                                  下属企业及李家德本人:(1)不存在从
                                  事与股份公司相同或相似业务的情形,
                                  与股份公司不构成同业竞争。(2)现在
                                  及将来均不从事与股份公司可能发生同
                                  业竞争的任何业务,不投资、合作经营、
                                  实际控制与股份公司业务相同或相似的
                                  其他任何企业;不直接或间接进行或参
                                  与任何损害或可能损害股份公司利益的
                                  其他竞争行为。(3)愿意承担因违反上
                                  述承诺而给股份公司造成的全部经济损
                                  失。
                                  在股份公司任职期间,每年转让的所持
                                                                                    承诺人任职公
                                  的股东公司股权不超过本人持有股权总
                                                                                    司董事、监事、
                       公司董     数的 25%;若本人从股份公司离职,则
                                                                                    高级管理人员     报告期内,承诺
                       事、监事 在离职后的六个月内,不转让本人持有 2010 年 09 月
                                                                                    期间;离职后的 人均严格履行
                       和高级管 的股东公司的股权;若本人从股份公司 08 日
                                                                                    六个月内;在离 所作的承诺。
                       理人员     离职,则在离职六个月后的十二个月内
                                                                                    职六个月后的
                                  转让股东公司的股权数量不超过本人所
                                                                                    十二个月内。
                                  持股东公司股权总数的 50%。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用。
及下一步计划(如有)
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                         160.00%    至                          210.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                                    1,429.02   至                          1,875.59
(万元)
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                  893.14
                                                主要由于欧美市场复苏,外销整体情况好转,内销市场开始盈利,因
业绩变动的原因说明
                                                此预计 2014 年整体业绩好于 2013 年。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                  浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江艾迪西流体控制股份有限公司
                                                                                                单位:元
                     项目                           期末余额                        期初余额
流动资产:
    货币资金                                                168,084,687.44                171,424,505.67
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                                4,458,057.56                4,079,048.82
融资产
    应收票据                                                    5,035,141.50                9,350,000.00
    应收账款                                                268,430,764.62                291,414,884.50
    预付款项                                                   23,520,284.99               23,582,443.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                   82,180.56
    应收股利
    其他应收款                                                 79,281,252.95               50,409,060.08
    买入返售金融资产
    存货                                                    393,641,442.77                362,135,315.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               17,147,675.61               31,257,097.97
流动资产合计                                                959,599,307.44                943,734,535.70
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                             20,313,135.93
                                             浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                           472,433,640.37                470,751,615.81
    在建工程                                             5,729,623.90                 21,684,216.61
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            89,784,473.77                 89,031,214.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         6,689,433.28                  7,521,509.74
    递延所得税资产                                      13,218,152.71                 13,609,280.21
    其他非流动资产
非流动资产合计                                         608,168,459.96                602,597,837.28
资产总计                                             1,567,767,767.40              1,546,332,372.98
流动负债:
    短期借款                                           574,732,596.62                504,358,878.14
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                                                       1,393,552.89
融负债
    应付票据                                            10,000,000.00                 24,769,918.24
    应付账款                                           147,711,668.16                183,395,473.85
    预收款项                                               970,136.64                  8,830,761.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         9,894,078.56                 12,007,156.35
    应交税费                                             7,436,090.11                  2,043,633.55
    应付利息                                             1,700,053.84                  2,421,595.71
    应付股利
    其他应付款                                          12,421,946.60                 10,251,990.36
                                                     浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                      764,866,570.53             749,472,961.02
非流动负债:
    长期借款                                                       14,620,000.00              14,620,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                   460,512.58                  411,994.00
    其他非流动负债                                                 18,394,863.20              19,192,488.20
非流动负债合计                                                     33,475,375.78              34,224,482.20
负债合计                                                          798,341,946.31             783,697,443.22
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                            331,776,000.00             276,480,000.00
    资本公积                                                      262,168,194.95             317,464,194.95
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                       25,533,224.22              25,533,224.22
    一般风险准备
    未分配利润                                                    112,386,966.70             102,460,908.79
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                        731,864,385.87             721,938,327.96
    少数股东权益                                                   37,561,435.22              40,696,601.80
所有者权益(或股东权益)合计                                      769,425,821.09             762,634,929.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计                           1,567,767,767.40              1,546,332,372.98
法定代表人:李家德                   主管会计工作负责人:申亚欣                    会计机构负责人:王滨枫
                                             浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:浙江艾迪西流体控制股份有限公司
                                                                                            单位:元
                     项目                      期末余额                        期初余额
流动资产:
    货币资金                                              49,212,370.97               71,538,098.83
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                             14,425.60
融资产
    应收票据                                               2,139,101.72
    应收账款                                              24,565,312.25               38,007,855.30
    预付款项                                                339,154.07                    265,089.45
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         222,108,369.16                160,341,279.14
    存货                                                  49,070,976.03               57,345,294.83
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            842,881.95                 1,248,312.20
流动资产合计                                           348,292,591.75                328,745,929.75
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                        20,313,135.93
    长期应收款
    长期股权投资                                       457,493,568.88                457,493,568.88
    投资性房地产
    固定资产                                              57,885,749.27               61,590,338.28
    在建工程

 
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