江苏中超控股股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人俞雷、主管会计工作负责人肖誉及会计机构负责人(会计主管人员)徐立中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 8,783,514,106.72 | 9,162,928,586.54 | -4.14% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,906,172,956.16 | 1,886,288,313.92 | 1.05% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,010,116,946.55 | 0.02% | 5,517,658,282.75 | 10.17% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,374,184.41 | 19.58% | 120,261,004.36 | 59.81% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 37,180,800.54 | 20.15% | 60,470,189.06 | -13.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -45,377,605.66 | -1,067.70% | 145,245,901.65 | 145.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0311 | 19.62% | 0.0948 | 59.87% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0311 | 19.62% | 0.0948 | 59.87% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.09% | 0.32% | 6.19% | 2.12% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 44,647,341.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,675,563.33 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 11,742,600.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -11,930.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,665,222.72 | |
| 减：所得税影响额 | 4,232,362.02 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,365,175.01 | |
| 合计 | 59,790,815.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 94,051 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市鑫腾华资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.00% | 253,600,000 | 冻结 | 253,600,000 | ||||
| 江苏中超投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.08% | 216,634,030 | 质押 | 196,800,000 | ||||
| 宋甲琴 | 境内自然人 | 1.64% | 20,844,950 | ||||||
| 黄凤芳 | 境内自然人 | 1.09% | 13,859,551 | ||||||
| 侯山义 | 境内自然人 | 0.71% | 9,000,000 | ||||||
| 杨飞 | 境内自然人 | 0.68% | 8,608,749 | 质押 | 8,600,000 | ||||
| 杨飞涛 | 境内自然人 | 0.48% | 6,094,303 | ||||||
| 朱建初 | 境内自然人 | 0.27% | 3,410,000 | ||||||
| 芮美娣 | 境内自然人 | 0.25% | 3,175,900 | ||||||
| 钱建忠 | 境内自然人 | 0.18% | 2,280,800 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 深圳市鑫腾华资产管理有限公司 | 253,600,000 | 人民币普通股 | 253,600,000 | ||||||
| 江苏中超投资集团有限公司 | 216,634,030 | 人民币普通股 | 216,634,030 | ||||||
| 宋甲琴 | 20,844,950 | 人民币普通股 | 20,844,950 | ||||||
| 黄凤芳 | 13,859,551 | 人民币普通股 | 13,859,551 |
| 侯山义 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 杨飞 | 8,608,749 | 人民币普通股 | 8,608,749 |
| 杨飞涛 | 6,094,303 | 人民币普通股 | 6,094,303 |
| 朱建初 | 3,410,000 | 人民币普通股 | 3,410,000 |
| 芮美娣 | 3,175,900 | 人民币普通股 | 3,175,900 |
| 钱建忠 | 2,280,800 | 人民币普通股 | 2,280,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨飞为江苏中超投资集团有限公司董事长。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末余额较期初增加45,477,830.40元，增幅为87.03%，主要原因是报告期内子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）预付货款33,055,192.50元；母公司预付江苏辉宏信科技有限公司货款27,229,518.14元所致。
2、其他应收款期末余额较期初增加149,001,169.58元，增幅为71.55%，主要原因是投标保证金及备用金增加。
3、一年内到期的非流动资产期末余额较期初减少180,579.60元，降幅为100.00%，主要原因是报告期内子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）的租赁房屋装修费摊销完毕。
4、其他流动资产期末余额较期初减少60,143,018.44元，降幅为72.39%，主要原因是报告期内处置子公司宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“中超科贷”）全部股权，减少了发放贷款金额59,370,000.00元。
5、开发支出期末余额较期初增加1,238,068.49元，增幅为52.05%，主要原因是报告期内子公司常州中超石墨烯电力科技有限公司（以下简称“中超石墨烯”）研究开发项目投入增加所致。
6、其他非流动资产期末余额较期初增加6,059,246.81元，增幅为53.23%，主要原因是报告期内子公司上海中超航宇精铸科技有限公司（以下简称“中超精铸”）预付工程设备款增加4,472,822.00元；子公司河南虹峰电缆股份有限公司（以下简称“河南虹峰”）预付工程设备款增加1,477,578.05元；子公司锡洲电磁线预付工程设备款增加1,240,292.03元。
7、应交税费期末余额较期初增加54,621,760.23元，增幅为67.67%，主要原因是报告期内利润增加导致应交企业所得税增加所致。
8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加20,663,792.03元，增幅为47.83%，主要原因是报告期内子公司南京中超新材料股份有限公司（以下简称“中超新材料”）的长期借款30,000,000.00元将于一年内到期，调整至一年内到期的非流动负债。
9、其他流动负债期末余额较期初减少15,896.96元，降幅为100.00%，主要原因是报告期内处置子公
司中超科贷全部股权而减少的待转销项税额。
10、长期借款期末余额较期初增加40,000,000.00元，增幅为133.33%，主要原因是报告期内母公司新增长期借款70,000,000.00元；子公司中超新材料的长期借款30,000,000.00元将于一年内到期，调整至一年内到期的非流动负债。
11、长期应付款期末余额较期初减少10,353,264.99元，降幅为100.00%，主要原因是报告期内子公司江苏长峰电缆有限公司（以下简称“长峰电缆”）支付远东国际租赁有限公司融资租赁款。
12、预计负债期末余额较期初减少2,581,454.60元，降幅为100.00%，主要原因是报告期内置出的子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“利永紫砂陶”）而减少的因其采取竞买会销售形成的预计负债。
13、资本公积期末余额较期初减少26,916,505.03元，降幅100.00%，主要原因是报告期内置入子公司江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）和明珠电缆的全部少数股权所致。
14、盈余公积期末余额较期初减少60,153,637.09元，降幅74.35%，主要原因是报告期内置入子公司远方电缆和明珠电缆的全部少数股权所致。
15、一般风险准备期末余额较期初减少626,220.00元，降幅为100.00%，主要原因是报告期内处置子公司中超科贷全部股权所致。
16、年初至报告期末投资收益较上年同期增加51,456,317.71元，增幅为912.68%，主要原因是年初至报告期末公司置出子公司利永紫砂陶全部股权及处置子公司中超科贷全部股权产生投资收益44,840,235.20元；收到苏民投分红款较上年同期增加6,328,100.00元所致。
17、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少593,164.89元，降幅为133.52%，主要原因是年初至报告期末出售闲置不需用的设备售价低于设备净值所致。
18、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少28,500.00元，降幅为172.00%，主要原因是年初至报告期末子公司锡洲电磁线投资的黄金和长峰电缆投资的白银公允价值变动所致。
19、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加16,432,863.56元，增幅为658.95%，主要原因是年初至报告期末收到子公司业绩补偿款11,742,600.00元及子公司锡洲电磁线收到的政府补助增加4,576,068.00元所致。
20、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加676,849.30元，增幅为32.54%，主要原因是年初至报
告期末滞纳金支出增加所致。
21、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加12,430,076.87元，增幅为107.18%，主要原因是年初至报告期末应纳税所得额增加所致。
22、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加466,718,682.65元，增幅为145.18%，主要原因是年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1,274,897,839.13元，而年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期只增加了724,296,253.22元。
23、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,333,128.57元，增幅为68.51%，主要原因是年初至报告期末减少了对外投资。
24、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少371,571,457.97元，降幅为155.08%，主要原因是年初至报告期末归还中超集团借款及银行减少放贷金额。
25、年初至报告期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加116,675,974.23元，增幅为103.10%，主要原因是年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年8月31日，公司控股股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾华”）持有的公司81,174,497 股股份被揭阳市榕城区人民法院司法冻结。2018年9月7日，深圳鑫腾华持有的公司81,174,497 股股份被江苏省无锡市中级人民法院轮候冻结，持有的公司172,425,503 股股份被江苏省无锡市中级人民法院司法冻结。截至2018年9月30日，深圳鑫腾华持有公司股份253,600,000 股，占公司总股本的20%，持有公司的股份均被司法冻结。
公司股东中超集团与深圳鑫腾华于2017年10月10日签署了《股份转让协议》，中超集团通过协议转让方式转让给深圳鑫腾华无限售流通股367,720,000股，占中超控股总股本的29%。上述《股份转让协议》约定：中超集团将标的股份分二次交割给深圳鑫腾华。第一次为中超集团持有上市公司的253,600,000股股份（占公司总股本的20%），第二次为中超集团持有上市公司的114,120,000股股份（占公司总股本的 9%）。上述协议签署后，因深圳鑫腾华未按协议约定支付股份转让款，已构成了实质性违约，中超集团已提出终止协议，剩余9%股份不再交割。2018年9月中超集团已向上海仲裁委员会申请仲裁（受理通知书【2018】沪仲案字第2336号）。
公司于2018年10月收到江苏省宜兴市人民法院送达的《民事裁定书》、《协助执行通知书》（（2018）苏0282行保1号）。关于上海仲裁委员会受理的（2018）沪仲案字第2336号申请人中超集团、杨飞与被申请人深圳鑫腾华经济纠纷一案，上海仲裁委员会向宜兴市人民法院提交了当事人行为保全函，宜兴市人民法院审查后作出（2018）苏0282行保1号民事裁定书，已发生法律效力。依据《中华人民共和国仲裁法》第二十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条的规定，公司需协助执行下列项目： 禁止被申请人深圳鑫腾华在上海仲裁委员会对（2018）沪仲案字第2336号案件作出仲裁裁决前，就其所持有的司25,360万股股份行使股东权利（包括但不限于提案权、表决权、盈余分配权、股东知情权等股东权利）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股股东被司法冻结 | 2018年09月05日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205371690?announceTime=2018-09-05 |
| 2018年09月12日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205429844?announceTime=2018-09-12 | |
| 公司股东股权纠纷产生的仲裁事项 | 2018年09月28日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205475746?announceTime=2018-09-28 |
| 公司控股股东持有公司股份被行为保全 | 2018年10月16日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205506372?announceTime=2018-10-16 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄彬 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司/本人承诺在中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营）、投资与 | 2017年12月13日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护中超控股及其中小股东利益；本公司及其关联方/本人保证严格按照有关法律、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及《江苏中超控股股份有限公司章程》等制度的规定，不损害中超控股及其中小股东的合法权益；在本公司/本人控制中超控股期间，本承诺函持续有效。如在此期间出现因本公司及其关联方/本人违反上述承诺而导致中超控股利益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
| 黄锦光 | 关于同业竞 | 本人承诺在 | 2017年12月 | 长期有效 | 其他违反承 |
| 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 中国境内外任何地区未以任何方式直接或间接经营（包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营）、投资与中超控股构成或可能构成竞争的业务或企业；在本人直接或间接与中超控股保持实质性股权控制关系期间，本人保证不利用自身对中超控股的控制关系从事或参与从事有损中超控股及其中小股东利益的行为；本人保证避免本公司及控制的其他企业从事与中超控股主营业务存在实质性同业竞争的业务；本人将尽量避免与中超控股之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等 | 13日 | 诺 |
| 深圳市鑫腾华资产管理有限公司、黄锦光、黄彬 | 其他承诺 | 承诺保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 | 2017年12月13日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 江苏中超投资集团有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 上市公司2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度按现有会计政策经审计的合并报表中归属于上市公司股东的净利润经下述调整后应分别不低于9,000万元、9,675万元、10,401万元、11,181万元、12,020万元（按照逐年增长率7.5%计算）。（调整事项：1、调增上市公司《股份转让协议》签署时现有业务、股权投资、项目投资形成的应由上市公司享有但尚未确认的投资收益；2、在原有业务范围、管理框架之外，上市公司增加业 | 2017年10月10日 | 2021年12月31日 | 严格履行中 |
| 务范围、项目投资、股权投资所带来的收益及增加的资金成本、管理成本均予以扣除。） | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司原董事长杨飞，原副董事长、原副总经理杨俊，原董事、原总经理陈友福，监事会副主席吴鸣良，原副董事长、原董事会秘书、原财务总监陈剑平，监事会副主席盛海良，原监事会副主席陈鸫，原副总经理蒋建良，原监事王雪琴，原副总经理刘志君，董事、总经理张乃明，原总工程师王彩霞 | 股份限售承诺 | 本人将及时向中超控股申报本人持有的江苏中超投资集团有限公司股权及其变动情况，在中超控股任职期间每年转让的股权不超过本人所持有中超集团股权总数的百分之二十五；本人自中超控股离任后半年内，不转让持有的中超集团股权；本人自中超控股离任半年后的一年内转让的股权占所持有中超集团的股权总数的比例不超过50%。 | 2010年07月27日 | 长期 | 严格履行中 |
| 江苏中超控股股份有限公司 | 其他承诺 | 公司承诺按照2014年公司债券基本条款约定的时间向债券持有人支付 | 2014年07月04日 | 2019年7月4日 | 严格履行中 |
| 债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未及时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮20%。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 40.00% | 至 | 90.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 11,720.58 | 至 | 15,906.5 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,371.84 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司处置子公司股权形成投资收益及收到子公司业绩补偿款，同时本期在手订单较上年同期有所增加，但受铜价波动及市场环境等外部因素的影响，公司业绩可能存在波动。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 417,670.00 | -11,930.00 | -28,900.00 | 62,750.00 | 0.00 | -28,900.00 | 451,520.00 | 自有资金 |
| 合计 | 417,670.00 | -11,930.00 | -28,900.00 | 62,750.00 | 0.00 | -28,900.00 | 451,520.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问：公司之前高管减持是因为自己不看好公司的发展吗？回答：公司高管减持已于2018年5月5日披露，副总经理霍振平先生减持股票是因为自己的个人资金需求，并不是不看好公司的发展。 |
| 2018年08月29日 | 电话沟通 | 个人 | 询问：公司大股东换成深圳鑫腾华，后续是有什么计划吗？公司的管理层换了么？回答：公司后续若有相关需公告的事项，公司会按照相关法律法规公告。公司已于2018年1月10日完成董事会、监事会的换届选举。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中超控股股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,150,482,125.26 | 1,052,255,927.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 451,520.00 | 400,700.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 3,603,933,919.15 | 3,775,126,313.31 |
| 其中：应收票据 | 120,383,125.07 | 252,119,241.72 |
| 应收账款 | 3,483,550,794.08 | 3,523,007,071.59 |
| 预付款项 | 97,734,407.06 | 52,256,576.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 357,260,236.25 | 208,259,066.67 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,594,483,679.08 | 1,910,245,949.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 180,579.60 | |
| 其他流动资产 | 22,940,924.31 | 83,083,942.75 |
| 流动资产合计 | 6,827,286,811.11 | 7,081,809,055.96 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 408,098,808.00 | 408,098,808.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | 3,641,053.42 | 3,345,897.32 |
| 长期股权投资 | 9,748,724.54 | 10,024,900.51 |
| 投资性房地产 | 22,263,880.85 | 23,735,359.43 |
| 固定资产 | 1,008,823,628.40 | 1,123,502,893.27 |
| 在建工程 | 26,087,899.19 | 25,514,022.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 263,678,495.00 | 283,016,170.17 |
| 开发支出 | 3,616,892.71 | 2,378,824.22 |
| 商誉 | 105,888,438.94 | 105,888,438.94 |
| 长期待摊费用 | 16,087,207.21 | 20,225,543.00 |
| 递延所得税资产 | 70,850,388.82 | 64,006,041.45 |
| 其他非流动资产 | 17,441,878.53 | 11,382,631.72 |
| 非流动资产合计 | 1,956,227,295.61 | 2,081,119,530.58 |
| 资产总计 | 8,783,514,106.72 | 9,162,928,586.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,578,978,000.00 | 2,762,930,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,474,365,589.68 | 2,312,984,527.38 |
| 预收款项 | 296,009,319.81 | 241,795,066.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,381,780.03 | 43,767,997.36 |
| 应交税费 | 135,342,212.87 | 80,720,452.64 |
| 其他应付款 | 256,483,494.67 | 362,075,820.51 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,869,153.86 | 43,205,361.83 |
| 其他流动负债 | 15,896.96 | |
| 流动负债合计 | 5,836,429,550.92 | 5,847,495,123.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | 329,149,619.43 | 328,378,372.46 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 10,353,264.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,581,454.60 | |
| 递延收益 | 43,007,506.66 | 43,796,539.99 |
| 递延所得税负债 | 32,569,376.04 | 35,858,919.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 474,726,502.13 | 450,968,551.09 |
| 负债合计 | 6,311,156,053.05 | 6,298,463,674.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,268,000,000.00 | 1,268,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 26,916,505.03 | |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,749,063.13 | 80,902,700.22 |
| 一般风险准备 | 626,220.00 | |
| 未分配利润 | 617,423,893.03 | 509,842,888.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,906,172,956.16 | 1,886,288,313.92 |
| 少数股东权益 | 566,185,097.51 | 978,176,598.52 |
| 所有者权益合计 | 2,472,358,053.67 | 2,864,464,912.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,783,514,106.72 | 9,162,928,586.54 |
法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：肖誉 会计机构负责人：徐立中
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 584,095,905.86 | 495,668,892.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,218,022,371.29 | 1,180,243,822.72 |
| 其中：应收票据 | 21,471,971.78 | 95,195,783.66 |
| 应收账款 | 1,196,550,399.51 | 1,085,048,039.06 |
| 预付款项 | 86,449,990.52 | 127,839,181.51 |
| 其他应收款 | 487,163,764.78 | 809,267,606.57 |
| 存货 | 421,147,921.73 | 342,823,156.33 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,303,070.71 | 718,270.20 |
| 流动资产合计 | 2,802,183,024.89 | 2,956,560,929.75 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 402,131,088.00 | 402,131,088.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,377,205,002.12 | 3,280,997,878.09 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 47,137,690.63 | 48,090,878.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,225,457.54 | 12,058.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,051,644.31 | 1,527,458.02 |
| 递延所得税资产 | 9,154,350.43 | 7,926,673.11 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 3,837,905,233.03 | 3,740,686,034.81 |
| 资产总计 | 6,640,088,257.92 | 6,697,246,964.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,231,280,000.00 | 1,395,210,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,689,638,206.55 | 2,712,799,510.12 |
| 预收款项 | 118,745,881.46 | 93,006,359.52 |
| 应付职工薪酬 | 671,297.83 | 2,518,283.34 |
| 应交税费 | 17,261,735.64 | 3,270,602.92 |
| 其他应付款 | 181,801,643.60 | 327,713,351.10 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,239,398,765.08 | 4,544,518,107.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | |
| 应付债券 | 329,149,619.43 | 328,378,372.46 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 399,149,619.43 | 328,378,372.46 |
| 负债合计 | 4,638,548,384.51 | 4,872,896,479.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,268,000,000.00 | 1,268,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 26,775,482.80 | 26,775,482.80 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 80,902,700.22 | 80,902,700.22 |
| 未分配利润 | 625,861,690.39 | 448,672,302.08 |
| 所有者权益合计 | 2,001,539,873.41 | 1,824,350,485.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,640,088,257.92 | 6,697,246,964.56 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,010,116,946.55 | 2,009,787,048.57 |
| 其中：营业收入 | 2,010,116,946.55 | 2,009,787,048.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,962,143,651.54 | 1,968,888,517.07 |
| 其中：营业成本 | 1,733,730,205.77 | 1,742,479,760.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,186,670.93 | 7,823,452.76 |
| 销售费用 | 57,774,004.45 | 52,820,817.41 |
| 管理费用 | 43,630,796.89 | 36,541,972.21 |
| 研发费用 | 51,754,937.21 | 44,178,326.42 |
| 财务费用 | 60,382,653.96 | 62,018,139.17 |
| 其中：利息费用 | 62,657,831.55 | 64,699,180.93 |
| 利息收入 | 2,924,583.73 | 3,957,862.87 |
| 资产减值损失 | 7,684,382.33 | 23,026,049.06 |
| 加：其他收益 | 2,895,459.90 | 4,688,400.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -136,970.99 | -172,198.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -136,970.99 | -172,198.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,575.00 | 2,330.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,818.65 | 167,546.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,756,027.57 | 45,584,610.49 |
| 加：营业外收入 | 3,704,760.86 | 312,970.20 |
| 减：营业外支出 | 520,364.31 | 600,237.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,940,424.12 | 45,297,343.42 |
| 减：所得税费用 | 10,094,822.48 | 4,667,109.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,845,601.64 | 40,630,234.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,845,601.64 | 40,630,234.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,374,184.41 | 32,926,942.58 |
| 少数股东损益 | 4,471,417.23 | 7,703,291.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,845,601.64 | 40,630,234.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,374,184.41 | 32,926,942.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,471,417.23 | 7,703,291.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0311 | 0.0260 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0311 | 0.0260 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：俞雷 主管会计工作负责人：肖誉 会计机构负责人：徐立中
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 591,058,716.91 | 553,091,721.00 |
| 减：营业成本 | 498,124,552.94 | 473,217,029.83 |
| 税金及附加 | 1,408,554.10 | 1,992,630.50 |
| 销售费用 | 6,733,828.22 | 6,772,310.86 |
| 管理费用 | 4,239,807.11 | 5,117,150.57 |
| 研发费用 | 5,326,490.55 | 6,327,714.43 |
| 财务费用 | 20,717,846.18 | 27,169,724.34 |
| 其中：利息费用 | 27,612,272.48 | 28,808,017.74 |
| 利息收入 | 7,087,438.56 | 2,022,522.89 |
| 资产减值损失 | 2,971,748.12 | 2,109,412.24 |
| 加：其他收益 | 53,000.00 | 340,200.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -136,970.99 | 93,157,801.59 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -136,970.99 | -172,198.41 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,818.65 | 71,384.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,481,737.35 | 123,955,134.61 |
| 加：营业外收入 | 34,928.08 | 22,490.00 |
| 减：营业外支出 | 169.74 | 102,169.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,516,495.69 | 123,875,454.96 |
| 减：所得税费用 | 7,748,020.00 | 4,127,044.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,768,475.69 | 119,748,410.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,768,475.69 | 119,748,410.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 43,768,475.69 | 119,748,410.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,519,644,967.60 | 5,008,423,814.57 |
| 其中：营业收入 | 5,517,658,282.75 | 5,008,423,814.57 |
| 利息收入 | 1,986,684.85 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,446,530,578.42 | 4,925,773,488.67 |
| 其中：营业成本 | 4,762,027,468.43 | 4,306,775,325.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,377,094.36 | 20,358,887.58 |
| 销售费用 | 158,031,150.86 | 144,878,325.84 |
| 管理费用 | 115,393,147.35 | 111,368,466.55 |
| 研发费用 | 136,535,915.18 | 114,898,169.20 |
| 财务费用 | 205,260,647.21 | 183,207,440.89 |
| 其中：利息费用 | 209,421,563.00 | 186,801,638.92 |
| 利息收入 | 9,240,537.40 | 9,732,330.55 |
| 资产减值损失 | 47,905,155.03 | 44,286,873.56 |
| 加：其他收益 | 8,541,938.83 | 10,980,266.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,094,234.43 | 5,637,916.72 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -276,175.97 | -564,158.48 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -11,930.00 | 16,570.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -148,914.92 | 444,249.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 138,589,717.52 | 99,729,328.75 |
| 加：营业外收入 | 18,926,667.85 | 2,493,804.29 |
| 减：营业外支出 | 2,756,644.63 | 2,079,795.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 154,759,740.74 | 100,143,337.71 |
| 减：所得税费用 | 24,027,676.14 | 11,597,599.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,732,064.60 | 88,545,738.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,732,064.60 | 88,545,738.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,261,004.36 | 75,253,341.80 |
| 少数股东损益 | 10,471,060.24 | 13,292,396.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 130,732,064.60 | 88,545,738.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,261,004.36 | 75,253,341.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,471,060.24 | 13,292,396.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0948 | 0.0593 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0948 | 0.0593 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,596,744,712.34 | 1,423,527,664.81 |
| 减：营业成本 | 1,363,370,137.27 | 1,206,915,887.94 |
| 税金及附加 | 5,228,352.26 | 6,063,498.95 |
| 销售费用 | 23,124,714.93 | 21,392,858.25 |
| 管理费用 | 17,777,112.43 | 18,546,618.50 |
| 研发费用 | 14,409,392.93 | 18,846,719.68 |
| 财务费用 | 76,903,146.54 | 79,697,678.45 |
| 其中：利息费用 | 95,281,200.46 | 83,437,264.82 |
| 利息收入 | 20,573,735.46 | 5,232,126.33 |
| 资产减值损失 | 14,197,042.89 | 11,225,241.82 |
| 加：其他收益 | 153,026.00 | 880,250.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 114,719,990.43 | 94,135,369.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -276,175.97 | -564,158.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 23,273.54 | 94,173.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 196,631,103.06 | 155,948,953.80 |
| 加：营业外收入 | 11,794,421.62 | 95,587.40 |
| 减：营业外支出 | 302,527.77 | 109,370.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 208,122,996.91 | 155,935,170.52 |
| 减：所得税费用 | 18,253,608.60 | 8,291,206.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,869,388.31 | 147,643,964.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,869,388.31 | 147,643,964.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 189,869,388.31 | 147,643,964.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,976,293,732.22 | 4,701,395,893.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,005,447.97 | 6,462,870.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,369,187.01 | 229,392,852.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,132,668,367.20 | 4,937,251,616.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,927,882,553.09 | 4,625,322,609.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,640,652.52 | 186,714,773.49 |
| 支付的各项税费 | 158,984,520.24 | 164,508,584.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 703,914,739.70 | 282,178,430.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,987,422,465.55 | 5,258,724,397.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,245,901.65 | -321,472,781.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,530,175.20 | 6,202,075.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 377,889.12 | 450,804.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,397,113.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,742,600.00 | 16,080,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,253,550.84 | 22,732,879.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,552,971.01 | 41,605,087.32 |
| 投资支付的现金 | 1,504,018.13 | 12,264,358.76 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,056,989.14 | 53,869,446.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,803,438.30 | -31,136,566.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | 9,865,849.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 9,865,849.96 |
| 取得借款收到的现金 | 2,339,823,750.00 | 2,477,997,761.70 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,668,282,112.11 | 1,434,126,669.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,009,905,862.11 | 3,921,990,280.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,386,670,000.00 | 2,133,929,374.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,398,037.13 | 121,519,408.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,487,200.00 | 150,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,587,815,792.66 | 1,426,948,007.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,141,883,829.79 | 3,682,396,790.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,977,967.68 | 239,593,490.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,827.97 | -153,793.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,506,323.64 | -113,169,650.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,251,095.97 | 343,477,187.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,757,419.61 | 230,307,536.49 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,545,864,392.81 | 1,210,812,629.34 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 449,307,151.39 | 28,127,581.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,995,171,544.20 | 1,238,940,210.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,440,701,693.78 | 1,108,665,527.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,903,586.62 | 43,515,782.95 |
| 支付的各项税费 | 21,719,439.59 | 51,165,840.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 276,892,735.49 | 42,944,414.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,779,217,455.48 | 1,246,291,565.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,954,088.72 | -7,351,354.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 81,688,466.40 | 5,963,366.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,174.55 | 303,876.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,742,600.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 93,477,240.95 | 21,267,242.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,734,789.96 | 2,298,112.04 |
| 投资支付的现金 | 4,204,018.13 | 17,264,358.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,938,808.09 | 19,562,470.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85,538,432.86 | 1,704,771.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,188,760,000.00 | 997,217,761.70 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,546,506,259.15 | 2,761,308,901.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,735,266,259.15 | 3,758,526,663.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,262,690,000.00 | 826,600,838.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,746,802.90 | 76,411,934.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,695,775,945.06 | 2,905,785,143.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,042,212,747.96 | 3,808,797,915.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -306,946,488.81 | -50,271,252.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149,886.63 | -101,685.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,603,853.86 | -56,019,521.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,672,043.73 | 90,807,058.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,068,189.87 | 34,787,537.85 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
江苏中超控股股份有限公司
法定代表人：俞雷
2018年10月24日