证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-086
浙江双环传动机械股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,185,876,432.52 | 26.53% | 5,872,018,169.52 | 21.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 220,837,462.54 | 39.27% | 589,434,826.00 | 43.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 209,000,087.57 | 41.57% | 549,958,051.54 | 45.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 1,205,906,485.96 | 100.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 30.00% | 0.70 | 32.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | 30.00% | 0.70 | 32.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.94% | -0.26% | 7.97% | -0.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 13,209,221,469.29 | 12,895,079,898.88 | 2.44% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 7,648,207,934.89 | 7,349,545,484.04 | 4.06% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 374,630.03 | 3,143,257.05 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 335,536.94 | 2,380,627.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,593,175.97 | 42,575,721.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 823,089.97 | 3,513,060.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,847.46 | 639,051.12 | |
| 减：所得税影响额 | 2,996,621.35 | 8,000,578.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,311,284.05 | 4,774,365.13 | |
| 合计 | 11,837,374.97 | 39,476,774.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 18,847.46 | 639,051.12 |
| 合计 | 18,847.46 | 639,051.12 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 3,353,500.00 | 9,880,000.00 | -66.06% | 主要系应收票据到期收回所致 |
| 应收款项融资 | 368,357,077.80 | 250,220,632.90 | 47.21% | 主要系本期销售回款收到银行承兑汇票增加所致 |
| 其他流动资产 | 4,716,963.48 | 55,938,493.46 | -91.57% | 主要系增值税留底税额退还及汇算清缴多交企业所得税退回所致 |
| 在建工程 | 1,858,912,848.62 | 1,409,696,002.05 | 31.87% | 主要系预付募投项目设备工程款增加所致 |
| 合同负债 | 37,787,419.83 | 26,477,250.66 | 42.72% | 主要系预收款项增加所致 |
| 应交税费 | 98,771,944.05 | 26,977,577.54 | 266.13% | 主要系本期增值税及其附加税以及应交企业所得税增加所致。 |
| 长期借款 | 723,046,073.76 | 1,143,067,997.88 | -36.75% | 主要系本期归还银行借款所致 |
| 长期应付款 | 124,109.47 | 3,587,071.46 | -96.54% | 主要系归还融资租赁款所致 |
| 递延收益 | 346,936,339.51 | 254,470,331.58 | 36.34% | 主要系本期收到重大产业投资项目开工及投产奖励所致 |
| 库存股 | 299,961,597.76 | 0.00 | 主要系本期回购股份所致 | |
| 少数股东权益 | 496,244,221.75 | 134,189,053.49 | 269.81% | 主要系控股子公司环动科技外部投资者投入所致 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 36,565,092.89 | 25,735,917.91 | 42.08% | 主要系本期附加税增加所致 |
| 研发支出 | 262,307,186.49 | 194,205,425.45 | 35.07% | 主要系公司不断加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 24,153,162.42 | 54,187,208.84 | -55.43% | 主要系存款利息收入增加及银行借款利息支出减少所致 |
| 投资收益 | -7,046,200.16 | 1,239,916.72 | -668.28% | 主要本期银行承兑汇票贴现利息支出增加及联营企业利润下降所致 |
| 信用减值损失 | -6,126,683.31 | -15,962,752.90 | 61.62% | 主要系应收款项期末余额较期初减少，计提的坏账损失减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,017,261.95 | -7,398,572.74 | 86.25% | 主要系本期计提存货跌价所致 |
| 资产处置收益 | 3,124,941.97 | 240,215.01 | 1200.89% | 主要系本期处置设备增加所致 |
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,205,906,485.96 | 601,265,098.78 | 100.56% | 主要系销售商品收到的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -519,665,195.34 | 2,461,455,955.90 | -121.11% | 主要系本期归还银行借款及回购股份以及上年同期收到募集资金所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -182,977,873.31 | 2,075,316,898.38 | -108.82% | 主要系本期归还银行借款及回购股份以及上年同期收到募集资金所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,250 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 吴长鸿 | 境内自然人 | 7.03% | 59,968,992 | 44,976,744 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.33% | 53,964,306 | 0 | ||
| 李绍光 | 境内自然人 | 4.76% | 40,605,399 | 0 | ||
| 蒋亦卿 | 境内自然人 | 3.41% | 29,115,240 | 21,836,430 | ||
| 陈剑峰 | 境内自然人 | 3.20% | 27,325,440 | 20,494,080 | ||
| 叶善群 | 境内自然人 | 3.11% | 26,561,959 | 0 | ||
| 方德基 | 境内自然人 | 2.53% | 21,592,100 | 0 | ||
| 陈君 | 境内自然人 | 1.53% | 13,050,000 | 0 | ||
| 叶继明 | 境内自然人 | 1.47% | 12,510,485 | 0 | ||
| 玉环市亚兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.31% | 11,130,700 | 0 | 质押 | 5,170,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 53,964,306 | 人民币普通股 | 53,964,306 | |||
| 李绍光 | 40,605,399 | 人民币普通股 | 40,605,399 | |||
| 叶善群 | 26,561,959 | 人民币普通股 | 26,561,959 | |||
| 方德基 | 21,592,100 | 人民币普通股 | 21,592,100 | |||
| 吴长鸿 | 14,992,248 | 人民币普通股 | 14,992,248 | |||
| 陈君 | 13,050,000 | 人民币普通股 | 13,050,000 | |||
| 叶继明 | 12,510,485 | 人民币普通股 | 12,510,485 | |||
| 玉环市亚兴投资有限公司 | 11,130,700 | 人民币普通股 | 11,130,700 | |||
| 招商银行股份有限公司－景顺长城景气进取混合型证券投资基金 | 9,926,745 | 人民币普通股 | 9,926,745 | |||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 9,399,561 | 人民币普通股 | 9,399,561 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、叶善群和陈菊花为夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。 2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。 3、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、陈菊花四位公司实际控制人共同持有玉环市创信投资有限公司55.56%的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司84.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至本报告期末，公司股东方德基通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票21,592,100股。 | |||||
注：截至本报告期末，公司回购专用证券账户“浙江双环传动机械股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股票10,392,177股，持股比例为1.22%，根据相关规定，未列入前10名无限售条件股东中。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年12 月29日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币15,000.00万元（含），且不超过人民币30,000.00万元（含），回购价格不超过35元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2023年01月18日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为300,100股，占首次回购时公司总股本的0.04%。在回购期间，根据深圳证券交易所有关规定，公司及时将有关回购进展情况进行披露。截至2023年03月13日，公司回购股份方案实施完毕。公司本次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为10,392,177股，占回购结束时公司总股本的1.22%，最高成交价为31.26元/股，最低成交价为24.15元/股，成交总金额为299,961,597.76元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022年12月30日、2023年01月04日、2023年01月19日、2023年02月02日、2023年03月01日、2023年03月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司于2023年07月05日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》。根据公司发展战略规划需求，为进一步落实公司国际化战略，公司通过下属的新加坡孙公司双环科技国际有限公司在匈牙利设立新公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司（外文名：
Evoring Precision Manufacturing Kft.）。新设的匈牙利公司将负责新能源汽车齿轮传动部件生产基地项目建设，该项目计划投资总金额不超过1.2亿欧元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），包括但不限于用于匈牙利公司土地购买、厂房购买及新厂房建设、设备采购等相关方面。2023年8月，公司已完成匈牙利公司的登记注册手续。具体内容详见公司于 2023年07月06日、2023年08月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司于2023年09月25日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。根据公司总体战略布局，结合公司控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称“环动科技”）的业务发展需要，发挥资本市场规范治理运作、拓宽融资渠道等优化资源配置的作用，以及为充分调动团队的积极性和创造性、有效地吸引和稳定优秀人才，促进公司及环动科技共同发展，公司拟筹划环动科技分拆上市事宜，董事会同意授权公司及环动科技管理层开展相关前期筹备工作。截至目前，本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司及环动科技管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆环动科技上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2023年9月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,385,025,981.51 | 1,605,056,491.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,353,500.00 | 9,880,000.00 |
| 应收账款 | 1,971,951,517.37 | 1,750,164,381.40 |
| 应收款项融资 | 368,357,077.80 | 250,220,632.90 |
| 预付款项 | 146,909,033.68 | 138,951,290.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,649,418.04 | 12,884,387.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,653,962,561.07 | 1,823,359,352.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,716,963.48 | 55,938,493.46 |
| 流动资产合计 | 5,546,926,052.95 | 5,646,455,028.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,930,719.17 | 18,556,267.41 |
| 其他权益工具投资 | 63,107,843.14 | 63,107,843.14 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,096,825,239.10 | 5,133,629,464.72 |
| 在建工程 | 1,858,912,848.62 | 1,409,696,002.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,013,739.18 | 32,242,138.97 |
| 无形资产 | 417,251,534.55 | 415,628,947.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 61,851,723.71 | 61,851,723.71 |
| 长期待摊费用 | 20,085,598.54 | 26,551,049.99 |
| 递延所得税资产 | 99,316,170.33 | 86,549,959.46 |
| 其他非流动资产 | 811,473.03 | |
| 非流动资产合计 | 7,662,295,416.34 | 7,248,624,870.03 |
| 资产总计 | 13,209,221,469.29 | 12,895,079,898.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 977,311,320.70 | 1,034,798,714.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 627,322,385.75 | 613,271,225.78 |
| 应付账款 | 1,248,978,411.30 | 1,267,933,601.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 37,787,419.83 | 26,477,250.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 150,517,340.04 | 170,383,436.51 |
| 应交税费 | 98,771,944.05 | 26,977,577.54 |
| 其他应付款 | 230,258,511.52 | 225,825,409.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 423,207,940.92 | 474,119,899.74 |
| 其他流动负债 | 4,912,364.58 | 2,909,440.45 |
| 流动负债合计 | 3,799,067,638.69 | 3,842,696,555.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 723,046,073.76 | 1,143,067,997.88 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 22,321,665.57 | 20,710,595.82 |
| 长期应付款 | 124,109.47 | 3,587,071.46 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 346,936,339.51 | 254,470,331.58 |
| 递延所得税负债 | 173,273,485.65 | 146,812,808.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,265,701,673.96 | 1,568,648,805.41 |
| 负债合计 | 5,064,769,312.65 | 5,411,345,361.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 852,897,352.00 | 850,397,292.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,519,979,526.38 | 4,355,110,946.30 |
| 减：库存股 | 299,961,597.76 | |
| 其他综合收益 | -44,125.10 | -44,125.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 226,094,437.33 | 226,094,437.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,349,242,342.04 | 1,917,986,933.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,648,207,934.89 | 7,349,545,484.04 |
| 少数股东权益 | 496,244,221.75 | 134,189,053.49 |
| 所有者权益合计 | 8,144,452,156.64 | 7,483,734,537.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,209,221,469.29 | 12,895,079,898.88 |
法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,872,018,169.52 | 4,825,396,413.64 |
| 其中：营业收入 | 5,872,018,169.52 | 4,825,396,413.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,216,717,701.80 | 4,363,534,096.93 |
| 其中：营业成本 | 4,617,265,754.05 | 3,835,752,511.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 36,565,092.89 | 25,735,917.91 |
| 销售费用 | 54,375,091.91 | 47,516,343.86 |
| 管理费用 | 222,051,414.04 | 206,136,689.14 |
| 研发费用 | 262,307,186.49 | 194,205,425.45 |
| 财务费用 | 24,153,162.42 | 54,187,208.84 |
| 其中：利息费用 | 63,184,225.10 | 91,370,213.78 |
| 利息收入 | 28,288,178.75 | 8,468,536.34 |
| 加：其他收益 | 45,595,400.39 | 40,152,887.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,046,200.16 | 1,239,916.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,625,548.24 | 2,376,084.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,126,683.31 | -15,962,752.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,017,261.95 | -7,398,572.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,124,941.97 | 240,215.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 689,830,664.66 | 480,134,009.80 |
| 加：营业外收入 | 9,621,986.20 | 5,860,705.36 |
| 减：营业外支出 | 6,108,925.83 | 4,763,408.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 693,343,725.03 | 481,231,306.82 |
| 减：所得税费用 | 79,444,672.47 | 64,288,188.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 613,899,052.56 | 416,943,118.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 613,899,052.56 | 416,943,118.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 | 589,434,826.00 | 409,499,908.20 |
| 列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 24,464,226.56 | 7,443,210.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 613,899,052.56 | 416,943,118.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 589,434,826.00 | 409,499,908.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 24,464,226.56 | 7,443,210.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.70 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.70 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,297,955,226.91 | 3,820,036,439.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 67,991,240.84 | 104,067,442.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 359,550,788.63 | 189,496,565.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,725,497,256.38 | 4,113,600,446.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,277,021,949.74 | 2,517,382,756.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 712,783,851.30 | 598,374,761.56 |
| 支付的各项税费 | 183,610,327.41 | 91,840,736.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 346,174,641.97 | 304,737,094.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,519,590,770.42 | 3,512,335,348.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,205,906,485.96 | 601,265,098.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 85,750,542.12 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,380,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,695,466.66 | 9,966,078.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,988,558.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,695,466.66 | 118,085,178.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 876,596,857.50 | 1,114,149,817.44 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 876,596,857.50 | 1,114,149,817.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -872,901,390.84 | -996,064,638.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 378,157,943.10 | 1,969,076,592.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 336,431,941.70 | 5,052,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,617,276,927.05 | 2,796,893,742.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,995,434,870.15 | 4,765,970,334.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,064,090,879.20 | 2,042,219,884.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 117,899,808.55 | 160,564,974.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,522,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,109,377.74 | 101,729,519.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,515,100,065.49 | 2,304,514,378.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -519,665,195.34 | 2,461,455,955.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,682,226.91 | 8,660,482.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,977,873.31 | 2,075,316,898.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,444,334,188.51 | 337,227,185.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,356,315.20 | 2,412,544,083.99 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2023年10月27日