2023
半年度报告圣莱达3
NEEQ : 400129
圣莱达3
NEEQ : 400129
宁波圣莱达电器股份有限公司
重要提示一、
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、
公司负责人单世东、主管会计工作负责人常帏哲及会计机构负责人（会计主管人员）水依和保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、
本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、
本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、
本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报
告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。七、
未按要求披露的事项及原因
无
目录
第一节 公司概况 ...... 5
第二节 会计数据和经营情况 ...... 6
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 股份变动及股东情况 ...... 11
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 14
第六节 财务会计报告 ...... 16
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 ...... 45
附件Ⅱ 融资情况 ...... 45
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 | |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | |
| 文件备置地址 | 公司办公室 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、圣莱达 | 指 | 宁波圣莱达电器股份有限公司 |
| 宁波金阳光 | 指 | 宁波金阳光电热科技有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 主办券商 | 指 | 华创证券有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2023年6月30日 |
| 金阳光设备租赁 | 指 | 北京金阳光设备租赁有限公司 |
| 圣莱达互联 | 指 | 宁波圣莱达互联网科技有限公司 |
| 星美影业 | 指 | 星美影业有限公司 |
| 创瑞汉麻 | 指 | 宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司 |
| 圣汇美 | 指 | 宁波圣汇美商贸有限公司 |
| 圣莱达置业 | 指 | 圣莱达（深圳）置业有限公司 |
| 星美国际 | 指 | 星美国际影院有限公司 |
| 燎原电器 | 指 | 宁波燎原电器集团股份有限公司 |
| 美世建设 | 指 | 美世建设（深圳）有限公司 |
| 海滨电气 | 指 | 上海海滨电气股份有限公司 |
| 富加能 | 指 | 深圳富加能实业有限公司 |
第一节 公司概况
| 企业情况 | |||
| 公司中文全称 | 宁波圣莱达电器股份有限公司 | ||
| 英文名称及缩写 | NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD | ||
| SUNLIGHT | |||
| 法定代表人 | 单世东 | 成立时间 | 2004年3月11日 |
| 控股股东 | 无控股股东 | 实际控制人及其一致行动人 | 无实际控制人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业--成套设备--（大类）-（中类）-（小类） | ||
| 主要产品与服务项目 | 输配电成套电气设备的生产销售 | ||
| 挂牌情况 | |||
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | ||
| 证券简称 | 圣莱达3 | 证券代码 | 400129 |
| 挂牌时间 | 2022年8月12日 | 分层情况 | 基础层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 160,000,000 |
| 主办券商（报告期内） | 华创证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市福田区香梅路中投国际A座20楼 | ||
| 联系方式 | |||
| 董事会秘书姓名 | 王连兴 | 联系地址 | |
| 电话 | 0574-87522994 | 电子邮箱 | sld002473@126.com |
| 传真 | 0574-87522994 | ||
| 公司办公地址 | 浙江省宁波市江北区万科云谷28幢6楼 | 邮政编码 | 315033 |
| 公司网址 | |||
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||
| 注册情况 | |||
| 统一社会信用代码 | 91330200756283354Q | ||
| 注册地址 | 浙江省宁波市江北区长兴路199号 | ||
| 注册资本（元） | 160,000,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式
公司所从事的主要业务为输配电成套电气设备的生产销售业务。电气设备主要系35KV以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于各类工业和民用建筑、轨道交通、机场、国家电网、数据中心等项目。公司电气设备一般均为定制产品，生产模式以“以销定产”为主。
（二） 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 104,138.89 | 238,597.58 | -56.35% |
| 毛利率% | 不适用 | 不适用 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,974,210.44 | -19,491,483.70 | 110.13% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,012,495.52 | -24,831,811.53 | 75.79% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -27.01% | -142.53% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -82.26% | -181.57% | - |
| 基本每股收益 | 0.0123 | -0.1218 | 110.13% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 55,843,810.88 | 59,186,750.58 | -5.65% |
| 负债总计 | 61,009,696.98 | 66,280,137.64 | -7.95% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -6,322,096.40 | -8,296,306.84 | 23.80% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -0.0395 | -0.0519 | 23.80% |
| 资产负债率%（母公司） | 88.80% | 85.28% | - |
| 资产负债率%（合并） | 109.25% | 111.98% | - |
| 流动比率 | 0.92 | 0.84 | - |
| 利息保障倍数 | 0.1 | 0.1 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,488,973.27 | -49,125,933.06 | 103.03% |
| 应收账款周转率 | 0.0021 | 0.0021 | - |
| 存货周转率 | 0.0065 | 0.0206 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -5.65% | -49.17% | - |
| 营业收入增长率% | -56.35% | -52.14% | - |
| 净利润增长率% | 110.13% | 45.58% | - |
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 7,083,755.26 | 12.68% | 3,594,781.99 | 6.07% | 97.06% |
| 应收票据 | |||||
| 应收账款 | 29,280,317.04 | 52.43% | 32,574,217.04 | 55.04% | -10.11% |
| 存货 | 12,826,625.73 | 22.97% | 14,171,159.39 | 23.94% | -9.49% |
| 应付账款 | 3,127,158.90 | 5.60% | 5,299,079.70 | 8.95% | -40.99% |
| 其他应付款 | 55,396,117.66 | 99.20% | 59,244,767.81 | 100.10% | -6.50% |
项目重大变动原因：
“货币资金”项目本期期末相比上年期末增加的主要原因是本期公司应收账款回款所致；“应付账款”项目本期期末相比上年期末减少的主要原因是本期业务量减少，同时支付供应商货款所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 104,138.89 | - | 238,597.58 | - | -56.35% |
| 营业成本 | |||||
| 毛利率 | - | - | - | ||
| 管理费用 | 6,105,396.03 | 5,862.74% | 13,672,567.71 | 5,730.39% | -55.35% |
| 信用减值损失 | 6,508,795.32 | 6,250.11% | -2,708,189.81 | 1,135.04% | 不适用 |
| 资产减值损失 | 3,221,095.00 | 3,093.08% | 不适用 | ||
| 营业外支出 | 2,083,495.02 | 2,000.69% | 3,262,333.76 | 1,367.30% | -36.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,488,973.27 | - | -49,125,933.06 | - | 103.03% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,000,000.00 | - | -1,728,855.31 | - | 215.68% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00% |
项目重大变动原因：
“营业收入”项目本期金额相比上年同期金额变动比例减少56.35%，主要系本期公司电气设备业务营业收入减少所致；“管理费用”项目本期金额相比上年同期金额变动比例减少55.35%，主要系本期公司人员及各项费用减少所致；“经营活动产生的现金流量净额”本期相比上年同期增加103.03%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致；“投资活动产生的现金流量净额”本期相比上年同期增加215.68%，主要系本期收回部分以前年度投资款所致。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 宁波圣莱达电气设备有限公司 | 子公司 | 输配电电气设备代工业务 | 10,000,000.00 | 82,988,503.47 | -2,241,163.05 | 104,138.89 | 37,369.91 |
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 主营业务风险 | 公司从深交所退市后，由于应收账款未能按时回收等原因，公司不再接收新业务订单，主营业务至此开始处于停滞状态，公司继续原有业务或者开拓新的主营业务，存在不确定性。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，目前尚未有明确结论，后续根据调查结果，是否会对公司采取行政监管措施，存在不确定性。 |
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 三.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是 √否 | |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
√是 □否
单位：元
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元
| 原告 /申请人 | 被告 /被申请人 | 案由 | 是否结案 | 涉及 金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 | 临时公告 披露时间 |
| 燎原电器 | 圣莱达 | 合同违约 | 否 | 16,663,605.84 | 是 | 一审判决公司赔偿200万元，目前二审上诉中 | 2023年2月10日 |
性质
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 16,663,605.84 | 16,663,605.84 | 263.58% | |
| 富加能 | 深圳置业 | 房租违约 | 是 | 546,637.76 | 否 | 已执行完毕 | 2023年3月20日 |
| 宁波金阳光 | 圣莱达 | 撤销股东大会决议 | 是 | 0 | 否 | 一审判决驳回金阳光诉讼请求 | 2023年3月24日 |
| 总计 | - | - | - | 17,210,243.60 | - | - | - |
重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：
目前，上述案件已进入诉讼程序。诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。对公司正常运营不会产生重大影响，公司坚决以法律手段和事实依据积极应对诉讼，坚决维护公司的合法权益。
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 承诺事项的履行情况
公司无已披露的承诺事项
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 160,000,000 | 100% | 0 | 160,000,000 | 100% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 0 | 0 | ||||
| 核心员工 | 0 | 0 | ||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0 | |||
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | 0 | 0 | ||||
| 核心员工 | 0 | 0 | ||||
| 总股本 | 160,000,000 | - | 0 | 160,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,059 | |||||
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 宁波金阳光电热科技有限公司 | 27,052,500 | 27,052,500 | 16.9078% | 0 | 27,052,500 | 27,052,500 | ||
| 2 | 深圳市洲际通商投资有限公司 | 25,000,000 | 25,000,000 | 15.6250% | 0 | 25,000,000 | 7,517,731 | ||
| 3 | 西藏晟新创资产管理有限公司 | 23,843,294 | 23,843,294 | 14.9021% | 0 | 23,843,294 | |||
| 4 | 新时代信托股份有限公司 | 7,952,000 | 7,952,000 | 4.9700% | 0 | 7,952,000 | |||
| 5 | 陈庆桃 | 7,004,600 | 7,004,600 | 4.3779% | 0 | 7,004,600 |
| 6 | 杨柏忠 | 5,160,000 | 5,040,200 | 3.1501% | 0 | 5,040,200 | |||
| 7 | 融通资本－招商银行－华润信托－华润信托·润金76号集合资金信托计划 | 4,004,560 | 4,004,560 | 2.5029% | 0 | 4,004,560 | |||
| 8 | 郑秀钦 | 1,414,800 | 2,597,600 | 1.6235% | 0 | 2,597,600 | |||
| 9 | 任燕 | 1,577,100 | 0.9857% | 0 | 1,577,100 | ||||
| 10 | 张卫国 | 1,446,200 | 0.9039% | 0 | 1,446,200 | ||||
| 合计 | 101,431,754.00 | - | 105,518,054 | 65.9487% | 0 | 105,518,054 | 27,052,500 | 7,517,731 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：公司第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||||||
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||
| 单世东 | 董事 | 男 | 1962年7月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 单世东 | 董事长、总经理 | 男 | 1962年7月 | 2023年1月5日 | 2024年12月23日 |
| 王连兴 | 副总经理 | 男 | 1980年11月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 王连兴 | 董事 | 男 | 1980年11月 | 2022年12月30日 | 2024年12月23日 |
| 王连兴 | 董事会秘书 | 男 | 1980年11月 | 2023年1月5日 | 2024年12月23日 |
| 常帏哲 | 董事 | 男 | 1990年10月 | 2022年12月30日 | 2024年12月23日 |
| 常帏哲 | 财务总监 | 男 | 1990年10月 | 2023年1月5日 | 2024年12月23日 |
| 张彦博 | 独立董事 | 男 | 1977年10月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 杜加升 | 独立董事 | 男 | 1985年03月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 师彦芳 | 监事长 | 女 | 1989年05月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 张洁华 | 监事 | 女 | 1981年11月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
| 党翠 | 职工监事 | 女 | 1991年10月 | 2021年12月24日 | 2024年12月23日 |
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事、监事、高级管理人员与宁波金阳光电热科技有限公司及其关联方均不存在关联关系
（二） 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
□适用 √不适用
（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 生产人员 | 10 | 0 |
| 销售人员 | 2 | 0 |
| 技术人员 | 2 | 0 |
| 财务人员 | 6 | 5 |
| 行政人员 | 20 | 9 |
| 员工总计 | 40 | 14 |
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | （一） | 7,083,755.26 | 3,594,781.99 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | （二） | 29,280,317.04 | 32,574,217.04 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | （三） | 194,998.51 | 829,985.67 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | （四） | 615,950.70 | 681,652.57 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | （五） | 12,826,625.73 | 14,171,159.39 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | （六） | 4,260,665.34 | 3,772,502.25 |
| 流动资产合计 | 54,262,312.58 | 55,624,298.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | （七） | 1,378,204.61 | 1,597,246.16 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | （八） | 4,166.59 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | （九） | 203,293.69 | 1,961,038.92 |
| 非流动资产合计 | 1,581,498.30 | 3,562,451.67 | |
| 资产总计 | 55,843,810.88 | 59,186,750.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | （十） | 3,127,158.90 | 5,299,079.70 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | （十一） | 376,206.58 | 1,251,743.44 |
| 应交税费 | （十二） | 110,213.84 | 484,546.69 |
| 其他应付款 | （十三） | 55,396,117.66 | 59,244,767.81 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 59,009,696.98 | 66,280,137.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | （十四） | 2,000,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 61,009,696.98 | 66,280,137.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | （十五） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | （十六） | 223,154,291.21 | 223,154,291.21 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | （十七） | 11,251,633.21 | 11,251,633.21 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | （十八） | -400,728,020.82 | -402,702,231.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -6,322,096.40 | -8,296,306.84 | |
| 少数股东权益 | 1,156,210.30 | 1,202,919.78 | |
| 所有者权益合计 | -5,165,886.10 | -7,093,387.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 55,843,810.88 | 59,186,750.58 |
法定代表人：单世东 主管会计工作负责人：常帏哲 会计机构负责人：水依和
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 50,556.21 | 108,524.00 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 29,906.49 | 481,512.07 | |
| 其他应收款 | 99,502,021.23 | 103,570,158.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,061,967.67 | 932,315.51 | |
| 流动资产合计 | 100,644,451.60 | 105,092,510.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,139,877.36 | 9,139,877.36 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 51,417.51 | 48,695.85 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,281,293.69 | 3,039,038.92 | |
| 非流动资产合计 | 10,472,588.56 | 12,227,612.13 | |
| 资产总计 | 111,117,040.16 | 117,320,122.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 111,633.33 | 673,266.66 | |
| 应交税费 | 5,568.14 | 379,523.52 | |
| 其他应付款 | 96,551,911.60 | 98,995,728.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 96,669,113.07 | 100,048,518.43 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,000,000.00 | ||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,000,000.00 | ||
| 负债合计 | 98,669,113.07 | 100,048,518.43 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 221,954,291.21 | 221,954,291.21 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,728,041.96 | 9,728,041.96 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -379,234,406.08 | -374,410,729.30 | |
| 所有者权益合计 | 12,447,927.09 | 17,271,603.87 | |
| 负债和所有者权益合计 | 111,117,040.16 | 117,320,122.30 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 104,138.89 | 238,597.58 | |
| 其中：营业收入 | （十九） | 104,138.89 | 238,597.58 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 6,182,670.85 | 13,932,495.82 | |
| 其中：营业成本 | |||
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | （二十） | 4,245.00 | 126,350.96 |
| 销售费用 | （二十一） | 74,210.09 | 199,466.66 |
| 管理费用 | （二十二） | 6,105,396.03 | 13,672,567.71 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | （二十三） | -1,180.27 | -65,889.51 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 3,829.73 | 78,236.76 | |
| 加：其他收益 | （二十四） | 19,326.96 | 13,763.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （二十五） | 228,905.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （二十六） | 6,508,795.32 | -2,708,189.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （二十七） | 3,221,095.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,899,590.32 | -16,388,324.67 | |
| 加：营业外收入 | （二十八） | 111,405.66 | 8,025.00 |
| 减：营业外支出 | （二十九） | 2,083,495.02 | 3,262,333.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,927,500.96 | -19,642,633.43 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,927,500.96 | -19,642,633.43 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,927,500.96 | -19,642,633.43 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -46,709.48 | -151,149.73 | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,974,210.44 | -19,491,483.70 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 1,927,500.96 | -19,642,633.43 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,974,210.44 | -19,491,483.70 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -46,709.48 | -151,149.73 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0123 | -0.1218 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0123 | -0.1218 |
法定代表人：单世东 主管会计工作负责人：常帏哲 会计机构负责人：水依和
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 1,860.00 | 360.00 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 2,839,710.82 | 6,284,495.58 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 27,467.54 | -29,355.57 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | 17,000.94 | 12,879.04 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 234,603.24 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -2,852,037.42 | -6,008,017.73 | |
| 加：营业外收入 | 111,405.66 | ||
| 减：营业外支出 | 2,083,045.02 | 3,262,241.90 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,823,676.78 | -9,270,259.63 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,823,676.78 | -9,270,259.63 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,823,676.78 | -9,270,259.63 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -4,823,676.78 | -9,270,259.63 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,061,695.32 | 53,620,425.22 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 22,653.43 | 107,953.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,664.45 | 52,750,524.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,094,013.20 | 106,478,903.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,422,913.35 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,652,916.00 | 6,269,127.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,109,298.31 | 2,674,136.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,842,825.62 | 95,238,659.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,605,039.93 | 155,604,836.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,488,973.27 | -49,125,933.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,309,755.31 | ||
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 419,100.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,728,855.31 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,000,000.00 | -1,728,855.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,488,973.27 | -50,854,788.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,594,781.99 | 58,075,042.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,083,755.26 | 7,220,254.02 |
法定代表人：单世东 主管会计工作负责人：常帏哲 会计机构负责人：水依和
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,629.21 | ||
| 收到的税费返还 | 17,000.94 | 9,349.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 564,498.26 | 19,175,092.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 581,499.20 | 19,338,071.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,403.11 | 1,881,195.37 | |
| 支付的各项税费 | 398,476.85 | 308,895.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,586.59 | 51,079,815.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 639,466.55 | 53,269,906.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,967.35 | -33,931,834.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.44 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,967.79 | -33,931,834.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,524.00 | 33,989,983.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,556.21 | 58,149.31 |
宁波圣莱达电器股份有限公司 二〇二三年度半年报财务报表附注
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是 √否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | □是 √否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | √是 □否 | 第三节、二、（一）、2 |
附注事项索引说明：
相关预计负债情况详见“第三节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（一）重大诉讼、仲裁事项”之“2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项”。
（二） 财务报表项目附注
宁波圣莱达电器股份有限公司 二〇二三年度半年报财务报表附注
四、 公司基本情况
(一)合并财务报表范围
截至2023年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共13户，具体如下：
| 公司名称 |
| 宁波爱普尔温控器有限公司 |
| 宁波爱浦尔电器有限公司 |
| 宁波圣莱达电热科技有限公司 |
| 北京圣莱达云科技有限公司 |
| 宁波圣莱达文化投资有限公司 |
| 北京金阳光设备租赁有限公司 |
| 宁波圣莱达互联网科技有限公司 |
| 北京圣莱达物联科技有限公司 |
| 宁波创瑞汉麻应用科技研究院有限公司 |
| 宁波圣汇美商贸有限公司 |
| 宁波圣莱达电气设备有限公司 |
| 西藏琉璃光年影院管理有限公司 |
五、 合并财务报表项目注释
（一）货币资金
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | - | - |
| 银行存款 | 7,083,755.26 | 3,594,781.99 |
| 其他货币资金 | - | |
| 合 计 | 7,083,755.26 | 3,594,781.99 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币金明细如下：
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 诉讼冻结银行存款 | 2118.43 | 62,171.49 |
| 合 计 | 2118.43 | 62,171.49 |
（二）应收账款
1、应收账款按账龄披露
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 17,725,426.00 | 30,021,317.04 |
| 1至2年 | 11,554,891.04 | 3,647,000.00 |
宁波圣莱达电器股份有限公司 二〇二三年度半年报财务报表附注
账 龄
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 2至3年 | ||
| 3年以上 | 14,911,213.70 | 20,325,909.02 |
| 小 计 | 44,191,530.74 | 53,994,226.06 |
| 减：坏账准备 | 14,911,213.70 | 21,420,009.02 |
| 合 计 | 29,280,317.04 | 32,574,217.04 |
2、应收账款按坏账计提方法分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例（%） | 金 额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 6,590,481.00 | 14.91 | 6,590,481.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 37,601,049.74 | 85.09 | 8,320,732.70 | 22.13 | 29,280,317.04 |
| 其中：组合一 | 37,601,049.74 | 85.09 | 8,320,732.70 | 22.13 | 29,280,317.04 |
| 组合二 | |||||
| 合 计 | 44,191,530.74 | 100.00 | 14,911,213.70 | 33.74 | 29,280,317.04 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例（%） | 金 额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 6,590,481.00 | 11.27 | 6,590,481.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 47,403,745.06 | 87.79 | 14,829,528.02 | 31.28 | 32,574,217.04 |
| 其中：组合一 | 47,403,745.06 | 87.79 | 14,829,528.02 | 31.28 | 32,574,217.04 |
| 组合二 | |||||
| 合 计 | 53,994,226.06 | 100.00 | 21,420,009.02 | 39.67 | 32,574,217.04 |
按单项计提坏账准备：
| 名 称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海亮视影业有限公司 | 3,002,000.00 | 3,002,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 星美影业有限公司 | 3,588,481.00 | 3,588,481.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 6,590,481.00 | 6,590,481.00 | 100.00 | |
按组合计提坏账准备：
宁波圣莱达电器股份有限公司 二〇二三年度半年报财务报表附注
名 称
| 名 称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 17,725,426.00 | - | |
| 1-2年 | 11,554,891.04 | ||
| 2-3年 | |||
| 3年以上 | 8,320,732.70 | 8,320,732.70 | 100.00 |
| 合 计 | 37,601,049.74 | 8,320,732.70 | 22.13 |
3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类 别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 应收账款 | 21,420,009.02 | 6,508,795.32 | 14,911,213.70 | ||
| 合 计 | 21,420,009.02 | 6,508,795.32 | 14,911,213.70 | ||
4、本期无实际核销的应收账款
5、按欠款方归集的期末余额大额应收账款明细情况
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 宁波燎原电器集团股份有限公司 | 29,280,317.04 | 66.26 | |
| 北京中航绿能科技有限公司 | 7,229,482.70 | 16.36 | 7,229,482.70 |
| 星美影业有限公司 | 3,588,481.00 | 8.12 | 3,588,481.00 |
| 上海亮视影业有限公司 | 3,002,000.00 | 6.79 | 3,002,000.00 |
| 合 计 | 43,100,280.74 | 97.53 | 13,819,963.70 |
6、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
7、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
（三）预付款项
1、预付款项按账龄列示
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 194,998.51 | 100.00 | 829,985.67 | 100.00 |
| 小 计 | 194,998.51 | 100.00 | 829,985.67 | 100.00 |
| 坏账准备 | ||||
| 合 计 | 194,998.51 | 829,985.67 | ||
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
宁波圣莱达电器股份有限公司 二〇二三年度半年报财务报表附注
预付对象
| 预付对象 | 期末余额 | 坏账准备 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 宁波懿德电气有限公司 | 98,000.00 | 50.26 | |
| 浙江汉森智业认证有限公司 | 20,000.00 | 10.26 | |
| 香格里拉大酒店（宁波）有限公司 | 20,000.00 | 10.26 | |
| 山东君孚（西海岸）律师事务所 | 5,000.00 | 2.56 | |
| 油卡及ETC通行费 | 11,779.70 | 6.04 | |
| 合 计 | 154,779.70 | 79.37 |
（四）其他应收款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款项 | 615,950.70 | 681,652.57 |
| 合 计 | 615,950.70 | 681,652.57 |
1、其他应收款项
（1）按账龄披露
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 117,025.15 | 182,727.02 |
| 1至2年 | 2,518,548.58 | 2,518,548.58 |
| 2至3年 | 22,447,816.93 | 22,447,816.93 |
| 3年以上 | 24,387,000.00 | 24,387,000.00 |
| 小计 | 49,470,390.66 | 49,536,092.53 |
| 减：坏账准备 | 48,854,439.96 | 48,854,439.96 |
| 合 计 | 615,950.70 | 681,652.57 |
（2）按分类披露
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例（%） | 金 额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 47,689,714.41 | 96.40 | 47,689,714.41 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,780,676.25 | 3.60 | 1,164,725.55 | 65.41 | 615,950.70 |
| 其中：组合一 | 1,780,676.25 | 3.60 | 1,164,725.55 | 65.41 | 615,950.70 |
| 组合二 | |||||
| 合 计 | 49,470,390.66 | 100.00 | 48,854,439.96 | 98.75 | 615,950.70 |
宁波圣莱达电器股份有限公司 二〇二三年度半年报财务报表附注
类 别
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金 额 | 比例（%） | 金 额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备 | 47,689,714.41 | 96.27 | 47,689,714.41 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,846,378.12 | 3.73 | 1,164,725.55 | 63.08 | 681,652.57 |
| 其中：组合一 | 1,846,378.12 | 3.73 | 1,164,725.55 | 63.08 | 681,652.57 |
| 组合二 | |||||
| 合 计 | 49,536,092.53 | 100.00 | 48,854,439.96 | 98.62 | 681,652.57 |
按单项计提坏账准备：
| 名 称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 内蒙古态和共生农牧业发展有限责任公司 | 19,700,000.00 | 19,700,000.00 | 100.00 | 资金最终去向未查明 |
| 星美影业有限公司 | 13,220,000.00 | 13,220,000.00 | 100.00 | 管理层估计无法收回 |
| 北京天润传媒有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 100.00 | 管理层估计无法收回 |
| 星美国际影院有限公司 | 4,267,714.41 | 4,267,714.41 | 100.00 | 管理层估计无法收回 |
| 北京羽墨飞扬文化发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00 | 管理层估计无法收回 |
| 员工暂支 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 管理层估计无法收回 |
| 合 计 | 47,689,714.41 | 47,689,714.41 | 100.00 | |
按组合计提坏账准备：
组合一账龄组合计提项目：
| 名 称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 117,025.15 | ||
| 1-2年 | 3,000.00 | 900.00 | 30.00 |
| 2-3年 | 993,651.10 | 496,825.55 | 50.00 |
| 3年以上 | 667,000.00 | 667,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 1,780,676.25 | 1,164,725.55 | 65.41 |
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 单项计提 | 47,689,714.41 | 47,689,714.41 | |||
| 账龄组合 | 1,164,725.55 | 1,164,725.55 | |||
宁波圣莱达电器股份有限公司 二〇二三年度半年报财务报表附注
类别
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 合计 | 48,854,439.96 | 48,854,439.96 | |||
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况
（6）按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 影视投资款 | 20,720,000.00 | 20,720,000.00 |
| 拆借款及往来款 | 23,111,400.00 | 23,111,400.00 |
| 代职工及其他单位垫付款项 | 5,443,420.98 | 5,441,678.01 |
| 押金及其他 | 195,569.68 | 263,014.52 |
| 小 计 | 49,470,390.66 | 49,536,092.53 |
| 减：坏账准备 | 48,854,439.96 | 48,854,439.96 |
| 合 计 | 615,950.70 | 681,652.57 |
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 内蒙古态和共生农牧业发展有限责任公司 | 待查 | 19,700,000.00 | 3年以上 | 39.82 | 19,700,000.00 |
| 星美影业有限公司 | 影视投资款 | 13,220,000.00 | 3年以上 | 26.72 | 13,220,000.00 |
| 北京天润传媒有限公司 | 影视投资款 | 7,500,000.00 | 3年以上 | 15.16 | 7,500,000.00 |
| 星美国际影院有限公司 | 往来及代垫款 | 4,267,714.41 | 2-3年 | 8.63 | 4,267,714.41 |
| 北京羽墨飞扬文化发展有限公司 | 3,000,000.00 | 3年以上 | 6.06 | 3,000,000.00 | |
| 合 计 | 47,687,714.41 | 96.39 | 47,687,714.41 |
（8）本期无涉及政府补助的其他应收款项。
（9）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。
（10）本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。
（五）存货
1、存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 2,756,537.23 | 1,424,498.89 | 1,332,038.34 | 2,756,537.23 | 1,424,498.89 | 1,332,038.34 |
| 库存商品 | 11,494,587.39 | 11,494,587.39 | 12,839,121.05 | 12,839,121.05 | ||
宁波圣莱达电器股份有限公司 二〇二三年度半年报财务报表附注
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 版 权 | 1,207,547.09 | 1,207,547.09 | 1,207,547.09 | 1,207,547.09 | ||
| 合 计 | 15,458,671.71 | 2,632,045.98 | 12,826,625.73 | 16,803,205.37 | 2,632,045.98 | 14,171,159.39 |
注：存货受限，期末原材料、库存商品存放在宁波燎原电器集团股份有限公司（含其关联公司）库房中，库存商品大部分已于2023年交付给宁波燎原电器集团股份有限公司项目工地的施工方。
2、存货跌价准备
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 1,424,498.89 | 1,424,498.89 | ||||
| 版 权 | 1,207,547.09 | 1,207,547.09 | ||||
| 合 计 | 2,632,045.98 | 2,632,045.98 | ||||
（六）其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 留抵税额 | 4,260,665.34 | 3,772,502.25 |
| 合 计 | 4,260,665.34 | 3,772,502.25 |
（七）固定资产
1、固定资产及固定资产清理
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,378,204.61 | 1,597,246.16 |
| 固定资产清理 | ||
| 合 计 | 1,378,204.61 | 1,597,246.16 |
2、固定资产情况
| 项 目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
| 1．账面原值 | ||||
| （1）期初余额 | 2,173,343.21 | 1,357,391.80 | 237,620.96 | 3,768,355.97 |
| （2）本期增加金额 | 11,488.00 | 11,488.00 | ||
| —购置 | 11,488.00 | 11,488.00 | ||
| —在建工程转入 | ||||
| —企业合并增加 | ||||
| （3）本期减少金额 | ||||
| —处置或报废 | ||||
| —划分为持有待售的资产 | ||||
| （4）期末余额 | 2,173,343.21 | 1,357,391.80 | 249,108.96 | 3,779,843.97 |
| 2．累计折旧 | ||||
| （1）期初余额 | 313,175.34 | 443,109.69 | 176,064.80 | 932,349.83 |
| （2）本期增加金额 | 76,404.72 | 131,467.13 | 22,657.70 | 230,529.55 |
| —计提 | 76,404.72 | 131,467.13 | 22,657.70 | 230,529.55 |
| （3）本期减少金额 | ||||
| —处置或报废 | ||||
| —划分为持有待售的资产 | ||||
| （4）期末余额 | 389,580.06 | 574,576.82 | 198,722.50 | 1,162,879.38 |
| 3．减值准备 | ||||
| （1）期初余额 | 1,238,759.98 | 1,238,759.98 |
项 目
| 项 目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合 计 |
| （2）本期增加金额 | ||||
| —计提 | ||||
| （3）本期减少金额 | ||||
| —处置或报废 | ||||
| —划分为持有待售的资产 | ||||
| （4）期末余额 | 1,238,759.98 | 1,238,759.98 | ||
| 4．账面价值 | ||||
| （1）期末账面价值 | 545,003.17 | 782,814.98 | 50,386.46 | 1,378,204.61 |
| （2）上年年末账面价值 | 621,407.89 | 914,282.11 | 61,556.16 | 1,597,246.16 |
注：固定资产受限，期末机器设备存放在宁波燎原电器集团股份有限公司（含其关联公司）库房中。
3、截至期末闲置的固定资产原值2,173,343.21元，累计折旧448,415.16元；减值准备1,238,759.98元。
4、截至期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。
5、截至期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。
6、截至期末无未办妥产权证书的固定资产情况。
（八）长期待摊费用
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 |
| 装修费用 | 4,166.59 | 4,166.59 | |||
| 合 计 | 4,166.59 | 4,166.59 |
（九）其他非流动资产
| 项 目 | 期末原值 | 减值准备 | 期末余额 |
| 圣莱达（深圳）置业有限公司往来 | 1,961,038.92 | 1,757,745.23 | 203,293.69 |
| 合 计 | 1,961,038.92 | 1,757,745.23 | 203,293.69 |
本公司全资子公司圣莱达（深圳）置业有限公司及其全资子公司美世建设（深圳）有限公司失控，转入其他非流动资产列示。
（十）应付账款
1、应付账款列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 2,064,108.90 | 4,236,029.70 |
| 设备款、费用款 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 其他 | 263,050.00 | 263,050.00 |
| 合 计 | 3,127,158.90 | 5,299,079.70 |
（十一）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 1,227,451.18 | 2,814,841.75 | 3,682,439.65 | 359,853.28 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 24,292.26 | 183,085.63 | 191,024.59 | 16,353.30 |
| 辞退福利 | ||||
| 一年内到期的其他福利 |
项 目
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合 计 | 1,251,743.44 | 2,997,927.38 | 3,873,464.24 | 376,206.58 |
短期薪酬列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 1,215,578.56 | 2,382,122.42 | 3,249,720.32 | 347,980.66 |
| （2）职工福利费 | 132,540.00 | 132,540.00 | ||
| （3）社会保险费 | 11,872.62 | 93,744.33 | 93,744.33 | 11,872.62 |
| 其中：医疗保险费 | 11,483.94 | 90,789.19 | 90,583.13 | 11,690.00 |
| 工伤保险费 | 388.68 | 2,851.74 | 3,057.80 | 182.62 |
| 生育保险费 | 103.40 | 103.40 | ||
| （4）住房公积金 | 206,435.00 | 206,435.00 | ||
| （5）工会经费和职工教育经费 | ||||
| （6）短期带薪缺勤 | ||||
| （7）短期利润分享计划 | ||||
| 合 计 | 1,227,451.18 | 2,814,841.75 | 3,682,439.65 | 359,853.28 |
设定提存计划列示
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基本养老保险 | 23,320.56 | 175,965.23 | 183,614.29 | 15,671.50 |
| 失业保险费 | 971.70 | 7,120.40 | 7,410.30 | 681.80 |
| 企业年金缴费 | ||||
| 合 计 | 24,292.26 | 183,085.63 | 191,024.59 | 16,353.30 |
（十二）应交税费
| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | ||
| 个人所得税 | 108,488.84 | 113,228.61 |
| 城市维护建设税 | 155,788.75 | |
| 教育费附加 | 66,766.61 | |
| 企业所得税 | 104,251.65 | |
| 地方教育费附加 | 44,511.07 | |
| 印花税 | 1,725.00 | |
| 合 计 | 110,213.84 | 484,546.69 |
（十三）其他应付款
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
项 目
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款项 | 55,396,117.66 | 59,244,767.81 |
| 合 计 | 55,396,117.66 | 59,244,767.81 |
1、其他应付款项
（1）按款项性质列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务费 | 5,619,487.73 | 6,110,909.08 |
| 往来款 | 348,551.62 | 1,228,000.00 |
| 代扣代缴款（代付款） | ||
| 其他 | ||
| 股民赔偿款 | 49,428,078.31 | 51,905,858.73 |
| 合 计 | 55,396,117.66 | 59,244,767.81 |
（2）无账龄超过一年的重要其他应付款项
（十四）预计负债
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 期末余额 | 形成原因 |
| 预计诉讼赔偿款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 违约金民事纠纷 | |
| 合 计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
（十五）股本
| 项 目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总额 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | |||||
（十六）资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 223,154,291.21 | 223,154,291.21 |
（十七）盈余公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
项 目
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 11,251,633.21 | 11,251,633.21 |
（十八）未分配利润
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 调整前上年年末未分配利润 | -402,702,231.26 | -371,604,164.28 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后年初未分配利润 | -402,702,231.26 | -371,604,164.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,974,210.44 | -31,098,066.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -400,728,020.82 | -402,702,231.26 |
（十九）营业收入和营业成本
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 | |
| 主营业务 | 104,138.89 | 238,597.58 | ||
| 合 计 | 104,138.89 | 238,597.58 | ||
营业收入明细：
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 主营业务收入 | 104,138.89 | 238,597.58 |
| 其中：销售产品 | ||
| 输配电产品代工（注） | 104,138.89 | 238,597.58 |
| 其他（以前业务遗留清理） | ||
| 其他业务收入 | ||
| 其中：利息收入 | ||
| 材料销售 | ||
| 其他 | ||
| 合 计 | 104,138.89 | 238,597.58 |
注：本公司为燎原电器从事代工业务，按净额法确认收入。
（二十）税金及附加
项 目
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 城市维护建设税 | 73,109.73 | |
| 教育费附加 | 31,332.74 | |
| 地方教育费附加 | 20,888.49 | |
| 印花税 | 1,365.00 | |
| 残保金 | ||
| 车船税 | 2,880.00 | 1,020.00 |
| 合 计 | 4,245.00 | 126,350.96 |
（二十一）销售费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 185,567.78 | |
| 运输费 | 74,210.09 | 11,640.37 |
| 其他 | 2,258.51 | |
| 合 计 | 74,210.09 | 199,466.66 |
（二十二）管理费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 职工薪酬 | 3,668,834.52 | 5,866,473.82 |
| 折旧及摊销 | 413,811.82 | 207,123.36 |
| 中介费用 | 1,440,536.93 | 2,747,678.65 |
| 租金 | 170,066.03 | 2,113,646.13 |
| 业务招待费 | 197,651.09 | 1,757,079.16 |
| 其他 | 214,495.64 | 980,566.59 |
| 合 计 | 6,105,396.03 | 13,672,567.71 |
（二十三）财务费用
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息支出 | 33,822.22 | |
| 减：利息收入 | 3,829.73 | 78,236.76 |
| 银行手续费 | 2,649.46 | 28,281.05 |
| 汇兑损益 | 6,806.08 | |
| 合 计 | -1,180.27 | -65,889.51 |
（二十四）其他收益
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
项 目
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 政府补助 | 4,019.79 | |
| 代扣个人所得税手续费 | 19,326.96 | 9,743.59 |
| 合 计 | 19,326.96 | 13,763.38 |
计入其他收益的政府补助
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关 /与收益相关 |
| 援企稳岗补贴 | 4,019.79 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 4,019.79 |
（二十五）投资收益
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 228,905.00 | |
| 合 计 | 228,905.00 |
注：2023年5月，公司全资子公司宁波圣汇美商贸有限公司（以下简称“圣汇美”）与金联创网络科技有限公司（以下简称“金联创”）签订股权转让协议，圣汇美将其持有的浙江舟山金丰瑞物产有限公司30%的股权转让给金联创，产生投资收益228,905.00元。
（二十六）信用减值损失
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应收账款坏账损失 | 6,508,795.32 | 5,162,928.56 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,770,524.60 | |
| 预付款项坏账损失 | -100,593.77 | |
| 合 计 | 6,508,795.32 | -2,708,189.81 |
（二十七）资产减值损失
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 固定资产减值损失 | ||
| 投资减值损失 | 3,221,095.00 | |
| 合 计 | 3,221,095.00 |
注：2023年5月，公司全资子公司宁波圣汇美商贸有限公司（以下简称“圣汇美”）与金联创网络科技有限公司（以下简称“金联创”）签订股权转让协议，圣汇美将其持有的浙江舟山金丰瑞物产有限公司30%的股权转让给金联创，冲回以前年度计提资产减值损失3,221,095.00元。
（二十八）营业外收入
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补贴 | 5,125.00 | ||
| 其他 | 111,405.66 | 2,900.00 | 111,405.66 |
| 合 计 | 111,405.66 | 8,025.00 | 111,405.66 |
（二十九）营业外支出
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | |||
| 其中：固定资产 | |||
| 预计负债 | 2,000,000.00 | 3,262,241.90 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 83,495.02 | 91.86 | 83,495.02 |
| 合 计 | 2,083,495.02 | 3,262,333.76 | 2,083,495.02 |
注：预计负债说明详见“第三节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（一）重大诉讼、仲裁事项”之“2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项”。
六、 关联方及关联交易
（一）关联方应收应付款项
1、应收项目
| 项目 名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他 应收款 | 星美影业有限公司 | 13,220,000.00 | 13,220,000.00 | 13,220,000.00 | 13,220,000.00 |
| 星美国际影院有限公司 | 4,267,714.41 | 4,267,714.41 | 4,267,714.41 | 4,267,714.41 | |
| 应收 账款 | 星美影业有限公司 | 3,588,481.00 | 3,588,481.00 | 3,588,481.00 | 3,588,481.00 |
注：公司前控股股东关联方、现公司第一大股东关联方星美国际影院有限公司非经营性占用公司资金余额4,267,714.41元，未履行相关审议程序。公司在2023年半年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用情况，上述金额为历年未归还资金占用情况，公司已计提坏账，对公司本报告期财务状况无影响。
2、应付项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京星美数字传媒文化有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 其他应付款 | 宁波金阳光电热科技有限公司 | 620,000.00 | 620,000.00 |
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -2,000,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 228,905.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 9,729,890.32 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,910.64 |
| 非经常性损益合计 | 7,986,705.96 |
| 减：所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 7,986,705.96 |
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用