福建榕基软件股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-048
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）2,680,308,831.992,758,681,945.09-2.84%归属于上市公司股东的净资产（元）
1,561,450,798.021,537,547,113.10
1.55%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）163,413,038.70
32.53%416,523,010.89 -5.83%归属于上市公司股东的净利润（元）
14,475,452.15
233.22%25,741,465.06 7.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
4,887,090.392,258.33%808,200.13 232.32%经营活动产生的现金流量净额（元）
40,040,133.7051.85%52,303,774.25 52.67%基本每股收益（元/股）
0.0233
232.86%0.0414 7.81%稀释每股收益（元/股）
0.0233
232.86%0.0414 7.81%加权平均净资产收益率
0.93%0.64%1.66% 0.03%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
15,757,487.77委托他人投资或管理资产的损益12,445,817.21其他符合非经常性损益定义的损益项目-194,147.37减：所得税影响额2,776,781.60少数股东权益影响额（税后）299,111.08合计24,933,264.93--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因增值税税收返还1,028,667.90与公司经常性经营活动相关
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数67,584
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量鲁峰 境内自然人
19.53%121,500,74096,761,805
质押73,000,000侯伟 境内自然人
5.17%32,197,76632,173,324
磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金
境内非国有法人
1.72%10,700,0000
福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划
境内非国有法人
1.26%7,856,2000
上海般胜投资管理有限公司－般胜进取2号私募证券投资基金
境内非国有法人
1.21%7,515,0000
赵坚 境内自然人
1.10%6,850,0005,137,500
陈明平 境内自然人
0.87%5,396,1464,047,109
胡燕英 境内自然人
0.64%4,004,7000
鲁波 境内自然人
0.48%2,994,1600
福建榕基软件股份有限公司－第二期员工持股计划
其他
0.42%2,629,1010
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量鲁峰24,738,935人民币普通股24,738,935磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金
10,700,000人民币普通股10,700,000福建榕基软件股份有限公司－第三期员工持股计划
7,856,200人民币普通股7,856,200上海般胜投资管理有限公司－般胜进取2号私募证券投资基金
7,515,000人民币普通股7,515,000胡燕英4,004,700人民币普通股4,004,700鲁波2,994,160人民币普通股2,994,160福建榕基软件股份有限公司－第二期员工持股计划
2,629,101人民币普通股2,629,101周立滨2,259,000人民币普通股2,259,000王捷2,030,000人民币普通股2,030,000福建榕基软件股份有限公司－第一期员工持股计划
1,867,900人民币普通股1,867,900上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司－第一期、第二期及第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
磐厚动量（上海）资本管理有限公司－磐厚动量－汇鑫1号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有10,700,000股；上海般胜投资管理有限公司－般胜进取2号私募证券投资基金参与融资融券，信用证券账户持有7,515,000股；胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有4,004,700股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
(1) 交易性金融资产比上年期末减少52.80%，主要是报告期赎回理财产品金额增加所致。
(2) 应收票据比上年期末增加31.60%，主要是报告期取得以票据结算的货款款项增加所致。
(3) 预付账款比上年期末增加203.60%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。
(4) 开发支出比上年期末增加116.27%，主要是报告期资本化研发支出增加所致。
(5) 其他非流动资产比上年期末减少22.76万元，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。
(6) 短期借款比上年期末减少39.54%，主要是报告期短期信用借款减少所致。
(7) 应付票据比上年期末增加504.26%，主要是报告期以票据结算货款增加所致。
(8) 预收账款比上年期末减少99.34%，金额减少16,310.51万元，合同负债比上年期末增加12,554.08万元，主要是报告期会
计政策变更，原预收账款重分类为预收账款和合同负债。
(9) 应付职工薪酬比上年期末减少68.83%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
(10) 应交税费比上年期末减少62.60%，主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。
(11) 其他应付款比上年期末减少64.65%，主要是报告期退回的股权支付款等增加所致。
2、利润表项目：
(1) 其他收益较上年同期增加62.09%，主要是报告期收到的计入当期收益的政府补助增加所致。
(2) 资产处置收益较上年同期增加19.96万元，主要是报告期固定资产处置损失减少所致。
(3) 营业外收入较上年同期减少4.52
万元，主要是报告期收到违约金、赔偿金等影响所致。
(4) 所得税费用较上年同期增加51.58%，主要是报告期计提的递延所得税减少、应交所得税增加所致。
(5) 少数股东损益较上年同期减少158.69%，主要是上年同期处置未100%持股的子公司所致。
(6) 其他综合收益较上年同期减少166.63%，主要是汇率变动，报告期外币报表折算差额影响所致。
3、现金流量表项目：
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加52.67%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以
及为职工支付的现金减少所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.02%，主要是赎回理财产品净额增加所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少308.49%，主要是报告期偿还借款支付的现金增加所致。
(4) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少326.31%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目正在建设中。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目39,266.81万元，募投项目建设基本完成。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于变更募投项目实施地点、实施方式及追加投资的公告
2014年12月12日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1200462236&announcementTime=2014-12-13股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。
截至2020年9月30日募集资金累计投入88,705.69万元，尚未使用的金额为16,064.69万元（其中包含利息及理财收益净收入14,204.06万元）。
2、募投项目进展情况
序号 募投项目名称
是否已变更项目(含
募集资金承诺投资金额
调整后募集资
金投资金额
2020年1-9月投入金额
截至2020年9月累计
投资进度
(3)=（2）/
项目达到预定可使用状
部分变更)
(1) 投入金额
（2）
（1） 态日期
承诺投资项目
新一代电子政务应用平台
是8,224.438,224.438,135.61 98.92%2012年9月
信息安全风险综合管理系统
是7,799.087,799.087,780.17 99.76%2012年9月
质检三电工程企业端软件运维服务平台
是10,903.0610,903.0610,857.53 99.58%2012年9月
协同管理软件平台 是8,938.898,938.898,236.28 92.14%2012年9月
技术研发与创新中心 是4,288.624,288.624,257.22 99.27%承诺投资项目小计--40,154.0840,154.0839,266.81-- --超募资金投向
投资设立子公司 是18,500.00 18,500.00 12,647.97 68.37%
永久性补充流动资金 是32,100.00 32,100.00 4,100 32,100.00 100.00%
榕基“易贸”商务平台3,500.00 3,500.00 14.65 3,001.68 85.76%
VR体验馆项目1,500.00 1,689.23 1,689.23 100.00%超募资金投向小计--55,600.00 55,789.23 4,114.65 49,438.88--合计--95,754.08 95,943.31 4,114.6588,705.69 ----
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金18,8306,530 0银行理财产品 自有资金26,5528,610 0合计45,38215,140 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况（单笔金额超过1,000万元的委托理财）
√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称（或受托人姓
名）
受托机构（或受托人）类
型
产品类型
金额
资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定方式
参考年化收益率预期收益
（如有
报告期实际损益金额
报告期损益实际收回情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如有）农业银行福州冶山支行
银行
银行理财
1,800
募集资金
2019年11月06日
2020年05月05日
理财
到期收回本息
3.05%27.2227.2227.22
是 是
农业银行福州冶山支行
银行
银行理财
1,800募集资金
2020年05月11日
2020年06月14日
理财
到期收回本息
2.30%3.863.863.86是 是
交行福州三山支行
银行
银行理财
1,700
募集资金
2020年04月10日
2020年05月15日
理财
到期收回本息
3.35%5.465.465.46是 是
交行福州三山支行
银行
银行理财
1,700
募集资金
2020年05月25日
2020年07月01日
理财
到期收回本息
2.90%555是 是
民生银行东街支行
银行
银行理财
9,000募集资金
2019年11月12日
2020年02月27日
理财
到期收回本息
4.35%116.36116.36116.36
是 是
民生银行东街支行
银行
银行理财
9,000募集资金
2020年03月06日
2020年06月05日
理财
到期收回本息
4.30%97.8397.8397.83
是 是
民生银行东街支行
银行
银行理财
9,000
募集资金
2020年06月08
2020年09月10
理财
到期收回本息
3.90%91.6591.6591.65
是 是
日 日民生银行福州分行
银行
银行理财
4,000
自有资金
2019
年06
月03
日
2020年04月24日
理财
到期收回本息
4.60%166.61166.61166.61
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
5,000
自有资金
2019
年07
月16
日
2020年07月22日
理财
到期收回本息
4.50%232.5232.5232.5
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
3,000
自有资金
2019
年08
月12
日
2020年01月10日
理财
到期收回本息
4.40%55.3755.3755.37
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
5,000
自有资金
2019
年10
月28
日
2020年02月28日
理财
到期收回本息
4.40%75.1775.1775.17
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
5,000自有资金
2020
年01
月15
日
2020年04月17日
理财
到期收回本息
4.35%56.1956.1956.19
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
4,500自有资金
2020
年03
月06
日
2020年06月05日
理财
到期收回本息
4.30%48.9148.9148.91
是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
5,000自有资金
2020
年04
月27
日
2020年07月31日
理财
到期收回本息
4.10%54.154.154.1是 是
民生银行福州分行
银行
银行理财
4,500自有资金
2020
年06
月08
日
2020年09月10日
理财
到期收回本息
3.90%45.8245.8245.82
是 是
集友银行有限公司
银行
银行理财
7,000自有资金
2020
年09
月11
日
2020年11月11日
理财
到期收回本息
3.60%00是 是
厦门国际银行北京中关村支行
银行
银行理财
4,200募集资金
2020
年01
月06
日
2020年04月06日
理财
到期收回本息
3.75%39.8139.8139.81
是 是
厦门国际银行北京中关村支行
银行
银行理财
4,200
募集资金
2020年04月09日
2020年06月08日
理财
到期收回本息
3.60%25.6225.6225.62
是 是
厦门国际银行北京中关村支行
银行
银行理财
4,300
募集资金
2020年06月18日
2020年12月15日
理财
到期收回本息
3.45%74.1800是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财
2,000
自有资金
2020年01月03日
2020年01月17日
理财
到期收回本息
3.01%2.342.342.34是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财
3,000
自有资金
2020年01月03日
2020年03月06日
理财
到期收回本息
3.73%18.6418.6418.64
是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财
3,500自有资金
2020年03月13日
2020年04月17日
理财
到期收回本息
3.50%11.7511.7511.75
是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财
3,500
自有资金
2020年04月27日
2020年06月01日
理财
到期收回本息
3.50%10.7410.7410.74
是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财
3,000
自有资金
2020年06月08日
2020年07月13日
理财
到期收回本息
2.90%8.348.348.34是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财
2,000
自有资金
2020年07月20日
2020年08月03日
理财
到期收回本息
2.24%1.721.721.72是 是
交通银行福州三山支行
银行
银行理财
2,000
自有资金
2020年08月10日
2020年08月24日
理财
到期收回本息
2.31%1.771.771.77是 是
兴业银行股份有限公司福州湖东支行
银行
银行理财
1,400自有资金
2019年09月27日
2021年12月31日
理财
到期收回本息
3.49%00是 是
合计110,100 -- -- -- -- -- -- 1,276.961,202.78-- -- ----
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建榕基软件股份有限公司
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金338,651,992.66364,482,457.37结算备付金拆出资金交易性金融资产151,430,000.00320,820,000.00衍生金融资产应收票据13,643,303.3610,367,217.87应收账款196,274,237.41176,705,675.62应收款项融资预付款项41,681,003.7413,728,731.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款58,849,241.6048,013,203.35其中：应收利息应收股利9,605,000.009,605,000.00买入返售金融资产存货922,629,110.31917,363,784.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产61,863,014.8360,402,163.70流动资产合计1,785,021,903.911,911,883,233.23非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资124,373,588.43117,527,819.80其他权益工具投资95,906,363.5095,906,363.50其他非流动金融资产投资性房地产74,966,154.6475,814,987.47固定资产18,601,622.9521,666,791.10在建工程378,552,660.91326,713,347.82生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产149,451,718.68169,936,434.19开发支出27,678,632.7212,798,193.41商誉长期待摊费用2,512,858.363,449,561.86递延所得税资产23,243,327.8922,757,653.08其他非流动资产227,559.63非流动资产合计895,286,928.08846,798,711.86资产总计2,680,308,831.992,758,681,945.09流动负债：
短期借款303,263,822.23501,557,343.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据335,309,326.1055,490,588.10应付账款163,731,001.42219,055,618.78预收款项1,090,992.53164,196,135.11合同负债125,540,838.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7,106,630.3322,797,684.07应交税费5,308,415.6614,193,325.48其他应付款48,037,301.14135,893,708.19其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债19,109,096.9416,291,464.35流动负债合计1,008,497,425.141,129,475,867.83非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益97,694,038.0177,042,789.83递延所得税负债4,050,636.354,050,636.35其他非流动负债非流动负债合计101,744,674.3681,093,426.18负债合计1,110,242,099.501,210,569,294.01所有者权益：
股本622,200,000.00622,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积369,358,612.29369,358,612.29减：库存股其他综合收益44,114,444.3845,952,224.52
专项储备盈余公积71,463,402.2071,463,402.20一般风险准备未分配利润454,314,339.15428,572,874.09归属于母公司所有者权益合计1,561,450,798.021,537,547,113.10少数股东权益8,615,934.4710,565,537.98所有者权益合计1,570,066,732.491,548,112,651.08负债和所有者权益总计2,680,308,831.992,758,681,945.09法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金185,578,096.28136,113,602.94交易性金融资产74,000,000.00278,000,000.00衍生金融资产应收票据10,413,774.719,567,217.87应收账款231,160,037.94141,750,093.41应收款项融资预付款项122,434,230.7596,324,158.44其他应收款1,374,256,262.231,190,692,299.51其中：应收利息应收股利存货103,446,715.51112,415,649.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产10,386,140.2912,842,094.24流动资产合计2,111,675,257.711,977,705,116.07非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资693,332,693.54692,074,115.51其他权益工具投资83,906,363.5083,906,363.50其他非流动金融资产投资性房地产固定资产8,242,927.749,662,490.64在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产26,793,194.7228,523,955.08开发支出13,726,104.1112,798,193.41商誉长期待摊费用2,283,754.423,105,906.01递延所得税资产3,586,083.253,341,464.61其他非流动资产非流动资产合计831,871,121.28833,412,488.76资产总计2,943,546,378.992,811,117,604.83流动负债：
短期借款303,263,822.23501,557,343.75交易性金融负债衍生金融负债应付票据279,720,600.003,613,752.00应付账款234,394,224.43214,304,056.42预收款项120,361,644.95合同负债83,982,721.36应付职工薪酬3,848,453.0410,222,816.34应交税费2,334,316.004,083,884.74其他应付款418,093,874.66371,014,088.83其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债11,542,941.2610,407,469.96流动负债合计1,337,180,952.981,235,565,056.99
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益293,333.33548,333.33递延所得税负债4,050,636.354,050,636.35其他非流动负债非流动负债合计4,343,969.684,598,969.68负债合计1,341,524,922.661,240,164,026.67所有者权益：
股本622,200,000.00622,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积364,193,237.65364,193,237.65减：库存股其他综合收益36,455,727.1536,455,727.15专项储备盈余公积71,463,402.2071,463,402.20未分配利润507,709,089.33476,641,211.16所有者权益合计1,602,021,456.331,570,953,578.16负债和所有者权益总计2,943,546,378.992,811,117,604.83
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
163,413,038.70123,298,561.03其中：营业收入163,413,038.70123,298,561.03利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
159,063,560.75123,501,848.45其中：营业成本103,077,802.1261,607,545.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加762,183.26821,787.88销售费用8,930,077.638,502,725.07管理费用21,816,037.9424,203,647.75研发费用21,366,867.0525,564,111.59财务费用3,110,592.752,802,030.84其中：利息费用3,479,470.794,756,095.22利息收入426,360.081,812,032.15加：其他收益6,981,911.991,431,989.97 投资收益（损失以“－”号填列）
6,241,612.804,346,325.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,656,322.39793,744.64 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0.000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,862,525.03-1,464,174.03 资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
14,710,477.714,110,853.56加：营业外收入12,731.8425,571.21减：营业外支出51,729.89179,463.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
14,671,479.663,956,961.00减：所得税费用851,568.85-775,402.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
13,819,910.814,732,363.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13,819,910.814,732,363.79 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
14,475,452.154,344,170.21
2.少数股东损益
-655,541.34388,193.58
六、其他综合收益的税后净额
-3,704,664.642,340,762.25 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-3,704,664.642,340,762.25 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
0.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-3,704,664.642,340,762.25 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-3,704,664.642,340,762.25
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
0.000.00
七、综合收益总额
10,115,246.177,073,126.04 归属于母公司所有者的综合收益总额
10,770,787.516,684,932.46归属于少数股东的综合收益总额-655,541.34388,193.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02330.0070
（二）稀释每股收益
0.02330.0070本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
117,000,795.9841,643,312.19减：营业成本86,010,567.1821,932,426.32税金及附加71,958.18130,995.23销售费用4,655,431.804,585,129.83管理费用8,444,753.199,709,950.12研发费用11,897,385.8416,486,064.47财务费用3,146,879.933,865,631.53其中：利息费用3,476,489.514,069,745.08利息收入361,407.40250,661.69加：其他收益3,937,323.88554,869.71 投资收益（损失以“－”号填列）
4,936,857.252,867,676.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
634,965.25225,903.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0.000.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,882,211.3316,769.80 资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.000.00 资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
7,765,789.66-11,627,569.22加：营业外收入3,105.818,176.50减：营业外支出
0.00139,463.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
7,768,895.47-11,758,855.78减：所得税费用821,480.76-602,698.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
6,947,414.71-11,156,157.23 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
6,947,414.71-11,156,157.23 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值
变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
6,947,414.71-11,156,157.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
416,523,010.89442,328,458.87其中：营业收入416,523,010.89442,328,458.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
421,473,192.68439,943,048.07其中：营业成本251,264,596.59263,942,979.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,390,574.752,858,111.31销售费用22,558,293.1925,822,350.89管理费用53,169,092.1767,253,278.87研发费用73,768,474.8864,837,397.57财务费用18,322,161.1015,228,929.50
其中：利息费用19,081,460.1518,212,737.24利息收入1,526,582.213,454,935.45加：其他收益16,786,155.6710,356,235.90 投资收益（损失以“－”号填列）
19,291,585.8423,526,696.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6,845,768.636,633,774.81 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,769,018.45-7,797,127.53 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-199,648.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
25,358,541.2728,271,566.67加：营业外收入21,878.5567,087.73减：营业外支出216,025.92213,183.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
25,164,393.9028,125,470.96减：所得税费用1,372,532.35907,885.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
23,791,861.5527,217,585.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
23,791,861.5527,217,585.29 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
25,741,465.0623,895,907.37
2.少数股东损益
-1,949,603.513,321,677.92
六、其他综合收益的税后净额
-1,837,780.142,758,328.41 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1,837,780.142,758,328.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-1,837,780.142,758,328.41 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-1,837,780.142,758,328.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
21,954,081.4129,975,913.70 归属于母公司所有者的综合收益总额
23,903,684.9226,654,235.78归属于少数股东的综合收益总额-1,949,603.513,321,677.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04140.0384
（二）稀释每股收益
0.04140.0384本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：鲁峰 主管会计工作负责人：侯伟 会计机构负责人：镇千金
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
351,741,569.05317,943,309.55减：营业成本246,302,237.18211,003,187.26税金及附加732,954.581,095,096.55销售费用12,723,756.9413,387,470.26管理费用21,181,322.0726,214,531.11研发费用42,621,268.4437,536,081.58财务费用14,506,156.9313,742,216.86其中：利息费用15,058,213.5514,051,765.40利息收入634,777.34718,044.76加：其他收益11,655,576.578,376,454.28 投资收益（损失以“－”号填列）
12,114,718.4014,408,070.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,258,578.03702,613.12 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,799,860.96-6,173,626.25 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
32,644,306.9231,575,624.72加：营业外收入5,711.499,176.51减：营业外支出5,844.71142,147.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
32,644,173.7031,442,653.27减：所得税费用1,576,295.531,576,579.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
31,067,878.1729,866,073.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
31,067,878.1729,866,073.74 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
31,067,878.1729,866,073.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金439,928,944.01459,709,381.98 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还1,028,747.29260,861.69收到其他与经营活动有关的现金53,764,641.1793,460,207.38经营活动现金流入小计494,722,332.47553,430,451.05购买商品、接受劳务支付的现金253,801,160.91316,488,934.90客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
92,063,259.32103,178,429.54支付的各项税费13,543,579.7917,917,166.35支付其他与经营活动有关的现金83,010,558.2081,586,929.42经营活动现金流出小计442,418,558.22519,171,460.21经营活动产生的现金流量净额52,303,774.2534,258,990.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,067,890,000.001,392,001,705.00取得投资收益收到的现金12,445,817.2116,892,921.45 处置固定资产、无形资产和其他85,940.00194,762.50
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,080,421,757.211,409,089,388.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
151,865,308.73137,385,031.88投资支付的现金898,500,000.001,340,600,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
70,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,120,365,308.731,477,985,031.88投资活动产生的现金流量净额-39,943,551.52-68,895,642.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金951,021,000.00670,400,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计951,021,000.00670,400,000.00偿还债务支付的现金973,000,000.00625,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21,504,583.1624,538,966.40 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金4,109.92筹资活动现金流出小计994,504,583.16649,543,076.32筹资活动产生的现金流量净额-43,483,583.1620,856,923.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-2,210,435.27976,712.57
五、现金及现金等价物净增加额
-33,333,795.70-12,803,015.84加：期初现金及现金等价物余额345,270,298.91244,109,281.19
六、期末现金及现金等价物余额
311,936,503.21231,306,265.35
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金250,997,747.16326,199,168.96收到的税费返还747,579.28165,288.48收到其他与经营活动有关的现金744,376,120.1464,648,360.85经营活动现金流入小计996,121,446.58391,012,818.29购买商品、接受劳务支付的现金390,548,680.98195,087,516.49 支付给职工以及为职工支付的现金
35,552,966.0039,181,141.54支付的各项税费6,150,921.4110,950,879.65支付其他与经营活动有关的现金425,739,076.31148,362,791.49经营活动现金流出小计857,991,644.70393,582,329.17经营活动产生的现金流量净额138,129,801.88-2,569,510.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金708,000,000.00909,000,000.00取得投资收益收到的现金10,856,140.3713,705,457.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
84,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计718,940,140.37922,705,457.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15,809,832.4412,290,073.09投资支付的现金504,000,000.00892,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
70,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计589,809,832.44904,290,073.09投资活动产生的现金流量净额129,130,307.9318,415,384.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金775,000,000.00595,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计775,000,000.00595,000,000.00偿还债务支付的现金973,000,000.00625,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15,351,199.0320,377,994.56支付其他与筹资活动有关的现金4,109.92筹资活动现金流出小计988,351,199.03645,382,104.48筹资活动产生的现金流量净额-213,351,199.03-50,382,104.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
71,981.16
五、现金及现金等价物净增加额
53,980,891.94-34,536,230.81加：期初现金及现金等价物余额120,038,536.19147,034,098.64
六、期末现金及现金等价物余额
174,019,428.13112,497,867.83
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金364,482,457.37364,482,457.37结算备付金拆出资金交易性金融资产320,820,000.00320,820,000.00衍生金融资产应收票据10,367,217.8710,367,217.87应收账款176,705,675.62176,705,675.62应收款项融资预付款项13,728,731.0313,728,731.03应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款48,013,203.3548,013,203.35其中：应收利息应收股利9,605,000.009,605,000.00买入返售金融资产存货917,363,784.29917,363,784.29合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产60,402,163.7060,402,163.70流动资产合计1,911,883,233.231,911,883,233.23非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资117,527,819.80117,527,819.80其他权益工具投资95,906,363.5095,906,363.50其他非流动金融资产投资性房地产75,814,987.4775,814,987.47固定资产21,666,791.1021,666,791.10在建工程326,713,347.82326,713,347.82生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产169,936,434.19169,936,434.19开发支出12,798,193.4112,798,193.41商誉长期待摊费用3,449,561.863,449,561.86递延所得税资产22,757,653.0822,757,653.08其他非流动资产227,559.63227,559.63非流动资产合计846,798,711.86846,798,711.86资产总计2,758,681,945.092,758,681,945.09
流动负债：
短期借款501,557,343.75501,557,343.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据55,490,588.1055,490,588.10应付账款219,055,618.78219,055,618.78预收款项164,196,135.11555,145.68-163,640,989.43合同负债163,640,989.43163,640,989.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬22,797,684.0722,797,684.07应交税费14,193,325.4814,193,325.48其他应付款135,893,708.19135,893,708.19其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债16,291,464.3516,291,464.35流动负债合计1,129,475,867.831,129,475,867.83非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益77,042,789.8377,042,789.83递延所得税负债4,050,636.354,050,636.35其他非流动负债非流动负债合计81,093,426.1881,093,426.18负债合计1,210,569,294.011,210,569,294.01所有者权益：
股本622,200,000.00622,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积369,358,612.29369,358,612.29减：库存股其他综合收益45,952,224.5245,952,224.52专项储备盈余公积71,463,402.2071,463,402.20一般风险准备未分配利润428,572,874.09428,572,874.09归属于母公司所有者权益合计
1,537,547,113.101,537,547,113.10少数股东权益10,565,537.9810,565,537.98所有者权益合计1,548,112,651.081,548,112,651.08负债和所有者权益总计2,758,681,945.092,758,681,945.09调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金136,113,602.94136,113,602.94交易性金融资产278,000,000.00278,000,000.00衍生金融资产应收票据9,567,217.879,567,217.87应收账款141,750,093.41141,750,093.41应收款项融资
预付款项96,324,158.4496,324,158.44其他应收款1,190,692,299.511,190,692,299.51其中：应收利息应收股利存货112,415,649.66112,415,649.66合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产12,842,094.2412,842,094.24流动资产合计1,977,705,116.071,977,705,116.07非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资692,074,115.51692,074,115.51其他权益工具投资83,906,363.5083,906,363.50其他非流动金融资产投资性房地产固定资产9,662,490.649,662,490.64在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产28,523,955.0828,523,955.08开发支出12,798,193.4112,798,193.41商誉长期待摊费用3,105,906.013,105,906.01递延所得税资产3,341,464.613,341,464.61其他非流动资产非流动资产合计833,412,488.76833,412,488.76资产总计2,811,117,604.832,811,117,604.83流动负债：
短期借款501,557,343.75501,557,343.75
交易性金融负债衍生金融负债应付票据3,613,752.003,613,752.00应付账款214,304,056.42214,304,056.42预收款项120,361,644.95-120,361,644.95合同负债120,361,644.95120,361,644.95应付职工薪酬10,222,816.3410,222,816.34应交税费4,083,884.744,083,884.74其他应付款371,014,088.83371,014,088.83其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债10,407,469.9610,407,469.96流动负债合计1,235,565,056.991,235,565,056.99非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益548,333.33548,333.33递延所得税负债4,050,636.354,050,636.35其他非流动负债非流动负债合计4,598,969.684,598,969.68负债合计1,240,164,026.671,240,164,026.67所有者权益：
股本622,200,000.00622,200,000.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积364,193,237.65364,193,237.65减：库存股其他综合收益36,455,727.1536,455,727.15专项储备盈余公积71,463,402.2071,463,402.20未分配利润476,641,211.16476,641,211.16所有者权益合计1,570,953,578.161,570,953,578.16负债和所有者权益总计2,811,117,604.832,811,117,604.83调整情况说明
本公司执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表期初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建榕基软件股份有限公司董事长：
_____________鲁 峰
2020年10月23日