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山东宝莫生物化工股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-26
             山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年第一季度报告
     2013 年 04 月
                                                   山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                            山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     (%)
营业收入(元)                                191,804,105.41              163,084,258.93                       17.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)               15,046,397.30               16,466,874.85                        -8.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               14,776,170.47               16,041,874.85                        -7.89%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -51,215,553.43             -19,167,113.38                      -167.21%
基本每股收益(元/股)                                 0.0418                       0.0457                       -8.53%
稀释每股收益(元/股)                                 0.0418                       0.0457                       -8.53%
加权平均净资产收益率(%)                                 1.54%                      1.76%                      -0.22%
                                                                                             本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                    增减(%)
总资产(元)                                 1,075,113,783.26           1,052,976,941.05                         2.1%
归属于上市公司股东的净资产(元)              982,995,011.56              967,948,614.26                        1.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           3,500.00 发明奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     100,000.00 环保治理奖励
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       214,413.92 理财收益
所得税影响额                                                              47,687.09
合计                                                                     270,226.83                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
报告期末股东总数                                                                                                34,520
                                                           山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
胜利油田长安控
                 境内非国有法人          44.17%      159,000,000       159,000,000 质押                 149,100,000
股集团有限公司
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人                   8.03%       28,894,488
司
山东康乾投资有
                 境内非国有法人              5%       18,000,000        18,000,000 质押                  18,000,000
限公司
夏春良           境内自然人               1.67%        6,000,000         6,000,000 质押                   6,000,000
上海双建生化技
                 境内非国有法人           1.46%        5,251,000
术发展有限公司
申银万国证券股
份有限公司客户
                 境内非国有法人           0.57%        2,069,675
信用交易担保证
券账户
国泰君安证券股
份有限公司客户
                 境内非国有法人           0.57%        2,052,216
信用交易担保证
券账户
华泰证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人           0.54%        1,955,708
交易担保证券账
户
中信建投证券股
份有限公司客户
                 境内非国有法人           0.44%        1,580,363
信用交易担保证
券账户
宁波万商集国际
                 境内非国有法人           0.42%        1,500,000
贸易有限公司
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
山东省高新技术创业投资有限公
                                                                        28,894,488 人民币普通股          28,894,488
司
上海双建生化技术发展有限公司                                             5,251,000 人民币普通股           5,251,000
申银万国证券股份有限公司客户
                                                                         2,069,675 人民币普通股           2,069,675
信用交易担保证券账户
                                                        山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
国泰君安证券股份有限公司客户
                                                                    2,052,216 人民币普通股        2,052,216
信用交易担保证券账户
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                    1,955,708 人民币普通股        1,955,708
交易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户
                                                                    1,580,363 人民币普通股        1,580,363
信用交易担保证券账户
宁波万商集国际贸易有限公司                                          1,500,000 人民币普通股        1,500,000
海通证券股份有限公司客户信用
                                                                    1,000,285 人民币普通股        1,000,285
交易担保证券账户
张伟                                                                 963,700 人民币普通股           963,700
广发证券股份有限公司客户信用
                                                                     834,652 人民币普通股           834,652
交易担保证券账户
                               1、前十名股东中,胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东,与山东康乾投资有限
上述股东关联关系或一致行动的   公司和夏春良先生为一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未
说明                           知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知
                               是否属于一致行动人。
                                                          山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
(1)报告期末,应收账款较年初增加72.14%,主要是客户部分货款尚未结算所致;
(2)报告期末,其他流动资产较年初增加了 1,650 万元,主要是购买银行短期理财产品所致;
(3)报告期末,应交税费较年初增加 277.04%,主要是报告期内增值税增加及所得税尚未预缴所致;
(4)报告期末,其他应收款较年初增加119.10%,主要是为适应市场开拓,增加销售备用金所致。
二、利润表项目
(1)报告期,销售费用较上年同期增加 32.74%,主要是加大市场开拓投入所致;
(2)报告期,管理费用较上年同期增加 162.27%,主要是研发支出增加加所致;
(3)报告期,投资收益较上年同期减少 665,377.83元,主要是确认参股公司前期相关费用所致;
(4)报告期,营业外收入较上年同期减少79.30%主要是本期收到的政府补助资金较上年同期减少所致。
三、现金流量表项目
(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年减少 167.21 %,系本期应收账款增加,货款结算减少所致;
(2)报告期,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 -32,050,394.94元,系购买银行理财产品增加所致;
(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100%,系公司上年同期吸收少数股东投资所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
           重要事项概述                             披露日期                    临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                  承诺方         承诺内容      承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                     控股股东长安   控股股东长安
                                     集团及其一致   集团及其一致
                                     行动人山东康   行动人山东康
                                                                                               截至本报告期
                                     乾;山东省高新 乾承诺自发行
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                 末,本承诺事项
                                     投、鲁信投资、 人股票上市之
                                                                                               在严格执行中。
                                     上海双建、宁波 日起三十六个
                                     万商集;实际控 月内,不转让或
                                     制人夏春良、梁 者委托他人管
                     山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
立稳、徐志伟、 理直接和间接
吴时军、杜斌、 持有的发行人
刘燕、郭宝德、 股份,也不由发
栾庆民、向民、 行人收购该部
阔伟、刘福林   分股份。股东山
               东省高新投、鲁
               信投资、上海双
               建及宁波万商
               集承诺自发行
               人股票上市之
               日起十二个月
               内,不转让或者
               委托他人管理
               直接和间接持
               有的发行人股
               份,也不由发行
               人收购该部分
               股份。股东夏春
               良先生承诺自
               发行人股票上
               市之日起三十
               六个月内,不转
               让或者委托他
               人管理其直接
               和间接持有的
               发行人股份,也
               不由发行人收
               购该部分股份。
               上述承诺期限
               届满后,在任职
               期间每年转让
               的股份不超过
               其所直接持有
               的发行人股份
               总数的百分之
               二十五;在其离
               职后半年内,不
               转让所直接持
               有的发行人股
               份。实际控制人
               夏春良、梁立
               稳、徐志伟、吴
               时军、杜斌、刘
               燕、郭宝德、栾
                                                              山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                       庆民、向民、阔
                                                       伟、刘福林共同
                                                       承诺:自公司股
                                                       票上市之日起
                                                       三十六个月内,
                                                       不转让或者委
                                                       托他人管理其
                                                       直接和间接持
                                                       有的公司股份,
                                                       也不由公司收
                                                       购该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      是
作出承诺
承诺的解决期限                        无
                                      控股股东长安集团及实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、
                                      郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林承诺:本公司(本人)及本公司(本人)
解决方式                              所控制的其它企业未以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务,将来
                                      也不以任何方式直接或间接从事与宝莫股份相竞争的业务,并愿意承担因违反上
                                      述承诺而给宝莫股份造成的全部经济损失。
承诺的履行情况                        报告期内均严格执行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           -10%    至                          20%
动幅度(%)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        2,719.34   至                       3,625.79
动区间(万元)
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                       30,214,975.89
元)
                                               公司加大技术研发和市场开拓力度,营业收入稳步提高,同时相关费用支
业绩变动的原因说明
                                               出有所增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
                                                报告期新增 报告期偿还
 股东或关                         期初数(万                            期末数(万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
            占用时间   发生原因                  占用金额 总金额(万
 联人名称                            元)                                  元)         式   额(万元) 间(月份)
                                                 (万元)     元)
                                                            山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
合计                                       0            0           0        0      --                 0     --
期末合计值占期末净资产的比例(%)                                                                                    0%
六、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                 股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)   科目
合计                              0.00         0   --           0       --       0.00     0.00    --          --
持有其他上市公司股权情况的说明
                                                        山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东宝莫生物化工股份有限公司
                                                                                                     单位:元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                            204,756,490.14                         285,209,303.46
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                             20,158,197.85                          22,354,000.00
    应收账款                                            243,022,248.80                         141,178,274.74
    预付款项                                             45,445,873.31                          45,796,426.54
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                760,926.66                            591,975.80
    应收股利
    其他应收款                                            2,976,686.48                           1,358,621.38
    买入返售金融资产                                                                                     0.00
    存货                                                 87,627,455.79                          98,271,580.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         60,000,000.00                          43,500,000.00
流动资产合计                                            664,747,879.03                         638,260,182.06
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         51,819,594.28                          52,578,996.98
                         山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              289,418,020.16                       297,769,076.56
    在建工程               49,991,516.49                        44,773,634.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               17,635,381.51                        18,063,659.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               50,000.00                            80,000.00
    递延所得税资产          1,451,391.79                         1,451,391.79
    其他非流动资产
非流动资产合计            410,365,904.23                       414,716,758.99
资产总计                 1,075,113,783.26                    1,052,976,941.05
流动负债:
    短期借款                        0.00                                 0.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                  0.00                                 0.00
    应付票据
    应付账款               56,791,412.26                        61,106,133.03
    预收款项                9,330,074.88                         9,273,107.84
    卖出回购金融资产款              0.00                                 0.00
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            2,078,916.86                         2,143,613.22
    应交税费               15,773,004.75                         4,183,367.89
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                443,196.93                          602,719.93
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                  84,416,605.68                          77,308,941.91
非流动负债:
     长期借款                                                          0.00                                    0.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                            1,800,000.00                           1,800,000.00
非流动负债合计                                                 1,800,000.00                           1,800,000.00
负债合计                                                      86,216,605.68                          79,108,941.91
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                      360,000,000.00                         360,000,000.00
     资本公积                                                385,217,670.09                         385,217,670.09
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                                 29,789,479.70                          29,789,479.70
     一般风险准备
     未分配利润                                              207,987,861.77                         192,941,464.47
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                   982,995,011.56                         967,948,614.26
     少数股东权益                                              5,902,166.02                           5,919,384.88
所有者权益(或股东权益)合计                                 988,897,177.58                         973,867,999.14
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                            1,075,113,783.26                       1,052,976,941.05
计
法定代表人:夏春良                       主管会计工作负责人:王锋                       会计机构负责人:吕建妮
2、母公司资产负债表
编制单位:山东宝莫生物化工股份有限公司
                                                                                                           单位:元
                  项目                           期末余额                               期初余额
                             山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  190,354,916.69                       270,419,055.00
    交易性金融资产
    应收票据                   20,158,197.85                        22,354,000.00
    应收账款                  243,022,248.80                       141,178,274.74
    预付款项                   45,445,873.31                        45,796,426.54
    应收利息                      760,926.66                          591,975.80
    应收股利
    其他应收款                  2,855,034.25                         1,287,918.55
    存货                       87,627,455.79                        98,271,580.14
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               60,000,000.00                        43,500,000.00
流动资产合计                  650,224,653.35                       623,399,230.77
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               82,623,911.13                        83,000,000.00
    投资性房地产
    固定资产                  289,144,771.12                       297,486,422.01
    在建工程                   49,001,516.49                        43,913,634.43
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   17,635,381.51                        18,063,659.23
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                   50,000.00                            80,000.00
    递延所得税资产              1,450,461.49                         1,450,461.49
    其他非流动资产
非流动资产合计                439,906,041.74                       443,994,177.16
资产总计                     1,090,130,695.09                    1,067,393,407.93
流动负债:
                                   山东宝莫生物化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                         56,791,412.26                        61,106,133.03
    预收款项                         28,330,074.88                        28,273,107.84
    应付职工薪酬                      2,078,916.86                         2,146,644.42
    应交税费                         15,770,525.88                         4,161,493.76
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      

  附件:公告原文
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