山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
山东宝莫生物化工股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,261,963,873.34 1,118,834,092.65 12.79%
归属于上市公司股东的净资产
1,011,567,968.00 996,880,819.49 1.47%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 125,526,961.41 -11.38% 430,144,267.16 -9.61%
归属于上市公司股东的净利润
8,143,495.04 -25.72% 38,967,107.28 -4.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,536,574.76 -23.55% 35,837,495.67 -4.42%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -34,996,932.20 -539.10%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0133 -25.70% 0.0637 -4.07%
稀释每股收益（元/股） 0.0133 -25.70% 0.0637 -4.07%
加权平均净资产收益率 0.80% -0.31% 3.86% -0.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,464.50 处置固定资产利得
黄河三角洲学者特聘专家资助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 经费 20 万元，基因工程重组菌
500,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 多级连续催化法生产丙烯酰胺
项目配套资金 30 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,506,299.62 银行理财产品投资收益
减：所得税影响额 672,851.23
少数股东权益影响额（税后） 212,301.28
合计 3,129,611.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 37,239
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
胜利油田长安控
境内非国有法人 44.17% 270,300,000 质押 269,750,000
股集团有限公司
山东省高新技术
创业投资有限公 国有法人 3.27% 20,030,130
司
石河子康乾股权
投资有限合伙企 境内非国有法人 2.55% 15,600,000 质押 15,000,000
业
夏春良 境内自然人 1.67% 10,200,000 质押 10,200,000
上海双建生化技
境内非国有法人 1.06% 6,508,700
术发展有限公司
招商银行股份有
限公司－光大保
德信优势配置股 境内非国有法人 0.99% 6,028,762
票型证券投资基
金
兴业银行股份有
限公司－光大保
境内非国有法人 0.52% 3,192,625
德信红利股票型
证券投资基金
江鸿臻 境内自然人 0.51% 3,094,828
中国建设银行股
份有限公司－光
境内非国有法人 0.36% 2,199,997
大保德信动态优
选灵活配置混合
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型证券投资基金
王彦成 境内自然人 0.26% 1,620,051
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
胜利油田长安控股集团有限公司 270,300,000 人民币普通股 270,300,000
山东省高新技术创业投资有限公司 20,030,130 人民币普通股 20,030,130
石河子康乾股权投资有限合伙企业 15,600,000 人民币普通股 15,600,000
夏春良 10,200,000 人民币普通股 10,200,000
上海双建生化技术发展有限公司 6,508,700 人民币普通股 6,508,700
招商银行股份有限公司－光大保德
6,028,762 人民币普通股 6,028,762
信优势配置股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－光大保德
3,192,625 人民币普通股 3,192,625
信红利股票型证券投资基金
江鸿臻 3,094,828 人民币普通股 3,094,828
中国建设银行股份有限公司－光大
保德信动态优选灵活配置混合型证 2,199,997 人民币普通股 2,199,997
券投资基金
王彦成 1,620,051 人民币普通股 1,620,051
1、前十名股东中，胜利油田长安控股集团有限公司为控股股东，与石河子康乾股权投
上述股东关联关系或一致行动的说 资有限合伙企业和夏春良先生为一致行动人。除此之外，其他股东之间，未知是否存
明 在关联，也未知是否属于一致行动人。2、前十大无限售条件股东之间，未知是否存在
关联，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
（1）报告期末，应收票据较年初增加729.09%，主要是本期销售货款用承兑汇票结算增加。
（2）报告期末，应收帐款较年初增加41.71%，是受主要客户短期资金影响，部分货款尚未收回及合并子
公司应收账款所致。
（3）报告期末，预付款项较年初增加96.32%，主要是原材料预付款增加。
（4）报告期末，其他应收款较年初增加212.96%，主要是投标保证金增加。
（5）报告期末，其他流动资产较年初减少70.09%，是因为期末持有的银行理财产品余额减少。
（6）报告期末，在建工程较年初增加104.97%，主要是基因工程重组菌多级连续催化法生产丙烯酰胺项目
投入增加所致。
（7）报告期末，无形资产较年初增加38.64%，是由合并康贝油气无形资产所导致的。
（8）报告期末，油气资产较期初增加914.46万元，是合并加拿大锐利能源油气资产引起的。
（9）报告期末，商誉较期初增加2,038.97万元，是由本期按照评估公允价值收购康贝油气51%股权属于非
同一控制下的企业合并产生的。
（10）报告期末，递延所得税资产较期初减少35.26%，是由于本期会计估计变更，冲回坏账准备导致的。
（11）报告期末，短期借款较期初增加4,370.00万元，是由于本期新增银行短期借款所致。
（12）报告期末，应付票据增加600.00万元，是由于开具的银行承兑汇票尚未到期所致。
（13）报告期末，应付职工薪酬增加67.97%，主要是本期合并子公司康贝油气职工薪酬所致。
（14）报告期末，其他应付款增加498.94%，主要是由于康贝油气借款所致。
（15）报告期末，少数股东权益增加1180.10%，是因为本期增加子公司广东宝莫投资款、合并新增子公司
康贝油气及加拿大锐利能源形成的。
二、利润表项目
（1）报告期，销售费用较上年同期增加42.02%，主要是合并子公司销售费用增加所致。
（2）报告期，财务费用较上年同期增加91.00%，主要是本期发生利息支出以及银行存款利息收入减少所
致。
（3）报告期，投资收益较上年同期增加202.28%，主要是本期银行理财产品收益较上年同期增加所致。
（4）报告期，营业外收入较上年同期减少66.23%，主要是本期收到的政府补助资金较上年同期减少所致。
三、现金流量表项目
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少539.10%，主要是本期以承兑汇票结算货款增
加使经营性现金流入减少所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.16%，主要是由于本报告期购买银行理财
产品增加以及在建工程投入增加。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加473.95%，主要是本期吸收投资以及取得借款
增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
控股股东长安
集团及其一致
行动人山东康
乾承诺自发行
人股票上市之
日起三十六个
月内，不转让或
者委托他人管
理直接和间接
控股股东长安 持有的发行人
集团及其一致 股份，也不由发
行动人山东康 行人收购该部
乾；山东省高新 分股份。股东山
投、鲁信投资、 东省高新投、鲁
上海双建、宁波 信投资、上海双 截至本报告期
2010 年 09 月 15
首次公开发行或再融资时所作承诺 万商集；实际控 建及宁波万商 36 个月 末，本承诺事项
日
制人夏春良、梁 集承诺自发行 在严格执行中。
立稳、徐志伟、 人股票上市之
吴时军、杜斌、 日起十二个月
刘燕、郭宝德、 内，不转让或者
栾庆民、向民、 委托他人管理
阔伟、刘福林 直接和间接持
有的发行人股
份，也不由发行
人收购该部分
股份。股东夏春
良先生承诺自
发行人股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
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人管理其直接
和间接持有的
发行人股份，也
不由发行人收
购该部分股份。
上述承诺期限
届满后，在任职
期间每年转让
的股份不超过
其所直接持有
的发行人股份
总数的百分之
二十五；在其离
职后半年内，不
转让所直接持
有的发行人股
份。实际控制人
夏春良、梁立
稳、徐志伟、吴
时军、杜斌、刘
燕、郭宝德、栾
庆民、向民、阔
伟、刘福林共同
承诺：自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
直接和间接持
有的公司股份，
也不由公司收
购该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-20.00% 至 20.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,754.58 至 5,631.87
间（万元）
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2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,693.22
公司加大业务拓展力度并积极推进战略转型，营业收入将持续增长，同时，
业绩变动的原因说明
研发费用、销售费用、财务费用等期间费用支出也将相应增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,364,414.73 173,559,994.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 63,473,737.65 7,655,827.90
应收账款 311,506,678.35 219,819,124.06
预付款项 28,783,827.28 14,662,053.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,971,822.89 2,227,724.01
买入返售金融资产
存货 103,324,379.79 90,545,714.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,414,000.00 168,540,000.00
流动资产合计 751,838,860.69 677,010,438.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 46,609,359.70 48,988,875.80
投资性房地产
固定资产 353,907,328.14 333,369,128.87
在建工程 29,908,823.29 14,591,606.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 9,144,656.55
无形资产 22,668,839.69 16,350,548.35
开发支出
商誉 20,389,745.04
长期待摊费用 362,572.80 580,116.48
递延所得税资产 1,486,930.44 2,296,621.34
其他非流动资产 25,646,757.00 25,646,757.00
非流动资产合计 510,125,012.65 441,823,654.23
资产总计 1,261,963,873.34 1,118,834,092.65
流动负债：
短期借款 43,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 6,000,000.00
应付账款 91,096,934.89 86,444,747.88
预收款项 19,309,227.75 20,253,710.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,440,130.52 2,048,003.46
应交税费 5,123,937.35 5,305,127.03
应付利息 51,397.25
应付股利
其他应付款 4,409,047.25 736,139.50
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 173,130,675.01 114,787,728.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 900,000.00 1,200,000.00
非流动负债合计 900,000.00 1,200,000.00
负债合计 174,030,675.01 115,987,728.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 612,000,000.00 612,000,000.00
资本公积 205,217,670.09 205,217,670.09
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 34,788,088.72 34,788,088.72
一般风险准备
未分配利润 165,493,471.49 144,875,060.68
外币报表折算差额 -5,931,262.30
归属于母公司所有者权益合计 1,011,567,968.00 996,880,819.49
少数股东权益 76,365,230.33 5,965,545.00
所有者权益（或股东权益）合计 1,087,933,198.33 1,002,846,364.49
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,261,963,873.34 1,118,834,092.65
计
法定代表人：夏春良 主管会计工作负责人：王锋 会计机构负责人：吕建妮
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2、母公司资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 111,280,437.75 172,385,505.31
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 63,473,737.65 7,655,827.90
应收账款 295,814,800.23 219,819,124.06
预付款项 24,169,364.44 14,662,053.11
应收利息 65,260.28
应收股利
其他应收款 8,999,062.44 2,176,993.43
存货 91,891,097.62 90,545,714.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.| 山东宝莫生物化工股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-21 |
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| 附件：公告原文 |
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