证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2022-039
山东宝莫生物化工股份有限公司关于对全资子公司提供财务资助的公告
重要内容提示：
1、山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”）拟对全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（下称“宝莫环境”）、新疆宝莫环境工程有限公司（下称“新疆宝莫”）、成都宝莫矿业有限公司（下称“成都宝莫”）、上海宝莫实业有限公司（下称“上海宝莫”）分别无偿提供不超过5000万元的财务资助额度，期限1年。
2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。
3、本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、财务资助事项的概述
2022年8月26日公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司分别对宝莫环境、新疆宝莫、成都宝莫和上海宝莫无偿提供不超过5000万元的财务资助额度，期限1年。主要为满足全资子公司日常运营支出及业务发展的需求，提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。
二、提供财务资助的主要内容
| 被资助对象 | 最高借款金额 | 借款利率 | 借款期限 | 借款用途 |
| 宝莫环境 | 不超过人民币5000万元（含，下同）且各子公司合计未还款金额累计不超过公司最近一期经审计净资产30%。 | 无息 | 1年 | 偿还欠款 及补充所 需营运资 金 |
| 新疆宝莫 | 不超过人民币5000万元且各子公司合计未还款金额累计不超过公司最近一期经审计净资产30%。 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都宝莫
| 成都宝莫 | 不超过人民币5000万元且各子公司合计未还款金额累计不超过公司最近一期经审计净资产30%。 |
| 上海宝莫 | 不超过人民币5000万元且各子公司合计未还款金额累计不超过公司最近一期经审计净资产30%。 |
公司以自有资金向全资子公司提供财务资助，本次财务资助在审批额度内可以循环使用。
公司董事会授权公司经营管理层办理与全资子公司财务资助相关协议的签署等事项。
三、本次财务资助对象的基本情况
（一）宝莫环境的基本情况
1、公司名称：东营宝莫环境工程有限公司
2、统一社会信用代码：91370500494148039H
3、成立日期：2014年5月8日
4、注册资本：叁亿元整
5、公司住所： 山东省东营市东营区郝纯路史口工业园炼化路20号
6、经营范围： 环保咨询服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；余热余压余气利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；非常规水源利用技术研发；新型催化材料及助剂销售；固体废物治理；工程和技术研究和试验发展；电子过磅服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；
危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；热力生产和供应；有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、与公司的关系：公司持有其100%股权。
8、主要财务指标： 单位：万元
| 项目 | 2022年6月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 47,274.00 | 46,584.91 |
| 负债总额 | 9,402.44 | 11,102.41 |
| 净资产 | 37,871.56 | 35,482.50 |
| 营业收入 | 27,930.87 | 60,091.69 |
| 利润总额 | 2,547.56 | 2,531.94 |
| 净利润 | 2,206.11 | 2,531.77 |
9、宝莫环境不属于“失信被执行人”。
（二）、新疆宝莫的基本情况
1、公司名称：新疆宝莫环境工程有限公司
2、统一社会信用代码：91650200328752206P
3、成立日期：2015年2月2日
4、注册资本：壹亿元整
5、公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路134号A座
6、经营范围：技术推广服务；工程管理服务；节能环保工程施工；污水处理及其再生利用；固体废物处理；石油和天然气开采专业及辅助性活动；机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、建材及化工产品销售；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司持有其100%股权。
8、主要财务指标： 单位：万元
项目
| 项目 | 2022年6月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 5,233.81 | 6,541.58 |
| 负债总额 | 7,833.43 | 9,546.91 |
| 净资产 | -2,599.62 | -3,005.33 |
| 营业收入 | 1,840.78 | 2,846.26 |
| 利润总额 | 402.60 | 263.00 |
| 净利润 | 402.60 | 263.00 |
9、新疆宝莫不属于“失信被执行人”。
（三）、成都宝莫的基本情况
1、公司名称：成都宝莫矿业有限公司
2、统一社会信用代码：91510100MA65MA4PXN
3、成立日期：2021年9月23日
4、注册资本：壹亿元整
5、公司住所：成都市高新区科华南路339号
6、经营范围：一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司的关系：公司持有其100%股权。
8、主要财务指标： 单位：万元
| 项目 | 2022年6月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 10,191.16 | 34.48 |
| 负债总额 | 553.81 | 25.12 |
| 净资产 | 9,637.35 | 9.36 |
| 营业收入 | 0.89 | 0 |
| 利润总额 | -272.01 | -90.64 |
净利润
| 净利润 | -272.01 | -90.64 |
9、成都宝莫不属于“失信被执行人”。
（四）、上海宝莫的基本情况
1、公司名称：上海宝莫实业有限公司
2、统一社会信用代码：91310230MA1HJ0JW08
3、成立日期：2021年6月1日
4、注册资本：壹亿元整
5、公司住所： 上海市崇明区新海镇星村公路700号（上海新海经济开发区）
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、机电设备、电子产品、五金交电、汽车配件、建筑材料、钢材、金属材料及制品、矿产品、煤炭、焦炭、燃料油、橡塑制品、润滑油、石油制品、计算机软硬件、饲料、饲料添加剂、化肥、初级农产品、豆粕的销售，从事生物、能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，供应链管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司的关系：公司持有其100%股权。
8、主要财务指标： 单位：万元
| 项目 | 2022年6月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 35,796.82 | 17,010.75 |
| 负债总额 | 25,966.37 | 7,209.54 |
| 净资产 | 9,830.45 | 9,801.21 |
| 营业收入 | 309.56 | 390.68 |
利润总额
| 利润总额 | 29.24 | -198.79 |
| 净利润 | 29.24 | -198.79 |
9、上海宝莫不属于“失信被执行人”。
四、对公司的影响
1、本次财务资助的主要目的是为了满足全资子公司日常运营支出及业务发展的需求，提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。本次财务资助不会对公司及全资子公司的正常经营活动及财务状况产生不利影响。
2、公司有能力控制子公司经营管理活动，可全面掌控子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险可控。
五、董事会意见
本次财务资助事项符合公司的实际经营状况，不存在损害公司和和全体股东特别是中小股东利益的行为，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。
资助对象为纳入公司合并报表范围内的、持股比例超过50%且并非公司与公司的关联人共同投资形成的子公司，累计提供且尚未收回的财务资助总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，属董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
本次财务资助有利于保障各全资子公司的正常运营，公司能够对各全资子公司经营管理进行有效管控，不会损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。董事会审议本议案程序合法有效，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
七、公司已提供财务资助的情况
截至2022年8月5日，公司实际累计向全资子公司提供财务资助金额为10,602.68万元，占公司2021年12月31日经审计净资产比例为12.62%。公司不存在逾期未收回财务资助金额的情形，公司及全资子公司无对合并报表外的单位提供财务资助的情形。
八、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2022年8月26日