证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2022-019
烟台双塔食品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向全资子公司及控股子公司烟台松林食品有限公司（以下简称“松林食品”）、招远君源生态农业发展有限公司（以下简称“君源生态”）、山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）各提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。
二、被担保人基本情况
（一）双塔食品（香港）有限公司
1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司
2、注册地点: 香港
3、注册资本:50万港币
4、注册时间: 2013年4月12日
5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。
6、主要财务状况：截至2021年12月31日，双塔香港资产总额为65306.33万元，负债总额32954.93万元，净资产32351.40万元，营业收入60632.23万元，净利润672.85万元。
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为10亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（二）烟台松林食品有限公司
1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司
2、注册地点: 山东省招远市张星镇年头宋家村
3、注册资本:500万
4、注册时间: 2011年8月9日
5、法定代表人：孙焕尧
6、经营范围:淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、
矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务状况：截至2021年12月31日，松林食品资产总额为3165.40万元，负债总额2490.79万元，净资产674.61万元，营业收入4589.89万元，净利润-82.31万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对松林食品担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（三）招远君源生态农业发展有限公司
1、被担保人名称：招远君源生态农业发展有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市金晖路271号
3、注册资本:20000万
4、注册时间: 2015年6月17日
5、法定代表人：杨君敏
6、经营范围:农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品(不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、
木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、主要财务状况：截至2021年12月31日，君源生态资产总额为20969.39万元，负债总额547.16万元，净资产20422.23万元，营业收入1889.86万元，净利润-1600.42万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君源生态担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（四）山东艾泽福吉生物科技有限公司
1、被担保人名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司
2、注册地点: 山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路6号
3、注册资本:1000万美元
4、注册时间: 2021年3月3日
5、法定代表人：郭宏志
6、经营范围:许可项目:农作物种子经营；食用菌菌种生产；食用菌凿种经营；食品经营(销售预包装食品)；货物进出口；食品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动，共体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物销售等
7、主要财务状况：截至2021年12月31日，艾泽福吉资产总额为6436.06万元，负债总额135.41万元，净资产6300.64万元，营业收入0万元，净利润-103.41万元。
8、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对艾泽福吉担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
三、担保的主要内容
公司拟向双塔香港提供总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向松林食品、君源生态、艾泽福吉各提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
四、董事会意见
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔香港、松林食品、君源生态、艾泽福吉提供上述担保。双塔香港、松林食品、君源生态为公司子公司，艾泽福吉为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保额度为16亿元（含本次担保），担保余额为0万元，实际担保余额占公司2021年度经审计的总资产和净资产的比例分别为0%（按合并报表口径计算）和0%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资或控股子公司，不存在相关责任风险。
六、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
第五届监事会第十二次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇二二年四月十九日