深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

                深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳广田装饰集团股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人范志全、主管会计工作负责人田延平 及会计机构负责人(会计
主管人员)王石桥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,739,026,758.86         1,696,881,026.58                         2.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 69,051,772.82            80,181,120.14                        -13.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 69,423,912.25            79,096,936.25                        -12.23%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -997,400,327.53          -608,543,560.00                        -51.46%
基本每股收益（元/股）                                     0.13                        0.16                     -18.75%
稀释每股收益（元/股）                                     0.13                        0.16                     -18.75%
加权平均净资产收益率                                     1.64%                    2.14%                         -0.50%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                 11,160,512,692.27        11,327,217,353.82                         -1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）              4,255,614,370.45         4,179,118,438.71                         1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -34,278.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,280,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,115,000.00
减：所得税影响额                                                         29,312.73
     少数股东权益影响额（税后）                                         473,548.68
合计                                                                   -372,139.43                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            15,654
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量         股份状态              数量
深圳广田投资控
                 境内非国有法人        45.29%     234,240,000                     质押                      80,000,000
股有限公司
叶远西           境内自然人            14.85%      76,800,000        38,400,000
新疆广拓股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人           3.71%      19,200,000
限合伙）
全国社保基金四
                 其他                   1.82%       9,436,909
一三组合
中国建设银行－
银华富裕主题股
                 其他                   1.26%       6,503,710
票型证券投资基
金
中国工商银行－
博时第三产业成
                 其他                   0.97%       5,000,032
长股票证券投资
基金
中信银行－招商
优质成长股票型 其他                     0.90%       4,646,719
证券投资基金
陆宁             境内自然人             0.76%       3,945,298         3,945,298 质押                         3,945,298
招商证券股份有
                 其他                   0.57%       2,950,000
限公司
中信证券股份有
                 其他                   0.51%       2,628,461
限公司
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类              数量
深圳广田投资控股有限公司                                            234,240,000 人民币普通股               234,240,000
叶远西                                                               38,400,000 人民币普通股                38,400,000
                                                          深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新疆广拓股权投资合伙企业（有限
                                                                    19,200,000 人民币普通股        19,200,000
合伙）
全国社保基金四一三组合                                               9,436,909 人民币普通股         9,436,909
中国建设银行－银华富裕主题股
                                                                     6,503,710 人民币普通股         6,503,710
票型证券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成
                                                                     5,000,032 人民币普通股         5,000,032
长股票证券投资基金
中信银行－招商优质成长股票型
                                                                     4,646,719 人民币普通股         4,646,719
证券投资基金
招商证券股份有限公司                                                 2,950,000 人民币普通股         2,950,000
中信证券股份有限公司                                                 2,628,461 人民币普通股         2,628,461
海通资管－民生－海通海汇系列
                                                                     2,418,858 人民币普通股         2,418,858
－星石 1 号集合资产管理计划
                                 深圳广田投资控股有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的 （有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除以上情况外，公司未知其他前十
说明                             名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限
                                 售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
1、货币资金：货币资金余额减少1,177,067,597.15元，减幅50.98%，主要是报告期内春节期间集中结算付
款增加所致。
2、应收票据：应收票据余额增加280,910,485.77元，增幅118.92%，主要是报告期内收到未到期的应收票据
所致。
3、应收利息：应收利息余额减少971,966.98元，减幅39.48%，主要是报告期内收回期初已计提的银行定期
存款利息所致。
4、其他非流动资产：其他非流动资产余额增加120,000,000.00元，增幅228%，主要是报告期内本集团之子
公司广融基金新增工程金融业务的投资所致。
5、短期借款：短期借款余额增加523,000,000.00元，增幅74.77%，主要是报告期内生产经营新增借款所致。
6、应付职工薪酬：应付职工薪酬余额减少8,933,836.01元，减幅39.11%，主要是报告期内支付上年度绩效
工资所致。
7、其他流动负债：其他流动负债余额减少514,220,982.37元，减幅49.16%，主要是报告期内归还2014年第
一期短期融资券导致其他流动负债相应减少所致。
(二)利润表项目
1、销售费用：销售费用较上年同期减少30.19%，主要是报告期内集团增强了对成本费用的管控。
2、管理费用：管理费用较上年同期增加59.67%，主要是股权激励成本摊销及新购入子公司的影响。
3、财务费用：财务费用较上年同期增加52.02%，主要是报告期内短期借款增加导致计提利息增加所致。
4、资产减值损失：资产减值损失较上年同期增加115.57%，主要是报告期内应收账款增加，相应计提资产
减值损失所致。
5、所得税费用：所得税费用较上年同期增加38.8%，主要是报告期内子公司利润增加导致集团整体税负增
加。
6、少数股东损益：少数股东损益较上年同期增加253.28%，主要是报告期内本集团非全资子公司利润增加
所致。
                                                深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
(三)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.9%，主要是报告期内春节期间集中结算付款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少494.12%，主要是报告期内本集团之子公司广融基金增加
对工程金融业务的投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.42%，主要是报告期内本公司偿还2014年第一期短期
融资券及利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、经2015年1月5日召开的公司第三届董事会第八次会议、2015年1月22日召开的公司2015年第一次临
时股东大会审议通过，公司向中国证监会报送了《深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票申请报
告》及相关材料，公司于2015年2月16日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（150285号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，
认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。截止本报告披露日，公司非公开
发行股票事宜仍在审核当中，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务。
    2、经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司于2014年4月15日与平
安银行股份有限公司成都分行签订了《保证合同》，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公
司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至主合
同项下各授信债务履行期限届满之日后两年，担保范围为全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利、
罚息和实现债权的费用。同时，科创控股集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、四川科创制药集团
有限公司为中金建设向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供连带责任保证担保。
四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理集团有限公司、何
俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司向公司提供反担保，反担保方式为连带责
任保证担保。
    2015年4月18日，上述贷款到期，中金建设集团有限公司尚未向平安银行股份有限公司成都分行归还
1.2亿元贷款。公司将持续关注中金建设集团有限公司及各反担保方经营情况，采取积极措施，防范公司担
保风险。
    3、经2014年11月25日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司确定限制性股票的授予日
为2014年11月25日。截止本报告披露日，公司限制性股票授予登记手续尚未办理完毕，公司董事会将尽快
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完成限制性股票的授予工作。
            重要事项概述                            披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                            详见公司刊登在巨潮资讯网
                                                                            （www.cninfo.com.cn）2015-008 号《深圳
非公开发行股票进展                   2015 年 02 月 17 日                    广田装饰集团股份有限公司关于非公开
                                                                            发行股票申请获得中国证监会受理的公
                                                                            告》。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由             承诺方              承诺内容                  承诺时间             承诺期限    履行情况
股改承诺             无             无                                                   无               不适用
收购报告书或权益变
                     无             无                                                   无               不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺   无             无                                                   无               不适用
                                    叶远西承诺在公司任职期间，每年
                                    转让的股份不超过持有公司股份
                                    总数的百分之二十五；离职后六个
                                    月内，不转让所持有的公司股份；
                                                                                         在公司任职期间
                                    在申报离任六个月后的十二个月
                     叶远西                                          2010 年 07 月 08 日 及离职后 12 个月 严格履行
                                    内通过证券交易所挂牌交易出售
                                                                                         内
                                    本公司股票数量占其直接或间接
                                    持有本公司股票总数的比例不得
                                    超过百分之五十，并向本公司及时
                                    申报所持公司股份及其变动情况。
                                    叶远西作为公司实际控制人，深圳
                                    广田投资控股有限公司作为公司
首次公开发行或再融
                                    控股股东，承诺将不以任何形式从
资时所作承诺
                                    事对公司的生产经营构成或可能
                                    构成同业竞争的业务和经营活动；
                                    保证将采取合法、有效的措施，促
                     叶远西、深圳
                                    使其拥有控制权的公司、企业与其
                     广田投资控                                      2010 年 01 月 18 日 长期有效         严格履行
                                    他经济组织，及其他关联企业不直
                     股有限公司
                                    接或间接从事与公司相同或相似
                                    的业务；保证不利用控股股东、实
                                    际控制人的身份进行其他任何损
                                    害公司及其他股东权益的活动。如
                                    违反上述承诺，将承担由此给公司
                                    造成的全部损失。
                     叶远东、叶云 实际控制人直系亲属叶远东、叶云 2010 年 06 月 29 日 长期有效             严格履行
                                                            深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                     月、叶嘉铭、 月、叶嘉铭、叶嘉乐分别承诺：（1）
                     叶嘉乐         本人（包括本人控制的全资、控股
                                    企业或其他关联企业，下同）目前
                                    未从事与发行人现从事的建筑装
                                    饰工程的设计、施工相同或类似的
                                    业务，与发行人不构成同业竞争；
                                    （2）本人未来不从事或参与任何
                                    可能与发行人及其控股子公司从
                                    事的经营业务构成竞争的业务；
                                    （3）如违反上述承诺，本人将承
                                    担由此给发行人造成的全部损失。
                                    实际控制人叶远西及控股股东深
                     叶远西、深圳
                                    圳广田投资控股有限公司承诺：保
                     广田投资控                                      2009 年 01 月 18 日 长期有效           严格履行
                                    证将禁止利用任何方式占用股份
                     股有限公司
                                    公司的资金。
                                    公司全资子公司深圳市广田置业
                                    有限公司承诺在作为公司控股子
                                                                                           作为公司控股子
                     深圳市广田     公司及公司实际控制人叶远西控
                                                                                           公司及公司实际
                     置业有限公     制的企业期间，除经营地块号       2010 年 07 月 08 日                    严格履行
                                                                                           控制人叶远西控
                     司             H123-0011 房地产开发经营相关
                                                                                           制的企业期间
                                    业务外，不再从事其他房地产开发
                                    业务。
其他对公司中小股东
                     无             无                                                     无               不适用
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   无
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     -20.00%    至                             10.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   16,433.45    至                              22,596
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                             20,541.82
（万元）
                                             订单尚未完全释放，新业务拓展投入增加。
业绩变动的原因说明
                                                                  深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                          接待对象                                                    谈论的主要内容
    接待时间          接待地点 接待方式                                   接待对象
                                            类型                                                        及提供的资料
                                                     安信证券、银华基金、宝盈基金、申银万国、从容投
                                                     资、大成基金、广发证券、国泰君安、国都证券、海
                                                     通证券、宏利基金、兴业证券、华宝信托、华商基金、
                                                     华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、金元证券、景
                      公司办公                                                                       公司经营情况，
2015 年 01 月 05 日              实地调研 机构       顺长城、南方基金、千合资本、谦石投资、融通基金、
                      场所                                                                           未提供资料。
                                                     长润资产、泰达宏利、新价值投资、星石投资、银河
                                                     证券、长城基金、招商基金、中信建投、重阳投资、
                                                     中信证券、易方达基金、信诚基金、天治基金、哲灵
                                                     投资、法国欧菲资产、高盛资产、合能投资
                                                     国泰君安证券股份有限公司、金元证券股份有限公
                      公司办公                       司、上海源实资产管理有限公司、招商基金管理有限 公司经营情况，
2015 年 01 月 09 日              实地调研 机构
                      场所                           公司、信达澳银基金管理有限公司、厦门普尔投资管 未提供资料。
                                                     理有限责任公司
                      公司办公                                                                        公司经营情况，
2015 年 01 月 19 日              实地调研 机构       兴业证券股份有限公司
                      场所                                                                            未提供资料。
                                                     国泰君安证券股份有限公司、北京京西创业投资基金
                                                     管理有限公司、第一创业股份有限公司、华润元大基
                      公司办公                                                                        公司经营情况，
2015 年 01 月 20 日              实地调研 机构       金管理有限公司、广东银石投资有限公司、中国远洋
                      场所                                                                            未提供资料。
                                                     运输集团、吉祥人寿保险股份有限公司、银华基金管
                                                     理有限公司
                                                     中国银河证券股份有限公司、诺安基金管理有限公
                                                     司、华龙证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、
                      公司办公                                                                       公司经营情况，
2015 年 01 月 29 日              实地调研 机构       银河基金管理有限公司、前海人寿保险股份有限公
                      场所                                                                           未提供资料。
                                                     司、盈峰资本管理有限公司、深圳民森投资有限公司、
                                                     广东恒信盈创投资有限公司
                      公司办公                                                                        公司经营情况，
2015 年 03 月 10 日              实地调研 机构       行健资产管理有限公司
                      场所                                                                            未提供资料。
                                                        深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳广田装饰集团股份有限公司
                                           2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            1,131,832,357.74                       2,308,899,954.89
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             517,137,920.23                         236,227,434.46
    应收账款                                            7,210,389,078.11                       6,685,909,735.01
    预付款项                                             206,316,455.62                         160,913,492.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                1,490,201.09                           2,462,168.07
    应收股利
    其他应收款                                           160,581,176.16                         147,063,233.80
    买入返售金融资产
    存货                                                 714,517,766.80                         692,686,034.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         103,856,351.66                         103,827,299.03
流动资产合计                                         10,046,121,307.41                     10,337,989,352.50
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                    深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  24,000,000.00                        24,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款