深圳广田集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人范志全、主管会计工作负责人陈立群及会计机构负责人(会计主管人员)李远才声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 18,325,751,149.13 | 15,864,374,949.85 | 15.52% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,078,786,064.25 | 6,673,381,217.16 | 6.07% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 3,917,337,650.85 | 12.15% | 10,006,316,193.73 | 15.36% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 181,094,180.25 | 7.96% | 461,717,786.64 | 20.51% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 163,813,549.88 | -2.69% | 421,871,998.4 | 12.19% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -287,842,915.63 | -1,776.50% | -154,546,508.85 | -199.09% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 9.09% | 0.30 | 20.00% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 9.09% | 0.30 | 20.00% | |
| 加权平均净资产收益率 | 2.55% | -0.06% | 6.69% | 0.62% | |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -133,388.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,187,835.70 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -156,004.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,310,440.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,615,764.61 | 主要系深圳市方众投资发展有限公司补偿9%股权对价1250万、收到子公司南京广田柏森实 |
| 业有限责任公司少数股东支付业绩补偿款2100万、子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司投资项目对方解约产生的违约金1200万元所致。 | ||
| 减：所得税影响额 | 9,250,200.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,107,777.60 | |
| 合计 | 39,845,788.24 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,123 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 广田控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.71% | 610,395,398 | 0 | 质押 | 252,380,000 | |||
| 叶远西 | 境外自然人 | 12.49% | 192,000,000 | 0 | |||||
| 深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.72% | 180,245,132 | 180,245,132 | |||||
| 新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.12% | 48,000,000 | 0 | 质押 | 38,820,000 | |||
| 西藏益升投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.34% | 36,049,025 | 36,049,025 | 质押 | 33,880,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.07% | 31,835,500 | 0 | |||||
| 全国社保基金一零三组合 | 境内非国有法人 | 1.30% | 19,999,204 | 0 | |||||
| 陈龙 | 境内自然人 | 1.07% | 16,458,717 | 0 | |||||
| 国民信托有限公司－国民信托四方5号证 | 境内非国有法人 | 1.02% | 15,739,888 | 0 | |||||
| 券投资集合资金信托计划 | ||||||||
| 乔海诚 | 境内自然人 | 0.92% | 14,144,957 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 广田控股集团有限公司 | 610,395,398 | 人民币普通股 | 610,395,398 | |||||
| 叶远西 | 192,000,000 | 人民币普通股 | 192,000,000 | |||||
| 新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙） | 48,000,000 | 人民币普通股 | 48,000,000 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,835,500 | 人民币普通股 | 31,835,500 | |||||
| 全国社保基金一零三组合 | 19,999,204 | 人民币普通股 | 19,999,204 | |||||
| 陈龙 | 16,458,717 | 人民币普通股 | 16,458,717 | |||||
| 国民信托有限公司－国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划 | 15,739,888 | 人民币普通股 | 15,739,888 | |||||
| 乔海诚 | 14,144,957 | 人民币普通股 | 14,144,957 | |||||
| 全国社保基金一零四组合 | 14,067,118 | 人民币普通股 | 14,067,118 | |||||
| 袁瑜 | 13,363,244 | 人民币普通股 | 13,363,244 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广田控股集团有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | （1）公司控股股东广田控股集团有限公司通过普通证券账户持有368,395,398股，通过客户信用交易担保证券账户持有242,000,000股，实际合计持有610,395,398股。（2）公司股东陈龙通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有16,458,717股，实际合计持有16,458,717股。（3）公司股东乔海诚通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有14,144,957股，实际合计持有14,144,957股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用单位：元
| （一）截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况： | ||||||
| 项目 | 报告期末 | 上年度末 | 增减（%） | 主要变动原因 | ||
| 应收票据 | 1,114,322,313.37 | 446,123,748.96 | 149.78 | 主要系本期主要客户票据结算业务增加所致。 | ||
| 预付款项 | 285,664,864.56 | 187,547,033.97 | 52.32 | 主要系本期预付材料款增加所致。 | ||
| 其他应收款 | 943,219,763.32 | 403,662,038.24 | 133.67 | 主要系本期保证金增加所致。 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 157,503,000.00 | 402,850,000.00 | -60.90 | 主要系本期子公司珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业（有限合伙）收回投资款所致。 | ||
| 在建工程 | 193,070,054.57 | 45,117,225.90 | 327.93 | 主要系本期广田设计中心建设项目工程建设投入所致。 | ||
| 无形资产 | 554,258,080.33 | 34,634,168.88 | 1,500.32 | 主要系本期广田设计中心建设项目取得土地使用权证所致。 | ||
| 开发支出 | 42,755,129.13 | 30,626,646.96 | 39.60 | 主要系公司增加对智能家居产品的研发投入所致。 | ||
| 其他非流动资产 | 287,599,712.39 | 498,514,293.49 | -42.31 | 主要系本期收回部分工程金融项目投资款项所致。 | ||
| 短期借款 | 1,965,178,160.00 | 760,977,840.00 | 158.24 | 主要系本期银行借款增加所致。 | ||
| 应付票据 | 2,465,532,200.93 | 1,828,276,227.35 | 34.86 | 主要系本期以汇票结算的采购业务增多所致。 | ||
| 预收款项 | 382,839,470.13 | 231,412,983.27 | 65.44 | 主要系本期公司新开工项目增加所致。 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,185,498.65 | 64,567,272.70 | -31.57 | 主要系本期支付上年度绩效工资所致。 | ||
| 应付利息 | 30,146,048.06 | 48,707,991.02 | -38.11 | 主要系本期支付公司债券到期利息所致。 | ||
| 其他应付款 | 323,967,408.32 | 603,577,775.20 | -46.33 | 主要系本期支付应收账款证券化入池资金回款所致。 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | - | - | 主要系本期发行短期融资券所致。 | ||
| 长期借款 | 204,000,000.00 | 4,000,000.00 | 5,000.00 | 主要系本期为广田设计中心建设项目新增长期借款所致。 | ||
| 应付债券 | 768,552,459.71 | 1,187,043,126.76 | -35.25 | 主要系本期2013年公司债券到期所致。 | ||
| 其他非流动负债 | 122,727,192.48 | 257,923,672.48 | -52.42 | 主要系本期子公司珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业（有限合伙）退回投资款所致。 | ||
| （二）年初至报告期末，公司利润表项目变动情况： | ||||||
| 项目 | 2018年1-9 | 上年同期 | 增减 | 主要变动原因 | ||
| 月 | （%） | |||||
| 财务费用 | 211,953,011.05 | 96,173,676.46 | 120.39 | 主要系本期有息负债规模增加所致。 | ||
| 资产减值损失 | 129,883,377.72 | 51,677,674.43 | 151.33 | 主要系本期应收账款增加，相应资产减值损失增加所致。 | ||
| 投资收益 | 42,419,809.74 | 7,484,323.09 | 466.78 | 主要系本期开展工程金融业务产生的投资收益所致。 | ||
| 营业外收入 | 45,597,746.45 | - | - | 主要系深圳市方众投资发展有限公司补偿9%股权对价1250万、收到子公司南京广田柏森实业有限责任公司少数股东支付业绩补偿款2100万、子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司投资项目对方解约产生的违约金1200万元所致。 | ||
| （三）年初至报告期末,公司现金流量表变动情况： | ||||||
| 项目 | 2018年1-9月 | 上年同期 | 增减（%） | 主要变动原因 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,546,508.85 | 155,968,008.06 | -199.09 | 主要系本期主要客户票据结算增加所致。 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -566,274,582.81 | -87,198,611.70 | -549.41 | 主要系本期本公司支付广田设计中心地价款和工程款增加所致。 | ||
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司于2014年4月15日与平安银行股份有限公司成都分行签订了《保证合同》，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供一般责任保证担保，担保的期限为自担保合同生效之日起至主合同项下各授信债务履行期限届满之日后两年，担保范围为全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利、罚息和实现债权的费用。同时，科创控股集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、成都市泰福建材有限公司、何俊明、张燕、何质恒、张敏、卢军为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供连带责任保证担保。四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理集团有限公司、何俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。
2015年4月18日，上述贷款到期后，中金建设集团有限公司尚未向平安银行股份有限公司成都分行归还1.2亿元贷款。2017年4月，平安银行股份有限公司成都分行对中金建设集团有限公司、科创控股集团有限公司、四川科创制药集团有限公司、四川省中药厂有限责任公司、成都市泰福建材有限公司、何俊明、张燕、何质恒、张敏、卢军、深圳广田集团股份有限公司共11名当事人作为共同被告向四川省高级人民法院提起诉讼，请求判令由中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行偿还本金119,999,778.74元以及相应利息、罚息、复利等（自2015年1月21日起计算至实际偿还之日止，截止2017年2月20日已产生利息2,987,706.22元、罚息26,363,979.38元、复利3,468,718.95元），以上所有欠付利息、罚息、复利共计32,820,404.55元；同时请求判令其他10位被告对中金建设集团有限公司的还款义务承担连带清偿责任。截止目前，四川省高级人民法院已开庭审理，尚未判决。
2、公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称“广融基金”）向青岛磐龙房地产开发有限公司（简称“青岛磐龙”）提供的委托贷款（贷款本金5,000万元）已逾期，2014年11月18日，中信银行深圳分行向深圳市福田区人民法院提起诉讼，2014年11月26日，深圳市福田区人民法院受理此案件，2015年5月19日，深圳市福田区人民法院出具了编号 为（2014）深（福）法（民二初）字第8333号的《民事判决书》，判决青岛磐龙偿还贷款本金5000万元及利息4,166,666.67 元、罚息1,291,666.67元、复利331,178.93元（其中罚息、复利暂计至2014年8月21日，之后的罚息、复利按照合同约定至清 偿之日止）。2015年8月3日，深圳市福田区人民法院受理并出具（2015）深福法执字第08576号受理通知书，关于中信银行与磐龙公司的借款合同纠纷一案（（2014）深福法民二初字第8333号）正式进入执行程序。2016年6月27日，山东省青岛市中级人民
法院作出（2015）青执字第181号《函》，同意将青岛磐龙名下位于平度市青岛路96号的青房地权市字第2013140203号、青房地权市字第2013155049号的两块土地使用权移送至深圳市福田区人民法院执行。2017年4月24日，深圳市福田区人民法院作出（“ 2015）深福法执字第8576号《评估报告结果通知书》，通知山东省青岛市平度市青岛路 ” 96号地号为8300400030012000、房地产证号为青房地权市字2013155049的评估价值为190,253,040.00元；并作出“（2015）深福法执字第8576号”《执行裁定书》，裁定拍卖磐龙公司名下位于山东省青岛市平度市青岛路96号地号为8300400030012000、房地产证号为青房地权市字2013155049的国有土地使用权，所得款项用以清偿欠付的债务。2017年11月2日，山东平度市人民法院根据磐龙公司的申请，作出（2017）鲁0283破5-1号民事裁定书，裁定磐龙公司重整。2017年12月6日，深圳市福田区人民法院出具（2015）深福法执字第8576号之一《执行裁定书》，裁定终结对青岛磐龙房地产开发有限公司的本次执行程序。2018年2月26日，破产管理人召开磐龙公司的第一次债权人大会,进入破产重整阶段。目前，青岛磐龙破产重整失败，已进入破产清算阶段，等待后续清算安排。
3、公司全资子公司广融基金向成都天湖投资有限公司（简称“成都天湖”）提供的委托贷款已逾期（逾期借款本金7,380万元），2016年11月8日，公司向深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）申请仲裁，并通过新都区人民法院和金牛区人民法院对成都天湖位于成都市新都区斑竹园镇大江社区的土地使用权（土地证号：新都国用（2013）第80号、81号、82号）、位于成都市新都区斑竹园镇大江社区的成都西部（医药）贸易中心项目B地块第2号楼B区的房屋（预售许可证号：成房预售新都字第1867号）、位于成都市新都区斑竹园镇大江社区和丰收社区的成都西部（医药）贸易中心项目C区和D区的房屋（已建成但未办理预售许可证）进行财产保全，并对该笔借款提供连带责任保证义务的成都诚兴实业有限责任公司名下资产进行财产保全。2017年7月19日，深圳国际仲裁院做出终审裁决，裁定成都天湖向广融基金支付借款本金、利息、违约金等费用（截止至2017年4月20日逾期借款利息3,869,795.87元以及违约金4,450,000元），担保方成都诚兴实业有限责任公司和陈开湖对此承担连带清偿责任。目前本案裁决已申请强制执行，尚未结束；同时，公司也积极协助成都天湖推进其资产重组事宜，寻求更便捷的方式收回款项。
4、2018年02月01日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》以及相关议案。本员工持股计划参与员工合计不超过550人，拟筹集员工资金总额不超过20,000万元。本员工持股计划设立后，将委托信托公司或其他机构设立集合资金信托计划或其他符合政策规定的集合计划（以下简称“集合计划”），本集合计划委托金额上限为40,000万元，份额上限分为40,000万份，按照不超过1:1 设立优先份额 和一般份额。本员工持股计划筹集资金全额认购集合计划的一般份额。 2018年02月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》（简称“《员工持股计划》”）及相关议案，并授权董事会办理员工持股计划有关事项。
2018年3月1日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》，对部分董事、监事和高级管理人员的认购份额上限进行了调整，由3,340万元调至4,580万元，同时其他员工合计认购 份额上限由16,660万元调整为15,420万元。除上述调整内容外，公司第一期员工持股计划无其他变更。
2018年8月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划延期购买的议案》，同意将公司第一期员工持股计划延期购买，完成购买日期延长至2019年1月31日。
目前，公司第一期员工持股计划的银行账户和证券账户已开设完毕，待资金募集完毕后公司将尽快成立集合资金信托计划。目前尚未开始购买公司股票。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 54,970.15 | 至 | 74,371.39 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 64,670.77 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司去年第四季度产生较大非经营性损益；公司通过加强项目管控力度，精细化管理等手段提高公司经营业绩。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月03日 | 实地调研 | 机构 | 主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2018-015）。 |
| 2018年07月13日 | 实地调研 | 机构 | 主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2018-016）。 |
| 2018年07月18日 | 实地调研 | 机构 | 主要了解公司经营情况和新业务进展情况。具体详见公司披露于“深交所互动易”中投资者关系活动记录表（2018-017）。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳广田集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,581,910,043.91 | 2,055,224,742.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 10,553,139,063.77 | 8,445,622,012.91 |
| 其中：应收票据 | 1,114,322,313.37 | 446,123,748.96 |
| 应收账款 | 9,438,816,750.40 | 7,999,498,263.95 |
| 预付款项 | 285,664,864.56 | 187,547,033.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 943,219,763.32 | 403,662,038.24 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,105,788,190.85 | 987,736,357.26 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 157,503,000.00 | 402,850,000.00 |
| 其他流动资产 | 397,385,484.96 | 373,673,632.01 |
| 流动资产合计 | 15,024,610,411.37 | 12,856,315,817.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 679,593,216.52 | 816,272,318.67 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 72,020,555.16 | 94,245,000.00 |
| 长期股权投资 | 535,933,026.53 | 547,714,726.12 |
| 投资性房地产 | 3,788,028.02 | 3,967,439.42 |
| 固定资产 | 80,580,145.15 | 81,642,984.24 |
| 在建工程 | 193,070,054.57 | 45,117,225.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 554,258,080.33 | 34,634,168.88 |
| 开发支出 | 42,755,129.13 | 30,626,646.96 |
| 商誉 | 514,609,858.30 | 514,609,858.30 |
| 长期待摊费用 | 147,661,791.79 | 165,767,813.85 |
| 递延所得税资产 | 189,271,139.87 | 174,946,656.73 |
| 其他非流动资产 | 287,599,712.39 | 498,514,293.49 |
| 非流动资产合计 | 3,301,140,737.76 | 3,008,059,132.56 |
| 资产总计 | 18,325,751,149.13 | 15,864,374,949.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,965,178,160.00 | 760,977,840.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,282,123,588.17 | 5,062,587,432.73 |
| 预收款项 | 382,839,470.13 | 231,412,983.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,185,498.65 | 64,567,272.70 |
| 应交税费 | 658,375,483.53 | 521,288,929.31 |
| 其他应付款 | 354,163,356.38 | 672,246,485.08 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 348,476.77 | 147,027,578.92 |
| 流动负债合计 | 9,887,214,033.63 | 7,460,108,522.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 204,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 应付债券 | 768,552,459.71 | 1,187,043,126.76 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 52,156,004.97 | 52,000,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 24,481,073.79 | 24,481,073.79 |
| 其他非流动负债 | 122,727,192.48 | 257,923,672.48 |
| 非流动负债合计 | 1,171,916,730.95 | 1,525,447,873.03 |
| 负债合计 | 11,059,130,764.58 | 8,985,556,395.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,537,279,657.00 | 1,537,279,657.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,316,914,351.87 | 2,316,914,351.87 |
| 减：库存股 | 572,400.00 | 572,400.00 |
| 其他综合收益 | -428,836.37 | -1,059,060.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 313,411,485.79 | 313,411,485.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,912,181,805.96 | 2,507,407,183.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,078,786,064.25 | 6,673,381,217.16 |
| 少数股东权益 | 187,834,320.30 | 205,437,337.65 |
| 所有者权益合计 | 7,266,620,384.55 | 6,878,818,554.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,325,751,149.13 | 15,864,374,949.85 |
法定代表人：范志全 主管会计工作负责人：陈立群 会计机构负责人：李远才
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,191,621,505.04 | 1,360,710,346.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,562,448,037.77 | 5,867,316,956.46 |
| 其中：应收票据 | 897,270,241.97 | 383,735,800.69 |
| 应收账款 | 6,665,177,795.80 | 5,483,581,155.77 |
| 预付款项 | 153,940,846.65 | 149,508,332.32 |
| 其他应收款 | 1,590,989,442.38 | 849,129,118.49 |
| 存货 | 774,227,119.08 | 744,854,492.62 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 143,645,089.21 | |
| 流动资产合计 | 11,273,226,950.92 | 9,115,164,335.38 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 259,500,000.00 | 389,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,225,134,277.39 | 2,215,144,632.78 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,293,434.75 | 20,878,527.27 |
| 在建工程 | 149,203,088.71 | 13,479,067.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 530,253,072.41 | 10,134,262.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 141,182,770.98 | 154,527,791.07 |
| 递延所得税资产 | 110,971,786.30 | 106,098,672.92 |
| 其他非流动资产 | 165,077,261.91 | 383,064,313.39 |
| 非流动资产合计 | 3,603,615,692.45 | 3,292,827,268.27 |
| 资产总计 | 14,876,842,643.37 | 12,407,991,603.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,628,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,197,968,008.17 | 2,982,462,569.18 |
| 预收款项 | 143,731,660.42 | 97,958,073.86 |
| 应付职工薪酬 | 34,252,697.65 | 50,002,742.05 |
| 应交税费 | 508,726,862.12 | 326,359,835.58 |
| 其他应付款 | 325,420,206.08 | 599,999,835.05 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 572,400.00 | 130,572,400.00 |
| 流动负债合计 | 7,038,671,834.44 | 4,687,355,455.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | 768,552,459.71 | 1,187,043,126.76 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 7,380,000.00 | 7,380,000.00 |
| 其他非流动负债 | 85,500,000.00 | 85,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,113,432,459.71 | 1,331,923,126.76 |
| 负债合计 | 8,152,104,294.15 | 6,019,278,582.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,537,279,657.00 | 1,537,279,657.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,314,323,650.55 | 2,314,323,650.55 |
| 减：库存股 | 572,400.00 | 572,400.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 313,411,485.79 | 313,411,485.79 |
| 未分配利润 | 2,560,295,955.88 | 2,224,270,627.83 |
| 所有者权益合计 | 6,724,738,349.22 | 6,388,713,021.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,876,842,643.37 | 12,407,991,603.65 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,917,337,650.85 | 3,493,078,323.49 |
| 其中：营业收入 | 3,917,337,650.85 | 3,493,078,323.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,728,831,853.03 | 3,303,711,806.96 |
| 其中：营业成本 | 3,393,721,251.09 | 3,123,774,726.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,988,275.42 | 3,770,016.74 |
| 销售费用 | 68,001,336.95 | 57,773,528.20 |
| 管理费用 | 63,725,233.98 | 63,997,142.14 |
| 研发费用 | 7,286,759.70 | 3,123,950.01 |
| 财务费用 | 127,280,361.89 | 27,976,705.96 |
| 其中：利息费用 | 42,342,472.30 | 31,922,391.14 |
| 利息收入 | 2,368,559.40 | 5,843,358.79 |
| 资产减值损失 | 59,828,634.00 | 23,295,737.29 |
| 加：其他收益 | 298,800.00 | 2,772,109.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,204,751.80 | 8,221,850.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 356,998.22 | 4,234,415.47 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,054.58 | 5.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 187,612,900.60 | 200,360,481.46 |
| 加：营业外收入 | 21,010,511.04 | -1,569,426.59 |
| 减：营业外支出 | 826,992.91 | 150,925.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 207,796,418.73 | 198,640,129.72 |
| 减：所得税费用 | 26,862,775.08 | 27,322,173.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,933,643.65 | 171,317,956.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,933,643.65 | 171,317,956.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 181,094,180.25 | 167,743,403.75 |
| 少数股东损益 | -160,536.60 | 3,574,552.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 249,540.38 | -589,678.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 249,540.38 | -589,678.58 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 249,540.38 | -589,678.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 249,540.38 | -589,678.58 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 181,183,184.03 | 170,728,277.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 181,343,720.63 | 167,153,725.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -160,536.60 | 3,574,552.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：范志全 主管会计工作负责人：陈立群 会计机构负责人：李远才
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,063,274,587.88 | 2,492,119,261.41 |
| 减：营业成本 | 2,609,963,719.81 | 2,183,170,656.16 |
| 税金及附加 | 6,941,156.84 | 1,581,072.08 |
| 销售费用 | 58,290,785.69 | 38,723,643.74 |
| 管理费用 | 36,767,180.62 | 29,115,395.25 |
| 研发费用 | 6,694,798.09 | 2,583,117.44 |
| 财务费用 | 121,902,853.58 | 25,699,512.38 |
| 其中：利息费用 | 43,549,522.25 | 29,106,570.74 |
| 利息收入 | 1,999,626.30 | 4,510,554.74 |
| 资产减值损失 | 37,658,521.81 | 20,921,178.95 |
| 加：其他收益 | 6,124,237.63 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,677,628.69 | 2,691,976.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,473.46 | -377,610.47 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43.10 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 201,733,243.23 | 199,140,899.15 |
| 加：营业外收入 | -6,073,042.68 | |
| 减：营业外支出 | 754,716.98 | 132,943.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 200,978,526.25 | 192,934,912.79 |
| 减：所得税费用 | 30,146,779.24 | 24,220,047.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,831,747.01 | 168,714,865.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 170,831,747.01 | 168,714,865.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 170,831,747.01 | 168,714,865.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 10,006,316,193.73 | 8,674,213,924.96 |
| 其中：营业收入 | 10,006,316,193.73 | 8,674,213,924.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,559,614,756.74 | 8,224,932,998.30 |
| 其中：营业成本 | 8,781,032,276.28 | 7,679,456,348.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,334,304.51 | 23,404,103.40 |
| 销售费用 | 188,725,802.12 | 161,481,258.66 |
| 管理费用 | 200,176,843.95 | 196,680,496.17 |
| 研发费用 | 18,509,141.11 | 16,059,440.81 |
| 财务费用 | 211,953,011.05 | 96,173,676.46 |
| 其中：利息费用 | 134,441,457.13 | 103,217,482.58 |
| 利息收入 | 11,682,003.43 | 12,658,597.92 |
| 资产减值损失 | 129,883,377.72 | 51,677,674.43 |
| 加：其他收益 | 10,187,835.71 | 12,976,592.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,419,809.74 | 7,484,323.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,687,827.95 | -2,204,196.43 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -133,388.71 | 225.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 499,175,693.73 | 469,742,066.80 |
| 加：营业外收入 | 45,597,746.45 | |
| 减：营业外支出 | 981,981.85 | 2,500,619.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 543,791,458.33 | 467,241,447.02 |
| 减：所得税费用 | 85,671,439.91 | 71,231,355.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 458,120,018.42 | 396,010,091.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 458,120,018.42 | 396,010,091.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 461,717,786.64 | 383,131,513.00 |
| 少数股东损益 | -3,597,768.22 | 12,878,578.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 630,224.44 | -757,130.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 630,224.44 | -757,130.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 630,224.44 | -757,130.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 630,224.44 | -757,130.42 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 458,750,242.86 | 395,252,960.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 462,348,011.08 | 382,374,382.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,597,768.22 | 12,878,578.39 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.25 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,663,007,399.74 | 6,644,131,712.80 |
| 减：营业成本 | 6,602,289,122.02 | 5,833,013,395.44 |
| 税金及附加 | 22,292,801.09 | 16,899,718.90 |
| 销售费用 | 149,622,141.24 | 105,287,153.29 |
| 管理费用 | 112,865,862.31 | 90,698,183.99 |
| 研发费用 | 16,715,318.04 | 14,420,554.22 |
| 财务费用 | 192,849,401.86 | 84,371,881.68 |
| 其中：利息费用 | 115,488,177.53 | 91,472,851.78 |
| 利息收入 | 6,314,520.67 | 9,283,537.77 |
| 资产减值损失 | 105,631,067.90 | 69,377,270.31 |
| 加：其他收益 | 4,414,538.70 | 6,124,237.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,895,145.76 | -8,073,858.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,388,529.43 | -2,271,531.29 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,613.58 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 474,053,983.32 | 428,113,933.66 |
| 加：营业外收入 | 12,453,121.00 | |
| 减：营业外支出 | 754,973.49 | 2,214,050.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 485,752,130.83 | 425,899,883.60 |
| 减：所得税费用 | 72,862,819.93 | 59,164,793.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 412,889,310.90 | 366,735,090.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 412,889,310.90 | 366,735,090.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 412,889,310.90 | 366,735,090.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,302,594,243.50 | 9,211,906,437.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,568,297.01 | 1,537,504.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 173,106,341.58 | 60,130,769.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,479,268,882.09 | 9,273,574,710.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,441,430,659.50 | 8,055,918,066.02 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 512,563,273.76 | 391,995,561.82 |
| 支付的各项税费 | 315,741,090.33 | 266,845,860.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364,080,367.35 | 402,847,214.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,633,815,390.94 | 9,117,606,702.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,546,508.85 | 155,968,008.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 568,954,994.67 | 659,798,085.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,127,448.46 | 92,330,243.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,570.00 | 5,320.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -6,740,548.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,069,643.84 | 4,577,071.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 653,263,656.97 | 749,970,172.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 416,274,211.46 | 173,002,147.10 |
| 投资支付的现金 | 760,276,778.32 | 664,076,637.04 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,987,250.00 | 90,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,219,538,239.78 | 837,168,784.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -566,274,582.81 | -87,198,611.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,985,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,138,936,335.19 | 931,716,232.33 |
| 发行债券收到的现金 | 1,100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,298,266.69 | 872,323,076.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,433,234,601.88 | 1,809,024,308.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,282,939,175.38 | 1,068,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,002,775.45 | 159,448,721.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 435,363,327.96 | 69,159,467.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,953,305,278.79 | 1,296,608,189.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 479,929,323.09 | 512,416,119.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,719,645.79 | -305,536.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -227,172,122.78 | 580,879,979.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,231,325,236.58 | 1,222,706,935.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,004,153,113.80 | 1,803,586,914.25 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,921,162,726.95 | 7,085,885,130.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 318,972,998.06 | 39,059,622.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,240,135,725.01 | 7,124,944,753.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,025,089,079.43 | 5,918,076,455.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 372,174,213.90 | 229,897,999.43 |
| 支付的各项税费 | 192,368,514.10 | 173,992,372.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 699,647,642.90 | 398,723,487.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,289,279,450.33 | 6,720,690,315.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,143,725.32 | 404,254,437.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 247,007,821.76 | 201,998,085.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,750,021.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,120.00 | 100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,631,256.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 247,010,941.76 | 224,379,463.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402,105,791.49 | 157,877,302.19 |
| 投资支付的现金 | 400,000,000.00 | 502,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,321,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 807,426,791.49 | 659,877,302.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -560,415,849.73 | -435,497,838.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 1,828,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,647,665.12 | 827,724,482.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,100,647,665.12 | 1,527,724,482.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,817,808,000.00 | 898,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 208,326,392.21 | 150,076,538.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 403,378,807.10 | 38,118,080.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,429,513,199.31 | 1,086,194,618.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 671,134,465.81 | 441,529,863.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,574,890.76 | 410,286,462.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 589,515,177.30 | 736,791,093.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 651,090,068.06 | 1,147,077,556.36 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
深圳广田集团股份有限公司董事长：范志全二〇一八年十月二十四日