南通江海电容器股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
南通江海电容器股份有限公司
    2015 年第一季度报告
          2015-010
       2015 年 04 月
                                     南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管
人员)朱烨梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  237,317,000.84           255,571,893.18                      -7.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 18,989,342.63            27,866,369.22                     -31.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 19,009,510.17            27,225,778.63                     -30.18%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 12,282,505.31            59,772,914.23                     -79.45%
基本每股收益（元/股）                                   0.0571                   0.0837                     -31.78%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0571                   0.0837                     -31.78%
加权平均净资产收益率                                    1.19%                    1.89%                       -0.70%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  1,966,435,625.56         1,954,649,262.37                      0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,600,987,793.52         1,581,998,450.89                      1.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                  说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -110,464.06
减：所得税影响额                                                        -30,734.60
     少数股东权益影响额（税后）                                         -59,561.92
合计                                                                    -20,167.54                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          18,474
                                        前 10 名普通股股东持股情况
                                                               持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称       股东性质     持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量        股份状态              数量
億威投資有限公
                 境外法人             37.50%     124,800,000                  0 质押                      25,400,000
司
朱祥             境内自然人           12.38%      41,186,200
陈卫东           境内自然人            2.66%       8,864,000         6,648,000
陆军             境内自然人            2.01%       6,688,000         5,016,000
邵国柱           境内自然人            1.23%       4,086,000         3,168,000 质押                        1,550,000
徐永华           境内自然人            0.93%       3,101,333         2,670,704
顾义明           境内自然人            0.91%       3,040,000         2,280,000
王军             境内自然人            0.82%       2,720,000         2,154,000
顾洪钟           境内自然人            0.77%       2,550,000         2,460,000
王汉明           境内自然人            0.69%       2,304,000         1,800,000
                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
億威投資有限公司                                                   124,800,000 人民币普通股              124,800,000
朱祥                                                                41,186,200 人民币普通股               41,186,200
中国银行股份有限公司－长盛电
                                                                     2,100,702 人民币普通股                2,100,702
子信息产业股票型证券投资基金
常州黑钻石投资管理合伙企业（有
                                                                     1,800,000 人民币普通股                1,800,000
限合伙）
中信证券股份有限公司客户信用
                                                                     1,610,855 人民币普通股                1,610,855
交易担保证券账户
寻艳红                                                               1,260,400 人民币普通股                1,260,400
席燕平                                                               1,179,400 人民币普通股                1,179,400
李敏                                                                 1,139,925 人民币普通股                1,139,925
王志南                                                               1,118,218 人民币普通股                1,118,218
朱亮靓                                                                936,000 人民币普通股                  936,000
                                                            南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的 本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股
说明                             东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                     南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（2）、应收利息金额较年初减少2,025,354.79，下降63.05%，主要是公司定期存款减少所致。
（3）、其他应收款金额较年初增加2,460,650元，增长418.73%，主要是因为公司部分出差人员借用备用金
和应收出口退税款所致。
（4）、应付票据金额较年初减少23,256,236.31元，减少32.17%，主要为2014年度开具的应付票据在2015
年1季度到期付款所致。
（5）、应付职工薪酬金额较年初减少1,386,397.21元，减少30.53%，主要为2015年春节发生的福利费在2015
年1季度列支所致。
（6）、应交税费金额较年初减少2,304,741.20元，减少57.90%，主要为公司销售及利润下降而使应交税金
减少所致。
（7）应付利息金额较年初下降67,086.72元，下降33.91%，主要为公司归还短期贷款而使利息减少。
2、利润表项目：
（1）、管理费用2015年1-3月份较上年同期增加8,630,494.44元，涨幅40.67%，主要为公司2015年度研发费
用增加所致。
（2）、财务费用2015年1-3月份较上年同期下降2,993,457.43元，下降173.46%，主要为公司产生汇兑收益
及利息收入所致。
（3）、资产减值损失2015年1-3月份较上年同期增加1,138,556.33元，涨幅266.33%，主要为公司计提存货
跌价准备和坏账准备所致。
（4）、投资收益2015年1-3月份较上年同期下降1,064,068.07元，降幅31.31%，主要为公司对合营企业“南
通海立电子有限公司”和“南通托普电子材料有限公司”的投资收益减少所致。
（5）、营业外收入2015年1-3月份较上年同期下降802,713.12元，降幅78.02%，主要为公司收到政府补贴
收入减少所致。
（6）、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润2015年1-3月份较上年同期分别下降
9,896,066.95元、1,0736,514.88元、9,285,531.72元、8,877,026.59元，降幅分别为28.66%、30.45%、31.66%、
31.86%，主要是行业需求下滑、竞争激烈，产品销价下降，而加大对薄膜电容器、超级电容器的研发投入
也是重要因素。
3、现金流量表项目：
（1）、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降47,490,408.92元，降幅79.45%，主要为公司拓展市场
使销售回款信用政策放宽，回款减少，另外支付一些研发项目的费用增加所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降35,728,334.93元，降幅121.67%，主要公司加大对固
定资产投资力度，增加现金投入所致。
（3）、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升51,073,447.84元，升幅91.21%，主要为去年同期子公
司“凤翔海源储能材料有限公司” 和“江苏荣生电子有限公司”归还银行借款所致。
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期上升2,382,708.49元，升幅261.22%，主要系今年1季
度美元升值所致。
                                                              南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                     承诺方      承诺内容            承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                     公司具备现金
                                                     分红条件时，应
                                                     当采用现金方
                                                     式分配利润，以
                                                     现金方式分配
                                                     的利润一般不
                                     南通江海电容 少于当年实现
                                                                      2012 年 08 月 23
其他对公司中小股东所作承诺           器股份有限公 的可分配利润                           每年         按承诺履行
                                                                      日
                                     司              的百分之十；且
                                                     最近三年以现
                                                     金方式累计分
                                                     配的利润不少
                                                     于最近三年实
                                                     现的年均可分
                                                     配利润的 30%。
承诺是否及时履行                     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -40.00%     至                                0%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    4,586.44      至                         7,644.07
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                             7,644.07
（万元）
业绩变动的原因说明                           行业需求下滑，加之日元、欧元双贬值致使竞争激烈、销价下降；持续的
                                                      南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     对超级电容器等新产品加大研发投入等。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南通江海电容器股份有限公司
                                         2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           458,227,580.16                          519,789,167.98
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            51,596,566.08                           60,554,243.45
    应收账款                                           317,269,764.27                          314,560,489.10
    预付款项                                            31,603,420.40                           24,425,464.73
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              1,186,990.51                            3,212,345.30
    应收股利
    其他应收款                                            3,048,300.98                             587,650.98
    买入返售金融资产
    存货                                               283,184,338.29                          246,222,590.79
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          9,086,841.01                          11,410,975.27
流动资产合计                                          1,155,203,801.70                        1,180,762,927.60
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 12,371,100.00                         12,371,100.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     91,679,587.45                         89,347,821.06
    投资性房地产                     28,065,497.18                         27,971,372.92
    固定资产                        492,724,337.75                        474,927,135.18
    在建工程                         99,694,379.33                         81,638,811.72
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         48,088,306.22                         48,601,593.23
    开发支出
    商誉                             32,531,821.17                         32,531,821.17
    长期待摊费用                        515,282.75                           610,996.07
    递延所得税资产                     5,561,512.01                         5,885,683.42
    其他非流动资产
非流动资产合计                      811,231,823.86                        773,886,334.77
资产总计                           1,966,435,625.56                     1,954,649,262.37
流动负债：
    短期借款                           5,000,000.00                         6,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         49,043,763.69                         72,300,000.00
    应付账款                        179,062,634.61                        154,195,762.26
    预收款项                            530,679.81                           497,756.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       3,154,541.68                         4,540,938.89
    应交税费                           1,675,848.14                         3,980,589.33
                              南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                    130,772.76                           197,859.48
    应付股利                                                        1,025,000.00
    其他应付款                11,497,955.28                        13,897,137.27
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 250,096,195.97                       256,635,044.14
非流动负债：
    长期借款                   3,000,000.00                         3,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                10,500,000.00                         9,500,000.00
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债             2,360,000.00                         2,360,000.00
非流动负债合计                15,860,000.00                        14,860,000.00
负债合计                     265,956,195.97                       271,495,044.14
所有者权益：
    股本                     332,800,000.00                       332,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 680,159,469.11                       680,159,469.11
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                         南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            97,564,108.80                           94,381,712.69
    一般风险准备
    未分配利润                                         490,464,215.61                          474,657,269.09
归属于母公司所有者权益合计                            1,600,987,793.52                        1,581,998,450.89
    少数股东权益                                        99,491,636.07                          101,155,767.34
所有者权益合计                                        1,700,479,429.59                        1,683,154,218.23
负债和所有者权益总计                                  1,966,435,625.56                        1,954,649,262.37
法定代表人：陈卫东                 主管会计工作负责人：王军                        会计机构负责人：朱烨梅
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           354,680,591.88                          370,834,285.60
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            17,193,771.61                           16,526,984.98
    应收账款                                           256,178,329.26                          260,636,553.91
    预付款项                                              4,508,351.12                            3,895,816.02
    应收利息                                              1,456,990.51                            3,212,345.30
    应收股利                                              4,080,000.00
    其他应收款                                          19,174,181.11                           18,167,173.95
    存货                                               153,288,233.21                          141,218,010.10
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        58,813,532.42                           54,007,442.73
流动资产合计                                           869,373,981.12                          868,498,612.59
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    12,371,100.00                           12,371,100.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       523,604,284.25                          521,272,517.83
    投资性房地产                                          7,449,942.10                            7,090,015.35
                                      南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        236,514,837.08                        237,021,436.56
    在建工程                         26,351,736.57                         20,472,850.41
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         14,752,950.57                         15,017,630.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        124,999.93                           162,499.93
    递延所得税资产                      871,828.06                           910,225.86
    其他非流动资产
非流动资产合计                      822,041,678.56                        814,318,276.64
资产总计                           1,691,415,659.68                     1,682,816,889.23
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         17,900,000.00                         36,300,000.00
    应付账款                        114,937,142.15                        106,219,773.84
    预收款项                            494,470.91                           494,470.91
    应付职工薪酬                       1,533,814.03                         3,264,315.21
    应交税费                            292,876.90                          1,797,375.64
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         4,321,117.94                         4,020,689.94
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        139,479,421.93                        152,096,625.54
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                            南通江海电容器股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债                          2,360,000.00                            2,360,000.00
非流动负债合计                              2,360,000.00                            2,360,000.00
负债合计                               141,839,421.93                             154,456,625.54
所有者权益：
    股本                               332,800,000.00                             332,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           685,230,786.46                             685,230,786.46
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               97,564,108.80                           94,381,712.69
    未分配利润                         433,981,342.49                             415,947,764