南通江海电容器股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)朱烨梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,788,003,874.22 | 4,500,961,413.32 | 6.38% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,595,640,542.22 | 3,428,815,556.80 | 4.87% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 686,643,347.90 | 29.87% | 1,749,932,152.77 | 17.88% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 81,333,855.51 | 23.61% | 220,666,622.87 | 30.07% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 74,929,730.98 | 47.75% | 199,625,434.84 | 47.58% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,803,908.40 | 116.58% | 228,939,342.38 | 280.47% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0994 | 23.17% | 0.2699 | 29.70% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0970 | 20.35% | 0.2660 | 28.56% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.29% | 13.37% | 6.28% | 23.14% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -551,490.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,179,561.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 16,380,807.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,493,003.48 | |
| 减：所得税影响额 | 4,073,952.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 400,735.32 | |
| 合计 | 21,041,188.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 29,095 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 億威投資有限公司 | 境外法人 | 31.71% | 259,584,000 | 0 | |||||
| 朱祥 | 境内自然人 | 9.12% | 74,673,746 | 0 | 质押 | 13,340,000 | |||
| 陈卫东 | 境内自然人 | 2.25% | 18,447,348 | 13,835,511 | |||||
| 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.59% | 12,980,000 | 0 | |||||
| 陆军 | 境内自然人 | 1.54% | 12,611,040 | 9,458,280 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 11,300,305 | 0 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.02% | 8,366,800 | 0 | |||||
| 应红群 | 境内自然人 | 0.78% | 6,360,285 | 0 | |||||
| 邵国柱 | 境内自然人 | 0.78% | 6,345,784 | 5,366,088 | |||||
| 徐永华 | 境内自然人 | 0.74% | 6,083,789 | 4,742,842 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 億威投資有限公司 | 259,584,000 | 人民币普通股 | 259,584,000 |
| 朱祥 | 74,673,746 | 人民币普通股 | 74,673,746 |
| 南通招商江海产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 12,980,000 | 人民币普通股 | 12,980,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 11,300,305 | 人民币普通股 | 11,300,305 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,366,800 | 人民币普通股 | 8,366,800 |
| 应红群 | 6,360,285 | 人民币普通股 | 6,360,285 |
| 罗东怡 | 5,236,948 | 人民币普通股 | 5,236,948 |
| 招商银行股份有限公司－信达澳银研究优选混合型证券投资基金 | 5,063,500 | 人民币普通股 | 5,063,500 |
| 袁河 | 4,829,750 | 人民币普通股 | 4,829,750 |
| 鲁建洋 | 4,786,255 | 人民币普通股 | 4,786,255 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）、其他应收款较年初增加38,684,776.56元，增长253.20%，主要系公司全资子公司江海香港有限公司对日本AIC tech的借款增加所致。
（2）存货金额较年初增加143,501,672.90元，增长30.73%，主要系公司业务增长需要储备一定量的库存。
（3）、应付票据较年初增加78,846,124.84元，增长64.63%，系因业务发展支付供应商货款所致。
（4）、预收款项较年初下降4,100,737.16元，合同负债较年初增加2,666,784.05元，系按新会计准则把预收款项重分类到合同负债核算所致。
（5）、应付职工薪酬较年初增加8,851,467.44元，增长59.46%，主要系公司业务的增长而需增加人员所致。
（6）、应交税费较年初增加9,411,695.73元，增长75.74%，主要系公司子公司有部分业绩增长较好，应交
所得税、增值税增加所致。
2、利润表项目：
（1）、财务费用2020年1-9月份较上年同期增加25,426,460.69元，涨幅249.49%，主要系汇率波动引起的汇兑损失及利息费用增加所致。
（2）、利息费用2020年1-9月份较上年同期增加2,230,555.66元，涨幅92.68%，主要系公司因业务发展需要新增1亿元进出口银行贷款所致。
（3）、其他收益2020年1-9月较年初下降11,998,460.65元，降幅51.77%，系公司政府补贴收入减少所致。
（4）、投资收益2020年1-9月份较上年同期减少15,629,856.50元，降幅86.26%，主要系结构性理财收益中分类到“公允价值变动收益”核算所致。
（5）、公允价值变动收益2020年1-9月份较上年同期上升14,492,095.89元，系去年同期公允价值变动收益在“投资收益”中核算。
（6）、信用减值损失2020年1-9月份较上年同期上升4,200,311.47元，主要系应收账款及其他应收款计提减值准备重分类。
（7）、资产减值损失2020年1-9月份较上年同期下降315,085.99元，降幅32.21%，主因公司注重存货管理，较长货龄存货减少所致。
（8）、资产处置收益2020年1-9月份较上年同期减少3,269,389.73元，降幅115.58%，主要系公司去年同期处置南通海润电子有限公司固定资产产生收益所致。
（9）、营业外支出2020年1-9月份较上年同期增加376,549.62元，主要系公司对外捐赠及上交地方基金所致。
（10）、归属于母公司股东的净利润2020年1-9月份较上年同期上升51,014,912.44元，涨幅30.07%，主要系公司今年业绩增长及原合营企业南通海立电子有限公司股权发生变更所致。
（11）、少数股东损益2020年1-9月份较上年同期减少17,722,335.06元，降幅72.66%，系公司原合营企业南通海立电子有限公司股权发生变更所致。
（12）、其他综合收益的税后净额2020年1-9月份较上年同期下降16,782,530.64元，降幅104.24%，主要系公司境外投资日本太阳诱电株式会社股权股价市值变动。
3、现金流量表项目：
（1）、经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升168,767,341.77元，增幅280.47%，主要系公司对客户及供应商信用管理所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额较去年同期净流出减少65,147,750.41元，增幅41.75%，主要系公司购买理财产品变动及对固定资产投资减少所致。
（3）、筹资活动产生的现金净流量净额较去年同期下降124,597,443.32元，降幅190.24%，主要系公司向进出口银行归还再续借1亿元贷款及子公司利润分配所致。
（4）、汇率变动对现金及现金等价物的影响下降19,578,768.15元，降幅334.36%，系人民币对美元汇率波动所致。
（5）、现金及现金等价物净增加89,738,880.71元，增幅366.01%,系以上各项变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A股）94,562,647股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.69元，募集资金总额为人民币1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计19,239,599.87元，募集资金净额1,180,760,390.56元。上述募集资金业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天衡验字（2016）00156号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。目前，募集资金超级电容器项目、薄膜电容器项目正全力推进。
1、募集资金项目——薄膜电容器投资进度为26%，产品技术性能和工艺水平持续提高，市场开拓取得积极进展，应用更趋多元化，至今年三季度来，产能利用率超过90%。正规划金属镀膜、大容量薄膜电容器技改扩产。
2、募资资金项目——超级电容器投资进度已达到60%，今年完成新生产场地搬迁和产能扩产。厂房和公共基础设施已为随时的技改扩产提供保障。目前该项目已连续两个月营业收入超过2,000万元。在风电、电网、轨道交通、智能表类等市场已大规模供货，新产品新应用越来越多，涉及很多领域。已和金龙客车签署战略合作协议，共同推进LIC超容在新能源车上的应用。
UPS、AGV、快充电动工具、节能电梯、电极车、港口机械、电厂调频、军工等应用市场开拓也将开花结果。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 合计 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资 | 调研的基本情况索引 |
| 料 | ||||||
| 2020年07月22日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安信证券（石晓彬） | 1、就公司经营情况做了简要的介绍、就公司三大类电容器产品及生产材料做了当前情况介绍。2、超级电容器目前进展情况3、薄膜电容器目前进展情况以及与基美合作项目情况4、湖北海成大致情况5、收购日立化成电容器业务相关情况 | 2020-003 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南通江海电容器股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 599,537,790.41 | 555,269,899.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 470,584,616.44 | 609,861,917.81 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 158,987,066.78 | 154,079,111.67 |
| 应收账款 | 827,834,241.97 | 766,166,292.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,319,940.84 | 33,713,109.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,963,314.31 | 15,278,537.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 317,535.62 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 610,434,050.18 | 466,932,377.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,184,414.94 | 44,239,964.67 |
| 流动资产合计 | 2,803,845,435.87 | 2,645,541,210.71 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 108,219,367.53 | 93,880,107.22 |
| 其他权益工具投资 | 68,543,523.65 | 69,348,360.45 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 37,852,335.27 | 36,197,017.76 |
| 固定资产 | 979,546,346.13 | 891,803,421.52 |
| 在建工程 | 244,425,970.92 | 243,250,932.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 100,489,499.93 | 102,506,498.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 145,776,991.95 | 145,776,991.95 |
| 长期待摊费用 | 347,966.54 | |
| 递延所得税资产 | 23,292,735.00 | 22,193,419.84 |
| 其他非流动资产 | 275,663,701.43 | 250,463,453.16 |
| 非流动资产合计 | 1,984,158,438.35 | 1,855,420,202.61 |
| 资产总计 | 4,788,003,874.22 | 4,500,961,413.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 159,746,931.12 | 160,096,678.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,842,439.89 | 121,996,315.05 |
| 应付账款 | 476,673,751.71 | 426,566,021.18 |
| 预收款项 | 0.00 | 4,100,737.16 |
| 合同负债 | 2,666,784.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,737,419.34 | 14,885,951.90 |
| 应交税费 | 21,838,110.52 | 12,426,414.79 |
| 其他应付款 | 80,415,454.16 | 101,276,997.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 340,334.91 | |
| 流动负债合计 | 966,261,225.70 | 841,349,115.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 12,554,710.16 | 13,041,207.96 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,075,705.84 | 29,475,403.47 |
| 递延所得税负债 | 5,147,996.18 | 5,856,111.08 |
| 其他非流动负债 | 16,925,000.00 | 14,367,000.00 |
| 非流动负债合计 | 61,703,412.18 | 62,739,722.51 |
| 负债合计 | 1,027,964,637.88 | 904,088,838.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 818,295,426.00 | 817,114,541.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,365,672,155.67 | 1,354,555,394.56 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -5,158,512.42 | -4,475,846.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 225,009,698.70 | 225,009,698.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,191,821,774.27 | 1,036,611,769.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,595,640,542.22 | 3,428,815,556.80 |
| 少数股东权益 | 164,398,694.12 | 168,057,018.39 |
| 所有者权益合计 | 3,760,039,236.34 | 3,596,872,575.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,788,003,874.22 | 4,500,961,413.32 |
法定代表人：陈卫东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：朱烨梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 390,004,764.13 | 308,178,671.09 |
| 交易性金融资产 | 100,575,123.29 | 200,886,027.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,203,416.89 | 22,406,366.23 |
| 应收账款 | 533,795,240.43 | 485,501,107.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 73,199,198.01 | 68,119,568.91 |
| 其他应收款 | 71,428,998.20 | 121,716,875.12 |
| 其中：应收利息 | 589,950.04 | 269,243.15 |
| 应收股利 | 317,535.62 | |
| 存货 | 212,576,510.99 | 172,477,839.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 151,874,549.98 | 226,816,311.66 |
| 流动资产合计 | 1,576,657,801.92 | 1,606,102,767.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,834,410,743.78 | 1,706,201,183.33 |
| 其他权益工具投资 | 68,543,523.65 | 69,348,360.45 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,120,463.98 | 14,274,532.99 |
| 固定资产 | 221,786,353.85 | 232,774,162.31 |
| 在建工程 | 149,173,596.28 | 141,924,900.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,473,395.61 | 31,027,261.94 |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,534,715.28 | 2,862,887.06 |
| 其他非流动资产 | 118,166,796.01 | 73,315,615.66 |
| 非流动资产合计 | 2,439,209,588.44 | 2,271,728,904.46 |
| 资产总计 | 4,015,867,390.36 | 3,877,831,671.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,080,972.22 | 100,080,972.22 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 158,000,000.00 | 21,600,000.00 |
| 应付账款 | 233,357,977.23 | 307,806,677.13 |
| 预收款项 | 0.00 | 2,853,924.42 |
| 合同负债 | 2,080,135.22 | |
| 应付职工薪酬 | 8,960,930.48 | 6,764,860.55 |
| 应交税费 | 1,130,508.90 | 839,024.50 |
| 其他应付款 | 43,000,227.28 | 84,510,917.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 264,262.35 |
| 流动负债合计 | 546,875,013.68 | 524,456,376.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 16,925,000.00 | 14,367,000.00 |
| 非流动负债合计 | 16,925,000.00 | 14,367,000.00 |
| 负债合计 | 563,800,013.68 | 538,823,376.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 818,295,426.00 | 817,114,541.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,415,992,780.44 | 1,404,876,019.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,159,958.22 | -4,475,846.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 225,009,698.70 | 225,009,698.70 |
| 未分配利润 | 997,929,429.76 | 896,483,883.39 |
| 所有者权益合计 | 3,452,067,376.68 | 3,339,008,295.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,015,867,390.36 | 3,877,831,671.67 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 686,643,347.90 | 528,731,566.46 |
| 其中：营业收入 | 686,643,347.90 | 528,731,566.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 600,694,926.16 | 456,255,409.91 |
| 其中：营业成本 | 476,380,818.35 | 373,488,474.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,447,540.45 | 4,306,994.32 |
| 销售费用 | 26,095,367.27 | 21,357,172.18 |
| 管理费用 | 33,638,354.58 | 33,780,427.70 |
| 研发费用 | 41,833,866.57 | 32,080,735.41 |
| 财务费用 | 18,298,978.94 | -8,758,394.17 |
| 其中：利息费用 | 966,665.61 | 770,591.98 |
| 利息收入 | 1,479,495.87 | 1,575,868.02 |
| 加：其他收益 | 2,517,732.78 | 13,533,049.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,101,871.33 | 6,355,205.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 491,405.56 | 663,810.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,590,712.34 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,415,812.93 | -2,075,755.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 582,947.98 | -286,898.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -219,630.82 | 1,964,924.91 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,937,868.28 | 91,966,682.65 |
| 加：营业外收入 | 426.63 | 4,265.00 |
| 减：营业外支出 | 801,565.94 | 234,486.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,136,728.97 | 91,736,461.33 |
| 减：所得税费用 | 12,389,593.92 | 15,286,239.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,747,135.05 | 76,450,222.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,747,135.05 | 76,450,222.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 81,333,855.51 | 65,801,422.94 |
| 2.少数股东损益 | 2,413,279.54 | 10,648,799.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,837,555.43 | 10,084,800.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,837,555.43 | 10,084,800.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,837,217.84 | 10,084,800.88 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,837,217.84 | 10,084,800.88 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -337.59 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -337.59 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 81,909,579.62 | 86,535,023.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,496,300.08 | 75,886,223.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,413,279.54 | 10,648,799.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0994 | 0.0807 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0970 | 0.0806 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈卫东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：朱烨梅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 476,528,197.58 | 360,547,995.84 |
| 减：营业成本 | 369,575,383.70 | 276,376,285.91 |
| 税金及附加 | 1,822,231.23 | 2,035,707.74 |
| 销售费用 | 12,161,689.31 | 10,156,488.85 |
| 管理费用 | 11,836,974.59 | 11,260,210.01 |
| 研发费用 | 24,682,783.97 | 19,846,271.40 |
| 财务费用 | 14,162,719.08 | -7,064,864.14 |
| 其中：利息费用 | 703,930.56 | |
| 利息收入 | 1,089,843.20 | 2,299,474.68 |
| 加：其他收益 | 1,406,000.00 | 1,303,069.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,517,522.17 | 5,871,231.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,334,096.94 | 2,330,441.62 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 849,753.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -409,057.36 | 36,222.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,780.98 | 35,548.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,135.56 | 1,917,733.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,650,279.36 | 57,101,701.26 |
| 加：营业外收入 | 400.00 | 4,265.00 |
| 减：营业外支出 | 32,545.89 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,618,133.47 | 57,105,966.26 |
| 减：所得税费用 | 5,319,965.09 | 10,412,009.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,298,168.38 | 46,693,956.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,298,168.38 | 46,693,956.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,837,217.84 | 10,084,800.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,837,217.84 | 10,084,800.88 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,837,217.84 | 10,084,800.88 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,460,950.54 | 56,778,757.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,749,932,152.77 | 1,484,442,082.61 |
| 其中：营业收入 | 1,749,932,152.77 | 1,484,442,082.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,514,074,952.95 | 1,291,123,465.21 |
| 其中：营业成本 | 1,215,711,074.44 | 1,042,337,362.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,217,110.86 | 13,062,948.48 |
| 销售费用 | 70,236,639.83 | 62,492,996.50 |
| 管理费用 | 90,455,362.44 | 92,450,996.63 |
| 研发费用 | 111,219,496.31 | 90,970,352.91 |
| 财务费用 | 15,235,269.07 | -10,191,191.62 |
| 其中：利息费用 | 4,637,306.40 | 2,406,750.74 |
| 利息收入 | 4,238,681.80 | 4,517,973.41 |
| 加：其他收益 | 11,179,561.72 | 23,178,022.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,490,105.37 | 18,119,961.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 461,460.31 | -1,582,181.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,492,095.89 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,471,278.56 | -2,729,032.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,293,163.78 | -978,077.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -440,685.84 | 2,828,703.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 263,756,391.74 | 233,738,194.83 |
| 加：营业外收入 | 5,165.16 | 17,234.08 |
| 减：营业外支出 | 1,527,698.85 | 1,151,149.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 262,233,858.05 | 232,604,279.68 |
| 减：所得税费用 | 34,897,538.31 | 38,560,537.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,336,319.74 | 194,043,742.36 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,336,319.74 | 194,043,742.36 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 220,666,622.87 | 169,651,710.43 |
| 2.少数股东损益 | 6,669,696.87 | 24,392,031.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -682,665.48 | 16,099,865.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -682,665.48 | 16,099,865.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -684,111.28 | 16,099,865.16 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -684,111.28 | 16,099,865.16 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,445.80 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,445.80 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 226,653,654.26 | 210,143,607.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 219,983,957.39 | 185,751,575.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,669,696.87 | 24,392,031.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2699 | 0.2081 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2660 | 0.2069 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈卫东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：朱烨梅
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,227,496,436.24 | 1,045,464,236.40 |
| 减：营业成本 | 941,236,000.38 | 803,566,223.22 |
| 税金及附加 | 4,458,626.17 | 5,696,226.29 |
| 销售费用 | 31,374,498.97 | 27,894,683.50 |
| 管理费用 | 32,436,152.85 | 32,177,588.32 |
| 研发费用 | 70,364,205.87 | 59,733,566.09 |
| 财务费用 | 10,702,010.49 | -11,735,494.19 |
| 其中：利息费用 | 2,185,722.22 | |
| 利息收入 | 3,244,538.58 | 6,508,743.61 |
| 加：其他收益 | 2,812,359.00 | 6,557,069.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 41,948,159.73 | 30,397,570.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,638,714.49 | 2,457,990.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,778,410.96 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,436,933.44 | -1,260,005.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -220,152.80 | 488,074.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -240,442.41 | 2,274,477.09 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 183,566,342.55 | 166,588,629.06 |
| 加：营业外收入 | 3,607.27 | 17,234.00 |
| 减：营业外支出 | 34,045.89 | 545,769.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 183,535,903.93 | 166,060,093.28 |
| 减：所得税费用 | 16,633,739.48 | 26,122,481.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 166,902,164.45 | 139,937,612.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 166,902,164.45 | 139,937,612.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -684,111.28 | 16,099,865.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -684,111.28 | 16,099,865.16 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -684,111.28 | 16,099,865.16 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 166,218,053.17 | 156,037,477.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,039,775.61 | 825,587,520.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,318,352.13 | 37,497,559.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,554,335.31 | 22,390,812.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,033,912,463.05 | 885,475,892.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,661,556.62 | 455,198,602.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,093,555.77 | 198,925,256.94 |
| 支付的各项税费 | 55,028,814.94 | 67,506,633.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,189,193.34 | 103,673,399.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 804,973,120.67 | 825,303,891.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,939,342.38 | 60,172,000.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 978,530,000.00 | 962,710,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,596,852.14 | 14,894,618.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 2,549,666.52 | 4,985,376.72 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 995,676,518.66 | 982,589,995.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,961,801.04 | 215,223,097.57 |
| 投资支付的现金 | 850,807,800.00 | 923,409,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 77,801,269.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,086,570,870.58 | 1,138,632,097.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,894,351.92 | -156,042,102.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,595,042.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,240,704.66 | |
| 取得借款收到的现金 | 158,880,938.89 | 157,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 1,050,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,475,981.85 | 158,550,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 18,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,570,108.29 | 74,553,513.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,650,000.00 | 7,005,356.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,006,830.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,576,938.29 | 93,053,513.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,100,956.44 | 65,496,486.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,723,258.74 | 5,855,509.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,220,775.28 | -24,518,105.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 478,320,934.89 | 446,919,563.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,541,710.17 | 422,401,458.55 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,043,340.41 | 627,503,050.31 |
| 收到的税费返还 | 23,424,960.83 | 20,977,105.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,945,326.91 | 15,836,689.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 871,413,628.15 | 664,316,844.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,781,545.08 | 453,204,121.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,810,604.58 | 84,296,913.60 |
| 支付的各项税费 | 29,951,824.38 | 32,352,549.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 161,468,386.17 | 41,923,758.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 754,012,360.21 | 611,777,343.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,401,267.94 | 52,539,501.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 501,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,460,579.04 | 10,901,215.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,278,563.10 | 2,737,148.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 513,739,142.14 | 383,638,363.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,642,076.60 | 59,368,365.03 |
| 投资支付的现金 | 344,570,845.96 | 430,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87,454,017.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 504,666,939.93 | 489,368,365.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,072,202.21 | -105,730,001.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,354,338.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 116,354,338.30 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,642,340.30 | 65,414,865.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 167,642,340.30 | 65,414,865.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,288,002.00 | 34,585,134.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,108,287.85 | 2,930,657.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,077,180.30 | -15,674,708.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,858,671.09 | 286,168,500.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,935,851.39 | 270,493,792.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 555,269,899.33 | 555,269,899.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 609,861,917.81 | 609,861,917.81 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 154,079,111.67 | 154,079,111.67 | |
| 应收账款 | 766,166,292.56 | 766,166,292.56 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 33,713,109.64 | 33,713,109.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,278,537.75 | 15,278,537.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 317,535.62 | 317,535.62 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 466,932,377.28 | 466,932,377.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 44,239,964.67 | 44,239,964.67 | |
| 流动资产合计 | 2,645,541,210.71 | 2,645,541,210.71 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 93,880,107.22 | 93,880,107.22 | |
| 其他权益工具投资 | 69,348,360.45 | 69,348,360.45 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 36,197,017.76 | 36,197,017.76 | |
| 固定资产 | 891,803,421.52 | 891,803,421.52 | |
| 在建工程 | 243,250,932.31 | 243,250,932.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 102,506,498.40 | 102,506,498.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 145,776,991.95 | 145,776,991.95 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 22,193,419.84 | 22,193,419.84 | |
| 其他非流动资产 | 250,463,453.16 | 250,463,453.16 | |
| 非流动资产合计 | 1,855,420,202.61 | 1,855,420,202.61 | |
| 资产总计 | 4,500,961,413.32 | 4,500,961,413.32 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 160,096,678.24 | 160,096,678.24 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 121,996,315.05 | 121,996,315.05 | |
| 应付账款 | 426,566,021.18 | 426,566,021.18 | |
| 预收款项 | 4,100,737.16 | 0.00 | -4,100,737.16 |
| 合同负债 | 3,671,768.02 | 3,671,768.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,885,951.90 | 14,885,951.90 | |
| 应交税费 | 12,426,414.79 | 12,426,414.79 | |
| 其他应付款 | 101,276,997.30 | 101,276,997.30 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 428,969.14 | 428,969.14 | |
| 流动负债合计 | 841,349,115.62 | 841,349,115.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 13,041,207.96 | 13,041,207.96 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 29,475,403.47 | 29,475,403.47 | |
| 递延所得税负债 | 5,856,111.08 | 5,856,111.08 | |
| 其他非流动负债 | 14,367,000.00 | 14,367,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 62,739,722.51 | 62,739,722.51 | |
| 负债合计 | 904,088,838.13 | 904,088,838.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 817,114,541.00 | 817,114,541.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,354,555,394.56 | 1,354,555,394.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -4,475,846.94 | -4,475,846.94 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 225,009,698.70 | 225,009,698.70 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,036,611,769.48 | 1,036,611,769.48 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,428,815,556.80 | 3,428,815,556.80 | |
| 少数股东权益 | 168,057,018.39 | 168,057,018.39 | |
| 所有者权益合计 | 3,596,872,575.19 | 3,596,872,575.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,500,961,413.32 | 4,500,961,413.32 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 308,178,671.09 | 308,178,671.09 | |
| 交易性金融资产 | 200,886,027.40 | 200,886,027.40 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,406,366.23 | 22,406,366.23 | |
| 应收账款 | 485,501,107.65 | 485,501,107.65 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 68,119,568.91 | 68,119,568.91 | |
| 其他应收款 | 121,716,875.12 | 121,716,875.12 | |
| 其中：应收利息 | 269,243.15 | 269,243.15 | |
| 应收股利 | 317,535.62 | 317,535.62 | |
| 存货 | 172,477,839.15 | 172,477,839.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 226,816,311.66 | 226,816,311.66 | |
| 流动资产合计 | 1,606,102,767.21 | 1,606,102,767.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,706,201,183.33 | 1,706,201,183.33 | |
| 其他权益工具投资 | 69,348,360.45 | 69,348,360.45 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 14,274,532.99 | 14,274,532.99 | |
| 固定资产 | 232,774,162.31 | 232,774,162.31 | |
| 在建工程 | 141,924,900.72 | 141,924,900.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 31,027,261.94 | 31,027,261.94 | |
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 2,862,887.06 | 2,862,887.06 | |
| 其他非流动资产 | 73,315,615.66 | 73,315,615.66 | |
| 非流动资产合计 | 2,271,728,904.46 | 2,271,728,904.46 | |
| 资产总计 | 3,877,831,671.67 | 3,877,831,671.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,080,972.22 | 100,080,972.22 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,600,000.00 | 21,600,000.00 | |
| 应付账款 | 307,806,677.13 | 307,806,677.13 | |
| 预收款项 | 2,853,924.42 | -2,853,924.42 | |
| 合同负债 | 2,565,849.01 | 2,565,849.01 | |
| 应付职工薪酬 | 6,764,860.55 | 6,764,860.55 | |
| 应交税费 | 839,024.50 | 839,024.50 | |
| 其他应付款 | 84,510,917.37 | 84,510,917.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 288,075.41 | 288,075.41 | |
| 流动负债合计 | 524,456,376.19 | 524,456,376.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 14,367,000.00 | 14,367,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,367,000.00 | 14,367,000.00 | |
| 负债合计 | 538,823,376.19 | 538,823,376.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 817,114,541.00 | 817,114,541.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,404,876,019.33 | 1,404,876,019.33 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -4,475,846.94 | -4,475,846.94 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 225,009,698.70 | 225,009,698.70 | |
| 未分配利润 | 896,483,883.39 | 896,483,883.39 | |
| 所有者权益合计 | 3,339,008,295.48 | 3,339,008,295.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,877,831,671.67 | 3,877,831,671.67 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
公司法定代表人 ： 陈卫东
南通江海电容器股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十七日