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金固股份:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-23

浙江金固股份有限公司2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主管人员)王锐声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,355,292,850.957,278,581,125.321.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)4,009,391,392.663,984,778,887.290.62%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)380,090,328.10-50.93%1,464,192,919.92-34.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)22,036,376.56-47.87%73,003,768.46-42.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-39,372,400.54-199.85%1,104,609.24-99.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)-224,803,422.50-358.55%-354,601,607.1619.25%
基本每股收益(元/股)0.02-50.00%0.07-46.15%
稀释每股收益(元/股)0.02-50.00%0.07-46.15%
加权平均净资产收益率0.55%-0.46%1.85%-1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)79,380,325.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免25,919.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,285,063.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-300,844.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目-89,234.83
减:所得税影响额21,346,164.78
少数股东权益影响额(税后)55,904.25
合计71,899,159.22--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数65,163报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
孙金国境内自然人12.51%126,562,50094,921,875质押125,827,500
孙锋峰境内自然人11.25%113,812,56485,359,423质押112,212,564
孙利群境内自然人5.01%50,625,0000质押46,860,000
孙曙虹境外自然人5.01%50,625,0000质押50,625,000
上海财通资产-海通证券-财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划其他2.69%27,223,23027,223,230
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-深圳安鹏汽车后市场产业基金(有限合伙)其他2.69%27,223,23027,223,230
杭州富阳投资发展有限公司国有法人2.00%20,220,0000
金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙)其他1.90%19,248,2750
杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金其他1.88%19,002,7710
天弘基金-宁波银行-天津信托-天津信托-弘盈3号集合资金信托计划其他1.68%16,978,8920
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
孙利群50,625,000人民币普通股50,625,000
孙曙虹50,625,000人民币普通股50,625,000
孙金国31,640,625人民币普通股31,640,625
孙锋峰28,453,141人民币普通股28,453,141
杭州富阳投资发展有限公司20,220,000人民币普通股20,220,000
金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙)19,248,275人民币普通股19,248,275
杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金19,002,771人民币普通股19,002,771
天弘基金-宁波银行-天津信托-天津信托-弘盈3号集合资金信托计划16,978,892人民币普通股16,978,892
#杨月婷12,869,457人民币普通股12,869,457
上海浦东发展银行股份有限公司-广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)12,507,501人民币普通股12,507,501
上述股东关联关系或一致行动的说明孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东(孙金国、孙利群为两夫妻,孙锋峰为两人之子),孙曙虹为孙金国、孙利群之女。上海财通资产-海通证券-财通资产-金固股份高管定增特定多个客户专项资产管理计划为孙锋峰、倪永华、金佳彦、孙群慧、孙华群共同出资成立。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东杨月婷参与融资融券业务。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月4日召开的公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议及2019年5月24日召开的2018年度股东大会,审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》等议案。2019年5月29日,公司公告了《回购报告书》(公告编号:2019-044)。 2019年6月4日,公司首次以集中竞价交易方式回购股份,具体内容详见公司于2019年6月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于首次回购公司股份的公告》。 公司分别于2019年7月4日、2019年8月3日、2019年9月4日、2019年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露《关于股份回购进展情况的公告》。 截止2019年9月30日,公司已回购股份599,050股,约占公司总股本的0.059%,最高成交价为8.38元/股, 最低成交价为6.80元/股,支付的总金额为 4,641,037.04元(含交易费用)。截至本报告期末,公司股份回购尚未完成。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江金固股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,384,367,293.132,167,446,050.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据50,036,772.8982,928,319.65
应收账款406,622,727.93325,055,172.79
应收款项融资
预付款项223,913,015.97149,215,507.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款241,278,393.9080,711,505.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货839,302,802.43668,674,900.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产91,171,508.94105,785,971.63
流动资产合计3,236,692,515.193,579,817,429.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产175,840,125.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款618,161,961.06760,733,752.65
长期股权投资985,873,800.76894,463,756.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产325,840,125.33
投资性房地产259,000,696.0476,360,912.30
固定资产986,550,166.721,055,070,929.90
在建工程460,125,985.68294,930,203.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产256,610,716.36264,971,800.17
开发支出15,689,686.324,085,388.88
商誉54,669,891.4614,650,325.90
长期待摊费用14,920,039.2814,871,333.10
递延所得税资产66,825,253.0072,357,421.32
其他非流动资产74,332,013.7570,427,746.97
非流动资产合计4,118,600,335.763,698,763,696.30
资产总计7,355,292,850.957,278,581,125.32
流动负债:
短期借款2,359,306,355.641,659,785,120.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债289,500.00
衍生金融负债
应付票据240,672,513.24756,825,399.86
应付账款180,264,536.53122,617,772.70
预收款项101,551,222.4821,974,209.03
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,012,908.4234,552,228.36
应交税费8,068,678.1011,862,339.02
其他应付款57,436,298.65111,247,891.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,167,323.04
其他流动负债
流动负债合计2,960,312,513.062,734,321,783.66
非流动负债:
保险合同准备金6,884,599.4911,754,061.70
长期借款258,156,251.92398,455,154.49
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款60,416,027.7382,355,370.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益27,508,388.1031,826,986.53
递延所得税负债1,052,119.131,085,729.33
其他非流动负债
非流动负债合计354,017,386.37525,477,302.21
负债合计3,314,329,899.433,259,799,085.87
所有者权益:
股本1,011,203,661.001,011,203,661.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,030,785,794.603,029,529,133.31
减:库存股280,385,089.90230,443,925.80
其他综合收益2,842,096.522,548,856.80
专项储备
盈余公积89,219,089.1789,219,089.17
一般风险准备
未分配利润155,725,841.2782,722,072.81
归属于母公司所有者权益合计4,009,391,392.663,984,778,887.29
少数股东权益31,571,558.8634,003,152.16
所有者权益合计4,040,962,951.524,018,782,039.45
负债和所有者权益总计7,355,292,850.957,278,581,125.32

法定代表人:孙锋峰 主管会计工作负责人:倪永华 会计机构负责人:王锐

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金642,963,268.551,465,466,450.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据37,254,511.2679,155,929.57
应收账款422,887,671.86312,973,327.87
应收款项融资
预付款项204,289,340.52247,943,402.37
其他应收款868,896,715.42807,996,406.68
其中:应收利息
应收股利
存货627,296,419.19533,286,009.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,222,030.8628,826,199.74
流动资产合计2,816,809,957.663,475,647,726.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产122,833,855.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,668,320,962.482,050,063,980.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产272,833,855.86
投资性房地产74,522,594.4776,360,912.30
固定资产687,169,978.83739,337,843.68
在建工程454,849,700.39292,726,016.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产170,293,897.96174,033,291.80
开发支出
商誉
长期待摊费用220,728.00227,284.32
递延所得税资产6,606,692.556,500,677.61
其他非流动资产138,942.39169,242.78
非流动资产合计4,334,957,352.933,462,253,105.58
资产总计7,151,767,310.596,937,900,832.22
流动负债:
短期借款2,110,656,875.001,630,785,120.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债289,500.00
衍生金融负债
应付票据225,772,834.36603,013,112.18
应付账款111,244,768.87106,830,094.70
预收款项14,842,507.8914,223,177.01
合同负债
应付职工薪酬4,046,625.8222,639,429.74
应交税费75,995.744,325,747.97
其他应付款250,012,714.50163,102,830.18
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,716,652,322.182,545,209,011.78
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益26,484,431.7330,513,369.25
递延所得税负债876,884.97907,118.11
其他非流动负债
非流动负债合计27,361,316.7031,420,487.36
负债合计2,744,013,638.882,576,629,499.14
所有者权益:
股本1,011,203,661.001,011,203,661.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,022,055,076.513,020,798,415.22
减:库存股280,385,089.90230,443,925.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积89,219,089.1789,219,089.17
未分配利润565,660,934.93470,494,093.49
所有者权益合计4,407,753,671.714,361,271,333.08
负债和所有者权益总计7,151,767,310.596,937,900,832.22

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入380,699,164.45781,740,020.55
其中:营业收入380,090,328.10774,572,430.22
利息收入
已赚保费608,836.357,167,590.33
手续费及佣金收入
二、营业总成本403,987,730.25728,781,459.23
其中:营业成本278,173,876.60664,339,099.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额-1,173,636.312,791,400.25
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,096,300.901,326,237.36
销售费用50,412,823.3618,362,636.32
管理费用47,109,408.8931,469,697.15
研发费用8,107,885.0714,658,204.17
财务费用20,261,071.74-4,165,815.86
其中:利息费用28,853,442.2916,022,229.67
利息收入8,482,510.9313,256,088.88
加:其他收益4,556,192.833,739,527.23
投资收益(损失以“-”号填列)60,318,202.31-3,499,756.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-17,716,302.23-3,499,756.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,814,520.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)190,780.21-7,601,685.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)740,650.231,055,353.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)45,331,780.7746,651,999.99
加:营业外收入14,481.83946,296.00
减:营业外支出182,502.1911,917.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,163,760.4147,586,378.45
减:所得税费用24,363,851.155,799,661.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,799,909.2641,786,716.75
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,799,909.2641,786,716.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22,036,376.5642,271,187.82
2.少数股东损益-1,236,467.30-484,471.07
六、其他综合收益的税后净额864,062.28-303,877.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额864,062.28-303,876.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益864,062.28-303,876.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额864,062.28-303,876.48
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1.28
七、综合收益总额21,663,971.5441,482,838.99
归属于母公司所有者的综合收益总额22,900,438.8441,967,311.34
归属于少数股东的综合收益总额-1,236,467.30-484,472.35
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.04
(二)稀释每股收益0.020.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孙锋峰 主管会计工作负责人:倪永华 会计机构负责人:王锐

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入247,247,223.02344,583,808.18
减:营业成本182,289,149.39269,311,567.05
税金及附加51,457.92181,112.87
销售费用16,075,868.177,321,335.13
管理费用19,597,861.0112,795,419.79
研发费用6,875,869.1714,185,557.69
财务费用21,761,674.54-3,511,833.03
其中:利息费用25,804,140.6316,092,404.22
利息收入5,183,687.4410,721,242.94
加:其他收益2,271,452.911,299,270.60
投资收益(损失以“-”号填列)239,033.13-3,499,756.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益239,033.13-3,499,756.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,437,309.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)190,780.21-4,513,447.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)736,893.27750,777.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,470,811.8538,337,493.33
加:营业外收入431,358.41
减:营业外支出185,555.632,310.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,285,256.2238,766,541.74
减:所得税费用2,226,579.762,670,653.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)4,058,676.4636,095,888.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,058,676.4636,095,888.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额4,058,676.4636,095,888.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.000.04
(二)稀释每股收益0.000.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,468,745,550.792,260,426,679.06
其中:营业收入1,464,192,919.922,237,937,430.70
利息收入
已赚保费4,552,630.8722,489,248.36
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,426,263,365.332,115,284,619.93
其中:营业成本1,120,252,734.131,823,672,035.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额-3,356,544.075,343,120.52
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,451,926.839,571,469.43
销售费用104,996,526.36124,247,721.44
管理费用119,451,469.74119,420,708.15
研发费用22,642,164.9631,834,385.84
财务费用54,825,087.381,195,178.90
其中:利息费用82,163,015.2647,768,335.53
利息收入29,927,844.6242,438,615.19
加:其他收益14,376,198.4411,668,068.04
投资收益(损失以“-”号填列)35,809,957.723,340,750.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-42,224,546.823,340,750.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以289,500.001,235,958.25
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,307,151.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,011,740.53-28,813,227.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,384,286.821,920,448.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)91,046,717.94134,494,056.73
加:营业外收入1,180,378.155,508,563.75
减:营业外支出1,613,243.07412,547.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)90,613,853.02139,590,073.19
减:所得税费用20,041,677.8614,479,904.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)70,572,175.16125,110,168.91
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)70,572,175.16125,110,168.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润73,003,768.46126,487,717.61
2.少数股东损益-2,431,593.30-1,377,548.70
六、其他综合收益的税后净额293,239.72-1,677,414.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额293,239.72-1,677,413.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益293,239.72-1,677,413.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额293,239.72-1,677,413.30
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1.28
七、综合收益总额70,865,414.88123,432,754.33
归属于母公司所有者的综合收益总额73,297,008.18124,810,304.31
归属于少数股东的综合收益总额-2,431,593.30-1,377,549.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.13
(二)稀释每股收益0.070.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孙锋峰 主管会计工作负责人:倪永华 会计机构负责人:王锐

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入958,101,458.191,211,108,456.91
减:营业成本700,784,168.86911,001,006.92
税金及附加3,636,336.185,695,925.27
销售费用28,665,669.9030,797,129.09
管理费用53,723,092.2252,691,197.24
研发费用20,076,379.8330,019,726.68
财务费用55,159,237.97-4,097,870.95
其中:利息费用74,797,221.2147,758,625.91
利息收入21,163,021.9238,907,423.89
加:其他收益8,125,037.525,039,315.22
投资收益(损失以“-”号填列)762,614.083,340,750.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益762,614.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)289,500.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,227,085.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,011,740.53-15,862,568.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,376,215.901,615,237.03
二、营业利润(亏损以“-”号填列)106,394,596.05179,134,076.51
加:营业外收入231,062.46943,388.72
减:营业外支出235,555.6343,710.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)106,390,102.88180,033,755.23
减:所得税费用11,223,261.4420,380,199.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)95,166,841.44159,653,555.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)95,166,841.44159,653,555.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额95,166,841.44159,653,555.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.090.16
(二)稀释每股收益0.090.16

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,243,602,601.492,176,532,294.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金3,261,300.8724,049,736.56
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还65,318,396.4850,399,559.13
收到其他与经营活动有关的现金488,975,045.161,373,797,249.84
经营活动现金流入小计1,801,157,344.003,624,778,839.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,453,404,745.532,284,901,765.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金164,489,705.63201,483,466.82
支付的各项税费38,286,281.7163,096,248.37
支付其他与经营活动有关的现金499,578,218.291,514,405,723.88
经营活动现金流出小计2,155,758,951.164,063,887,204.14
经营活动产生的现金流量净额-354,601,607.16-439,108,364.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,000,000.00
取得投资收益收到的现金482,411.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,185,365.00197,012,775.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金251,703,161.89
投资活动现金流入小计65,185,365.00449,198,348.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,743,967.03132,630,800.86
投资支付的现金425,426,869.19246,026,269.47
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额212,838,446.05
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计747,009,282.27378,657,070.33
投资活动产生的现金流量净额-681,823,917.2770,541,278.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,925,673,295.642,550,970,629.15
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,000.00216,856,200.00
筹资活动现金流入小计2,928,673,295.642,769,826,829.15
偿还债务支付的现金2,405,591,433.542,444,754,650.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,697,506.4564,948,564.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金115,395,033.20336,911,651.65
筹资活动现金流出小计2,623,683,973.192,846,614,866.56
筹资活动产生的现金流量净额304,989,322.45-76,788,037.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,208,944.3911,317,920.05
五、现金及现金等价物净增加额-729,227,257.59-434,037,203.40
加:期初现金及现金等价物余额1,949,872,646.882,593,975,691.52
六、期末现金及现金等价物余额1,220,645,389.292,159,938,488.12

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金738,307,418.64915,465,683.96
收到的税费返还52,565,919.7643,149,268.08
收到其他与经营活动有关的现金387,501,960.69379,892,837.53
经营活动现金流入小计1,178,375,299.091,338,507,789.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,097,627,097.75995,114,014.03
支付给职工及为职工支付的现金76,724,220.8587,818,957.12
支付的各项税费15,678,439.9443,580,106.46
支付其他与经营活动有关的现金242,170,096.44875,438,971.67
经营活动现金流出小计1,432,199,854.982,001,952,049.28
经营活动产生的现金流量净额-253,824,555.89-663,444,259.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,055,000.004,861,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30,000,000.00251,699,388.89
投资活动现金流入小计95,055,000.00256,560,388.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金95,378,113.67115,202,682.20
投资支付的现金823,200,335.96151,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,327,574.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计925,906,023.63266,222,682.20
投资活动产生的现金流量净额-830,851,023.63-9,662,293.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,706,023,815.001,997,530,920.00
收到其他与筹资活动有关的现金109,856,200.00
筹资活动现金流入小计2,706,023,815.002,107,387,120.00
偿还债务支付的现金2,231,049,252.222,083,537,722.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,299,757.8247,674,470.14
支付其他与筹资活动有关的现金50,023,214.0668,792,000.00
筹资活动现金流出小计2,358,372,224.102,200,004,192.80
筹资活动产生的现金流量净额347,651,590.90-92,617,072.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,156,011.2111,111,272.72
五、现金及现金等价物净增加额-734,867,977.41-754,612,353.10
加:期初现金及现金等价物余额1,293,106,771.962,428,369,163.47
六、期末现金及现金等价物余额558,238,794.551,673,756,810.37

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,167,446,050.682,167,446,050.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据82,928,319.6582,928,319.65
应收账款325,055,172.79325,055,172.79
应收款项融资
预付款项149,215,507.58149,215,507.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款80,711,505.8280,711,505.82
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货668,674,900.87668,674,900.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产105,785,971.63105,785,971.63
流动资产合计3,579,817,429.023,579,817,429.02
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产175,840,125.33-175,840,125.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款760,733,752.65760,733,752.65
长期股权投资894,463,756.51894,463,756.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产175,840,125.33175,840,125.33
投资性房地产76,360,912.3076,360,912.30
固定资产1,055,070,929.901,055,070,929.90
在建工程294,930,203.27294,930,203.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产264,971,800.17264,971,800.17
开发支出4,085,388.884,085,388.88
商誉14,650,325.9014,650,325.90
长期待摊费用14,871,333.1014,871,333.10
递延所得税资产72,357,421.3272,357,421.32
其他非流动资产70,427,746.9770,427,746.97
非流动资产合计3,698,763,696.303,698,763,696.30
资产总计7,278,581,125.327,278,581,125.32
流动负债:
短期借款1,659,785,120.001,659,785,120.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债289,500.00289,500.00
衍生金融负债
应付票据756,825,399.86756,825,399.86
应付账款122,617,772.70122,617,772.70
预收款项21,974,209.0321,974,209.03
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬34,552,228.3634,552,228.36
应交税费11,862,339.0211,862,339.02
其他应付款111,247,891.65111,247,891.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,167,323.0415,167,323.04
其他流动负债
流动负债合计2,734,321,783.662,734,321,783.66
非流动负债:
保险合同准备金11,754,061.7011,754,061.70
长期借款398,455,154.49398,455,154.49
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款82,355,370.1682,355,370.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益31,826,986.5331,826,986.53
递延所得税负债1,085,729.331,085,729.33
其他非流动负债
非流动负债合计525,477,302.21525,477,302.21
负债合计3,259,799,085.873,259,799,085.87
所有者权益:
股本1,011,203,661.001,011,203,661.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,029,529,133.313,029,529,133.31
减:库存股230,443,925.80230,443,925.80
其他综合收益2,548,856.802,548,856.80
专项储备
盈余公积89,219,089.1789,219,089.17
一般风险准备
未分配利润82,722,072.8182,722,072.81
归属于母公司所有者权益合计3,984,778,887.293,984,778,887.29
少数股东权益34,003,152.1634,003,152.16
所有者权益合计4,018,782,039.454,018,782,039.45
负债和所有者权益总计7,278,581,125.327,278,581,125.32

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,465,466,450.851,465,466,450.85
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据79,155,929.5779,155,929.57
应收账款312,973,327.87312,973,327.87
应收款项融资
预付款项247,943,402.37312,973,327.87
其他应收款807,996,406.68807,996,406.68
其中:应收利息
应收股利
存货533,286,009.56533,286,009.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,826,199.7428,826,199.74
流动资产合计3,475,647,726.643,475,647,726.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产122,833,855.86-122,833,855.86
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,050,063,980.862,050,063,980.86
其他权益工具投资
其他非流动金融资产122,833,855.86122,833,855.86
投资性房地产76,360,912.3076,360,912.30
固定资产739,337,843.68739,337,843.68
在建工程292,726,016.37292,726,016.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产174,033,291.80174,033,291.80
开发支出
商誉
长期待摊费用227,284.32227,284.32
递延所得税资产6,500,677.616,500,677.61
其他非流动资产169,242.78169,242.78
非流动资产合计3,462,253,105.583,462,253,105.58
资产总计6,937,900,832.226,937,900,832.22
流动负债:
短期借款1,630,785,120.001,630,785,120.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债289,500.00289,500.00
衍生金融负债
应付票据603,013,112.18603,013,112.18
应付账款106,830,094.70106,830,094.70
预收款项14,223,177.0114,223,177.01
合同负债
应付职工薪酬22,639,429.7422,639,429.74
应交税费4,325,747.974,325,747.97
其他应付款163,102,830.18163,102,830.18
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,545,209,011.782,545,209,011.78
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益30,513,369.252,545,209,011.78
递延所得税负债907,118.11907,118.11
其他非流动负债
非流动负债合计31,420,487.3631,420,487.36
负债合计2,576,629,499.142,576,629,499.14
所有者权益:
股本1,011,203,661.001,011,203,661.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,020,798,415.221,011,203,661.00
减:库存股230,443,925.80230,443,925.80
其他综合收益
专项储备
盈余公积89,219,089.1789,219,089.17
未分配利润470,494,093.49470,494,093.49
所有者权益合计4,361,271,333.084,361,271,333.08
负债和所有者权益总计6,937,900,832.226,937,900,832.22

调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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