根据公司章程和2018年4月10日公司四届十五次董事决议及2018年5月3日公司2017年年度股东大会决议通过的《关于以自有资金进行证券投资的议案》以及相关法律法规的规定,现将2019年度公司证券投资情况说明如下::
一、证券投资情况概述
根据股东大会授权,公司决定利用自有资金本金金额不超过10亿元进行证券投资。2019年,已处置证券投资实现投资收益-50.02万元,报告期末持有的证券投资公允价值变动损益18,603.13万元。
2019年公司股票账户初始投资成本34,930.39万元,报告期损益18,553.10万元。
报告期末证券投资情况:
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期末持股数量(股/张) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | ||
股票 | 03958 | 东方证券 | 172,926,891.97 | 23,902,400.00 | 24,417,600.00 | 106,960,368.93 | 2,086,183.13 | 交易性金融资产 | ||
股票 | 603986 | 兆易创新 | 49,999,969.31 | 662,514.50 | 135,742,595.90 | 85,742,626.59 | ||||
股票 | 603010 | 万盛股份 | 9,623,743.80 | 808,837.00 | 9,147,946.47 | -288,982.29 | ||||
股票 | 600737 | 中粮糖业 | 967.76 | 100.00 | 846.00 | -343,691.23 | ||||
股票 | 300146 | 汤臣倍健 | 66,751,407.68 | 3,597,580.00 | 58,604,578.20 | -8,174,465.75 | ||||
债券 | 联得发债 | 1,000.00 | 10.00 | 1,000.00 | ||||||
其他损益 | - | - | 20,766,740.07 | |||||||
股票 | 603986 | 兆易创新 | 49,999,969.32 | 662,514.50 | 135,742,595.91 | 85,742,626.59 | 其他非流动金融资产 | |||
合计 | 349,303,949.84 | 23,902,400.00 | 30,149,156.00 | 446,199,931.41 | 185,531,037.11 |
注1:最初投资成本是指期末持有股票最初投入成本。
注2:报告期内损益是指账面浮动损益及实际的投资收益合计数。
注3:其他损益中已扣减应交增值税额228,073.12元。
二、证券投资内控管理情况
根据董事会及股东大会决议,公司成立证券投资领导小组,主要由公司董事长、总经理、财务负责人等相关人员组成,严格按照股东大会批准的投资权限进行。
公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜,投入资金仅限于自有资金。
公司以自己及全资子公司的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资,没有使
用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司审计监察部定期对证券投资进展情况进行审计,并向董事会审计委员会等进行汇报。公司董事会审计委员会、独立董事等高度关注公司证券投资事宜,定期听取证券投资领导小组对公司证券投资情况的汇报。特此说明
浙江永强集团股份有限公司二○二○年四月十七日