山东墨龙石油机械股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东墨龙”）经营管理需要，为优化公司全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）的资产负债结构，增强其综合竞争力，公司拟以债权转股权的方式对寿光懋隆增资40,000万元人民币，本次增资完成后，寿光懋隆的注册资本由人民币71,238万元增加至人民币111,238万元。增资完成后寿光懋隆仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
2023年4月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、增资标的基本情况：
公司名称：寿光懋隆新材料技术开发有限公司
统一社会信用代码：91370783724814405U
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立时间：2000年8月1日
注册地址：寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角
法人代表：张静波
注册资本：人民币71,238万元
主营业务：能源装备新材料的研究、开发及技术推广、技术服务；生产、销售：
石油钻采设备、工具及配件；金属铸锻件；海水淡化处理、余热及余气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：本次增资前后，寿光懋隆的股权结构保持不变，山东墨龙均持有其100%股权。
财务状况：最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2023年3月31日 （未经审计） | 2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 118,961.95 | 122,080.86 |
| 负债总额 | 119,723.49 | 119,011.68 |
| 股东权益合计 | -761.54 | 3,069.18 |
| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 |
| 营业收入 | 2,124.82 | 108,250.41 |
| 营业利润 | -3,869.66 | -15,712.00 |
| 净利润 | -3,830.71 | -15,606.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122.62 | 8,422.02 |
经查询，寿光懋隆不属于失信被执行人。
二、增资方式、资金来源及会计处理
本次公司对子公司寿光懋隆的增资金额为人民币40,000万元，资金来源为公司对子公司寿光懋隆享有的等值债权。截至2023年3月31日，公司对寿光懋隆债权余额为96,049.89万元。本次增资将增加寿光懋隆注册资本（实收资本）人民币40,000万元。本次增资完成后，寿光懋隆的注册资本将由人民币71,238万元增加至人民币111,238万元，寿光懋隆的股权结构维持不变，公司仍持有寿光懋隆100%的股权，寿光懋隆仍为公司全资子公司。本次增资完成后，可以增厚寿光懋隆净资产40,000万元，公司对寿光懋隆债权余额减少至56,049.89万元。
三、本次增资目的及对公司的影响
本次公司对全资子公司增资，旨在增强子公司的综合竞争力，优化子公司的资产负债结构，保障全资子公司各项业务顺利开展，符合公司的长期发展战略，符合公司的整体利益和长远利益，有利于公司健康、可持续发展。
本次增资对象为公司全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内；本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。
四、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二三年四月二十八日