通鼎互联：2017年第三季度报告全文（更新后）

通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
通鼎互联信息股份有限公司
   2017 年第三季度报告
      2017 年 10 月
                                      通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钱慧芳、主管会计工作负责人李增业及会计机构负责人(会计主
管人员)杜迎接声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                        上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 8,728,005,760.17                6,740,484,460.72                         29.49%
归属于上市公司股东的净资产
                                             4,399,355,078.02                2,933,751,568.73                         49.96%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                      本报告期                                   年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                        1,117,894,826.28                   8.27%        3,157,798,202.95                 1.77%
归属于上市公司股东的净利润
                                       143,703,157.99                    7.99%         424,902,355.13                  8.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       139,015,406.93                    8.04%         359,488,486.99                 11.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       176,650,580.77                    6.15%         102,925,522.55                 -62.32%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.1160                    4.32%                  0.3431                 4.57%
稀释每股收益（元/股）                          0.1160                    4.32%                  0.3431                 4.57%
加权平均净资产收益率                             3.72%                  -1.28%                 11.00%                  -4.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                               项目                                       年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                    -9,201.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                       5,324,814.18
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                           702,550.44
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   3,633,406.61
                                                                                                      出售参股公司杭州数云
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    67,311,535.25 部分股权及剩余股权的
                                                                                                      后续计量方法变更所致
                                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                                11,544,465.82
    少数股东权益影响额（税后）                                                        4,771.48
合计                                                                            65,413,868.14                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            85,117
                                                           股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                        持有有限售 质押或冻结情况
                    股东名称                     股东性质     持股比例    持股数量      条件的股份 股份
                                                                                                                   数量
                                                                                            数量   状态
                                                 境内非国
通鼎集团有限公司                                                 36.90%   465,566,406                 质押 306,300,000
                                                 有法人
                                                 境内自然
沈小平                                                            4.44%    55,994,172                 质押        13,500,000
                                                 人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投荣湾 2 号证
                                                 其他             2.53%    31,937,900
券投资集合资金信托计划
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托恒利丰 197
                                                 其他             2.24%    28,310,000
号单一资金信托
新华基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托176 号
                                                 其他             1.95%    24,635,967    24,635,967
证券投资集合资金信托计划
全国社保基金四零一组合                           其他             1.95%    19,586,071
云南国际信托有限公司－聚利 37 号单一资金信托     其他             1.53%    19,284,917
                                                 境内自然
陈海滨                                                            1.43%    18,094,477    17,879,727
                                                 人
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚百华云龙 1
                                                 其他             1.40%    17,604,934
号单一资金信托
                                                 境内自然
黄健                                                              1.17%    14,723,324    14,171,916 质押          14,170,000
                                                 人
                                                              通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                持有无限售条件股份           股份种类
                           股东名称
                                                                        数量           股份种类         数量
通鼎集团有限公司                                                         465,566,406 人民币普通股   465,566,406
沈小平                                                                    55,994,172 人民币普通股    55,994,172
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投荣湾 2 号证券投资集合资金信
                                                                          31,937,900 人民币普通股    31,937,900
托计划
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托恒利丰 197 号单一资金信托               28,310,000 人民币普通股    28,310,000
全国社保基金四零一组合                                                    19,586,071 人民币普通股    19,586,071
云南国际信托有限公司－聚利 37 号单一资金信托                              19,284,917 人民币普通股    19,284,917
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚百华云龙 1 号单一资金信托               17,604,934 人民币普通股    17,604,934
云南国际信托有限公司－聚利 57 号单一资金信托                              13,000,000 人民币普通股    13,000,000
北京北邮资产经营有限公司                                                   9,687,124 人民币普通股       9,687,124
西藏信托有限公司－西藏信托－莱沃 47 号集合资金信托计划                     8,909,515 人民币普通股       8,909,515
                                                                沈小平持有通鼎集团有限公司 93.44%股权，是通鼎
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                集团有限公司的实际控制人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）              无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：期末余额较年初余额增长59.39%，主要原因系客户回款，承兑汇票支付增加。
2、应收账款：期末余额较年初余额增长34.28%，主要原因系百卓网络、瑞翼信息等合并范围内的子公司营收规模增加应收
账款相应增加。
3、预付款项：期末余额较年初余额增长118.33%，主要原因系母公司及光棒子公司预付供应商货款增加。
4、其他流动资产：期末余额较年初余额增长43.27%，主要原因系光棒子公司扩产进口设备，待抵扣增值税增加。
5、可供出售金融资产：期末余额较年初余额增长47.15%，主要原因系持股比例变动分类变更造成的增加。
6、在建工程：期末余额较年初余额增长204.14%，主要原因系特种电缆及光棒项目的投入增加。
7、商誉：期末余额较年初余额增长348.08%，主要原因系并购北京百卓形成新增商誉。
8、长期待摊费用：期末余额较年初余额增长60.72%，主要原因系合并范围增加，此报表项目数值增加。
9、应付账款：期末余额较年初余额增长43.77%，主要原因系采购增加导致应付账款增加。
10、应付利息：期末余额较年初余额增长36.66%，主要原因系公司银行借款增加。
11、长期借款：期末余额较年初余额增长96.94%，主要原因系公司扩大融资规模，增加借款所致。
12、递延所得税负债：期末余额较年初余额增长343.64%，主要原因系对杭州数云投资持股比例变动重分类为可供出售金融
资产产生应纳税暂时性差异。
13、资本公积：期末余额较年初余额增长388.25%，主要原因系本报告期公司收购北京百卓定向增发普通股导致溢价。
14、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额较年初余额减少79.20%，主要原因系子公司光电科技期
货交易投资波动。
15、其他应付款：期末余额较年初余额减少35.49%，主要原因系公司本报告期按计划支付宽带、瑞翼、微能收购款所致。
16、库存股：期末余额较年初余额减少100.00%，主要原因系最后一期股权激励达到解锁条件全部解锁，冲回原计提库存股。
17、资产减值损失：2017年1-9月发生额较去年同期金额减少30%，主要原因系公司加强了应收账款的回款管理，应收账款
账龄结构有所改善。
18、公允价值变动收益：2017年1-9月发生额较去年同期金额减少325.15%，主要原因系子公司光电科技期货交易投资波动。
19、投资收益：2017年1-9月发生额较去年同期金额增加254.34%，主要原因系本告报期公司出让对杭州数云股权投资产生收
益。
20、少数股东损益：2017年1-9月发生额较去年同期金额减少33.20%，主要原因系2016年年末购买少数股权，导致少数股东
持股比例降低。
21、经营活动产生的现金流量净额：本期购买商品支付的现金较前期增加20.48%，金额增加4个亿，导致经营活动现金流量
净额减少。
22、投资活动产生的现金流量净额：本报告期购建固定资产，支出较去年同期较大。
23、筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-9月较去年同期增加109.95%，主要原因系本报告期融资规模扩大，借款增加所
致。
24、汇率变动对现金及现金等价物的影响：2017年1-9月较去年同期减少246.35%，主要原因系汇率波动。
                                                                      通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                                       0.00%     至                    30.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                            53,896.34    至                70,065.24
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                   53,896.34
                                                                光纤光缆、网络安全、流量数据等业务发展势头良好，公
业绩变动的原因说明
                                                                司的盈利能力逐步提升
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                                              计入权益的
                初始投资成 本期公允价                      报告期内购入   报告期内售   累计投资收
   资产类别                                   累计公允价                                             期末金额 资金来源
                     本        值变动损益                      金额         出金额          益
                                               值变动
金融衍生工具    2,000,000.00    -416,750.00         0.00    22,634,000.00 18,325,700.00 1,119,300.44 109,450.00 自有资金
合计            2,000,000.00    -416,750.00         0.00    22,634,000.00 18,325,700.00 1,119,300.44 109,450.00      --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                 通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                             通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通鼎互联信息股份有限公司
                                            2017 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位：元
                             项目                                    期末余额               期初余额
流动资产：
    货币资金                                                           911,995,786.89        1,050,330,701.71
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                           109,450.00             526,200.00
    衍生金融资产
    应收票据                                                            86,959,269.52           54,557,862.63
    应收账款                                                          2,047,816,301.11       1,525,055,130.94
    预付款项                                                           224,157,910.28          102,669,014.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                          84,916,201.55           81,038,638.53
    买入返售金融资产
    存货                                                              1,048,670,932.79         940,580,051.35
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       167,939,797.21          117,218,079.81
流动资产合计                                                          4,572,565,649.35       3,871,975,679.56
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                   319,931,765.00          217,411,765.00
                                                   通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             553,717,625.80          617,848,890.55
    投资性房地产
    固定资产                                                1,319,438,900.32       1,382,764,086.15
    在建工程                                                 156,653,353.51           51,506,150.57
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 182,604,816.83          151,824,694.87
    开发支出                                                  15,324,585.05
    商誉                                                    1,103,489,248.80         246,271,725.28
    长期待摊费用                                                1,488,153.44            925,912.29
    递延所得税资产                                            31,109,818.92           26,721,014.15
    其他非流动资产                                           471,681,843.15          173,234,542.30
非流动资产合计                                              4,155,440,110.82       2,868,508,781.16
资产总计                                                    8,728,005,760.17       6,740,484,460.72
流动负债：
    短期借款                                                2,316,026,600.00       2,088,957,233.90
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                 360,590,932.31          396,149,253.64
    应付账款                                                 590,589,593.28          410,792,641.32
    预收款项                                                  68,563,796.16           63,603,689.31
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                              69,570,756.35           72,630,836.03
    应交税费                                                  70,916,324.61           83,603,058.83
    应付利息                                                    4,298,862.94           3,145,561.83
    应付股利                                                     744,600.00             744,600.00
                             通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其他应付款                         193,179,564.34          299,439,516.01
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                    56,603.77
流动负债合计                          3,674,481,029.99       3,419,122,994.64
非流动负债：
    长期借款                           524,644,001.20          266,401,002.40
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                            37,573,899.51           40,530,122.34
    递延所得税负债                      11,173,091.59            2,518,477.73
    其他非流动负债
非流动负债合计                         573,390,992.30          309,449,602.47
负债合计                              4,247,872,022.29       3,728,572,597.11
所有者权益：
    股本                              1,261,553,144.00       1,191,842,723.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          1,286,318,050.24         263,456,484.88
    减：库存股                                                  10,858,750.00
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           121,015,446.84          121,015,446.84
    一般风险准备
                                                           通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    未分配利润                                                      1,730,468,436.94           1,368,295,664.01
归属于母公司所有者权益合计                                          4,399,355,078.02           2,933,751,568.73
    少数股东权益                                                      80,778,659.86              78,160,294.88
所有者权益合计                                                      4,480,133,737.88           3,011,911,863.61
负债和所有者权益总计                                                8,728,005,760.17           6,740,484,460.72
法定代表人：钱慧芳                   主管会计工作负责人：李增业                        会计机构负责人：杜迎接
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                             项目                                  期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                                         428,230,606.12             457,124,240.91
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                          26,182,826.78              31,699,983.69
    应收账款                                                        1,207,559,341.80            978,615,221.26
    预付款项                                                         168,998,753.64              93,960,137.45
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                       957,736,947.06             594,847,348.00
    存货                                                             793,776,459.54             707,336,408.46
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                      10,516,450.03              13,864,246.67
流动资产合计                                                        3,593,001,384.97           2,877,447,586.44
非流动资产：
    可供出售金融资产                                                 319,931,765.00             217,411,765.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                    2,758,178,483.80           1,742,309,748.55
    投资性房地产
    固定资产                                                         710,093,072.01             750,629,144.91
    在建工程                                                          68,822,825.07              11,893,321.21
    工程物资
                                                   通鼎互联信息股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                  67,151,919.70           68,392,746.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                            26,569,912.38           25,750,695.97
    其他非流动资产                                           205,208,924.57          165,239,792.42
非流动资产合计                                              4,155,956,902.53       2,981,627,214.88
资产总计                                                    7,748,958,287.50       5,859,074,801.32
流动负债：
    短期借款                                                2,156,026,600.00       1,818,957,233.90
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                 312,759,151.96          280,208,126.58
    应付账款                                                 376,512,746.77          265,317,765.05
    预收款项                                                  40,421,975.00           30,117,987.24
    应付职工薪酬                                              49,507,946.79           50,387,690.64
    应交税费                                                  35,730,377.32           46,417,023.34
    应付利息                                                    3,922,602.37           2,772,059.88
    应付股利                                                     744,600.00             744,600.00
    其他应付款