江苏通鼎光电股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,044,372,612.72 1,983,998,182.13 3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,452,957,696.31 1,412,891,570.53 2.84%
股本（股） 267,800,000.00 267,800,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.43 5.28 2.84%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 353,229,722.30 296,297,525.68 19.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,066,125.78 34,241,235.74 17.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） -226,224,094.16 -99,184,234.55 128.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.84 -0.49 71.43%
基本每股收益（元/股） 0.1496 0.1705 -12.26%
稀释每股收益（元/股） 0.1496 0.1705 -12.26%
加权平均净资产收益率（%） 2.80% 8.72% -5.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.96% 8.64% -5.68%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 30,360.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 843,970.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -584,522.70
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,080,900.00
所得税影响额 418,663.91
合计 -2,372,428.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,810
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
潘银珍 1,695,502 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 599,907 人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司 563,590 人民币普通股
华安证券有限责任公司 378,531 人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 336,472 人民币普通股
包赛华 283,400 人民币普通股
周福梅 275,000 人民币普通股
赵鹏 260,000 人民币普通股
俞福希 219,632 人民币普通股
李明 210,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收帐款净额期末438,762,467.42元，比期初244,487,367.85元增加79.46%，主要是一方面销售规模的进一步扩大，另一方面货款的回收主要集中于下半年。 2、预付帐款期末13,353,717.20元，比期初66,590,036.54元下降79.95%，主要是公司一季度末预付的光纤、光棒款下降所致。 3、其他应收款期末8,173,501.04元，比期初4,167,968.96元增加96.10%，主要是投标保证金的增加所致。 4、在建工程期末92,103,403.77元，比期初57,404,275.62元增加60.45%，主要是光纤项目及软光缆项目的投资进一步加大所致。 5、递延所得税资产期末5,827,732.29元，比期初4,192,082.43元增加39.02%，主要是资产减值准备金增加所致。 6、短期借款期末298,750,266.00元，比期初196,000,000.00元增加52.42%，主要是生产经营规模的进一步扩大，短期借款余额增加所致。 7、应付票据期末103,610,000.00元，比期初183,740,000.00元下降43.61%，主要是到期的银行票据进行了结算。 8、应付账款期末110,629,498.75元，比期初78,964,549.86元增加40.10%，主要是生产经营规模扩大，采购量增加形成。 9、预收账款期末20,117,759.21元，比期初30,910,484.81元下降34.92%，主要是公司与客户进行了及时结算。 10、应付职工薪酬期末8,664,869.47元，比期初18,847,731.82元下降了54.03%，主要是一方面对于2010年的年终奖金进行了结算，另一方面又计提了2011年一季度的奖金。 11、应交税费期末4,425,252.36元，比期初11,734,137.07元下降了62.29%，主要是对上年末的应交增值税及所得税进行了及时交纳。 12、应付利息期末692,197.40元,比期初299,917.00元增加了130.80%,主要是与去年末相比借款余额的增加,相应期末应付未付的利息也增加. 13、其他应付款期末10,267,935.48元，比期初16,583,676.73元下降38.08%，主要是一季度支付了2010年末计提的运费及销售业务费。 14、营业税金及附加本期760,130.48元，比去年同期426,494.50元增加78.23%，主要是本期销售规模扩大，缴纳的增值税增加，相应缴纳的城建税及教育附加增加形成。
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15、管理费用本期16,043,358.70元，比去年同期9,017,732.28元增加77.91%，主要是公司规模的扩大，人员增多，薪酬及相关费用增加所致。 16、财务费用本期2,523,776.83元，比去年同期6,290,889.41元下降了59.88%，主要是与去年同期相比借款规模下降所致。 17、资产减值损失本期10,426,332.43元，比去年同期6,655,606.86元增加56.65%，主要是应收账款余额增加，计提的坏账准备增加所致。 18、投资收益本期929,666.33元，比去年同期354,729.42元增加162.08%，主要是公司的全资子公司光电科技公司处置交易性金融资产获得的收益所致。 19、营业外收入本期874,330.00元，比去年同期381,595.00元增加129.13%，主要是本期获得的政府补贴增加所致。 20、营业外支出本期3,080,900.00元，主要是公司向吴江慈善基金捐款所致。 21、经营活动产生的现金净流量本期-226,224,094.16元，比去年同期-99,184,234.55元增加128.08%，主要是生产销售规模的扩大，购买商品及支付税金所付的现金比去年同期增加所致。 22、投资活动产生的现金净流量本期-37,231,087.66元，比去年同期-25,420,360.48元增加46.46%，主要是本期固定资产的投入比去年同期增加所致。 23、筹资活动产生的现金净流量本期99,851,695.36元，比去年同期163,856,859.36元下降39.06%，主要是与去年同期相比融资规模的下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 发起人股东 公司控股股东通鼎集团有限公司、实际控制人沈小平先生、北京北邮资产经营有限公司陆建明、沈丰、沈良承诺：自通鼎光电股票上市之日
