珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 02 月
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主
管人员)李立瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该
计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 25
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 36
八、公司治理.................................................................................................................................... 41
九、内部控制.................................................................................................................................... 47
十、财务报告.................................................................................................................................... 49
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 132
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州子公司、扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
股东大会 指 本公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
珠海三期工程一阶段项目 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区三期工程一阶段项目
扬州库区一期续扩建工程一阶段项目 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程一阶段项目
扬州库区一期续扩建工程二阶段项目 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程二阶段项目
会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构 指 国盛证券有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 恒基达鑫 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
公司的中文简称 恒基达鑫
公司的外文名称（如有） ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）WINBASE
公司的法定代表人 王青运
注册地址 珠海市高栏港经济区南迳湾
注册地址的邮政编码 519050
办公地址 珠海市高栏港经济区南迳湾
办公地址的邮政编码 519050
公司网址 http://www.winbase-tank.com
电子信箱 winbase@winbase-tank.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏清卫 朱海花
联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾
电话 0756-3226342 0756-3226242
传真 0756-3359588 0756-3359588
电子信箱 vigorsu@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
首次注册 2000 年 11 月 07 日 珠海市工商行政管理局 440400400011721 44040172510822X 72510822-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层
签字会计师姓名 章为纲、周荣铭
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融街一号金 2010 年 11 月 2 日
国盛证券有限责任公司 颜永军、孙盛良
亚光大厦 A 座 20 层 至 2012 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 178,481,372.89 160,410,846.62 11.27% 172,953,952.45
归属于上市公司股东的净利润
64,101,456.90 55,563,262.92 15.37% 50,026,519.89
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
63,478,866.95 54,235,071.00 17.04% 48,891,811.66
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
103,591,215.23 99,025,669.80 4.61% 121,375,552.68
（元）
基本每股收益（元/股） 0.5342 0.463 15.38% 0.5266
稀释每股收益（元/股） 0.5342 0.463 15.38% 0.5266
净资产收益率（%） 8.1% 7.5% 0.6% 15.05%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,005,653,753.92 986,656,597.18 1.93% 1,077,988,219.05
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 818,021,686.49 765,920,194.43 6.8% 729,119,928.32
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-825.23 47,759.28 -328,123.06 --
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 748,138.96 1,700,000.00 1,800,000.00 --
受的政府补助除外）
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,395.34 20,774.51 44,304.56 --
所得税影响额 62,328.44 440,341.87 -13,818.13 --
少数股东权益影响额（税后） 395,291.40 --
合计 622,589.95 1,328,191.92 1,134,708.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的
提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。这一年，受世界经济低迷的持续影响，石化仓储企业的经营
也经受着严峻形势的考验，公司仍然以安全生产为重点，经济效益为中心，继续按照公司规划进一步扩大公司、子公司储罐
罐容，加强招商力度，以提高主营业务收入。公司管理层和全体员工以年初制定的经营目标为动力，不放松通过提高资源配
置效率、持续开发市场的潜在客户、不断提升仓储服务质量，推动了公司经营的稳步发展，取得了较好的经济效益。报告期
内，公司实现营业收入178,481,372.89元，同比增长11.27%，实现归属于上市公司股东的净利润64,101,456.90元，同比增
长15.37%。
2012年，公司主要通过以下几个方面提升公司经营管理效益：
1、强化安全管理，确保生产稳定运行。
公司始终将安全生产作为首要任务，进一步加大预防措施，强化安全生产管理。公司增强安全监管力量，完善安全责任
制度，确保隐患整改到位，加强安全教育培训。
2、突出优质服务。
石化仓储行业中，服务质量对企业的发展至关重要，只有不断提升对客户优质、高效的服务水平，企业才有立足之本、
生存之源。公司全心全意为客户协调、解决问题，加深日常联系、沟通，多方听取意见、建议。
3、建立现代企业管理制度，不断提升公司整体管理水平。
公司进一步完善“质量、环境、职业健康安全”一体化管理体系，使公司的各项管理更加制度化、程序化、标准化。公
司管理制度的不断完善与规范，对提升公司整体运作水平、规避风险、规范安全生产操作等均起到了积极的促进作用。
4、弘扬“企业文化”，增强“以人为本”的核心价值理念。
公司加大激励和约束机制的力度，充分发挥员工的工作积极性，并改进选贤用能机制，以及积极营造和谐健康的氛围，
增强员工的向心力和凝聚力。
二、主营业务分析
1、概述
2012年主营业务收入175,570,890.25元，同比增长12.27%，主要原因是扬州恒基达鑫经营情况较上年好转，营业收入增
加所致；实现营业利润75,123,510.25元，同比增长18.09%；实现利润总额82,307,067.04元，同比长9.21%；实现归属于上
市公司股东的净利润64,101,456.90元，同比增长15.37%。
2012年主营业务成本72,829,571.61元，同比增长10.71%，主要原因是扬州库区一期续扩建工程一阶段项目于2012年4
月完工投入运营，折旧费上升以及职工薪酬增加所致；管理费用18,707,559.85元，同比增长2.71%；财务费用4,746,064.10
元，同比下降0.93%。
经营活动产生的现金流量净额为103,591,215.23元，同比增加4.61%；2012年投资活动产生的现金流量净额为
-122,660,842.34元，同比下降31.30%，变动较大的原因是公司上期投资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司收购信威国
际有限公司股权，报告期投资支出减少；2012年筹资活动产生的现金流量净额为-72,161,070.45元，同比下降39.79%，变动
较大的原因是公司报告偿还银行贷款较上期减少2,488.94万元和分配现金股利较上期减少1,200万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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报告期内，公司仍然按照 2010 年 11 月首发上市时《招股说明书》披露的“公司未来三年的发展计划”开展生产经营工
作：继续立足于现有业务，在市场发展计划、业务能力提升计划、兼并收购计划、人力资源计划、发展资金筹集计划基本按
照《招股说明书》披露的发展计划推进。
报告期内，公司募投项目扬州库区一期续扩建工程二阶段项目处于建设中，公司超募项目珠海库区三期工程一阶段项
目已于本报告期末建设完成，并已于2013年1月份投入试生产。
公司2011年年度报告的董事会报告中对“2012年度经营目标计划”预测为“公司计划2012年度实现营业收入17,950万元，
比上年增长11.90%。”，报告期内，公司实现营业收入178,481,372.89元，比上年增长11.27%。
公司2012年第三季度报告中对公司2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区间预测范围是5,556.33万元至
7,223.23万元之间，本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,418.31万元。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司营业收入本期数较上年同期数增加18,070,526.27元，增幅11.27%。主要系扬州恒基达鑫国际化工仓储
有限公司经营情况较上年好转，营业收入大幅增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 112,809,506.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 63.21%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 49,864,481.98 27.94%
2 第二名 27,206,055.77 15.24%
3 第三名 15,218,472.45 8.53%
4 第四名 11,018,923.60 6.17%
5 第五名 9,501,572.40 5.32%
合计 —— 112,809,506.20 63.21%
3、成本
行业分类
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单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
仓储行业 仓储行业 73,069,457.65 100% 66,237,239.51 100% 10.01%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
仓储行业 仓储 40,638,485.27 55.62% 34,901,306.55 52.69% 16.44%
仓储行业 装卸 32,191,086.34 44.06% 30,880,534.83 46.62% 4.24%
仓储行业 代理 239,886.04 0.32% 455,398.13 0.69% -47.32%
说明
本期金额 上期金额
项目 占成本 占成本 变动幅度
余额 余额
比重 比重
折旧 34,126,422.55 46.70% 32,281,386.02 48.74% 5.72%
人工 14,977,022.01 20.50% 10,828,092.12 16.35% 38.32%
维修及安全生产等 12,949,924.50 17.72% 11,746,181.39 17.73% 10.25%
码头费用 4,077,575.56 5.58% 5,255,814.37 7.93% -22.42%
水电费 4,272,136.74 5.85% 3,576,673.07 5.40% 19.44%
无形资产摊销 1,678,663.10 2.30% 1,423,605.72 2.15% 17.92%
保险费 747,827.15 1.02% 670,088.69 1.01% 11.60%
其他业务支出 239,886.04 0.33% 455,398.13 0.69% -47.32%
营业成本合计 73,069,457.65 100.00% 66,237,239.51 100.00% 10.31%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 7,817,476.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.89%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 安徽三联泵业股份有限公司 2,473,766.00 9.77%
2 安徽新科电缆集团股份有限公司 2,409,900.00 9.52%
3 深圳市库马克新技术股份有限公司 1,074,000.00 4.24%
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4 自贡新地佩尔阀门有限公司 949,460.00 3.75%
5 湖南长江石化环保科技有限公司 910,350.00 3.6%
合计 —— 7,817,476.00 30.89%
4、费用
(1) 报告期内，公司管理费用本期数较上年同期数增加 494,445.25 元，增幅 2.71%。
(2) 报告期内，公司财务费用本期数较上年同期数减少 44,665.43 元，减幅 0.93%。
(3) 报告期内，公司所得税费用本期数较上年同期减少 1,593,833.49 元，减幅 8.05%。
5、研发支出
不适用。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 191,604,050.67 202,089,284.96 -5.19%
经营活动现金流出小计 88,012,835.44 103,063,615.16 -14.6%
经营活动产生的现金流量净额 103,591,215.23 99,025,669.80 4.61%
投资活动现金流入小计 191,146.60 149,150.65 28.16%
投资活动现金流出小计 122,851,988.94 178,703,495.59 -31.25%
投资活动产生的现金流量净额 -122,660,842.34 -178,554,344.94 -31.3%
筹资活动现金流入小计 8,610,642.09 10,528,291.60 -18.21%
筹资活动现金流出小计 80,771,712.54 130,369,486.42 -38.04%
筹资活动产生的现金流量净额 -72,161,070.45 -119,841,194.82 -39.79%
现金及现金等价物净增加额 -91,335,995.37 -199,592,798.57 -54.24%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1) 报告期内，公司投资活动产生的现金流出较上年同期减少 55,851,506.65 元,减幅 31.25%，主要原因是上期公司投资子公
司恒基达鑫（香港）国际有限公司收购信威国际有限公司股权,报告期投资减少所致。
(2) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较上年同期减少 49,597,773.88 元,减幅 38.04%，主要原因是公司报告期偿还银
行贷款较上期减少 2,488.94 万元,及分配股利支出较上期减少 1,200 万元所致。
(3) 报告期内，公司现金及现金等价物净减少额较上年同期减少 108,256,803.20 元,减幅 54.24%，主要原因是公司报告期投资
活动产生的现金流出及筹资活动产生的现金流出减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
仓储行业 175,570,890.25 72,829,571.61 58.52% 12.27% 10.71% 0.58%
分产品
仓储 97,913,239.75 40,638,485.27 58.5% 12.56% 16.44% -1.38%
装卸 77,657,650.50 32,191,086.34 58.55% 11.91% 4.24% 3.05%
分地区
境内客户 100,628,823.78 45,954,017.79 54.33% 53.75% 62.76% -2.53%
境外客户 74,942,066.47 26,875,553.82 64.14% -17.58% -28.42% 5.43%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
