珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 02 月
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 1
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主
管人员)李立瑾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该
计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 27
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 42
八、公司治理.................................................................................................................................... 48
九、内部控制.................................................................................................................................... 54
十、财务报告.................................................................................................................................... 56
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 158
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州子公司、扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
股东大会 指 本公司股东大会
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区三期工程一阶段项目
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段） 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段）
指
项目 项目
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段） 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）
指
项目 项目
承销商 指 国盛证券有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司已在报告中描述了公司可能存在的风险，请关注第四节“董事会报告”
第八项“公司未来发展的展望”第（五）点“可能的风险”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 恒基达鑫 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
公司的中文简称 恒基达鑫
公司的外文名称（如有） ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）WINBASE
公司的法定代表人 王青运
注册地址 珠海市高栏港经济区南迳湾
注册地址的邮政编码 519050
办公地址 珠海市高栏港经济区南迳湾
办公地址的邮政编码 519050
公司网址 http://www.winbase-tank.com
电子信箱 winbase@winbase-tank.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏清卫 朱海花
联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾
电话 0756-3226342 0756-3226242
传真 0756-3359588 0756-3359588
电子信箱 vigorsu@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 2000 年 11 月 07 日 珠海市工商行政管理局 440400400011721 44040172510822X 72510822-X
报告期末注册 2010 年 12 月 07 日 珠海市工商行政管理局 440400400011721 44040172510822X 72510822-X
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 杜小强、黄志伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 166,919,573.82 178,481,372.89 -6.48% 160,410,846.62
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,670,358.62 64,101,456.90 -24.07% 55,563,262.92
归属于上市公司股东的扣除非经常
47,511,535.51 63,478,866.95 -25.15% 54,235,071.00
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 89,517,059.37 103,591,215.23 -13.59% 99,025,669.80
基本每股收益（元/股） 0.4056 0.5342 -24.07% 0.463
稀释每股收益（元/股） 0.4056 0.5342 -24.07% 0.463
加权平均净资产收益率（%） 5.87% 8.1% -2.23% 7.5%
本年末比上年末
2013 年末 2012 年末 2011 年末
增减(%)
总资产（元） 1,094,498,961.44 1,005,653,753.92 8.83% 986,656,597.18
归属于上市公司股东的净资产（元） 849,050,694.39 818,021,686.49 3.79% 765,920,194.43
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 48,670,358.62 64,101,456.90 849,050,694.39 818,021,686.49
按国际会计准则调整的项目及金额：不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 48,670,358.62 64,101,456.90 849,050,694.39 818,021,686.49
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按境外会计准则调整的项目及金额：不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-438,648.01 -825.23 47,759.28 --
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,984,659.91 748,138.96 1,700,000.00 --
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,022.84 -62,395.34 20,774.51 --
减：所得税影响额 309,165.95 62,328.44 440,341.87 --
合计 1,158,823.11 622,589.95 1,328,191.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年度，公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提
高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。这一年，全球经济仍然处于危机之后的缓慢复苏阶段，我国经
济的结构性调整特征明显，石化仓储行业存在着市场竞争激烈、营业成本上升以及客户需求变化等多重压力，公司经营持续
接受考验。公司董事会积极面对不容乐观的大环境，抓安全生产、追经济效益，与全体员工共同努力按照年初制定的经营方
针和思路开展各项工作。
2013年度，公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目于6月份收到扬州市发展和改革委员会的
核准意见，待其他有关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米储罐，预计建设周期在16个月内；公司超募
项目珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目于2013年1月份完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行，于2014年2月份正式
投入运营。
2013年度，公司董事会按照监管部门在公司治理、投资者关系管理、普法、关联交易等方面的要求进一步开展公司内控
规范体系建设、优化投资者关系管理、规范关联交易，在规范运作中不断提高公司治理水平。
2013年度，实现营业收入166,919,573.82元，同比下降6.48%，实现归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元，同比
下降24.07%。
二、主营业务分析
1、概述
2013年度，主营业务收入163,977,550.30元，同比下降6.60%，主要原因是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致；
实现营业利润52,664,991.57元，同比下降29.90%，主要原因是营业成本上升所致；实现利润总额61,669,705.99元，同比下降
25.07%；实现归属于上市公司股东的净利润48,670,358.62元，同比下降24.07%。
2013年度，主营业务成本89,477,039.76元，同比增长22.86%，主要原因是珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目投入运
营折旧增加所致；管理费用19,439,063.14元，同比增长3.91%；财务费用4,083,747.29元，同比下降13.96%。
2013年度，经营活动产生的现金流量净额为89,517,059.37元，同比减少13.59%；投资活动产生的现金流量净额为
-79,409,371.10元，同比增加35.26%，变动较大的原因是公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目完工，工程款支出减少；
筹资活动产生的现金流量净额为7,927,563.81元，同比增加110.99%，变动较大的原因系公司报告期增加短期借款12,318.55
万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司仍然按照2010年11月首发上市时《招股说明书》披露的―公司未来三年的发展计划‖开展生产经营工作：
继续立足于现有业务，在市场发展计划、业务能力提升计划、兼并收购计划、人力资源计划、发展资金筹集计划基本按照《招
股说明书》披露的发展计划推进。
报告期内，公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）项目于今年6月份收到扬州市发展和改革委员
会的核准意见，待其他有关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米储罐，预计建设周期在16个月内；公司
超募项目珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目于2013年1月份完成16.5万立方米储罐的建设并开始试运行，于2014年2月份
正式投入运营。
公司2013年第三季度报告中对本报告期的―2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间‖预计为4,487.11万元至
6,410.15万元，本报告期归属于上市公司股东的净利润为4867.04万元。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司实现营业收入166,919,573.82元，较上年同期减少11,561,799.07元，减幅6.48%。主要是珠海地区市场
竞争加剧，营业收入下降所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 87,004,559.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 52.12%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 37,481,745.26 22.45%
2 第二名 20,881,466.18 12.51%
3 第三名 11,724,797.85 7.02%
4 第四名 9,188,970.31 5.51%
5 第五名 7,727,579.68 4.63%
合计 —— 87,004,559.28 52.12%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
仓储行业 仓储 90,008,413.01 100% 73,069,457.65 100% 23.18%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)
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占营业成本比重 占营业成本比重
金额 金额
（%） （%）
仓储 仓储 50,725,478.61 56.36% 40,638,485.27 55.62% 24.82%
装卸/码头 装卸/码头 38,751,561.15 43.05% 32,191,086.34 44.06% 20.38%
代理 代理 531,373.25 0.59% 239,886.04 0.32% 121.51%
说明
报告期内，公司营业成本90,008,413.01元，较上年同期增加16,938,955.36元，增幅23.18%。主要是珠海恒基达鑫库区三
期工程一阶段项目投入运营折旧增加所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 13,254,905.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 65.38%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 宝光实业有限公司 10,588,536.80 52.23%
2 肇庆盈力外贸开发有限公司 999,168.34 4.93%
3 上海东方泵业（集团）有限公司 564,600.00 2.78%
4 上海尚磊空调冷冻设备有限公司 563,600.00 2.78%
5 连云港振兴集团石化设备制造有限公司 539,000.00 2.66%
合计 —— 13,254,905.14 65.38%
4、费用
(1) 报告期内，公司管理费用19,439,063.14元，较上年同期增加731,503.29元，增幅3.91%。
(2) 报告期内，公司财务费用4,083,747.29元，较上年同期减少662,316.81元，减幅13.96%。
(3) 报告期内，公司所得税费用12,999,347.37元，较上年同期减少5,206,262.77元，减幅28.60%。
5、研发支出
不适用
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 205,274,969.79 191,604,050.67 7.13%
经营活动现金流出小计 115,757,910.42 88,012,835.44 31.52%
经营活动产生的现金流量净 89,517,059.37 103,591,215.23 -13.59%
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额
投资活动现金流入小计 310,000.00 191,146.60 62.18%
投资活动现金流出小计 79,719,371.10 122,851,988.94 -35.11%
投资活动产生的现金流量净
-79,409,371.10 -122,660,842.34 35.26%
额
筹资活动现金流入小计 212,231,429.53 8,610,642.09 2364.76%
筹资活动现金流出小计 204,303,865.72 80,771,712.54 152.94%
筹资活动产生的现金流量净
7,927,563.81 -72,161,070.45 110.99%
额
现金及现金等价物净增加额 17,366,940.06 -91,335,995.37 119.01%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流出较上年同期增加27,745,074.98元，增幅31.52%，主要原因是公司进行石化产品
贸易，采购款支出增加1,058.85万元所致。
(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流入较上年同期增加118,853.40元，增幅62.18%，主要原因是公司报告期处置车辆
等固定资产收回的现金较上期增加所致。
(3) 报告期内，公司投资活动产生的现金流出较上年同期减少43,132,617.84元，减幅35.11%，主要原因是公司工程完工后待
结算工程款减少所致。
(4) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流入较上年同期增加203,620,787.44元，增幅2364.76%，主要原因是公司报告期银行
贷款增加所致。
(5) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流出较上年同期增加123,532,153.18元，增幅152.94%，主要原因是公司报告期偿还
银行贷款较上年同期增加7,407.94万元，增加融资性保函保证金及开证费4,921.51万元所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 同期增减（%）
分行业
仓储行业 163,977,550.30 89,477,039.76 45.43% -6.6% 22.86% -13.09%
分产品
仓储 91,281,132.80 50,725,478.61 44.43% -6.77% 24.82% -14.07%
装卸 72,696,417.50 38,751,561.15 46.69% -6.39% 20.38% -11.85%
分地区
华南 104,657,230.22 57,234,573.45 45.31% -16.46% 27.39% -18.83%
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华东 59,320,320.08 32,242,466.31 45.65% 17.97% 15.56% 1.13%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
比重增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
货币资金 286,029,607.36 26.13% 222,412,667.30 22.12% 4.01%
