珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年年度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人赖军及会计机构负责人(会计主管
人员)杨珂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 270,000,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 43
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 64
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 146
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
香港恒基达鑫 指 恒基达鑫(香港)国际有限公司
恒投创投 指 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司
恒基永盛 指 珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司
武汉恒基达鑫 指 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
恒基润业 指 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司
恒旭达 指 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
信威国际 指 信威国际有限公司
股东大会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会
董事或董事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事或董事会
监事或监事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 恒基达鑫 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
公司的中文简称 恒基达鑫
公司的外文名称（如有） ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）WINBASE
公司的法定代表人 王青运
注册地址 珠海市高栏港经济区南迳湾
注册地址的邮政编码 519050
办公地址 珠海市高栏港经济区南迳湾
办公地址的邮政编码 519050
公司网址 http://www.winbase-tank.com/
电子信箱 winbase@winbase-tank.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赖军 朱海花
联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾
电话 0756-3226342 0756-3226242
传真 0756-3359588 0756-3359588
电子信箱 peterlai@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 9144040072510822XR
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 黄志伟、张海兵
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
东莞市可园南路 1 号金源中心 2015 年 5 月 25 日至 2016 年
东莞证券股份有限公司 朱则亮、章启龙
29 楼 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 152,964,372.90 174,443,226.53 -12.31% 166,919,573.82
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,536,289.75 44,338,927.47 -26.62% 48,670,358.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
26,499,626.80 42,592,399.85 -37.78% 47,511,535.51
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 27,984,114.31 88,041,061.51 -68.21% 89,517,059.37
基本每股收益（元/股） 0.1264 0.1847 -31.56% 0.2028
稀释每股收益（元/股） 0.1264 0.1847 -31.56% 0.2028
加权平均净资产收益率 3.18% 5.11% -1.93% 5.87%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,515,577,218.89 1,231,952,631.66 23.02% 1,094,498,961.44
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,112,859,474.12 888,799,573.80 25.21% 849,050,694.39
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注： 2015 年 6 月 9 日公司非公开发行 3,000 万股股份上市，据此计算的 2015 年发行在外普通股加权平均股数为 257,500,000
股（期初发行在外普通股股数 240,000,000 股+当期新发行普通股股数 30,000,000 股×已发行时间 7 个月÷报告期时间 12 个
月=发行在外普通股加权平均股数为 257,500,000 股）。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 31,897,975.41 35,742,857.04 36,612,761.17 48,710,779.28
归属于上市公司股东的净利润 5,053,411.51 8,083,740.96 8,981,712.08 10,417,425.20
归属于上市公司股东的扣除非经
5,052,751.13 7,829,975.44 8,707,259.28 4,909,640.95
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 8,113,005.70 17,520,883.79 -976,265.76 3,326,490.58
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-172,206.28 -609,057.37 -438,648.01
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,479,559.58 1,746,022.14 1,984,659.91
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 919,628.76 1,133,722.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 3,322,738.24
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 196,545.86 -20,725.53 -78,022.84
减：所得税影响额 709,401.41 503,222.15 309,165.95
少数股东权益影响额（税后） 201.80 212.27
合计 6,036,662.95 1,746,527.62 1,158,823.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是专业的第三方石化物流服务提供商，业务辐射国内石化工业最发达的珠三角地区和长三角地区，是目前华南沿海
地区规模最大的石化产品码头之一和仓储设施最好、储运能力最大的石化产品仓储基地之一。
公司的主要业务按类型可分为：装卸业务、仓储业务两部分；装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，
收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费；同时，为方便
公司客户顺利办理货物通关手续，公司可为客户提供代办手续，并收取一定的代理费。
公司业务内容情况如下：
业务类型 服务对象 业务内容
装卸 境内外石化产品生产商和贸易商 通过码头及相关设备装载和装卸货物
通过码头的专用管道，将货物输送至普通储罐，为
普通仓储 境内外石化产品生产商和贸易商
客户提供货物存放、保管、储存服务
仓储
通过码头的专用管道，将货物输送至保税罐，为客
保税仓储 货物需保税仓储的境外客户
户提供货物存放、保管、储存服务
目前，公司在珠海占地约22万平方米，拥有8万吨级的码头，液体石油化工品储罐60个，总库容61.3万立方米，年货物
吞吐量可达1000万吨以上；全资子公司扬州恒基达鑫在扬州占地面积约21万平方米，拥有5万吨级码头，液体石油化工品储
罐63个，总库容33.1万立方米，年货物吞吐量可达325万吨以上；控股子公司武汉恒基达鑫的“化工仓储物流基地”项目是武
汉市重大项目，将分期投资建设，一期建设占地约11.3万平方米，主要建设甲乙丙类化工库，液体罐区及分装系统；目前一
期项目建设已基本完工，预计2016年上半年完成验收并投入运营。
公司将继续致力打造珠三角、长三角及华中地区具有国际服务标准的一流石化物流仓储基地。不断创新，持续发展，为
区域经济和石化产业的发展做贡献。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期内，货币资金期末余额较年初增加 66,332,263.53 元，增幅为 31.40%。主要
货币资金
系公司非公开发行人民币普通股 3,000 万股的资金到账增加所致。
报告期内，存货期末余额较年初增加 386,131.27 元，增幅为 34.72%。主要系公司维
存货
修改造所需的备品备件采购增加所致。
报告期内，应收利息期末余额较年初增加 5,537,503.31 元，增幅为 192.92%。主要
应收利息
系应收银行融资性保函保证金存款利息及购买债券增加，利息随之增加所致。
报告期内，其他应收款期末余额较年初增加 44,338,763.04 元，增幅为 1948.98%。
其他应收款
主要系香港恒基报告期开展供应链业务增加所致。
一年内到期的非流动资产 报告期内，一年内到期的非流动资产较年初增加 12,902,213.17 元，增幅为 100%，
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主要系恒基润业融资租赁业务中的一年内到期的长期应收款增加所致。
报告期内，其他流动资产较年初增加 73,908,047.53 元，增幅为 100%，主要系一年
其他流动资产
内到期的可供出售金融资产和购买理财产品增加所致。
报告期内，可供出售金融资产期末余额较年初增加 33,837,538.23 元，增幅为 46.44%。
可供出售的金融资产
主要系信威国际购买公司债券增加所致。
报告期内，长期应收款期末余额较年初增加 14,309,747.69 元，增幅为 100%。主要
长期应收款
系恒基润业增加融资租赁业务应收融资租赁款所致。
报告期内，递延所得税资产期末余额较年初增加 891,710.42 元，增幅为 79.49%。主
递延所得税资产
要系武汉恒基增加可抵扣亏损而形成的递延所得税资产所致。
报告期内，其他非流动资产期末余额较年初减少 23,210,562.80 元，减幅为 97.10%。
其他非流动资产
主要系武汉恒基预付的土地款已退还收到而减少所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
境外资产
保障资产安
资产的具体 占公司净 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况
内容 资产的比 大减值风险
措施
重
1.对发债主
体的经营情
况进行跟踪
分析
债券 购买 84,558,272.25 香港 OTC 市场 2.对债券市 10,181,814.89 7.46% 否
场价格进行
跟踪
3.多元化投
资策略
其他情况说
明
三、核心竞争力分析
鉴于石化仓储行业自身的特点，公司的核心竞争力体现在：自有码头和储罐，硬件设施好；储罐容量大，规模效应突出；
行业经验丰富，优质客户资源多；业务布局合理，区域优势强。
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，在国内经济增长速度减缓至6.9%，国际油价持续走低至30美元/桶，导致贸易商的存货意愿下降，下游需求减
弱；而公司在营业成本上升、市场竞争激烈、以及客户需求变化等多重压力下，始终以抓安全生产、追经济效益为重，积极
努力地按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。
1、业务拓展情况
2015年，公司在传统的仓储业务基础上，充分利用上下游的业务关系，展开了融资租赁、供应链金融及管理技术输出等
突破主业瓶颈的新业务，以上业务从2015年下半年试运作以来，已经为公司带来了约423万元的营业收入，预计这部分业务
在2016年将为公司带来新的营收及利润增长。
2、项目建设情况
1）报告期内，扬州的续扩建工程二阶段项目已顺利完工，并于4月份正式投产运营。
2）报告期内，武汉恒基达鑫投资兴建的金腾兴化工仓储物流项目基本完工，预计2016年一季度可投入试运营。
3、再融资情况
2015年6月9日，公司非公开发行股票3,000万股在深圳证券交易所上市，本次非公开发行募集资金净额21,531.40万元，
全部用于补充流动资金。
4、投资情况
报告期内，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司恒投创投以自有资金人民币2,000万元投资广
东粤科拓思智能装备创业投资有限公司，占认缴出资金额的10%；以自筹资金人民币4,400万元投资深圳市华信睿诚创业投资
中心（有限合伙），占变更后华信睿诚认缴出资总额的22%。广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司于2015年7月3日完成
工商注册，目前已完成基金设立程序。
5、经济效益情况
报告期内，公司实现营业收入152,964,372.9万元，同比下降12.31%，实现归属于上市公司股东的净利润32,536,289.75
万元，同比下降26.62%。
二、主营业务分析
1、概述
2015年度，主营业务收入146,384,891.36元，同比下降9.18%，主要原因是珠海地区市场竞争加剧，营业收入下降所致；
实现营业利润48,157,062.42元，同比下降30.45%，主要原因是营业收入及毛利率下降所致；实现利润总额40,691,941.79 元，
同比下降26.16%；实现归属于上市公司股东的净利润32,536,289.75元，同比下降26.62%。
2015年度，主营业务成本98,227,828.94元，同比增长6.83%；管理费用21,078,634.49元，同比增长1.46%；财务费用
8,760,226.91元，同比增长88.66%，变动较大的原因系汇率变动引起汇兑损失增大所致。
2015年度，经营活动产生的现金流量净额为27,984,114.31元，同比减少68.21%；主要原因是公司报告期香港恒基供应
链金融业务支付的融资本金和恒基润业支付融资租赁设备款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-220,335,427.74元，
同比减少28.63%，变动较大的原因是主要原因是公司报告期购买保本型银行理财产品和购建固定资产增加所致；筹资活动产
生的现金流量净额为139,589,733.48元，同比增加1,538.22%，变动较大的原因系公司报告期向银行贷款和非公开发行人民
币普通股3,000万股的资金到账和向银行贷款增加所致。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 152,964,372.90 100% 174,443,226.53 100% -12.31%
分行业
主营业务-仓储 73,864,370.83 48.29% 87,181,586.32 49.98% -15.28%
主营业务-装卸/码头 72,520,520.53 47.41% 74,005,629.09 42.42% -2.01%
其他业务 6,579,481.54 4.30% 13,256,011.12 7.60% -50.37%
分产品
主营业务-仓储 73,864,370.83 48.29% 87,181,586.32 49.98% -15.28%
主营业务-装卸/码头 72,520,520.53 47.41% 74,005,629.09 42.42% -2.01%
其他业务 6,579,481.54 4.30% 13,256,011.12 7.60% -50.37%
分地区
主营业务-境内 146,384,891.36 95.70% 161,187,215.41 92.40% -9.18%
其他业务-境内 5,522,313.58 3.61% 2,622,196.00 1.50% 110.60%
其他业务-境外 1,057,167.96 0.69% 10,633,815.12 6.10% -90.06%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务-仓储 73,864,370.83 59,296,693.63 19.72% -15.28% 8.49% -47.14%
主营业务-装卸/
72,520,520.53 38,931,135.31 46.32% -2.01% 4.38% -6.63%
码头
分产品
主营业务-仓储 73,864,370.83 59,296,693.63 19.72% -15.28% 8.49% -47.14%
主营业务-装卸/
72,520,520.53 38,931,135.31 46.32% -2.01% 4.38% -6.63%
码头
分地区
主营业务-境内 146,384,891.36 98,227,828.94 32.90% -9.18% 6.83% -23.41%
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
主营业务-仓储 主营业务-仓储 59,296,693.63 59.31% 54,654,791.46 53.18% 8.49%
主营业务-装卸/ 主营业务-装卸/
38,931,135.31 38.94% 37,296,321.08 36.29% 4.38%
码头 码头
其他业务-代理 其他业务-代理 170,750.51 0.17% 213,127.92 0.21% -19.88%
其他业务-贸易 其他业务-贸易 0.00% 10,606,313.87 10.32% -100.00%
其他业务-技术 其他业务-技术
113,192.70 0.11% 100.00%
服务 服务
其他业务-供应 其他业务-供应
1,464,707.18 1.47% 100.00%
链金融 链金融
其他业务-融资 其他业务-融资
租赁 租赁
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是 □ 否
本期本公司之子公司珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司设立珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司，于2015年12
月31日办理工商设立登记手续，并取得注册号为440003000135958号《企业法人营业执照》，该公司注册资本为人民币5,000
万元，珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。本公司拥有对其的实质控制权，
故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2015 年年度报告全文
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 52,450,131.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3
