珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年半年度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人赖军及会计机构负责人(会计主管
人员)杨珂声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 32
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 33
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 110
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
香港恒基达鑫 指 恒基达鑫(香港)国际有限公司
恒投创投 指 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司
恒基永盛 指 珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司
武汉恒基达鑫 指 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
恒基润业 指 珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司
恒旭达 指 珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
信威国际 指 信威国际有限公司
恒基达鑫石化 指 珠海恒基达鑫石化仓储有限公司
股东大会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会
董事或董事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事或董事会
监事或监事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 恒基达鑫 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
公司的中文简称（如有） 恒基达鑫
公司的外文名称（如有） ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）WINBASE
公司的法定代表人 王青运
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赖军 朱海花
联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾
电话 0756-3226342 0756-3226242
传真 0756-3359588 0756-3359588
电子信箱 peterlai@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 103,141,902.79 67,640,832.45 52.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,667,134.28 13,137,152.47 118.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,015,215.83 12,882,726.57 109.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,013,621.47 25,633,889.49 52.20%
基本每股收益（元/股） 0.1062 0.0487 118.07%
稀释每股收益（元/股） 0.1062 0.0487 118.07%
加权平均净资产收益率 2.56% 1.45% 1.11%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,516,986,096.09 1,515,577,218.89 0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,123,374,690.85 1,112,859,474.12 0.94%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 785,281.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 669,679.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
556,758.13
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,074.25
减：所得税影响额 362,955.05
少数股东权益影响额（税后） -80.66
合计 1,651,918.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，尽管国内经济增长速度进一步减缓，但随着石油在2月份由26.06美元/桶逐步回升，石化贸易商的交易
意愿增强，交易量有了显著的增长，公司仓储及装卸业务增长显著；公司始终以抓安全生产、追经济效益为重，积极努力地
按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作。
1、业务及经济效益情况
报告期内，公司仓储业务量提升，公司实现营业收入10,314.19万元，同比增长52.48%，实现归属于上市公司股东的净利
润2,866.71万元，同比增长118.21%。
2、项目建设情况
报告期内，武汉恒基达鑫投资兴建的仓储物流项目基本完工，目前已完成消防验收。
3、投资情况
报告期内，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟以自筹资金人民币5,000万元参与投资设立君安人寿保险股
份有限公司，占认缴出资金额的5%。该项目目前已进行至保监会资料审查阶段。
4、重大资产重组情况
2016年6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易重组报告书（草案）>及其摘要的议案》等与重大资产重组相关的议案，公司拟以拥有的全部资产及负
债作为对价与山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、山东威高集团物流有限公司合计持有的山东威高骨科材料股份有
限公司81%股份中的等值部分进行置换，差额部分由公司以非公开发行股份的方式向山东威高集团医用高分子制品股份有限
公司购买，同时向Alltrade Investment Holdings Limited、威海永耀贸易中心（有限合伙）及威海弘阳瑞信息技术中心（有限
合伙）分别发行股份购买其各自持有的威高骨科的全部股份。在本次重大资产重组生效实施的基础上，公司拟以锁价发行的
方式募集不超过12亿元配套资金用于威高骨科项目建设和支付中介机构费用。目前本次重大资产重组仍在按规定程序推进。
二、主营业务分析
概述
报告期内，主营业务收入101,194,338.12元，同比增长53.04%，主要原因是珠海地区市场情况好转，仓储收入增长所致；
实现营业利润35,953,715.38元，同比增长165.66%，主要原因是营业收入及毛利率增长所致；实现利润总额38,941,733.22元，
同比增长140.69%；实现归属于上市公司股东的净利润28,667,134.28元，同比增长118.21%。
报告期内，主营业务成本52,240,531.65元，同比增长12.85%；管理费用10,795,134.32元，同比增长14.44%；财务费用
6,085,649.52元，同比增长226.23%，财务费用变动较大的原因系汇率变动引起汇兑损失增大所致。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为39,013,621.47元，同比增长52.20%；主要原因是公司本报告期珠海恒基仓储
收入增加所致；投资活动产生的现金流量净额为29,141,570.79元，同比增长114.67%，变动较大的原因是本报告期赎回部分
理财产品、出售部分债券以及去年上半年对外投资基金和扬州恒基支付工程款项所致；筹资活动产生的现金流量净额为
30,287,441.72元，同比下降84.02%，变动较大的原因系公司去年上半年非公开发行人民币普通股3,000万股的资金到账所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系本报告期珠海恒基库区仓储
营业收入 103,141,902.79 67,640,832.45 52.48%
收入增加所致
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营业成本 53,155,036.53 46,375,799.82 14.62%
管理费用 10,795,134.32 9,433,350.10 14.44%
主要系本报告期香港恒基外币汇兑
财务费用 6,085,649.52 1,865,460.26 226.23%
损失增加所致
主要系本报告期珠海恒基营业收入
所得税费用 10,636,962.44 3,283,556.92 223.95%
增加，所需缴纳的税金增加所致
经营活动产生的现金流 主要系本报告期珠海恒基库区仓储
39,013,621.47 25,633,889.49 52.20%
量净额 收入增加所致
主要系本报告期赎回部分理财产品、
投资活动产生的现金流 出售部分债券以及去年上半年对外
29,141,570.79 -198,698,213.32 114.67%
量净额 投资基金和扬州恒基支付工程款项
所致
主要系去年同期非公开发行人民币
筹资活动产生的现金流
30,287,441.72 189,585,645.63 -84.02% 普通股 3,000 万股的资金到账增加所
量净额
致
现金及现金等价物净增 主要系本报告期投资活动现金流量
100,742,314.77 16,505,352.16 510.36%
加额 净额大幅增长所致
主要系本报告期香港恒基购货预付
预付款项 9,229,868.09 925,064.08 897.75%
款增加所致
主要系本报告期恒基润业融资租赁
一年内到期的非流动资
22,921,295.82 12,902,213.17 77.65% 业务部分长期应收款金额转入此科
产
目而增加所致
主要系本报告期一年内到期的可供
其他流动资产 17,680,858.31 73,908,047.53 -76.08% 出售金融资产和理财产品到期赎回
所致
主要系本报告期恒基润业融资租赁
长期应收款 7,610,487.87 14,309,747.69 -46.82% 业务部分长期应收款转入一年内到
期的非流动资产而减少所致
主要系本报告期珠海恒基购买办公
其他非流动资产 3,534,497.10 693,981.20 409.31%
楼支付的定金增加所致
主要系本报告期扬州恒基新增短期
短期借款 252,583,340.04 184,606,475.19 36.82%
借款所致
主要系本报告期武汉恒基银行承兑
应付票据 408,000.00 -100.00%
汇票到期承兑所致
主要系本报告期武汉恒基新签客户
预收款项 314,135.52 201,095.52 56.21%
支付的仓储预付金增加所致所致
主要系上年度计提的奖金在本报告
应付职工薪酬 2,444,049.89 6,054,508.27 -59.63%
期发放而减少所致
应交税费 7,625,986.09 3,261,973.71 133.78% 主要系本报告期珠海恒基营业收入
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增加，所需缴纳的税金增加所致
主要系本报告期扬州恒基偿还银行
应付利息 1,626,322.43 1,100,961.62 47.72%
长期借款利息所致
一年内到期的非流动负 主要系本报告期扬州恒基的银行贷
5,151,484.80 92,826,563.53 -94.45%
债 款偿还所致
主要系本报告期武汉恒基银行贷款
长期借款 47,329,857.57 27,516,812.72 72.00%
增加所致
主要系本报告期信威国际可供出售
其他综合收益 -15,342,110.51 -8,091,610.60 89.61%
金融资产公允价值变动损益所致
主要系本报告期珠海恒基的安全生
专项储备 260.21 101,677.85 -99.74%
产费使用增加所致
主要系本报告期珠海恒基营业收入
营业税金及附加 495,039.67 246,488.38 100.84%
增加，所需缴纳的税金增加所致
归属于母公司所有者的 主要系本报告期珠海恒基库区仓储
29,239,034.56 13,137,152.47 122.57%
净利润 收入增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司紧紧围绕2016年度经营计划，努力克服复杂外部经济环境的不利影响，实现了主营业务的健康平稳发展，
上半年公司营业收入稳中有升，归属于母公司所有者的净利润同比实现较大幅度的增长。下半年公司将继续围绕年度经营目
标，积极扎实推进各项经营工作。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务-仓储 48,056,463.95 31,612,006.33 34.22% 41.48% 15.35% 77.14%
主营业务-装卸/
53,137,874.17 20,628,525.32 61.18% 65.25% 9.22% 48.26%
码头
其他业务 1,947,564.67 914,504.88 53.04% 28.34% 995.30% -43.87%
分产品
主营业务-仓储 48,056,463.95 31,612,006.33 34.22% 41.48% 15.35% 77.14%
主营业务-装卸/ 53,137,874.17 20,628,525.32 61.18% 65.25% 9.22% 48.26%
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码头
其他业务 1,947,564.67 914,504.88 53.04% 28.34% 995.30% -43.87%
分地区
主营业务-境内 101,194,338.12 52,240,531.65 48.38% 53.04% 12.85% 61.30%
其他业务-境内 827,111.76 237,077.34 71.34% -43.01% 183.95% -24.31%
其他业务-境外 1,120,452.91 677,427.54 39.54% 1,594.24% 100.00% -60.46%
四、核心竞争力分析
鉴于石化仓储行业自身的特点，公司的核心竞争力体现在：自有码头和储罐，硬件设施好；储罐容量大，规模效应突出；
行业经验丰富，优质客户资源多；业务布局合理，区域优势强。
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
关联关 是否关联 委托理财 报酬确定
受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
系 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
交通银行股份 “蕴通财 2015 年 2016 年
无关联
有限公司珠海 否 富.日增 3,400 06 月 19 02 月 18 浮动利率 3,400 12.78 12.78
关系
分行 利”S 款 日 日
交通银行股份 “蕴通财 2016 年 2016 年
无关联
有限公司珠海 否 富.日增 6,000 03 月 01 06 月 28 浮动利率 5,300 50.9 50.9
关系
分行 利”S 款 日 日
非凡资产
中国民生银行 管理 35 2016 年 2016 年
无关联
股份有限公司 否 天安赢第 500 01 月 12 02 月 19 固定利率 500 1.58 1.58
关系
珠海分行 095 期对 日 日
公款
中银保本
理财-人
中国银行股份 2016 年 2016 年
无关联 民币按期
有限公司珠海 否 600 05 月 04 06 月 13 固定利率 600 1.71 1.71
关系 开放
分行 日 日
[CNYAQ
KF]
合计 10,500 -- -- -- | 恒基达鑫：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-18 |
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| 附件：公告原文 |
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