珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2011年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,082,355,078.96 1,077,988,219.05 0.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 740,805,276.44 729,119,928.32 1.60%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.1734 6.0760 1.60%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 40,465,003.82 41,194,171.37 -1.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,685,348.12 9,995,143.10 16.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21,564,037.58 24,154,540.24 -10.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1797 0.2684 -33.05%
基本每股收益（元/股） 0.0974 0.1111 -12.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0974 0.1111 -12.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.59% 4.20% -2.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.58% 3.41% -1.83%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 58,507.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290.00
合计 58,217.18 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,924
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
桂林 1,878,593 人民币普通股
崔克明 272,250 人民币普通股
黄辉 258,200 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户 242,261 人民币普通股
长城人寿保险股份有限公司－自有资金 242,261 人民币普通股
徐淑娥 220,922 人民币普通股
沈丽娟 218,800 人民币普通股
许传厚 178,722 人民币普通股
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 161,507 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－长江证券指数基金信托计划 145,577 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，应收票据期末余额较年初增加815,000.00元，增幅为271.67%。主要系客户使用银行承兑汇票结算仓储费所致。2、报告期内，预付账款期末余额较年初增加13,153,542.70元，增幅为30.66%。主要系子公司与扬州化工产业投资发展有限公司签定《投资合作协议书》，扬州化工产业投资发展有限公司提供位于扬州化学工业园区的120亩土地供子公司规划建设仓储相关项目，子公司预付土地出让金8,00,000.00元所致。3、报告期内，其他应收款期末余额较年初增加1,528,995.52元，增幅为113.42%。主要系公司应收客户港口规费增加所致。4、报告期内，在建工程期末余额较年初增加1,124,995.16元，增幅为163.04%。主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建工程建设支出增加所致。5、报告期内，工程物资期末余额较年初增加5,485,504.00元，增幅为507.92%。主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建工程购入工程物资增加所致。6、报告期内，应付账款期末余额较年初减少5,230,048.21元，减幅为31.01%。主要系公司前期工程尾款及质保金到期支付所致。7、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初增加87,518.44元，增幅为30.28%。主要系公司报告期计提的工会经费尚未转至工会专户所致。8、报告期内，其他应付款期末余额较年初减少6,850,496.38元，减幅为46.57%。主要系子公司向关联方运达(香港)国际贸易有限公司偿还借款10,596,320.00元所致。9、报告期内，公司财务费用较上年同期减少2,256,069.95元，减幅47.49%。主要系公司偿还贷款及募集资金到位存款利息增加所致。10、报告期内，公司营业外支出较上年同期减少43,124.59元，减幅95.61%。主要系公司报告固定资产处理损失减少所致。11、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加1,492,259.61元，增幅为49.34%。主要系公司利润总额增加，及码头装卸业部份所得税过渡税率由上年的22%上升至24%所致。12、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加306.70%，主要系募投项目扬州恒基达鑫一期续扩建工程建设支出增加所致。13、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.25%，主要系公司偿还贷款金额同比增加所致。14、报告期内，公司每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.05%，主要系公司上年10月25日成功向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，股本同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况
