荣盛石化股份有限公司 2012 年度报告全文
荣盛石化股份有限公司
2012 年度报告
股票代码：002493
股票简称：荣盛石化
披露时间：2013 年 4 月 12 日
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主
管人员)俞仁妹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对
投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 36
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 43
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 47
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 132
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司
荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司
荣翔化纤 指 公司子公司浙江荣翔化纤有限公司
盛元化纤 指 公司子公司浙江盛元化纤有限公司
销售公司 指 公司子公司杭州荣盛化纤销售有限公司
香港盛晖 指 公司子公司香港盛晖有限公司
逸盛投资 指 公司子公司大连逸盛投资有限公司
逸盛大化 指 逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司
海南逸盛 指 逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司
中金石化 指 公司子公司宁波中金石化有限公司
浙江逸盛 指 公司参股公司浙江逸盛石化有限公司
宁波恒逸 指 公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司
香港逸盛 指 逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局
交易所 指 深圳证券交易所
PX 指 对二甲苯
PTA 指 精对苯二甲酸
PET 指 聚酯切片
FDY 指 涤纶牵引丝
POY 指 涤纶预取向丝
DTY 指 涤纶加弹丝
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重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，
详见本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 荣盛石化 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 荣盛石化股份有限公司
公司的中文简称 荣盛石化
公司的外文名称（如有） RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）RSPC
公司的法定代表人 李水荣
注册地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号
注册地址的邮政编码 311247
办公地址 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼
办公地址的邮政编码 311247
公司网址 http://www.cnrspc.com
电子信箱 rspc@cnrspc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 全卫英
联系地址 浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号
电话 0571-82520189
传真 0571-82527208 转 8150
电子信箱 qwy@cnrspc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
浙江省工商行政管
首次注册 1995 年 09 月 15 日 330000000008840 330181255693873 255693873
理局
浙江省工商行政管
报告期末注册 2011 年 05 月 06 日 330000000008840 330181255693873 255693873
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变化。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名 贾川、俞佳南
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
杭州市体育场路 105 号凯喜雅 2010 年 11 月 2 日至 2012 年 12
国信证券股份有限公司 季诚永、赵勇
大厦 6 楼 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 23,857,114,483.72 23,873,484,524.24 -0.07% 15,795,678,893.35
归属于上市公司股东的净利润
252,123,620.72 1,620,080,409.21 -84.44% 1,536,573,922.27
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
127,181,644.18 1,540,523,368.48 -91.74% 1,567,487,019.46
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
957,897,736.03 170,907,550.37 460.48% 2,184,997,781.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.23 1.46 -84.25% 1.51
稀释每股收益（元/股） 0.23 1.46 -84.25% 1.51
净资产收益率（%） 3.67% 25.1% -21.43% 55.12%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 23,718,217,583.55 17,560,284,431.36 35.07% 12,665,808,524.81
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 6,808,159,764.52 7,108,570,804.04 -4.23% 5,941,832,731.18
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
2,410,874.05 100,205.67 -15,672,441.00
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
3,152,232.22 2,940,941.48 208,084.57
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 170,796,835.24 107,446,962.48 7,751,139.47
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-455.50
合并日的当期净损益
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 10,709,428.48 8,165,399.56 -4,351,167.56
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
4,753,610.02
回
对外委托贷款取得的损益 23,007,377.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,494,526.82 -15,691,038.01 -7,892,246.73
所得税影响额 699,650.23 16,464,305.70 6,994,362.19
少数股东权益影响额（税后） 83,694,204.20 6,941,124.75 3,961,648.25
合计 124,941,976.54 79,557,040.73 -30,913,097.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，公司面临了世界经济形势和行业发展形势的双重挑战。一是受欧债危机反复恶化影响，全球经济增长明显放缓，
市场需求低靡；二是PTA及聚酯涤纶行业的新产能又在这一年不断的释放，行业的整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞
争激烈，公司效益明显下降。
面对多方面不利因素影响，公司在明确的“纵横双向十字型发展战略”的指导下，在董事会和经营管理层的带领下，全体
员工共同努力，克服困难，虽然利润上没有完成预期的目标，但总体经营上还是保持了比较稳定的发展态势。尤其是公司子
公司盛元化纤募集资金项目的陆续投产、逸盛大化石化PTA一期节能减排项目的持续稳定生产，公司产能规模得到了进一步
壮大。
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为PTA、聚酯纤维相关产品的生产和销售，主要产品为PTA以及涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）、
涤纶加弹丝（DTY）三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET切片。2012年，公司所处的行业运行进入了调整期，需求相对不
足，总体景气度受到严重影响。报告期内，公司实现营业收入2,385,711.45万元，较上年同期下降0.07%；实现利润总额36,449.20
万元，较上年同期下降85.96%；归属于上市公司股东的净利润25,212.36万元，较上年同期下降84.44%；基本每股收益0.23
元，较上年同期下降84.25%。
（一）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）加快项目建设，提高企业竞争能力
2012年，公司子公司盛元化纤在保持聚合生产稳定为中心的基础上，完成了纺丝、假捻及辅助生产装置设备的安装、调
试及开车工作。盛元的部分规格的产品投产后品质逐步得到提升，客户稳定性增强，市场进一步扩大。逸盛大化石化在维持
一期项目稳定运行的同时，加快对新一期PTA装置节能减排技术改造项目的建设，提升公司的规模化效应及竞争能力。
（2）适应结构调整要求，巩固现有市场，加大市场拓展力度
2012年，销售公司对募集资金项目新增产能会带来的销售压力已有预期，所以前期进行了大量市场调查，预先进行了市
场布局和目标客户锁定工作，着力开发了吴江、常熟等市场，目前新增能消化基本正常。原有品种的市场已基本稳定，销售
渠道得到了进一步的稳固。
（3）控制成本，提高风险应对能力
在行业普遍进入微利时代的今天，谁拥有成本优势，谁就能生产发展。2012年，公司努力控制成本，加强节流，通过考
核和技改技措，在能源能耗上跟去年相比有所下降。其中主要的一方面是纺丝空调可以用聚合反应的余热再利用，这样纺丝
的能耗大约能降低3%-5%。
（二）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
(1) 说明
2012年主营业务收人23,598,746,485.08元，比去年同期下降0.51%，主要原因是本期生产销售规模扩大，但销售价格下
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降，相应主营业务收入减少。
(2) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 2,093,572 1,644,920 27.28%
石化行业 生产量 2,190,850 1,813,970 20.78%
库存量 29,684 53,465 -44.48%
销售量 878,399 831,262 5.67%
化纤行业 生产量 1,706,350 1,558,007 9.52%
库存量 50,363 42,355 18.91%
(3) 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4) 公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
(5) 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(6) 公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 4,775,759,542.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 20.01%
(7)公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 桐乡市中辰化纤有限公司 1,465,236,371.02 6.14%
2 三菱商事(上海)有限公司 1,009,629,483.21 4.23%
3 三井物产(上海)贸易有限公司 843,137,688.26 3.53%
4 上海伊藤忠商事有限公司 814,478,062.13 3.41%
5 江苏华西村股份有限公司 643,277,937.60 2.70%
合计 —— 4,775,759,542.22 20.01%
3、成本
(1) 行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
石化行业 原材料 13,495,844,216.3 92.53% 11,283,616,153.6 93.26% 19.61%
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1
石化行业 人工工资 15,494,552.71 0.11% 12,092,382.55 0.1% 28.13%
石化行业 折旧 231,739,643.27 1.59% 211,086,388.46 1.74% 9.78%
石化行业 能源 367,336,786.23 2.52% 380,539,263.26 3.15% -3.47%
石化行业 其他 474,600,588.52 3.25% 211,543,083.76 1.75% 124.35%
14,585,015,787.0 12,098,877,271.6
合计 100% 100% 20.55%
5
化纤行业 原材料 7,911,812,474.19 93.9% 8,783,646,697.89 95.17% -9.93%
化纤行业 人工工资 103,820,275.68 1.23% 70,301,656.99 0.76% 47.68%
化纤行业 折旧 87,942,702.35 1.04% 78,135,694.16 0.85% 12.55%
化纤行业 能源 294,727,132.94 3.5% 271,981,362.82 2.95% 8.36%
化纤行业 其他 27,347,750.99 0.32% 25,293,586.53 0.27% 8.12%
合计 8,425,650,336.15 100% 9,229,358,998.40 100% -8.71%
23,010,666,123.2 21,328,236,270.0
总计
0
(2) 产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
13,495,844,216.3 11,283,616,153.6
PTA 原材料 92.53% 93.26% 19.61%
1
PTA 人工工资 15,494,552.71 0.11% 12,092,382.55 0.1% 28.13%
PTA 折旧 231,739,643.27 1.59% 211,086,388.46 1.74% 9.78%
PTA 能源 367,336,786.23 2.52% 380,539,263.26 3.15% 3.47%
PTA 其他 474,600,588.52 3.25% 211,543,083.76 1.75% 124.35%
14,585,015,787.0 12,098,877,271.6
合计 100% 100% 20.55%
5
聚酯切片 原材料 2,837,708,756.03 96.94% 3,895,838,919.09 97.19% -27.16%
聚酯切片 人工工资 9,360,092.42 0.32% 11,230,775.20 0.28% -16.66%
聚酯切片 折旧 16,428,781.43 0.56% 18,569,944.05 0.46% -11.53%
聚酯切片 能源 59,618,397.53 2.04% 76,876,912.80 1.92% -22.45%
聚酯切片 其他 4,273,383.05 0.15% 6,069,162.66 0.15% -29.59%
合计 2,927,389,410.46 100% 4,008,585,713.80 100% -26.97%
涤纶加弹丝 原材料 2,406,472,355.56 91.18% 2,761,461,971.51 93.17% -12.86%
涤纶加弹丝 人工工资 56,569,326.83 2.14% 41,214,118.54 1.39% 37.26%
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涤纶加弹丝 折旧 34,254,955.11 1.3% 33,159,635.87 1.12% 3.3%
涤纶加弹丝 能源 129,140,096.77 4.89% 113,649,088.66 3.83% 13.63%
涤纶加弹丝 其他 12,807,152.51 0.49% 14,487,830.38 0.49% -11.6%
合计 2,639,243,886.78 100% 2,963,972,644.95 100% -10.96%
涤纶牵伸丝 原材料 2,408,376,634.30 93.13% 1,974,247,230.02 94.03% 21.99%
涤纶牵伸丝 人工工资 36,270,774.20 1.4% 16,986,653.52 0.81% 113.53%
涤纶牵伸丝 折旧 34,621,741.94 1.34% 25,366,856.17 1.21% 36.48%
涤纶牵伸丝 能源 98,742,749.05 3.82% 78,952,303.15 3.76% 25.07%
涤纶牵伸丝 其他 8,146,385.40 0.31% 4,114,543.70 0.2% 97.99%
合计 2,586,158,284.88 100% 2,099,667,586.56 100% 23.17%
涤纶预取向丝 原材料 259,254,728.31 95.01% 152,098,577.28 96.8% 70.45%
涤纶预取向丝 人工工资 1,620,082.23 0.59% 870,109.73 0.55% 86.19%
涤纶预取向丝 折旧 2,637,223.88 0.97% 1,039,258.06 0.66% 153.76%
涤纶预取向丝 能源 7,225,889.59 2.65% 2,503,058.22 1.59% 188.68%
涤纶预取向丝
