荣盛石化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
荣盛石化股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
荣盛石化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 7,659,008,235.39 5,625,908,573.36 36.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） -141,858,203.41 14,983,050.35 -1,046.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-128,009,478.54 9,550,441.60 -1,440.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,066,445,887.14 142,577,100.49 647.98%
基本每股收益（元/股） -0.13 0.01 -1,046.79%
稀释每股收益（元/股） -0.13 0.01 -1,046.79%
加权平均净资产收益率（%） -2.04% 0.22% -2.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 33,543,458,990.13 28,368,092,299.32 18.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,880,488,164.01 7,031,382,994.26 -2.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,407.90
越权审批或无正式批准文件的或偶发性的税收返还、减免 273,300.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,463,079.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,094,794.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-22,714,580.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,744,800.43
少数股东权益影响额（税后） 218,111.59
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合计 -13,848,724.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 27,351
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江荣盛控股集
境内非国有法人 76.44% 850,000,000 0 质押 17,000,000
团有限公司
李水荣 境内自然人 8.57% 95,300,000 71,475,000 质押 95,300,000
李国庆 境内自然人 1.29% 14,300,000 10,725,000 质押 14,300,000
许月娟 境内自然人 1.29% 14,300,000 0 质押 14,300,000
李永庆 境内自然人 1.29% 14,300,000 10,725,000 质押 14,300,000
倪信才 境内自然人 0.64% 7,100,000 0 质押 7,100,000
赵关龙 境内自然人 0.42% 4,700,000 0 质押 4,700,000
王福印 境内自然人 0.16% 1,767,730
王琳俐 境内自然人 0.15% 1,664,016
孙芬莲 境内自然人 0.12% 1,332,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江荣盛控股集团有限公司 850,000,000 人民币普通股 850,000,000
李水荣 23,825,000 人民币普通股 23,825,000
许月娟 14,300,000 人民币普通股 14,300,000
倪信才 7,100,000 人民币普通股 7,100,000
赵关龙 4,700,000 人民币普通股 4,700,000
李国庆 3,575,000 人民币普通股 3,575,000
李永庆 3,575,000 人民币普通股 3,575,000
王福印 1,767,730 人民币普通股 1,767,730
王琳琍 1,664,016 人民币普通股 1,664,016
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孙芬莲 1,332,000 人民币普通股 1,332,000
前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙
上述股东关联关系或一致行动的 江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水
说明 荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或为一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
不适用。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
变动原因分析：
1、货币资金同比增加63.39%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期票据保证金增加。
2、交易性金融资产同比减少77.3%的原因是：主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司持有的期货合约减少。
3、应收票据同比增加55.31%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期收客户银行承兑汇票增加。
4、应收账款同比减少56.19%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应收客户的款项减少。
5、预付款项同比增加39.99%的原因是：主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本期预付款项增加。
6、存货同比增加52.57%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期存货增加。
7、工程物资同比增加33.6%的原因是：主要系控股子公司宁波中金石化有限公司本期领用工程物资增加。
8、递延所得税资产同比增加54.3%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期递延所得税资产增加。
9、应付票据同比增加51.42%的原因是：主要系公司及控股子公司本期开具银行承兑及信用证增加。
10、应付账款同比增加66.55%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期应付账款增加。
11、预收款项同比增加214.22%的原因是：主要系控股子公司逸盛大化石化有限公司本期预收客户款项增加。
12、应付职工薪酬同比减少72.88%的原因是：主要系公司及控股子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少。
13、应交税费同比增加67.92%的原因是：主要系公司及控股子公司本期末应代扣代缴的个人所得税增加。
14、其他应付款同比增加94.73%的原因是：主要系公司本期应付其他往来款项增加。
15、营业收入同比增加36.14%的原因是：主要系控股子公司浙江盛元化纤有限公司及逸盛大化石化有限公司本期营业
收入增加。
16、营业成本同比增加38.57%的原因是：主要系公司本期生产销售规模扩大，相应随产品销售结转的营业成本增加。
17、营业税金及附加同比减少37.49%的原因是：主要系公司及控股子公司应交增值税减少引起相应的税费减少。
18、财务费用同比增加261.04%的原因是：主要系公司及控股子公司本期借款利息支出增加。
19、投资收益同比减少277.51%的原因是：主要系本期权益法核算的被投资单位实现的净利润减少，相应确认的投资收
益减少。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺期 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 限 情况
不适
股改承诺 不适用 不适用 不适用
用
收购报告书或权益
不适
变动报告书中所作 不适用 不适用 不适用
用
承诺
资产重组时所作承 不适
不适用 不适用 不适用
诺 用
首次公开发行或再 发行前 1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司实际控制人李水荣、2010 股份锁 股份
融资时所作承诺 股东，公 其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺：自公司股 年 11 定承诺 锁定
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司董事、票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持 月 02 期限为 承诺
监事 有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金 日 36 个月 期限
转增等），也不要求发行人回购该部分股份；2、除上述承诺外，持有 为 36
公司股份的董事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间每年 个月
转让的发行人股份（包括直接和间接持有的）不超过其所持有发行人
股份（包括直接和间接持有的）总数的 25%；离职后半年内，不转让
其所直接或间接持有的发行人股份。
公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协 2010
其他对公司中小股 发行前 议》，承诺不与公司同业竞争；公司实际控制人、第一大自然人股东李 年 11 遵守
长期
东所作承诺 股东 水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具 月 02 承诺
《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司同业竞争。 日
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用。
（如有）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元） -15,000 至 -5,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,289.14
元）
公司所处 PTA 和聚酯涤纶行业仍然处于调整周期，供求关系没有明显改善，
业绩变动的原因说明
产品价格持续低迷，导致公司整体利润下滑，业绩预计亏损。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣盛石化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,708,762,060.42 2,881,923,546.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 23,226,000.00 102,308,794.50
应收票据 4,723,696,338.57 3,041,540,870.50
应收账款 267,548,481.12 610,698,628.26
预付款项 3,666,632,683.25 2,619,278,617.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,005,031.11 39,935,165.82
买入返售金融资产
存货 3,089,028,880.69 2,024,694,207.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 742,573,591.94 950,656,678.30
流动资产合计 17,254,473,067.10 12,271,036,509.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,593,077,970.23 2,607,189,914.08
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投资性房地产 10,798,446.52 10,854,997.77
固定资产 10,351,529,172.52 10,522,538,607.02
在建工程 1,975,510,447.94 1,698,876,094.53
工程物资 331,424,576.75 248,073,062.28
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 624,109,172.13 559,938,810.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 953,919.36 1,122,513.12
递延所得税资产 72,921,653.49 47,259,450.46
其他非流动资产 328,660,564.09 401,202,339.79
非流动资产合计 16,288,985,923.03 16,097,055,789.55
资产总计 33,543,458,990.13 28,368,092,299.32
流动负债：
短期借款 11,169,178,966.29 9,444,040,204.21
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,456,928,704.97 4,924,597,046.72
应付账款 2,784,819,241.00 1,682,160,294.02
预收款项 327,958,877.55 104,372,391.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,872,874.04 102,784,477.08
应交税费 25,558,434.39 15,221,040.21
应付利息 17,130,915.20 21,880,001.60
应付股利
其他应付款 143,530,869.42 73,709,400.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,132,769,600.00 1,211,459,450.00
其他流动负债
流动负债合计 23,085,748,482.86 17,580,224,305.73
非流动负债：
长期借款 1,044,210,358.88 1,159,560,482.66
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 599,302.50 599,302.50
其他非流动负债 202,156,054.99 205,953,304.62
非流动负债合计 1,246,965,716.37 1,366,113,089.78
负债合计 24,332,714,199.23 18,946,337,395.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00
资本公积 2,442,276,515.90 2,442,276,515.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 182,138,280.83 182,138,280.83
一般风险准备
未分配利润 3,120,648,237.46 3,262,506,440.87
外币报表折算差额 23,425,129.82 32,461,756.66
归属于母公司所有者权益合计 6,880,488,164.01 7,031,382,994.26
少数股东权益 2,330,256,626.89 2,390,371,909.55
所有者权益（或股东权益）合计 9,210,744,790.90 9,421,754,903.81
负债和所有者权益（或股东权益）总
33,543,458,990.13 28,368,092,299.32
计
法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：张绍英
2、母公司资产负债表
编制单位：荣盛石化股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 412,304,997.18 70,471,397.40
交易性金融资产
应收票据 229,733,732.94 30,446,812.77
应收账款 533,608.55
预付款项 200,809,810.13 39,498,455.66
应收利息
应收股利
其他应收款 595,051,505.51 268,011,437.36
存货 478,909,889.95 216,952,554.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,917,343,544.26 625,380,657.25
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 516,890,370.46 784,808,661.59
长期股权投资 4,197,173,978.07 4,202,140,605.95
投资性房地产 13,042,173.04 13,110,034.54
固定资产 269,973,144.73 281,824,259.94
在建工程 711,140.95
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,854,535.49 12,123,041.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 29,162.14 29,162.14
其他非流动资产
非流动资产合计 5,009,674,504.88 5,294,035,765.38
资产总计 6,927,018,049.14 5,919,416,422.63
流动负债：
荣盛石化股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 1,621,401,405.10 1,439,705,317.31
交易性金融负债
应付票据 690,000,000.00
应付账款 385,695,997.53 275,364,755.79
预收款项 34,481,212.69 53,548,824.38
应付职工薪酬 753,356.39 20,302,836.50
应交税费 4,064,025.06 465,024.54
应付利息 5,544,775.07 2,918,487.94
应付股利
其他应付款 79,459,673.33 5,351,021.98
一年内到期的非流动负债 123,042,000.00 121,938,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,944,442,445.17 1,919,594,268.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 2,944,442,445.17 1,919,594,268.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,112,000,000.00 1,112,000,000.00
资本公积 2,386,373,819.65 2,386,373,819.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 182,138,280.83 182,138,280.83
一般风险准备
未分配利润 302,063,503.49 319,310,053.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,982,575,603.97 3,999,822,154.19
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| 公告日期:2014-04-25 |
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