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荣盛石化:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-26

荣盛石化股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)张绍英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)111,285,520,061.2662,053,659,232.6779.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)21,626,170,963.4614,258,654,666.6651.67%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)24,990,721,422.7045.62%61,682,335,306.1617.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)654,840,206.0244.81%1,768,863,120.3913.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)643,163,057.66104.92%1,804,159,595.9844.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,710,651,325.31-62.39%2,700,802,188.11-23.30%
基本每股收益(元/股)0.1137.50%0.3011.11%
稀释每股收益(元/股)0.1137.50%0.3011.11%
加权平均净资产收益率2.89%0.56%10.44%0.82%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,093,281.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免9,218,321.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)37,942,244.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-157,813,177.48
对外委托贷款取得的损益27,063,139.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出141,500.20
减:所得税影响额-30,188,305.40
少数股东权益影响额(税后)-14,869,909.97
合计-35,296,475.59

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,513
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
浙江荣盛控股集团有限公司境内非国有法人64.92%4,084,210,559236,710,775
李水荣境内自然人6.82%428,850,000321,637,500
长安基金-广发银行-长安悦享定增65号投资组合其他1.80%113,516,068113,516,068
财通基金-建设银行-财通基金-海港1号资产管理计划其他1.80%113,421,550113,421,550
杭州竹雅投资合伙企业(有限合伙)其他1.27%79,787,300
李国庆境内自然人1.02%64,350,00048,262,500
许月娟境内自然人1.02%64,350,000
李永庆境内自然人1.02%64,350,00048,262,500
石雯境内自然人1.02%64,123,295
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-稳盈安益3号集合资金信托计划其他0.94%58,951,861
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
浙江荣盛控股集团有限公司3,847,499,784人民币普通股3,847,499,784
李水荣107,212,500人民币普通股107,212,500
杭州竹雅投资合伙企业(有限合伙)79,787,300人民币普通股79,787,300
许月娟64,350,000人民币普通股64,350,000
石雯64,123,295人民币普通股64,123,295
光大兴陇信托有限责任公司-光大信托-稳盈安益3号集合资金信托计划58,951,861人民币普通股58,951,861
杭州泰恒投资管理有限公司54,213,048人民币普通股54,213,048
汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔1号资产管理计划48,330,778人民币普通股48,330,778
乔晓辉45,090,000人民币普通股45,090,000
全国社保基金一一八组合36,580,774人民币普通股36,580,774
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

资产负债表项目报告期末余额年初余额变动幅度变动原因说明
应收账款126,492.5961,716.83104.96%主要系子公司荣盛新加坡(私人)公司自营贸易规模扩大应收款增加。
预付款项445,988.29166,238.62168.28%主要系子公司宁波中金石化有限公司本期预付原料款增加。
存货657,896.17430,772.2452.72%主要系子公司逸盛大化石化有限公司本期库存产品增加。
其他流动资产269,822.69138,652.1394.60%主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期项目建设待抵扣增值税增加。
在建工程4,186,376.091,531,291.49173.39%主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期工程设备材料增加。
短期借款2,666,952.211,734,563.2253.75%主要系公司及子公司浙江石油化工有限公司本期银行借款增加。
其他应付款41,754.73193,862.57-78.46%主要系公司本期应付母公司浙江荣盛控股集团有限公司往来款项减少。
长期借款2,636,391.86514,479.30412.44%主要系子公司浙江石油化工有限公司本期项目借款增加。
资本公积715,251.16366,818.7094.99%主要系公司本期非公开发行股票形成的溢价。
利润表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明
财务费用94,759.5145,253.64109.40%主要系公司本期融资规模扩大,利息支出增加;此外受汇率波动影响,本期汇兑损失增加。
投资收益40,405.629,355.09331.91%主要系本期公司联营企业投资收益增加。
所得税费用33,662.8013,823.46143.52%主要系子公司逸盛大化石化有限公司本期效益增加,所得税费用增加。
现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额270,080.22352,104.75-23.30%主要系公司本期收到退税减少。
投资活动产生的现金流量净额-2,475,091.97-909,180.82172.23%主要系子公司浙江石油化工有限公司本期购建长期资产支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额3,603,213.28745,230.32383.50%主要系本期借款及收到投资款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署《银团贷款合同》的公告2018年07月07日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205130010?announceTime=2018-07-07
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书2018年07月17日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205169214?announceTime=2018-07-17
关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的公告2018年09月28日http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205471887?announceTime=2018-09-28

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用
资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺发行前股东首次公开发行所做承诺公司控股股东荣盛控股与公司签订了《不竞争协议》,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不与公司同业竞争。2010年11月02日长期遵守承诺
控股股东股份锁定承诺自荣盛石化2015年度非公开发行股票自发行结束之日(即新增股份上市首日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票,也不由荣盛石化回购该部分股份。2016年01月25日36个月遵守承诺
控股股东股份锁定承诺自荣盛石化2017年度非公开发行股票自发行结束之日(即新增股份上市首日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票,也不由荣盛石化回购该部分股份。2018年07月18日36个月遵守承诺
其他股东(杭州华弘国泰投资管理有限公司、财通基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、浙江浙商产融资产管理有限公司、浙商产融融乐资产管理(上海)有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司及金鹰基金管理有限公司)股份锁定承诺自荣盛石化2017年度非公开发行股票自发行结束之日(即新增股份上市首日)起12个月内,不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化股票,也不由荣盛石化回购该部分股份。2018年07月18日12个月遵守承诺
股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用
其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0.00%20.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)200,123.85240,148.62
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)200,123.85
业绩变动的原因说明公司生产经营顺利开展,主营业务平稳增长,所在的产业链产品毛利率有所提升。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别本期公允价值变动损益累计投资收益期末金额资金来源
金融衍生工具93,719,694.31-165,248,690.000.00自有资金
期货23,139,559.22-109,423,741.01230,567,803.50自有资金
合计116,859,253.53-274,672,431.01230,567,803.50--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年07月02日实地调研机构详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493
2018年08月23日实地调研机构详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002493

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:荣盛石化股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金23,573,337,618.168,166,557,185.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产250,395,633.45265,478,660.58
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,887,106,595.431,470,433,752.20
其中:应收票据622,180,684.52853,265,473.92
应收账款1,264,925,910.91617,168,278.28
预付款项4,459,882,875.411,662,386,247.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,774,579,573.431,518,081,720.14
买入返售金融资产
存货6,578,961,663.274,307,722,397.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,698,226,908.481,386,521,276.67
流动资产合计41,222,490,867.6318,777,181,240.29
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,390,495,525.614,155,923,807.01
投资性房地产8,231,337.568,434,922.06
固定资产19,616,248,314.0320,714,180,329.07
在建工程41,863,760,922.5715,312,914,939.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产3,130,681,296.142,913,359,721.32
开发支出
商誉
长期待摊费用2,521,089.773,044,316.49
递延所得税资产51,090,707.95141,241,588.10
其他非流动资产27,378,368.57
非流动资产合计70,063,029,193.6343,276,477,992.38
资产总计111,285,520,061.2662,053,659,232.67
流动负债:
短期借款26,669,522,054.1917,345,632,222.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债19,827,830.00151,770,210.66
衍生金融负债
应付票据及应付账款17,013,553,048.247,933,653,671.64
预收款项1,205,612,487.69879,279,831.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬90,548,222.78209,309,502.55
应交税费131,026,044.67160,057,551.68
其他应付款417,547,283.471,938,625,699.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,833,419,920.002,316,995,120.00
其他流动负债
流动负债合计48,381,056,891.0430,935,323,809.63
非流动负债:
长期借款26,363,918,640.005,144,792,950.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益149,200,417.21161,167,027.93
递延所得税负债124,543,612.5166,526,860.45
其他非流动负债
非流动负债合计26,637,662,669.725,372,486,838.38
负债合计75,018,719,560.7636,307,810,648.01
所有者权益:
股本6,291,107,750.003,816,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,152,511,627.353,668,187,034.04
减:库存股
其他综合收益35,951,994.43-61,188,838.67
专项储备
盈余公积270,324,072.29270,324,072.29
一般风险准备
未分配利润7,876,275,519.396,565,332,399.00
归属于母公司所有者权益合计21,626,170,963.4614,258,654,666.66
少数股东权益14,640,629,537.0411,487,193,918.00
所有者权益合计36,266,800,500.5025,745,848,584.66
负债和所有者权益总计111,285,520,061.2662,053,659,232.67

法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,448,896,800.59231,131,869.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款156,628,645.83128,698,135.24
其中:应收票据95,659,183.28121,515,122.89
应收账款60,969,462.557,183,012.35
预付款项98,814,181.04102,359,552.25
其他应收款322,490,299.83357,622,387.52
存货608,827,737.80315,402,242.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,193,852.38
流动资产合计2,637,851,517.471,135,214,187.28
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资23,374,481,650.8319,620,035,670.01
投资性房地产11,820,666.1012,024,250.60
固定资产473,653,066.65537,202,490.86
在建工程149,838.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产9,854,694.4711,145,704.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产17,500,000.0017,500,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计23,887,459,916.3520,197,908,116.43
资产总计26,525,311,433.8221,333,122,303.71
流动负债:
短期借款5,075,247,968.576,572,909,670.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债9,154,270.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款3,965,359,203.431,514,828,273.94
预收款项53,715,018.3028,980,379.18
应付职工薪酬26,222,531.0228,983,237.31
应交税费3,633,810.9958,819,305.92
其他应付款2,059,331,711.303,651,514,856.38
持有待售负债
一年内到期的非流动负债576,359,120.0072,529,620.00
其他流动负债
流动负债合计11,759,869,363.6111,937,719,613.25
非流动负债:
长期借款494,553,840.00717,262,150.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益597,332.90685,588.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计495,151,172.90717,947,738.79
负债合计12,255,020,536.5112,655,667,352.04
所有者权益:
股本6,291,107,750.003,816,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,514,447,214.214,030,122,620.90
减:库存股
其他综合收益22,449,785.40-16,293,918.38
专项储备
盈余公积270,324,072.29270,324,072.29
未分配利润171,962,075.41577,302,176.86
所有者权益合计14,270,290,897.318,677,454,951.67
负债和所有者权益总计26,525,311,433.8221,333,122,303.71

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入24,990,721,422.7017,161,810,223.21
其中:营业收入24,990,721,422.7017,161,810,223.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本24,333,752,916.9516,803,829,892.95
其中:营业成本23,192,155,025.4216,206,743,501.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加23,535,925.7745,784,190.80
销售费用193,869,378.62142,115,483.98
管理费用67,202,684.2367,510,185.96
研发费用295,365,936.64251,412,600.53
财务费用522,514,143.3696,192,391.95
其中:利息费用266,122,799.55276,570,099.01
利息收入-30,346,827.93-26,209,744.61
资产减值损失39,109,822.91-5,928,462.15
加:其他收益27,192,692.9623,960,770.25
投资收益(损失以“-”号填列)298,000,174.26-28,406,491.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益371,378,327.8048,586,751.34
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)76,801,198.39168,554,557.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,058,962,571.36522,089,166.74
加:营业外收入1,643,664.883,658,554.44
减:营业外支出25,300.1619,203.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,060,580,936.08525,728,517.26
减:所得税费用121,975,585.188,807,351.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)938,605,350.90516,921,165.73
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)938,605,350.90516,921,165.73
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润654,840,206.02452,215,874.34
少数股东损益283,765,144.8864,705,291.39
六、其他综合收益的税后净额58,688,962.21-16,362,752.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额58,159,484.00-16,121,486.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益58,159,484.00-16,121,486.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益20,470,242.47-4,038,405.27
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额37,689,241.53-12,083,081.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额529,478.21-241,266.10
七、综合收益总额997,294,313.11500,558,413.35
归属于母公司所有者的综合收益总额712,999,690.02436,094,388.06
归属于少数股东的综合收益总额284,294,623.0964,464,025.29
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.110.08
(二)稀释每股收益0.110.08

法定代表人:李水荣 主管会计工作负责人:李彩娥 会计机构负责人:张绍英

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,695,661,723.511,430,927,792.18
减:营业成本1,600,177,226.241,280,356,396.32
税金及附加9,411,349.7410,247,660.62
销售费用5,425,183.444,578,759.88
管理费用8,367,024.183,525,320.91
研发费用14,355,626.6341,324,622.53
财务费用118,467,431.9270,741,616.48
其中:利息费用101,381,509.1862,586,549.69
利息收入-11,814,304.96-1,806,866.45
资产减值损失-73,329.21
加:其他收益3,836,739.623,784,918.63
投资收益(损失以“-”号填列)199,903,290.7032,828,777.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益200,024,110.1732,137,534.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)146,300.00-1,442,500.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)143,417,540.8955,324,611.86
加:营业外收入85,474.4140,000.00
减:营业外支出17,540.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)143,503,015.3055,347,071.61
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)143,503,015.3055,347,071.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)143,503,015.3055,347,071.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额14,599,022.57-2,710,941.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益14,599,022.57-2,710,941.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益14,599,022.57-2,710,941.01
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额158,102,037.8752,636,130.60
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入61,682,335,306.1652,362,796,303.53
其中:营业收入61,682,335,306.1652,362,796,303.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本59,743,526,475.0451,091,714,560.83
其中:营业成本57,420,082,438.8949,264,258,756.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加100,373,675.29188,077,514.86
销售费用425,368,950.36350,100,173.28
管理费用210,213,565.53192,801,936.64
研发费用606,888,364.27652,115,913.01
财务费用947,595,143.74452,536,372.66
其中:利息费用835,725,469.41731,272,331.89
利息收入-87,096,784.74-71,421,508.58
资产减值损失33,004,336.96-8,176,106.43
加:其他收益45,850,565.2368,512,676.74
投资收益(损失以“-”号填列)404,056,186.4893,550,925.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益648,572,196.40159,819,189.82
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)116,859,253.53293,193,119.85
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,505,574,836.361,726,338,464.43
加:营业外收入2,343,387.936,112,259.20
减:营业外支出529,365.34627,463.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,507,388,858.951,731,823,260.53
减:所得税费用336,627,970.62138,234,624.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,170,760,888.331,593,588,636.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,170,760,888.331,593,588,636.19
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润1,768,863,120.391,554,871,183.29
少数股东损益401,897,767.9438,717,452.90
六、其他综合收益的税后净额96,678,684.20-48,696,979.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额97,140,833.10-48,118,654.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益97,140,833.10-48,118,654.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益47,955,934.69-12,411,135.25
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额49,184,898.41-35,707,519.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-462,148.90-578,325.01
七、综合收益总额2,267,439,572.531,544,891,656.67
归属于母公司所有者的综合收益总额1,866,003,953.491,506,752,528.78
归属于少数股东的综合收益总额401,435,619.0438,139,127.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.300.27
(二)稀释每股收益0.300.27

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入6,048,893,153.563,323,326,206.15
减:营业成本5,822,889,752.573,005,480,835.57
税金及附加15,009,626.5016,176,904.71
销售费用14,338,694.3812,564,618.96
管理费用30,812,267.6222,698,709.67
研发费用14,361,626.6393,764,714.36
财务费用449,610,261.15190,027,053.19
其中:利息费用408,130,616.11182,653,482.26
利息收入-19,239,419.34-11,159,954.60
资产减值损失2,435,253.482,592,677.23
加:其他收益5,002,322.174,861,625.89
投资收益(损失以“-”号填列)338,896,536.89103,140,648.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益345,512,742.2495,292,773.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)9,154,270.0029,533,402.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)52,488,800.29117,556,369.59
加:营业外收入91,124.41719,772.17
减:营业外支出26.1517,540.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,579,898.55118,258,601.51
减:所得税费用-1,438,237.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)52,579,898.55119,696,839.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,579,898.55119,696,839.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额38,743,703.78-6,649,826.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益38,743,703.78-6,649,826.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益38,743,703.78-6,649,826.59
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额91,323,602.33113,047,012.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金67,045,831,548.3555,805,922,395.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还4,196,569,364.164,513,665,172.25
收到其他与经营活动有关的现金1,716,458,705.9010,368,141,739.90
经营活动现金流入小计72,958,859,618.4170,687,729,307.68
购买商品、接受劳务支付的现金65,748,055,757.4858,362,010,347.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金869,700,232.30617,025,108.02
支付的各项税费776,444,913.93458,600,473.53
支付其他与经营活动有关的现金2,863,856,526.597,729,045,868.82
经营活动现金流出小计70,258,057,430.3067,166,681,797.46
经营活动产生的现金流量净额2,700,802,188.113,521,047,510.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,627,072,464.041,638,601,629.01
取得投资收益收到的现金50,610,094.8842,369,294.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额108,776.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,116,511.11
收到其他与投资活动有关的现金1,753,258,124.70943,199,310.70
投资活动现金流入小计4,448,057,194.732,624,279,011.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,139,794,183.608,441,014,775.37
投资支付的现金3,074,190,998.101,995,998,378.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额147,993,011.36
支付其他与投资活动有关的现金2,836,998,710.801,279,074,097.78
投资活动现金流出小计29,198,976,903.8611,716,087,251.85
投资活动产生的现金流量净额-24,750,919,709.13-9,091,808,240.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,713,899,995.005,920,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,752,000,000.004,900,000,000.00
取得借款收到的现金59,408,787,664.1626,951,009,631.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金7,413,400,000.001,444,083,750.00
筹资活动现金流入小计75,536,087,659.1634,315,093,381.68
偿还债务支付的现金28,349,347,342.2422,425,815,189.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,731,710,486.801,095,293,542.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,422,897,064.223,341,681,491.00
筹资活动现金流出小计39,503,954,893.2626,862,790,223.31
筹资活动产生的现金流量净额36,032,132,765.907,452,303,158.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225,442,152.8282,667,219.43
五、现金及现金等价物净增加额13,756,573,092.061,964,209,647.42
加:期初现金及现金等价物余额6,782,780,063.694,307,346,711.46
六、期末现金及现金等价物余额20,539,353,155.756,271,556,358.88

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,216,869,328.673,373,882,961.56
收到的税费返还5,011,602.361,420,023.69
收到其他与经营活动有关的现金449,359,919.158,312,828,378.22
经营活动现金流入小计6,671,240,850.1811,688,131,363.47
购买商品、接受劳务支付的现金4,661,015,774.443,370,830,366.53
支付给职工以及为职工支付的现金146,539,983.66141,878,803.36
支付的各项税费109,951,180.59103,294,046.83
支付其他与经营活动有关的现金677,392,906.494,390,030,577.15
经营活动现金流出小计5,594,899,845.188,006,033,793.87
经营活动产生的现金流量净额1,076,341,005.003,682,097,569.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金227,675,142.87161,451,374.78
取得投资收益收到的现金20,438,946.94163,307,372.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金972,076,549.47
投资活动现金流入小计248,114,089.811,296,839,476.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,346,276.9012,475,056.78
投资支付的现金3,590,833,153.034,238,653,499.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,586,034,116.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,595,179,429.936,837,162,672.18
投资活动产生的现金流量净额-3,347,065,340.12-5,540,323,195.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,961,899,995.00
取得借款收到的现金5,938,292,973.656,506,598,048.88
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金9,395,665,773.082,013,761,835.85
筹资活动现金流入小计21,295,858,741.738,520,359,884.73
偿还债务支付的现金7,154,833,485.605,093,451,976.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金856,662,206.10498,079,096.83
支付其他与筹资活动有关的现金9,970,665,997.481,962,618,172.37
筹资活动现金流出小计17,982,161,689.187,554,149,245.57
筹资活动产生的现金流量净额3,313,697,052.55966,210,639.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,101,714.01-3,445,749.21
五、现金及现金等价物净增加额1,000,871,003.42-895,460,736.38
加:期初现金及现金等价物余额58,392,924.91956,973,009.92
六、期末现金及现金等价物余额1,059,263,928.3361,512,273.54

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

荣盛石化股份有限公司法定代表人:李水荣

2018年10月25日


  附件:公告原文
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