荣盛石化股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)俞仁妹声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元本报告期末上年度期末增减变动(%)总资产(元) 13,621,654,412.42 12,665,808,524.81 7.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 6,544,598,622.38 5,941,832,731.18 10.14%
股本(股) 556,000,000.00 556,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.77 10.69 10.10%
本报告期上年同期增减变动(%)营业总收入(元) 5,244,707,194.72 3,135,600,452.78 67.26%
归属于上市公司股东的净利润(元) 602,830,507.03 301,443,794.41 99.98%
经营活动产生的现金流量净额(元) 132,040,662.74 328,983,141.40 -59.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.24 0.66 -63.64%
基本每股收益(元/股) 1.08 0.60 80.00%
稀释每股收益(元/股) 1.08 0.60 80.00%
加权平均净资产收益率(%) 9.66% 16.39%-6.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
9.67% 16.39%-6.72%
非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益 2,027.40
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 4,287,719.18
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益561,726.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,117,109.78
所得税影响额 217,080.18
少数股东权益影响额-1,904,785.25
合计-953,341.48 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股报告期末股东总数(户) 31,682前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类浙江华瑞信息技术有限公司 885,228 人民币普通股中国建设银行-华富收益增强债券型 750,000 人民币普通股张静 700,000 人民币普通股孙芬莲 666,000 人民币普通股北京华创智业投资有限公司 495,893 人民币普通股全国社保基金六零三组合 354,992 人民币普通股席晓妹 313,732 人民币普通股吕玉清 294,091 人民币普通股杭州辉瑞化工有限公司 293,800 人民币普通股吴伟杰 270,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用变动原因分析:
1、应收票据同比增长 119.86%的主要原因是:公司产品销售较多采用银行承兑汇票的结算方式,公司期末未结算的应收票据
金额增加;
2、应收账款同比减少 54.30%的主要原因是:公司及控股子公司应收客户的账款减少;
3、预付款项同比增长 49.84%的主要原因是:公司及控股子公司预付原材料采购款和长期资产购置款增加;
4、存货同比增长 100.64%的主要原因是:公司及控股子公司生产规模扩大,相应的原辅料及库存商品增加;
5、在建工程同比减少 67.58%的主要原因是:控股子公司浙江盛元化纤有限公司本期在建工程完工结转固定资产金额较大;
6、应付账款同比增长 47.14%的主要原因是:公司及控股子公司生产规模扩大,相应应付供应商的账款增加;
7、应付职工薪酬同比减少 49.86%的主要原因是:公司及控股子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少;
8、应交税费同比减少 31.56%的主要原因是:公司及控股子公司期末未缴纳的企业所得税减少;
9、营业收入同比增长 67.26%的主要原因是:公司聚酯产能有所扩大,主要产品 PTA 及聚酯涤纶相关产品的销售价格比同期
有较大幅度增长;
10、营业成本同比增长 61.26%的主要原因是:随着收入增长同步增加;
11、营业税金及附加同比增长 2478.00%的主要原因是:公司本期生产销售规模扩大,相应应缴纳的营业税金及附加增加;
12、销售费用同比增长 50.58%的主要原因是:公司及控股子公司本期生产销售规模扩大,相应发生的运保费增加;
13、管理费用同比增长 38.78%的主要原因是:公司及控股子公司本期生产销售规模扩大,相应发生的管理支出增加。;
14、营业外收入同比增长 178.02%的主要原因是:公司本期收到政府补助增加;
15、营业外支出同比增长 175.69%的主要原因是:公司本期捐赠支出增加;
16、所得税费用同比增长 146.6%的主要原因是:公司及控股子公司本期应交所得税金额增加;
17、经营活动产生的现金流量净额同比减少 59.86%的主要原因是:公司及控股子公司本期支付职工薪酬的现金、各项税费同
比增加所致;
18、投资活动产生的现金流量净额同比增长 507.81%的主要原因是:控股子公司浙江盛元化纤有限公司和逸盛大化石化有限
公司本期为购建固定资产支出同比增加所致;
19、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 173.10%的主要原因是:公司及控股子公司本期偿还债务支付的现金同比增加所
致;
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无不适用重大资产重组时所作承诺无无不适用发行时所作承诺发行前股东,公司董事、监事
1、公司控股股东浙江荣
盛控股集团有限公司、公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺:自公司股票上市之日起36 个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要遵守承诺
求发行人回购该部分股份;2、除上述承诺外,
持有公司股份的董事李水荣、李永庆,监事李国庆承诺:在任职期间每年转让的发行人股份(包括直接和间接持有的)不超过其所持有发行人股份(包括直接和间接持有的)总数的25%;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份。
其他承诺(含追加承诺)发行前股东公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了《不竞争协议》,承诺不与公司同业竞争;公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不与公司同业竞争。
遵守承诺
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:
80.00%~~ 100.00%
2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元): 575,239,495.21
业绩变动的原因说明
一、公司聚酯产能有所扩大,销售收入同比增长。二、公司主要产品 PTA 及聚酯涤纶相关产品
的销售价格比同期有较大幅度增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用荣盛石化股份有限公司董事长:李水荣2011 年 4 月 19 日