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汉缆股份:2024年三季度报告 下载公告
公告日期:2024-10-31

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2024-033

青岛汉缆股份有限公司2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,210,443,861.85-22.97%6,542,748,951.06-9.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)199,321,428.45-29.27%581,618,098.13-17.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)177,813,005.52-33.58%520,915,656.66-22.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)-172,254,605.98-174.14%
基本每股收益(元/股)0.0599-29.28%0.1748-17.62%
稀释每股收益(元/股)0.0599-29.28%0.1748-17.62%
加权平均净资产收益率2.46%-1.26%7.35%-2.28%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)12,438,491,663.3110,415,858,970.1319.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)8,138,302,940.127,677,580,530.256.00%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,273,554.112,688,752.43
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)12,167,410.0246,915,583.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益11,611,294.5823,277,779.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-751,112.91-1,349,511.83
减:所得税影响额3,793,987.0610,818,499.21
少数股东权益影响额(税后)-1,264.1911,662.73
合计21,508,422.9360,702,441.47--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产负债表项目期末数上年末数变动幅度变动原因
交易性金融资产1,484,899,347.49252,282,306.05488.59%主要是本期购买结构性存款增加所致。
应收票据128,081,529.40191,474,008.84-33.11%主要是原持有票据到期较多所致。
预付款项189,465,146.7842,840,865.36342.25%主要是公司本期采购材料支付款项较多所致。
存货1,794,890,463.711,317,596,932.3936.22%主要是主要原材料价格上涨及季节性备货所致。
其他流动资产142,098,340.24248,501,526.50-42.82%主要是子公司消化留抵税金较多所致。
在建工程150,713,138.01250,823,516.74-39.91%主要是项目完工结转到固定资产较多所致。
其他非流动资产502,025,947.47303,667,464.4265.32%主要是超1年大额存单增加所致。
短期借款2,635,827,170.27954,568,765.58176.13%主要是贷款增加所致。
应付票据73,043,479.7234,150,000.00113.89%主要是本期采购材料开具票据支付的较多所致。
合同负债606,255,537.91418,703,016.5544.79%主要是提前收到货款预付款增多所致。
应付职工薪酬25,066,150.2278,137,284.48-67.92%主要是公司上年末计提年度奖金本期发放所致。
应交税费19,055,877.8457,036,466.78-66.59%主要是上年年末应交税金本期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债59,555,695.94101,555,695.94-41.36%主要是公司收购青岛汉河集团股份有限公司持有上海恒劲动力科技有限公司股权款陆续还款所致。
其他流动负债132,888,520.49194,481,221.56-31.67%主要原因是本期末已贴现未终止确认的金额比上年末减少所致。
利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因
其他收益105,668,045.7822,721,614.93365.06%主要是增值税加计抵减优惠收益时间性差异所致。
投资收益(损失以“-”号填列)95,739,172.4870,647,673.1235.52%主要是公司本期权益法核算投资收益增加较多所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,977,288.243,483,888.14157.68%主要是公司本期银行理财收益增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,634,275.82-116,981.651297.04%主要是计提存货跌价比年同期增多所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)50,442,656.7112,759,819.06295.32%主要是本期应收账款账龄结构优化所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,688,752.431,106,310.14143.04%主要是公司本期处置固定资产较去年同期增加所致。
营业外收入554,549.621,226,031.80-54.77%主要是本期收到的赔偿款较少所致。
所得税费用83,946,929.77155,141,922.66-45.89%主要是公司利润总额下降所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数97,608报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
青岛汉河集团股份有限公司境内非国有法人66.56%2,214,408,0160不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.90%30,005,4750不适用0
#刘德境内自然人0.57%18,882,2500不适用0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.46%15,173,3000不适用0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.26%8,486,8000不适用0
申万宏源证券有限公司国有法人0.18%5,989,4810不适用0
#赵吉庆境内自然人0.17%5,680,8000不适用0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.17%5,530,3000不适用0
华泰证券股份国有法人0.12%3,917,1590不适用0
有限公司
中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)其他0.11%3,605,6610不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
青岛汉河集团股份有限公司2,214,408,016人民币普通股2,214,408,016
香港中央结算有限公司30,005,475人民币普通股30,005,475
#刘德18,882,250人民币普通股18,882,250
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金15,173,300人民币普通股15,173,300
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金8,486,800人民币普通股8,486,800
申万宏源证券有限公司5,989,481人民币普通股5,989,481
#赵吉庆5,680,800人民币普通股5,680,800
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金5,530,300人民币普通股5,530,300
华泰证券股份有限公司3,917,159人民币普通股3,917,159
中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)3,605,661人民币普通股3,605,661
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)刘德持有公司18,882,250股,其中通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司18,197,500股;赵吉庆持有公司5,680,800股,其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,591,900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青岛汉缆股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金1,626,932,358.151,620,899,309.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,484,899,347.49252,282,306.05
衍生金融资产56,149,400.0052,542,725.00
应收票据128,081,529.40191,474,008.84
应收账款3,635,176,628.863,474,273,344.12
应收款项融资98,912,077.88114,788,298.49
预付款项189,465,146.7842,840,865.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款200,425,730.24157,696,333.13
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,794,890,463.711,317,596,932.39
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产142,098,340.24248,501,526.50
流动资产合计9,357,031,022.757,472,895,648.97
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资651,765,121.29614,225,384.03
其他权益工具投资28,860,448.0031,263,541.00
其他非流动金融资产
投资性房地产36,842,078.7037,682,787.07
固定资产1,196,679,285.951,056,484,377.58
在建工程150,713,138.01250,823,516.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产414,957,362.65540,458,378.35
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用1,532,419.781,310,365.33
递延所得税资产98,084,838.71107,047,506.64
其他非流动资产502,025,947.47303,667,464.42
非流动资产合计3,081,460,640.562,942,963,321.16
资产总计12,438,491,663.3110,415,858,970.13
流动负债:
短期借款2,635,827,170.27954,568,765.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据73,043,479.7234,150,000.00
应付账款519,092,512.36544,017,273.84
预收款项
合同负债606,255,537.91418,703,016.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬25,066,150.2278,137,284.48
应交税费19,055,877.8457,036,466.78
其他应付款76,295,707.6884,833,260.13
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债59,555,695.94101,555,695.94
其他流动负债132,888,520.49194,481,221.56
流动负债合计4,147,080,652.432,467,482,984.86
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益112,552,693.32117,622,482.18
递延所得税负债19,078,676.9523,355,846.22
其他非流动负债
非流动负债合计131,631,370.27140,978,328.40
负债合计4,278,712,022.702,608,461,313.26
所有者权益:
股本3,326,796,000.003,326,796,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积190,398,327.51190,398,327.51
减:库存股
其他综合收益62,010,800.7163,141,832.98
专项储备
盈余公积553,038,291.22553,038,291.22
一般风险准备
未分配利润4,006,059,520.683,544,206,078.54
归属于母公司所有者权益合计8,138,302,940.127,677,580,530.25
少数股东权益21,476,700.49129,817,126.62
所有者权益合计8,159,779,640.617,807,397,656.87
负债和所有者权益总计12,438,491,663.3110,415,858,970.13

法定代表人:张立刚 主管会计工作负责人:张林军 会计机构负责人:刘建军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,542,748,951.067,221,647,436.01
其中:营业收入6,542,748,951.067,221,647,436.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,148,638,974.736,476,277,030.54
其中:营业成本5,426,115,609.465,767,337,164.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加19,401,181.8124,235,806.77
销售费用155,131,856.50140,936,003.96
管理费用152,815,915.39133,975,460.07
研发费用388,212,011.41401,721,889.00
财务费用6,962,400.168,070,705.85
其中:利息费用23,806,137.7011,125,485.22
利息收入17,980,678.145,172,376.51
加:其他收益105,668,045.7822,721,614.93
投资收益(损失以“-”号填列)95,739,172.4870,647,673.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益73,039,737.2652,348,900.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)8,977,288.243,483,888.14
信用减值损失(损失以“-”号填列)50,442,656.7112,759,819.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,634,275.82-116,981.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,688,752.431,106,310.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)655,991,616.15855,972,729.21
加:营业外收入554,549.621,226,031.80
减:营业外支出1,904,061.452,258,820.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)654,642,104.32854,939,940.26
减:所得税费用83,946,929.77155,141,922.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)570,695,174.55699,798,017.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)570,695,174.55699,798,017.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)581,618,098.13705,931,659.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-10,922,923.58-6,133,641.81
六、其他综合收益的税后净额-1,133,516.17-28,459,969.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,131,032.27-28,489,617.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-2,042,629.05-13,277,088.82
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-2,042,629.05-13,277,088.82
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益911,596.78-15,212,528.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备880,395.25-15,474,831.98
6.外币财务报表折算差额31,201.53262,303.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,483.9029,648.06
七、综合收益总额569,561,658.38671,338,048.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额580,487,065.86677,442,042.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额-10,925,407.48-6,103,993.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.17480.2122
(二)稀释每股收益0.17480.2122

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张立刚 主管会计工作负责人:张林军 会计机构负责人:刘建军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,592,718,671.337,053,403,125.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还29,253,073.1643,866,880.72
收到其他与经营活动有关的现金81,110,009.0348,101,590.54
经营活动现金流入小计6,703,081,753.527,145,371,596.46
购买商品、接受劳务支付的现金6,277,641,890.076,211,404,262.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金306,638,910.65294,277,126.41
支付的各项税费137,750,587.81249,300,700.77
支付其他与经营活动有关的现金153,304,970.97158,065,977.07
经营活动现金流出小计6,875,336,359.506,913,048,066.34
经营活动产生的现金流量净额-172,254,605.98232,323,530.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金436,370,360.00
取得投资收益收到的现金46,267,469.9016,892,228.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,544.00298,357.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,996,386.05
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计73,272,399.95453,560,945.23
购建固定资产、无形资产和其他长63,640,024.2195,067,462.20
期资产支付的现金
投资支付的现金1,359,996,316.494,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,423,636,340.70129,567,462.20
投资活动产生的现金流量净额-1,350,363,940.75323,993,483.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.00
取得借款收到的现金2,908,665,832.12602,753,306.45
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,908,665,832.12603,753,306.45
偿还债务支付的现金1,242,110,000.00730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,664,545.06126,787,099.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金358,629,653.2314,973,474.47
筹资活动现金流出小计1,739,404,198.29871,760,574.35
筹资活动产生的现金流量净额1,169,261,633.83-268,007,267.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响760,308.73-463,168.38
五、现金及现金等价物净增加额-352,596,604.17287,846,576.87
加:期初现金及现金等价物余额1,567,528,962.32860,787,683.58
六、期末现金及现金等价物余额1,214,932,358.151,148,634,260.45

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人:张立刚青岛汉缆股份有限公司

2024年10月29日


  附件:公告原文
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