吉林利源铝业股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王民、主管会计工作负责人张莹莹及会计机构负责人(会计主管人员)邢海燕声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产(元) 1,870,432,635.21 1,787,020,096.91 4.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,165,202,667.24 1,139,226,966.38 2.28%
股本(股) 93,600,000.00 93,600,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 12.45 12.17 2.30%
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入(元) 230,247,633.42 186,922,747.98 23.18%
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,975,700.86 21,056,976.92 23.36%
经营活动产生的现金流量净额(元) 29,440,314.03 39,542,351.10 -25.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.31 0.56 -44.64%
基本每股收益(元/股) 0.28 0.30 -6.67%
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.30 -6.67%
加权平均净资产收益率(%) 4.46% 13.87% -9.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.29% 13.21% -8.92%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 706,253.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 499,450.00
所得税影响额 -180,855.53
合计 1,024,848.02 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 13,521
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 1,396,039 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,365,504 人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 646,560 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 314,616 人民币普通股
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 233,726 人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新81号资金信托合同 167,391 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 150,792 人民币普通股
郎玉春 141,900 人民币普通股
李千 108,424 人民币普通股
胡国东 101,359 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表科目 1、应收票据比期初增加842,000元,主要原因是少数客户以银行汇票结算。 2、其他应收款比期初增加6,009,004元,主要原因是往来款项增加。 3、存货比期初增加32,080,747.36元,主要原因是随着订单的增长,采购的原材料增加。 4、其他流动资产比期初减少1,137,647.51元,主要原因是2010年预缴税款已在2011年抵减。 5、应付票据比期初增加7,100,000元,主要原因是与供应商增加了银行汇票的结算方式。 6、应付账款比期初增加10,354,956.67元,主要原因是募投项目陆续建设完工所形成的未付质保金增加。 7、应交税金比期初增加12,915,814.42元,主要原因是2010年所得税税率变化形成的预缴税款已在2011年抵减。 8、其他应付款比期初增加2,984,206.16元,主要原因是各项押金及往来款项的增加。 二、利润表项目 1、财务费用比上年同期增加3,526,029.98元,主要是由于贷款利率上调导致利息支出增加。 2、营业外收入比上年同期减少-8,581,938.10元,主要是由于废铝退税形成的营业外收入比同期减少。 3、营业外支出比上年同期减少-15,678.95元,主要是由于固定资产处置损失比同期减少。 4、所得税比上年同期增加1,508,632.50元,主要是由于本期利润的增加。 三、现金流量表项目 1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少24,017,281.57元,主要是由于本期募投项目支出比同期减少。 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期15,794,589.39元,主要是由于本期利息支出比同期增加,偿还债务额比同期减少。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 王民、张永侠、新企创业投资企业、上海赛捷投资合伙企业、江苏新潮科技集团有限公司、罗颖俊、韩宝利、张莹莹 王民、张永侠承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后,王民、张永侠夫妇还承诺在王民担任公司董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,在王民离职后半年内不转让其持有的公司股份。新企创业投资企业、上海赛捷投资合伙企业、江苏新潮科技集团有限公司承诺:自公 承诺人严格遵守上述承诺。
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司股票上市之日起一年内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份。公司董事、副总经理罗颖俊、董事、副总经理韩宝利,监事杨淑春、监事刘宇,董事会秘书、财务总监张莹莹承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份。前述承诺期满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的公司股份。
其他承诺(含追加承诺) 王民、张永侠、新企创业投资企业、上海赛捷投资合伙企业、江苏新潮科技集团有限公司 持有公司5%以上的股东王民、张永侠、新企创业投资企业、上海赛捷投资合伙企业、江苏新潮科技集团有限公司承诺避免与本公司同业竞争。 承诺人严格遵守上述承诺。
3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计
2011年1-6月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: 40.00% ~~ 50.00%
2010年1-6月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 47,610,596.45
业绩变动的原因说明 1、高端产品需求量的上涨,会带动公司毛利额大幅上升。 2、产品结构调整,带来新的利润增长点。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用