鼎龙文化股份有限公司2021年第一季度报告
2022年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龙学勤、主管会计工作负责人刘文康及会计机构负责人(会计主管人员)张文龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 115,247,903.60 | 202,372,324.29 | -43.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,589,901.61 | 23,275,312.82 | -106.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,548,866.52 | 22,809,547.21 | -111.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -113,692,492.31 | 122,506,536.42 | -192.81% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0019 | 0.0271 | -107.01% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0019 | 0.0271 | -107.01% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.12% | 1.80% | -1.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,308,800,025.00 | 2,234,190,128.42 | 3.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,316,437,442.30 | 1,318,182,253.27 | -0.13% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,733.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 65,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,387,345.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 484,883.55 | |
| 减：所得税影响额 | 468,849.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 507,681.68 | |
| 合计 | 958,964.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,848 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州鼎龙企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 13.79% | 118,290,557 | 0 | 质押 | 118,290,557 |
| 郭祥彬 | 境内自然人 | 11.49% | 98,563,119 | 0 | 冻结 | 98,563,119 |
| 质押 | 98,559,396 | |||||
| 珠海星展资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.07% | 34,932,195 | 0 | ||
| 龙学勤 | 境内自然人 | 3.86% | 33,099,900 | 24,824,925 | ||
| 付强 | 境内自然人 | 3.31% | 28,401,462 | 0 | 质押 | 28,399,995 |
| 广州丽鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.67% | 22,880,480 | 0 | 质押 | 17,000,000 |
| 湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.82% | 15,613,582 | 0 | 质押 | 15,613,582 |
| 湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.82% | 15,612,412 | 0 | 质押 | 15,612,412 |
| 湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.82% | 15,612,412 | 0 | 质押 | 15,612,412 |
| 天和思创投资管理有限公司－天和18号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.65% | 14,198,506 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 杭州鼎龙企业管理有限公司 | 118,290,557 | 人民币普通股 | 118,290,557 |
| 郭祥彬 | 98,563,119 | 人民币普通股 | 98,563,119 |
| 珠海星展资本管理有限公司 | 34,932,195 | 人民币普通股 | 34,932,195 |
| 付强 | 28,401,462 | 人民币普通股 | 28,401,462 |
| 广州丽鑫投资有限公司 | 22,880,480 | 人民币普通股 | 22,880,480 |
| 湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,613,582 | 人民币普通股 | 15,613,582 |
| 湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,612,412 | 人民币普通股 | 15,612,412 |
| 湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙） | 15,612,412 | 人民币普通股 | 15,612,412 |
| 天和思创投资管理有限公司－天和18号私募证券投资基金 | 14,198,506 | 人民币普通股 | 14,198,506 |
| 汤红玲 | 10,727,454 | 人民币普通股 | 10,727,454 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，杭州鼎龙企业管理有限公司与龙学勤为一致行动人，郭祥彬通过表决权委托方式将其持有的98,563,119股股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托给杭州鼎龙企业管理有限公司行使；珠海星展资本管理有限公司与湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额/本期金额 | 期初余额/同期金额 | 变动比例 | 原因说明 |
货币资金
| 货币资金 | 212,529,197.79 | 409,637,257.61 | -48.12% | 主要是支付影视剧拍摄款、矿山建设工程款、设备款等所致 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | - | 100.00% | 主要是子公司本期购买银行理财产品所致 |
| 存货 | 94,714,933.22 | 51,897,277.15 | 82.50% | 主要是公司的在拍影视剧的生产成本增加所致 |
| 其他流动资产 | 36,611,865.71 | 26,989,428.80 | 35.65% | 主要是本期进项税额增加所致 |
| 固定资产 | 38,839,857.25 | 32,973,278.14 | 17.79% | 主要是因合并钛矿子公司取得固定资产所致 |
| 在建工程 | 137,047,087.42 | 96,507,626.59 | 42.01% | 主要是钛矿业务在建工程增加所致 |
| 无形资产 | 263,259,235.19 | 139,990,929.87 | 88.05% | 主要是因合并钛矿子公司所致 |
合同负债
| 合同负债 | 3,829,048.00 | 2,497,288.60 | 53.33% | 主要是预收游戏分成所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,149,099.12 | 5,369,443.69 | -41.35% | 主要是支付员工上年年终奖所致 |
| 其他应付款 | 47,320,547.60 | 11,202,411.00 | 322.41% | 主要是因合并钛矿子公司所致 |
| 其他流动负债 | 572,156.60 | 324,647.52 | 76.24% | 主要是合同负债产生应交税费所致 |
| 营业收入 | 115,247,903.60 | 202,372,324.29 | -43.05% | 主要是本期未开展商品贸易业务所致 |
| 营业成本 | 96,322,725.56 | 168,742,255.98 | -42.92% | 主要是本期未开展商品贸易业务所致 |
| 管理费用 | 16,714,384.53 | 10,645,480.68 | 57.01% | 主要是本期较上年同期增加了钛矿业务所致 |
| 研发费用 | 3,049,866.82 | 5,011,606.34 | -39.14% | 主要是本期游戏研究费用投入减少所致 |
| 利息收入 | 858,407.66 | 1,012,723.91 | -15.24% | 主要是本期货币资金减少所致 |
| 投资收益 | -501,458.70 | -1,145,987.89 | 56.24% | 主要为当期确认的投资损失较上年同期减少所致 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | -113,417.63 | 10,019,777.43 | -101.13% | 主要是上年同期影视板块收回大额应收款产生较大额坏账准备转回所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -1,589,901.61 | 23,275,312.82 | -106.83% | 主要是本期游戏、影视板块利润较上年同期减少（其中影视板块上年同期发生较大额坏账准备转回）及钛矿板块投产准备阶段产生了一定费用所致 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 6,236,497.56 | -5,660,280.12 | 210.18% | 主要是公司持有的“*ST天润”股票公允价值变动及出售部分“*ST天润”股票所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,211,536.86 | 361,919,617.57 | -65.40% | 主要为本期较上年同期减少了贸易业务所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,692,492.31 | 122,506,536.42 | -192.81% | 主要是上年同期影视收回较大额应收款项所致 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,432,811.41 | 4,649,231.14 | 597.60% | 主要是本期投入在建工程所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年12月2日，公司监事会主席李斌先生申请辞去公司监事及监事会主席职务；公司于2021年1月15日召开第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；公司于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会审议通过上述监事补选议案，补选凌辉先生为第五届监事会非职工代表监事，同日，公司召开第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举凌辉先生为公司第五届监事会主席。2021年1月11日，职工代表监事纪莹莹女士申请辞去监事职务，经公司同日召开的职工代表大会审议，选举张婕女士为公司第五届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2020年12月3日、2021年1月12日、2021年1月16日、2021年2月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2021年1月12日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，分别审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才和核心骨干员工，公司拟向共计34名激励对象授予限制性股票不超过6,200万股，授予价格拟定为1.36元/股，上述事项已于2021年4月19日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年1月13日、2021年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司后续将持续推进2021年限制性股票激励计划的具体实施工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2021年第二次临时股东大会审议通过关于实施2021年限制性股票激励计划的相关议案，同意公司通过发行股票不超过6200万股向共计34名激励对象授予限制性股票。公司后续将持续推进2021年限制性股票激励计划的具体实施工作。 | 2021年01月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《第五届董事会第六次（临时）会议决议公告 》（公告编号：2021-004） |
| 2021年04月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019） | |
| 因李斌申请辞去监事及监事会主席职务，纪莹莹申请辞去职工代表监事职务，公司召开2021年第一次临时股东大会，补选凌辉为非职工代表监事，同日召开第五届监事会第六次（临时）会议，选举凌辉为监事会主席。召开职工代表大会补选张婕为职工代表监事。 | 2020年12月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于监事会主席辞职的公告 》（公告编号：2020-058） |
| 2021年01月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告》（公告编号：2021-001） | |
| 2021年01月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选非职工代表监事的公告 》（公告编号：2021-006） | |
| 2021年02月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第五届监事会主席的公告》（公告编号：2021-011） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动 | 计入权益的累计公 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 损益 | 允价值变动 | ||||||||||||
| 境内外股票 | 002113 | *ST天润 | 310,650,000.00 | 公允价值计量 | 16,897,094.24 | 1,100,283.91 | 3,256,724.93 | 14,740,653.22 | 其他权益工具投资 | 出售资产换股取得 | |||
| 合计 | 310,650,000.00 | -- | 16,897,094.24 | 0.00 | 1,100,283.91 | 0.00 | 3,256,724.93 | 0.00 | 14,740,653.22 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2017年05月25日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2017年06月13日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎龙文化股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 212,529,197.79 | 409,637,257.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 应收账款 | 84,931,189.60 | 89,383,937.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 120,723,754.89 | 93,542,618.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 86,739,337.67 | 83,461,662.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 94,714,933.22 | 51,897,277.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,611,865.71 | 26,989,428.80 |
| 流动资产合计 | 651,150,278.88 | 759,812,182.06 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 96,545,727.07 | 97,047,185.77 |
| 其他权益工具投资 | 83,605,141.62 | 85,498,277.44 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 62,530,271.74 | 62,953,155.16 |
| 固定资产 | 38,839,857.25 | 32,973,278.14 |
| 在建工程 | 137,047,087.42 | 96,507,626.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,194,216.64 | |
| 无形资产 | 263,259,235.19 | 139,990,929.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 64,375,172.16 | 63,455,327.16 |
| 递延所得税资产 | 23,336,787.48 | 23,035,916.68 |
| 其他非流动资产 | 872,916,249.55 | 872,916,249.55 |
| 非流动资产合计 | 1,657,649,746.12 | 1,474,377,946.36 |
| 资产总计 | 2,308,800,025.00 | 2,234,190,128.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 45,540,120.15 | 35,084,886.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,829,048.00 | 2,497,288.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,149,099.12 | 5,369,443.69 |
| 应交税费 | 3,567,175.13 | 3,730,983.59 |
| 其他应付款 | 47,320,547.60 | 11,202,411.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,247,129.18 | |
| 其他流动负债 | 572,156.60 | 324,647.52 |
| 流动负债合计 | 107,225,275.78 | 58,209,660.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,757,763.60 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 256,890,688.26 | 247,410,613.53 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 268,648,451.86 | 247,410,613.53 |
| 负债合计 | 375,873,727.64 | 305,620,274.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 857,994,639.00 | 857,994,639.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,631,629,937.04 | 1,631,629,937.04 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -15,241,766.93 | -21,813,802.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,784,436.80 | 47,784,436.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,205,729,803.61 | -1,197,412,956.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,316,437,442.30 | 1,318,182,253.27 |
| 少数股东权益 | 616,488,855.06 | 610,387,600.93 |
| 所有者权益合计 | 1,932,926,297.36 | 1,928,569,854.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,308,800,025.00 | 2,234,190,128.42 |
法定代表人：龙学勤 主管会计工作负责人：刘文康 会计机构负责人：张文龙
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,558,354.06 | 5,448,366.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 199,975,653.08 | |
| 其他应收款 | 174,940,670.04 | |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,412,216.95 | 4,240,104.40 |
| 流动资产合计 | 189,911,241.05 | 209,664,124.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,517,701,157.65 | 1,517,896,804.85 |
| 其他权益工具投资 | 14,740,653.22 | 16,897,094.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 36,066,656.24 | 36,327,842.72 |
| 固定资产 | 16,582,298.91 | 16,959,605.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 922,118.50 | |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,900,917.41 | 9,710,091.72 |
| 递延所得税资产 | 9,914,031.15 | 11,504,762.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,604,827,833.08 | 1,609,296,201.35 |
| 资产总计 | 1,794,739,074.13 | 1,818,960,325.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 353,600.00 | 353,600.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 330,508.66 | 629,341.66 |
| 应交税费 | 55,893.58 | 47,224.28 |
| 其他应付款 | 738,066,354.91 | 760,045,457.50 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 419,278.48 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 739,225,635.63 | 761,075,623.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 697,445.66 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 697,445.66 | |
| 负债合计 | 739,923,081.29 | 761,075,623.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 857,994,639.00 | 857,994,639.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,897,011,916.85 | 1,897,011,916.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -17,622,701.38 | -23,859,198.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,784,436.80 | 47,784,436.80 |
| 未分配利润 | -1,730,352,298.43 | -1,721,047,091.61 |
| 所有者权益合计 | 1,054,815,992.84 | 1,057,884,702.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,794,739,074.13 | 1,818,960,325.54 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 115,247,903.60 | 202,372,324.29 |
| 其中：营业收入 | 115,247,903.60 | 202,372,324.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 119,658,898.87 | 188,876,972.38 |
| 其中：营业成本 | 96,322,725.56 | 168,742,255.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 229,169.82 | 188,906.44 |
| 销售费用 | 4,160,973.35 | 5,269,072.25 |
| 管理费用 | 16,714,384.53 | 10,645,480.68 |
| 研发费用 | 3,049,866.82 | 5,011,606.34 |
| 财务费用 | -818,221.21 | -980,349.31 |
| 其中：利息费用 | 145,291.79 | |
| 利息收入 | 858,407.66 | 1,012,723.91 |
| 加：其他收益 | 525,769.43 | 571,089.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -501,458.70 | -1,145,987.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -501,458.70 | -640,922.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -113,417.63 | 10,019,777.43 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,907.13 | -244.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,508,009.30 | 22,939,987.37 |
| 加：营业外收入 | 1,451,220.97 | 741.91 |
| 减：营业外支出 | 156.46 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,056,788.33 | 22,940,572.82 |
| 减：所得税费用 | 898,525.82 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,955,314.15 | 22,940,572.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,955,314.15 | 22,940,572.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -1,589,901.61 | 23,275,312.82 |
| 2.少数股东损益 | -2,365,412.54 | -334,740.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,572,035.71 | 6,086,651.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,572,035.71 | 6,086,651.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,236,497.56 | -5,660,380.12 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,236,497.56 | -5,660,380.12 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 335,538.15 | 11,747,032.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 335,538.15 | 11,747,032.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,616,721.56 | 29,027,224.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,982,134.10 | 29,361,964.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,365,412.54 | -334,740.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0019 | 0.0271 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0019 | 0.0271 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：龙学勤 主管会计工作负责人：刘文康 会计机构负责人：张文龙
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 421,971.42 | 421,971.42 |
| 减：营业成本 | 261,186.48 | 261,186.48 |
| 税金及附加 | 2,974.95 | 98,520.45 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,970,927.79 | 1,800,497.12 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -462,757.06 | 1,830.08 |
| 其中：利息费用 | 11,694.14 | |
| 利息收入 | 482,684.30 | 5,805.72 |
| 加：其他收益 | 6,715.60 | 43,780.31 |
| 投资收益（损失以“－” | -195,647.20 | 503,482.71 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 503,482.71 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -38,969.41 | -3,353.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,578,261.75 | -1,196,153.49 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,578,261.75 | -1,196,153.49 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,578,261.75 | -1,196,153.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,578,261.75 | -1,196,153.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 6,236,497.56 | -5,660,380.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,236,497.56 | -5,660,380.12 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,236,497.56 | -5,660,380.12 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,658,235.81 | -6,856,533.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0030 | -0.0010 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0030 | -0.0010 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,211,536.86 | 361,919,617.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,437.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,500,613.00 | 40,989,584.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,721,587.29 | 402,909,202.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,356,477.57 | 204,134,550.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,812,940.67 | 13,685,862.48 |
| 支付的各项税费 | 1,966,508.72 | 593,097.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,278,152.64 | 61,989,154.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,414,079.60 | 280,402,665.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,692,492.31 | 122,506,536.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,256,724.93 | 11,957,804.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,669,976.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,286.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,259,011.92 | 13,627,780.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,432,811.41 | 4,649,231.14 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -90,094,907.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 92,432,811.41 | -85,445,676.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,173,799.49 | 99,073,457.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,582.33 | 123,452.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -202,825,709.47 | 221,703,446.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,460,266.36 | 196,046,823.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,634,556.89 | 417,750,269.62 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,070.00 | 290,380.00 |
| 收到的税费返还 | 6,878.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,941,244.65 | 439,552,117.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,391,193.24 | 439,842,497.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,463,347.96 | 1,076,991.43 |
| 支付的各项税费 | 24,073.53 | 112,586.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,046,558.49 | 331,407,903.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,533,979.98 | 332,597,480.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,857,213.26 | 107,245,016.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,256,724.93 | 6,957,804.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,669,976.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,286.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,259,011.92 | 8,627,780.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,400.00 | |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,400.00 | 240,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,252,611.92 | -231,372,219.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,109,987.35 | -124,127,202.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,448,366.71 | 125,947,139.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,558,354.06 | 1,819,937.06 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 409,637,257.61 | 409,637,257.61 | |
| 应收票据 | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | |
| 应收账款 | 89,383,937.42 | 89,383,937.42 | |
| 预付款项 | 93,542,618.23 | 126,542,618.23 |
| 其他应收款 | 83,461,662.85 | 82,976,561.92 | -485,100.93 |
| 存货 | 51,897,277.15 | 51,897,277.15 | |
| 其他流动资产 | 26,989,428.80 | 27,781,598.04 | 792,169.24 |
| 流动资产合计 | 759,812,182.06 | 793,119,250.37 | 307,068.31 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 97,047,185.77 | 97,047,185.77 | |
| 其他权益工具投资 | 85,498,277.44 | 85,498,277.44 | |
| 投资性房地产 | 62,953,155.16 | 62,953,155.16 | |
| 固定资产 | 32,973,278.14 | 32,973,278.14 | |
| 在建工程 | 96,507,626.59 | 96,507,626.59 | |
| 使用权资产 | 15,227,870.42 | 15,227,870.42 | |
| 无形资产 | 139,990,929.87 | 139,990,929.87 | |
| 长期待摊费用 | 63,455,327.16 | 63,455,327.16 | |
| 递延所得税资产 | 23,035,916.68 | 23,035,916.68 | |
| 其他非流动资产 | 872,916,249.55 | 872,916,249.55 | |
| 非流动资产合计 | 1,474,377,946.36 | 1,489,605,816.78 | 15,227,870.42 |
| 资产总计 | 2,234,190,128.42 | 2,282,725,067.15 | 15,534,938.73 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 35,084,886.29 | 35,084,886.29 | |
| 合同负债 | 2,497,288.60 | 2,497,288.60 | |
| 应付职工薪酬 | 5,369,443.69 | 5,369,443.69 | |
| 应交税费 | 3,730,983.59 | 3,730,983.59 | |
| 其他应付款 | 11,202,411.00 | 11,202,411.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,616,297.09 | 3,616,297.09 | |
| 其他流动负债 | 324,647.52 | 324,647.52 | |
| 流动负债合计 | 58,209,660.69 | 61,825,957.78 | 3,616,297.09 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 11,918,641.64 | 11,918,641.64 | |
| 递延所得税负债 | 247,410,613.53 | 247,410,613.53 | |
| 非流动负债合计 | 247,410,613.53 | 259,329,255.17 | 11,918,641.64 |
| 负债合计 | 305,620,274.22 | 354,155,212.95 | 15,534,938.73 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 857,994,639.00 | 857,994,639.00 |
| 资本公积 | 1,631,629,937.04 | 1,631,629,937.04 | |
| 其他综合收益 | -21,813,802.64 | -21,813,802.64 | |
| 盈余公积 | 47,784,436.80 | 47,784,436.80 | |
| 未分配利润 | -1,197,412,956.93 | -1,197,412,956.93 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,318,182,253.27 | 1,318,182,253.27 | |
| 少数股东权益 | 610,387,600.93 | 610,387,600.93 | |
| 所有者权益合计 | 1,928,569,854.20 | 1,928,569,854.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,234,190,128.42 | 2,282,725,067.15 | 15,534,938.73 |
调整情况说明公司自2021年1月1日起开始执行2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求调整首次执行当年年初财务报表相关项目。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,448,366.71 | 5,448,366.71 | |
| 预付款项 | 199,975,653.08 | 199,975,653.08 | |
| 其他流动资产 | 4,240,104.40 | 4,339,186.96 | 99,082.56 |
| 流动资产合计 | 209,664,124.19 | 209,763,206.75 | 99,082.56 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,517,896,804.85 | 1,517,896,804.85 | |
| 其他权益工具投资 | 16,897,094.24 | 16,897,094.24 | |
| 投资性房地产 | 36,327,842.72 | 36,327,842.72 | |
| 固定资产 | 16,959,605.25 | 16,959,605.25 | |
| 使用权资产 | 1,005,947.44 | 1,005,947.44 | |
| 长期待摊费用 | 9,710,091.72 | 9,710,091.72 | |
| 递延所得税资产 | 11,504,762.57 | 11,504,762.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,609,296,201.35 | 1,610,302,148.79 | 1,005,947.44 |
| 资产总计 | 1,818,960,325.54 | 1,820,065,355.54 | 1,105,030.00 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 353,600.00 | 353,600.00 | |
| 应付职工薪酬 | 629,341.66 | 629,341.66 | |
| 应交税费 | 47,224.28 | 47,224.28 |
| 其他应付款 | 760,045,457.50 | 760,045,457.50 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 419,278.48 | 419,278.48 | |
| 流动负债合计 | 761,075,623.44 | 761,494,901.92 | 419,278.48 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 685,751.52 | 685,751.52 | |
| 非流动负债合计 | 685,751.52 | 685,751.52 | |
| 负债合计 | 761,075,623.44 | 762,180,653.44 | 1,105,030.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 857,994,639.00 | 857,994,639.00 | |
| 资本公积 | 1,897,011,916.85 | 1,897,011,916.85 | |
| 其他综合收益 | -23,859,198.94 | -23,859,198.94 | |
| 盈余公积 | 47,784,436.80 | 47,784,436.80 | |
| 未分配利润 | -1,721,047,091.61 | -1,721,047,091.61 | |
| 所有者权益合计 | 1,057,884,702.10 | 1,057,884,702.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,818,960,325.54 | 1,820,065,355.54 | 1,105,030.00 |
调整情况说明公司自2021年1月1日起开始执行2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，按照准则要求调整首次执行当年年初财务报表相关项目。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。