大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
天津汽车模具股份有限公司 |
募集资金存放与使用情况鉴证报告 |
大华核字[2024]0011001494号 |
天津汽车模具股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2023年度)
目 录 | 页 次 | ||
一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | |
二、 | 天津汽车模具股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024] 0011001494号
天津汽车模具股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的天津汽车模具股份有限公司(以下简称天汽模公司)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。
一、董事会的责任
天汽模公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天汽模公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对天汽模公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
大华核字[2024] 0011001494号募集资金存放与使用情况鉴证报告
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在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,天汽模公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了天汽模公司2023年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天汽模公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天汽模公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师: | ||
中国·北京 | 张鸣 | ||
中国注册会计师: | |||
王磊 | |||
二〇二四年四月二十四日 |
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天津汽车模具股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,公司获准向社会公开发行可转换公司债券,面值为100元,共计471万张,面值总额为47,100.00万元人民币,发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元(含税)后,募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元(含税)后,实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。
截止2020年1月3日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以“XYZH/2020TJA40001”验资报告验证确认。
截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入164,023,516.75元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币18,333,100.00元;于2020年1月3日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币145,690,416.75元;本年度使用募集资金9,412,631.73元。截止2023年12月31日,募集资金余额为人民币296,713,383.25元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2019年11月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。
为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规的规定,公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司(已更名为国新证券股份有限公司)签订了《募集资金三方监管协议》,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
根据本公司与华融证券股份有限公司(已更名为国新证券股份有限公司)签订的募集资
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金监管协议,公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的,银行应当及时以传真方式通知保荐机构,同时提供发生上述支取情况的相应专户的支出清单。
截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行 | 77200078801600000780 | 463,100,000.00 | 23,034,362.41 | 活期 |
合 计 | 463,100,000.00 | 23,034,362.41 |
注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异273,679,020.84元,主要原因系:
(1)募集资金利息收入减除手续费净额6,320,979.16元;
(2)公司2023 年 7 月 6 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额为不超过人民币 2.8 亿元,使用期限不超过 12 个月,截止2023年12月31日,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金2.8亿元。
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
天津汽车模具股份有限公司(盖章)
二〇二四年四月二十四日
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附表
募集资金使用情况对照表
编制单位:天津汽车模具股份有限公司
金额单位:人民币元
募集资金总额 | 460,736,900.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,412,631.73 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 164,023,516.75 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | |||||||||||
1. 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目 | 否 | 340,736,900.00 | 340,736,900.00 | 9,412,631.73 | 44,023,516.75 | 12.92 | 不适用 | 否 | |||
2. 补充流动资金 | 否 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | ||||
承诺投资项目小计 | 460,736,900.00 | 460,736,900.00 | 9,412,631.73 | 164,023,516.75 | 35.60 | ||||||
合计 | 460,736,900.00 | 460,736,900.00 | 9,412,631.73 | 164,023,516.75 | 35.60 | ||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 受经济环境影响,产业链上下游的需求和供给出现了短时波动;为节约项目建设成本,公司将原有旧机床进行了智能化改造,节省了部分投 入资金。因此,大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓,导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的 差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的经营状况相匹配,公司于 2023 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2024年6月30日。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用。 |
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募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2020 年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额不超过人民币1.5亿元,使用期限不超过 12 个月。截至2021 年1月20日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额为不超过人民币2.5亿元,使用期限不超过12个月。截至2021年12月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 公司于2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额为不超过人民币2.8亿元,使用期限不超过12个月。截至2022年8月9日,上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 公司于2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十九会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额为不超过人民币 2.8 亿元,使用期限不超过 12 个月。截至2023年7月4日,上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 公司于 2023 年 7 月 6 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,总金额为不超过人民币 2.8 亿元,使用期限不超过 12 个月, 具体时间自公司董事会审议通过之日起算,到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。 |
用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |