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中顺洁柔纸业股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-26
             中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年第一季度报告
   2014 年 04 月
                                      中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人邓颖忠、主管会计工作负责人董晔及会计机构负责人(会计主管
人员)韦丽丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                      (%)
营业收入(元)                                  537,194,276.45             518,322,062.11                      3.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 21,239,867.14              41,157,071.09                     -48.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 14,716,827.42              40,596,136.74                     -63.75%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 50,253,222.81            -157,385,961.66                     131.93%
基本每股收益(元/股)                                     0.07                         0.13                   -46.15%
稀释每股收益(元/股)                                     0.07                         0.13                   -46.15%
加权平均净资产收益率(%)                                0.93%                     1.85%                       -0.92%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                      减(%)
总资产(元)                                  4,337,415,910.71           4,492,859,170.90                      -3.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)              2,303,564,182.75           2,282,324,315.61                      0.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     13,674.28 固定资产处置
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                 技改补助、专项资金补助、进口
                                                                        8,473,238.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                   贴息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      184,130.81
减:所得税影响额                                                        2,148,003.62
合计                                                                    6,523,039.72                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             22,287
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
广东中顺纸业集
                 境内非国有法人          30.06%       93,792,348
团有限公司
中顺公司         境外法人                21.47%       66,994,668
隆兴投资有限公
                 境外法人                 4.45%       13,882,957
司
广州市佳畅贸易
                 境内非国有法人           4.15%       12,948,000                    质押                 12,948,000
有限公司
中山市中基投资
                 境内非国有法人            2.9%        9,052,290
咨询有限公司
常德市武陵区益
嘉投资咨询服务 境内非国有法人             1.98%        6,188,364                    质押                  1,900,000
有限公司
彭州市亨茂贸易
                 境内非国有法人           1.82%        5,671,926
有限公司
刘祖德           境内自然人               0.43%        1,343,244
中山市新达投资
                 境内非国有法人           0.32%         987,527
管理有限公司
邓冠彪           境内自然人               0.26%         796,851
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
广东中顺纸业集团有限公司                                                93,792,348 人民币普通股          93,792,348
中顺公司                                                                66,994,668 人民币普通股          66,994,668
隆兴投资有限公司                                                        13,882,957 人民币普通股          13,882,957
广州市佳畅贸易有限公司                                                  12,948,000 人民币普通股          12,948,000
中山市中基投资咨询有限公司                                               9,052,290 人民币普通股           9,052,290
常德市武陵区益嘉投资咨询服务
                                                                         6,188,364 人民币普通股           6,188,364
有限公司
彭州市亨茂贸易有限公司                                                   5,671,926 人民币普通股           5,671,926
刘祖德                                                                   1,343,244 人民币普通股           1,343,244
                                                              中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中山市新达投资管理有限公司                                             987,527 人民币普通股           987,527
邓冠彪                                                                 796,851 人民币普通股           796,851
                               1、上述前十名股东中,广东中顺纸业集团有限公司、中顺公司、中山市中基投资咨询
上述股东关联关系或一致行动的   有限公司、邓冠彪,前三者为本公司实际控制人邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰控制下的企业,
说明                           存在关联关系。2、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间
                               是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
                               不适用
东情况说明(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    中山市新达投资管理有限公司将其持有的公司的无限售流通股进行了约定购回式证券交易。截止报告
期末,约定购回明细:
    证券公司约定购回账户名称             投资者证券账户名称              约定购回股份数量(股)     持股比例
中国银河证券股份有限公司约定购 中山市新达投资管理有限公司                                 645,000       0.21%
回专用账户
中信证券股份有限公司约定购回专 中山市新达投资管理有限公司                                 470,000       0.15%
用账户
                                                    中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    一、资产负债表项目
    1、应收票据:本报告期末较2013年末减少29,574,442.1元,减幅为45.41%,主要是本报告期收到的应
收票据减少。
    2、预付账款:本报告期末较2013年末增加18,251,650.91元,增幅为95.55%,主要是预付原材料款与
预付海关增值税税款增加所致
    3、其他应收款:本报告期末较2013年末增加5,474,912.74元,增幅为73.25%,主要是支付土地保证金、
预支劳务费所致。
    4、应付票据:本报告期末较2013年末减少12,510,881.2元,减幅为90.75%,主要是部分客户银承票
据到期所致。
    5、预收账款:本报告期末较2013年末减少16,212,037.67元,减幅为37.45%,主要是预收客户货款减
少所致。
    6、应付职工薪酬:本报告期末较2013年末减少14,435,244.14元,减幅为46.09%,主要是本期发放上年
应发年终奖与辞退福利所致。
    7、应付利息:本报告期末较2013年末减少34,424,249.99元,减幅为91.56%,主要是本报告期支付了
发债利息。
    二、利润表项目
    1、营业税金及附加:本报告期较2013年同期减少1,595,543.26元,减幅为53.12%,主要是本报告期
缴纳增值税相对减少所致。
    2、财务费用:本报告期较2013年同期增加4,404,337.55元,增幅为48.84%,主要是本期增加债券利
息所致。
    3、资产减值损失:本报告期较2013年同期减少1,467,610.8元,减幅为789.65%,主要是本报告期应
收账款减少所致。
    4、营业外收入:本报告期较2013年同期增加5,130,160.83元,增幅为144.01%,主要是本报告期收到
的政府补贴增加所致。
    5、营业外支出:本报告期较2013年同期减少2,792,867.46元,减幅为99.24%,主要是处置固定资产
减少所致。
    6、所得税费用:本报告期较2013年同期减少6,371,680.22元,减幅为42.37%,主要是利润总额减少
所致。
    三、现金流量表项目
    1、经营活动产生的现金流量净额:本报告期比2013年同期增加207,639,184.47元,增幅为131.93%,
主要是本报告期收到货款增加、支付的货款减少所致。
    2、投资活动产生的现金流量净额:本报告期比2013年同期增加139,457,206.39元,增幅为56.6%,主
要是本报告期支付土地款、设备款、工程款等减少所致。
    3、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期比2013年同期减少978,206,767.54元,减幅为108.42%,
主要是上年同期发行债券收到募集资金。
                                                                 中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
         承诺事项            承诺方                       承诺内容                   承诺时间   承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                          董事、监事、高级管理人员承诺在任职期
                                          间每年转让的股份不超过其持有公司股
                       公司及公司控股股
                                          份总数的 25%,离职后半年内,不转让其
首次公开发行或再融资   东、实际控制人、                                          2010 年 11
                                          持有的公司股份。申报离任六个月后的 1                  长期       严格履行
时所作承诺             董事、监事、高级                                          月 25 日
                                          年内通过证劵交易所挂牌交易出售公司
                       管理人员
                                          股票数量占其所持公司股票总数的比例
                                          不超过 50%
                                                                                                增持期 1
                       公司实际控制人邓                                                         年,法定
                       氏家族成员之一邓 在增持期间及法定期限内不减持所持有       2013 年 01     期限内不
                                                                                                           严格履行
其他对公司中小股东所   冠彪先生及其一致 的本公司股份                             月 15 日       减持所持
作承诺                 行动人                                                                   有的本公
                                                                                                司股份
                       公司控股股东中顺                                          2009 年 01
                                          承诺不与公司同业竞争                                  长期       严格履行
                       集团、实际控制人                                          月 01 日
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划(如有)
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        -60%    至                              -30%
动幅度(%)
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     3,260.88   至                           5,706.53
动区间(万元)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                             8,152.19
元)
                                               为了争取市场占有率,公司持续增加市场投入,开拓销售网络并加大促销
业绩变动的原因说明
                                               力度。
                                                         中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中顺洁柔纸业股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                         853,869,694.04                          993,648,166.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          35,547,500.00                           65,121,942.10
    应收账款                                         258,712,593.48                          335,292,027.06
    预付款项                                          37,354,259.06                           19,102,608.15
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        12,949,259.45                            7,474,346.71
    买入返售金融资产
    存货                                             590,805,022.75                          602,006,488.54
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     155,433,940.99                          144,514,402.24
流动资产合计                                        1,944,672,269.77                        2,167,159,981.67
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                              中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             1,377,192,603.07                     1,411,238,587.33
    在建工程              790,469,764.76                        686,693,694.28
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              156,345,879.39                        157,334,920.34
    开发支出
    商誉                       64,654.15                             64,654.15
    长期待摊费用              485,835.63                           575,837.82
    递延所得税资产         31,090,845.11                         31,666,703.35
    其他非流动资产         37,094,058.83                         38,124,791.96
非流动资产合计           2,392,743,640.94                     2,325,699,189.23
资产总计                 4,337,415,910.71                     4,492,859,170.90
流动负债:
    短期借款              153,677,330.71                        182,014,753.88
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                1,275,000.00                         13,785,881.20
    应付账款              220,446,645.18                        260,556,421.31
    预收款项               27,075,386.79                         43,287,424.46
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           16,883,511.39                         31,318,755.53
    应交税费               21,672,441.75                         24,087,893.15
    应付利息                3,175,204.80                         37,599,454.79
    应付股利
    其他应付款            145,367,524.87                        175,863,013.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                              101,739,912.65                           87,423,210.49
     其他流动负债
流动负债合计                                             691,312,958.14                          855,936,808.02
非流动负债:
     长期借款                                            482,242,860.99                          488,088,578.27
     应付债券                                            825,327,746.92                          825,047,905.84
     长期应付款                                           15,200,365.15                           21,466,962.83
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                       19,767,796.76                           19,994,600.33
非流动负债合计                                          1,342,538,769.82                        1,354,598,047.27
负债合计                                                2,033,851,727.96                        2,210,534,855.29
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                  312,000,000.00                          312,000,000.00
     资本公积                                           1,449,077,414.05                        1,449,077,414.05
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                             24,660,188.52                           24,660,188.52
     一般风险准备
     未分配利润                                          517,826,580.18                          496,586,713.04
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                              2,303,564,182.75                        2,282,324,315.61
     少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                            2,303,564,182.75                        2,282,324,315.61
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                        4,337,415,910.71                        4,492,859,170.90
计
法定代表人:邓颖忠                   主管会计工作负责人:董晔                        会计机构负责人:韦丽丽
2、母公司资产负债表
编制单位:中顺洁柔纸业股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                  项目                       期末余额                                期初余额
                                  中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  442,776,148.68                        576,588,968.60
    交易性金融资产
    应收票据                    1,610,000.00
    应收账款                  226,503,613.95                        221,536,877.38
    预付款项                  195,171,586.53                        213,178,152.88
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                331,792,678.82                        257,972,121.15
    存货                       83,887,534.08                        123,578,962.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               10,605,863.33                         15,294,648.04
流动资产合计                 1,292,347,425.39                     1,408,149,730.07
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,181,757,496.58                     1,181,757,496.58
    投资性房地产
    固定资产                  227,201,032.48                        231,774,066.33
    在建工程                      244,374.10                           225,292.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   29,547,269.29                         29,797,119.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              3,013,059.18                          3,000,427.50
    其他非流动资产              1,749,050.84                          1,842,992.26
非流动资产合计               1,443,512,282.47                     1,448,397,394.86
资产总计                     2,735,859,707.86                     2,856,547,124.93
流动负债:
                                        中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                          1,922,278.52                         20,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                                               13,014,000.00
    应付账款                         14,198,137.25                         39,196,347.93
    预收款项                           5,411,336.22                        17,757,084.32
    应付职工薪酬                      3,944,741.18                         15,513,357.05
    应交税费                          1,154,957.45                           778,387.01
    应付利息                          3,175,204.80                         37,599,454.79
    应付股利
    其他应付款                        5,149,513.97                          6,051,463.11
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         34,956,169.39                        149,910,094.21
非流动负债:
    长期借款
    应付债券                        825,327,746.92                        825,047,905.84
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      825,327,746.92                        825,047,905.84
负债合计                            860,283,916.31                        974,958,000.05
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              312,000,000.00                        312,000,000.00
    资本公积                       1,417,528,240.23                     1,417,528,240.23
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         24,538,854.24                         24,538,854.24
    一般风险准备
    未分配利润                      121,508,697.08                        127,522,030.41
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计       1,875,575,791.55                     1,881,589,124.88
负债和所有者权益(或股东权益)总   2,735,859,707.86                     2,856,547,124.93
                                                              中顺洁柔纸业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人:邓颖忠                      主管会计工作负责人:董晔                      会计机构负责人:韦丽丽
3、合并利润表
编制单位:中顺洁柔纸业股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                 项目                       

  附件:公告原文
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