金字火腿股份有限公司2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人施延军、主管会计工作负责人吴月肖及会计机构负责人(会计主管人员)李华安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 250,021,337.65 | 190,878,192.22 | 30.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,130,800.34 | 48,885,002.57 | 23.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,899,370.20 | 48,564,126.74 | 10.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 100,099,246.44 | -40,194,231.38 | 349.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.05 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.43% | 3.65% | 0.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,547,274,376.21 | 1,616,923,159.04 | -4.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,386,236,271.32 | 1,326,105,470.98 | 4.53% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,765,014.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,576,316.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 266.61 | |
| 减：所得税影响额 | 110,166.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.69 | |
| 合计 | 6,231,430.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,058 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 金华市巴玛投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20.30% | 198,625,280 | 0 | 质押 | 55,250,000 |
| 施延军 | 境内自然人 | 8.99% | 87,987,227 | 65,990,420 | 质押 | 45,810,000 |
| 施雄飚 | 境内自然人 | 3.45% | 33,743,900 | 0 | 质押 | 10,703,500 |
| 南京高科新创投资有限公司 | 国有法人 | 2.86% | 28,000,000 | 0 | ||
| 薛长煌 | 境内自然人 | 1.82% | 17,796,040 | 13,347,030 | 质押 | 10,540,544 |
| 杨国芬 | 境内自然人 | 1.70% | 16,680,000 | |||
| 周惠明 | 境内自然人 | 1.40% | 13,658,700 | |||
| 上海赋惠网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.61% | 6,000,000 | |||
| 王红新 | 境内自然人 | 0.61% | 5,928,200 | |||
| 刘秀生 | 境内自然人 | 0.55% | 5,360,083 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 金华市巴玛投资企业（有限合伙） | 198,625,280 | 人民币普通股 | 198,625,280 | |||
| 施雄飚 | 33,743,900 | 人民币普通股 | 33,743,900 | |||
| 南京高科新创投资有限公司 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 | |||
| 施延军 | 21,996,807 | 人民币普通股 | 21,996,807 | |||
| 杨国芬 | 16,680,000 | 人民币普通股 | 16,680,000 | |||
| 周惠明 | 13,658,700 | 人民币普通股 | 13,658,700 | |||
| 上海赋惠网络科技有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||
| 王红新 | 5,928,200 | 人民币普通股 | 5,928,200 | |||
| 刘秀生 | 5,360,083 | 人民币普通股 | 5,360,083 | |||
| 薛长煌 | 4,449,010 | 人民币普通股 | 33,743,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、施延军是本公司的实际控制人；2、施延军持有金华市巴玛投资企业（有限合伙）51%股份；3、施延军、金华市巴玛投资企业（有限合伙）、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 54,997,412.63 | 96,314,647.89 | -42.90% | 主要系报告期归还银行借款及缴纳土地出让保证金所致 |
| 应收票据 | 5,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内收到应收票据所致 |
| 应收账款 | 49,134,657.57 | 21,562,863.26 | 127.87% | 主要系期末应收账款增加所致 |
| 其他应收款 | 48,573,300.55 | 5,439,228.87 | 793.02% | 主要系报告期内缴纳土地出让保证金所致 |
| 其他流动资产 | 5,631,822.77 | 17,963,814.34 | -68.65% | 主要系报告期内留抵增值税减少所致 |
| 在建工程 | 11,661,617.34 | 6,635,494.90 | 75.75% | 主要系报告期内非流动资产结转入在建工程增加所致 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 4,904,220.00 | -100.00% | 主要系报告期内结转入在建工程所致 |
| 短期借款 | 120,054,541.67 | 230,193,569.44 | -47.85% | 主要系报告期内归还银行借款所致 |
| 应付账款 | 3,054,142.28 | 8,711,079.03 | -64.94% | 主要系报告期末未结算的货款减少所致 |
| 预收款项 | 6,464,852.79 | 15,105,123.52 | -57.20% | 主要系报告期内结转出售上海房屋的预收款项所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,884,959.34 | 7,478,220.92 | -74.79% | 主要系报告期末应付职工薪酬减少所致 |
| 应交税费 | 4,910,289.70 | 3,542,520.87 | 38.61% | 主要系报告期末应交所得税增值税增加所致 |
（二）合并利润表
单位：元
| 合并利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 250,021,337.65 | 190,878,192.22 | 30.98% | 主要系报告期销售火腿和品牌肉收入增加所致 |
| 营业成本 | 179,105,973.40 | 127,018,540.15 | 41.01% | 主要系报告期销售收入增加对应成本增加所致 |
| 财务费用 | 454,873.01 | -355,100.36 | 228.10% | 主要系报告期银行借款利息费 |
| 用增加所致 | ||||
| 其他收益 | 1,576,316.43 | 395,234.02 | 298.83% | 主要系报告期政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 0.00 | 505,479.46 | -100.00% | 主要系上年同期收到理财收益所致 |
| 资产减值损失 | 833,488.19 | 0.00 | -100.00% | 主要系报告期存货减值回冲所致 |
| 资产处置收益 | 4,765,014.56 | 32.99 | 14443714.97% | 主要系报告期处置上海房屋所致 |
| 营业外收入 | 292.51 | 17,338.42 | -98.31% | 主要系上年同期扣房租押金所致 |
| 营业外支出 | 25.90 | 500,000.00 | -99.99% | 主要系上年同期发生疫情捐款所致 |
| 所得税费用 | 2,182,048.80 | 1,668,818.35 | 30.75% | 主要系报告期所得税增加所致 |
（三）合并现金流量表
单位：元
| 合并现金流量表 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,099,246.44 | -40,194,231.38 | 349.04% | 主要系报告期内销售货款回笼增加及采购原材料支出减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,945,037.35 | 28,616,055.62 | -204.64% | 主要系报告期内支付土地出让保证金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,471,444.35 | 229,713,472.24 | -148.53% | 主要系报告期归还银行借款及本年银行借款金额减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年8月31日，公司与娄底中钰、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本等签署了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议》（以下简称“《股权回购协议》”），拟由上述交易对方回购公司持有的51%的中钰资本股权。鉴于娄底中钰为持有公司5%以上股份的股东，马贤明、薛长煌为中钰资本的董事，同时系公司董事，因而根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易将构成关联交易，同时，本次股权回购构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司按重大资产重组流程进行相关工作。该事项经公司第四届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年3月5日，公司共收到回购款项15,918.27万元。娄底中钰等回购方尚欠公司回购款43,407.73万元。为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2020年11月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元。该议案于2020年12月15日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过。在2021年3月5日举行的第三次公开拍卖中，金华市巴玛投资企业（有限合伙）成为唯一参与人和竞买受让人，以3亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日
召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 重大资产重组实施进展公告 | 2021年01月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公告编号：2021-003 |
| 2021年02月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公告编号：2021-012 | |
| 2021年03月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公告编号：2021-019 | |
| 2021年04月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），公告编号：2021-021 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年12月17日首次实施了股份回购，截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份17,581,921股，占公司总股本的1.7972%，最高成交价为4.26元/股，最低成交价为4.06元/股，支付的总金额为73,249,850.91元（不含交易费用）。截至2019年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份39,846,053股，占公司总股本的4.0729%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.05元/股，支付的总金额为171,409,894.81元（不含交易费用），公司本次回购方案已实施完成。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 娄底中钰资产管理有限公司、禹勃、马贤明、王徽、王波宇、金涛、中钰资本管理（北京）有限公司 | 作为回购中钰资本管理（北京）有限公司股权的回购方，我们作出承诺如下：1．分期支付剩余股 | 2020年04月17日 | 截止本公告发布之日，承诺人已超期未履行承诺。 |
| 权回购款：2020年11月30日前支付3亿元，2021年11月30日前支付剩余的2.4326亿元。2．对上述股权回购款的支付，娄底中钰资产管理有限公司、中钰资本管理（北京）有限公司、禹勃、马贤明、王徽、王波宇、金涛共同承担连带责任。3．对所持房产处置、基金管理费、已投项目退出、持有股票被处置后的盈余、新业务板块等产生的收益，在合规程序下首先用于支付回购款。4．在不影响正常经营的前提下，同意上市公司对回购方业务、财务、资金进出等事项进行共同监管。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 作为回购中钰资本管理（北京）有限公司股权的回购方，娄底中钰资产管理有限公司、禹勃、马贤明、王徽、王波宇、金涛、中钰资本管理（北京）有限公司 等未能如约支付股权回购款。为了保护上市公司利益，增加款项回收的确定性，化解风险，减少对公司的影响，公司对中钰资本股权回购款剩余债权进行了公开拍卖，该债权由金华市 | ||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
巴玛投资企业（有限合伙）拍卖竞得。该关联交易事项已经公司董事会和股东大会审议通过。证券品种
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 无 | 无 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有 | |||||
| 合计 | 50,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年05月24日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月07日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券及其邀请的机构 | 公司的基本情况及发展战略等，未提供资料 | 具体详见巨潮资讯网上的《2021年1月7日投资者关系活动记录表（一）》 |
| 2021年01月07日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券 | 公司的基本情况及发展战略等，未提供资料 | 具体详见巨潮资讯网上的《2021年1月7日投资者关系活动记录表（二）》 |
| 2021年03月08日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 东北证券及其邀请的机构 | 公司的基本情况及发展战略等，未提供资料 | 具体详见巨潮资讯网上的《2021年3月8日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金字火腿股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,997,412.63 | 96,314,647.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,000.00 | |
| 应收账款 | 49,134,657.57 | 21,562,863.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 82,451,760.26 | 106,939,106.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,573,300.55 | 5,439,228.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 606,074,859.52 | 643,141,581.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 85,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 5,631,822.77 | 17,963,814.34 |
| 流动资产合计 | 931,868,813.30 | 986,361,242.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 169,233,143.22 | 169,233,143.22 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 96,235,792.90 | 97,118,978.72 |
| 固定资产 | 251,144,745.87 | 264,515,607.19 |
| 在建工程 | 11,661,617.34 | 6,635,494.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,968,896.79 | 20,110,863.39 |
| 开发支出 | 2,373,513.38 | 2,137,086.19 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 313,056.77 | 336,306.77 |
| 递延所得税资产 | 14,474,796.64 | 15,570,216.28 |
| 其他非流动资产 | 4,904,220.00 | |
| 非流动资产合计 | 615,405,562.91 | 630,561,916.66 |
| 资产总计 | 1,547,274,376.21 | 1,616,923,159.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,054,541.67 | 230,193,569.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,054,142.28 | 8,711,079.03 |
| 预收款项 | 6,464,852.79 | 15,105,123.52 |
| 合同负债 | 12,050,095.03 | 13,077,707.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 1,884,959.34 | 7,478,220.92 |
| 应交税费 | 4,910,289.70 | 3,542,520.87 |
| 其他应付款 | 3,208,838.74 | 4,150,823.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,084,508.55 | 1,208,638.51 |
| 流动负债合计 | 152,712,228.10 | 283,467,683.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,561,080.85 | 5,505,805.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,561,080.85 | 5,505,805.84 |
| 负债合计 | 159,273,308.95 | 288,973,489.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 978,313,280.00 | 978,313,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,578,234.09 | 175,578,234.09 |
| 减：库存股 | 171,409,894.81 | 171,409,894.81 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,468,590.70 | 39,468,590.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 364,286,061.34 | 304,155,261.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,386,236,271.32 | 1,326,105,470.98 |
| 少数股东权益 | 1,764,795.94 | 1,844,198.72 |
| 所有者权益合计 | 1,388,001,067.26 | 1,327,949,669.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,547,274,376.21 | 1,616,923,159.04 |
法定代表人：施延军 主管会计工作负责人：吴月肖 会计机构负责人：李华安
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,723,073.52 | 35,293,527.54 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,635,902.75 | 53,605,261.51 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,514,945.22 | 8,675,680.75 |
| 其他应收款 | 140,897,607.80 | 88,123,380.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,947,464.33 | 3,145,488.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 85,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 4,460,637.19 | 5,108,550.81 |
| 流动资产合计 | 276,179,630.81 | 288,951,888.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 169,233,143.22 | 169,233,143.22 |
| 长期股权投资 | 709,871,482.61 | 709,871,482.61 |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 61,870,132.52 | 71,079,635.52 |
| 固定资产 | 19,965.28 | 21,786.11 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,752,450.00 | 12,752,450.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,003,747,173.63 | 1,012,958,497.46 |
| 资产总计 | 1,279,926,804.44 | 1,301,910,386.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 160,139,027.77 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 363,127.61 | 986,146.47 |
| 预收款项 | 172,667.79 | 7,000,000.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 307,430.00 | 934,430.80 |
| 应交税费 | 128,052.73 | 68,833.27 |
| 其他应付款 | 80,014,276.07 | 16,514.86 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 140,985,554.20 | 169,144,953.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,174,148.53 | 275,075.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,174,148.53 | 275,075.22 |
| 负债合计 | 142,159,702.73 | 169,420,028.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 978,313,280.00 | 978,313,280.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,578,234.09 | 175,578,234.09 |
| 减：库存股 | 171,409,894.81 | 171,409,894.81 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,468,590.70 | 39,468,590.70 |
| 未分配利润 | 115,816,891.73 | 110,540,148.05 |
| 所有者权益合计 | 1,137,767,101.71 | 1,132,490,358.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,279,926,804.44 | 1,301,910,386.42 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 250,021,337.65 | 190,878,192.22 |
| 其中：营业收入 | 250,021,337.65 | 190,878,192.22 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 193,635,144.99 | 139,078,119.56 |
| 其中：营业成本 | 179,105,973.40 | 127,018,540.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 480,356.76 | 475,855.62 |
| 销售费用 | 8,900,725.80 | 8,175,213.99 |
| 管理费用 | 3,488,874.60 | 2,827,449.15 |
| 研发费用 | 1,204,341.42 | 936,161.01 |
| 财务费用 | 454,873.01 | -355,100.36 |
| 其中：利息费用 | 918,508.02 | 375,777.76 |
| 利息收入 | 514,646.60 | 776,780.43 |
| 加：其他收益 | 1,576,316.43 | 395,234.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 505,479.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,327,832.09 | -1,753,314.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 833,488.19 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 4,765,014.56 | 32.99 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,233,179.75 | 50,947,504.89 |
| 加：营业外收入 | 292.51 | 17,338.42 |
| 减：营业外支出 | 25.90 | 500,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,233,446.36 | 50,464,843.31 |
| 减：所得税费用 | 2,182,048.80 | 1,668,818.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,051,397.56 | 48,796,024.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,051,397.56 | 48,796,024.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 60,130,800.34 | 48,885,002.57 |
| 2.少数股东损益 | -79,402.78 | -88,977.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 60,051,397.56 | 48,796,024.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,130,800.34 | 48,885,002.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -79,402.78 | -88,977.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：施延军 主管会计工作负责人：吴月肖 会计机构负责人：李华安
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,508,327.17 | 37,797,918.39 |
| 减：营业成本 | 6,299,173.86 | 37,655,363.98 |
| 税金及附加 | 18,560.63 | 5,369.65 |
| 销售费用 | 151.65 | 283.02 |
| 管理费用 | 1,315,626.35 | 791,964.79 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 429,974.18 | 209,296.00 |
| 其中：利息费用 | 592,633.03 | 286,527.76 |
| 利息收入 | 170,191.81 | 83,671.83 |
| 加：其他收益 | 1,135,651.47 | 26,396.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -68,737.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,765,014.56 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,276,769.11 | -837,963.05 |
| 加：营业外收入 | 0.04 | |
| 减：营业外支出 | 25.47 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,276,743.68 | -837,963.05 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,276,743.68 | -837,963.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,276,743.68 | -837,963.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,276,743.68 | -837,963.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,781,232.96 | 189,314,244.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,178,960.18 | 155,333.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,551,746.90 | 5,753,795.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,511,940.04 | 195,223,373.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,205,125.95 | 212,071,680.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,458,265.66 | 11,556,049.38 |
| 支付的各项税费 | 1,111,736.93 | 2,231,837.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,637,565.06 | 9,558,037.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,412,693.60 | 235,417,604.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,099,246.44 | -40,194,231.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 505,479.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000,000.00 | 200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 241,961.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,000,000.00 | 30,747,640.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,945,037.35 | 2,131,585.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 46,945,037.35 | 2,131,585.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,945,037.35 | 28,616,055.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,167,827.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,303,617.34 | 286,527.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 231,471,444.35 | 286,527.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,471,444.35 | 229,713,472.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,317,235.26 | 218,135,296.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,264,647.89 | 86,542,095.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,947,412.63 | 304,677,392.42 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,667,200.00 | 31,235,560.95 |
| 收到的税费返还 | 26,396.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157,798,623.11 | 54,864,273.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,465,823.11 | 86,126,230.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,437,354.94 | 94,434,930.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,548,627.48 | 1,144,278.67 |
| 支付的各项税费 | 62,111.87 | 44,030.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,833,571.82 | 43,150,218.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,881,666.11 | 138,773,457.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,584,157.00 | -52,647,227.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,147,875.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,147,875.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,147,875.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,157,202.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 849,534.01 | 286,527.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 161,006,736.02 | 286,527.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,006,736.02 | 159,713,472.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,570,454.02 | 107,066,245.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,293,527.54 | 10,990,443.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,723,073.52 | 118,056,688.81 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。