齐峰新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
齐峰新材料股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人(会计主
管人员)张淑芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 543,180,619.14 540,777,261.27 0.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,097,762.89 54,485,103.21 15.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
63,695,182.52 53,501,872.97 19.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,598,301.43 -117,008,932.91 -85.81%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38%
加权平均净资产收益率 2.43% 2.36% 0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,990,509,183.64 4,027,573,669.10 -0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,629,953,545.38 2,566,050,402.15 2.49%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,775.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
265,000.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -799,790.00
减：所得税影响额 42,854.32
合计 -597,419.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,395
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李学峰 境内自然人 25.59% 107,594,620 80,695,965
中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-005L-FH002 其他 3.14% 13,203,008
深
中国农业银行股份有限公司－
新华优选分红混合型证券投资 其他 1.45% 6,097,183
基金
境内非国有
上海天亿资产管理有限公司 1.27% 5,342,626
法人
张祥增 境内自然人 0.87% 3,665,300 1,832,650
耿庆民 境内自然人 0.84% 3,550,230
中国建设银行股份有限公司－
新华钻石品质企业股票型证券 其他 0.84% 3,524,763
投资基金
王镭 境内自然人 0.83% 3,504,290
建信基金－建设银行－中国人
寿－中国人寿委托建信基金公 其他 0.55% 2,306,867
司股票型组合
中国银行－海富通收益增长证
其他 0.51% 2,161,189
券投资基
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
李学峰 26,898,655 人民币普通股 26,898,655
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
13,203,008 人民币普通股 13,203,008
-005L-FH002 深
中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型
6,097,183 人民币普通股 6,097,183
证券投资基金
上海天亿资产管理有限公司 5,342,626 人民币普通股 5,342,626
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耿庆民 3,550,230 人民币普通股 3,550,230
中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股
3,524,763 人民币普通股 3,524,763
票型证券投资基金
王镭 3,504,290 人民币普通股 3,504,290
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建
2,306,867 人民币普通股 2,306,867
信基金公司股票型组合
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,161,189 人民币普通股 2,161,189
王洪俊 2,105,750 人民币普通股 2,105,750
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动 主要原因说明
应收利息 9,028,043.20 3,457,035.22 161.15% 公司利用募集资金及自有资金进行
理财，计提未到期利息
在建工程 90,478,430.51 66,694,605.16 35.66% 10万吨二期、11.8万吨募集项目建
设投资增加
无形资产 147,974,481.83 75,417,643.33 96.21% 报告期内新增土地一宗
其他非流动资产 44,331,378.60 108,647,041.73 -59.20% 预付土地款报告期内转入无形资产
应付职工薪酬 14,334,524.37 27,555,231.28 -47.98% 报告期内发放了2014年底计提的年
终奖
应付利息 2,068,176.78 1,118,888.90 84.84% 计提可转债利息增加
.
利润表项目 本期金额 上期金额 变动 主要原因说明
财务费用 16,295,836.74 8,327,287.35 95.69% 计提可转债利息费用
.
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动 主要原因说明
支付的各项税费 30,740,861.61 9,282,457.30 231.17% 全资子公司淄博欧木预缴2014年度
所得税
购建固定资产、无形资产和 59,643,492.84 30,319,560.79 96.72% 10万吨二期、11.8万吨募集项目建
其他长期资产支付的现金 设投资增加
投资支付的现金 350,000,000.00 - 公司利用募集资金及自有资金进行
了理财
取得借款收到的现金 234,834,392.44 682,195,925.18 -65.58% 去年同期信用证到期押汇借款
偿还债务支付的现金 224,846,124.45 590,043,447.60 -61.89% 去年同期归还5亿短融
分配股利、利润或偿付利息 4,287,919.07 28,335,630.06 -84.87% 去年同期支付5亿短融利息
支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期 履行情况
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限
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
在股份可流通期间每年转让的
股份不得超过所持有股份公司
2010 年 12 月 10 报告期内严
李学峰 股份总数的百分之二十五，离职 长期
日 格执行
后 6 个月内不出售自己所持有的
股份公司股份。
首次公开发行或再融资时所作承诺 本人将不会以任何方式直接或
间接地（包括但不限于独自经
营、合资经营和拥有在其他公司 2010 年 12 月 10 报告期内严
长期
或企业的股票或权益）从事与股 日 格执行
份公司的业务有竞争或可能构
成竞争的业务或活动。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.00% 至 30.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
13,874.75 至 16,397.44
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
12,613.41
（万元）
一是募投项目投产，公司预计本年产销量比去年有一定幅度的增长；二是
业绩变动的原因说明
公司将继续调整产品结构，加大高毛利产品的产销。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：齐峰新材料股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 812,154,031.25 883,193,986.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 372,411,190.99 521,259,758.79
应收账款 457,261,503.43 381,987,907.14
预付款项 97,128,309.70 97,888,476.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,028,043.20 3,457,035.22
应收股利
其他应收款 2,101,741.14 1,812,917.92
买入返售金融资产
存货 469,451,127.87 376,376,356.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 528,284,136.36 535,043,870.15
流动资产合计 2,747,820,083.94 2,801,020,308.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 945,985,852.28 962,500,254.87
在建工程 90,478,430.51 66,694,605.16
工程物资 2,005,875.79 2,235,428.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,974,481.83 75,417,643.33
开发支出
商誉 2,319,539.54 2,319,539.54
长期待摊费用
递延所得税资产 9,593,541.15 8,738,847.98
其他非流动资产 44,331,378.60 108,647,041.73
非流动资产合计 1,242,689,099.70 1,226,553,360.87
资产总计 3,990,509,183.64 4,027,573,669.10
流动负债：
短期借款 489,932,751.54 480,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,270,000.00
应付账款 150,306,254.98 249,756,050.30
预收款项 21,489,012.92 21,069,201.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,334,524.37 27,555,231.28
应交税费 8,633,850.65 11,045,035.11
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应付利息 2,068,176.78 1,118,888.90
应付股利
其他应付款 5,155,154.52 5,347,752.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 740,000.00 706,666.50
流动负债合计 692,659,725.76 799,868,825.53
非流动负债：
长期借款
应付债券 636,035,083.52 627,334,810.74
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 30,925,829.13 33,166,297.32
其他非流动负债 934,999.85 1,153,333.36
非流动负债合计 667,895,912.50 661,654,441.42
负债合计 1,360,555,638.26 1,461,523,266.95
所有者权益：
股本 420,465,637.00 420,440,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,391,562,179.35 1,390,782,436.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 63,276,399.57 63,276,399.57
一般风险准备
未分配利润 754,649,329.46 691,551,566.57
归属于母公司所有者权益合计 2,629,953,545.38 2,566,050,402.15
少数股东权益
所有者权益合计 2,629,953,545.38 2,566,050,402.15
负债和所有者权益总计 3,990,509,183.64 4,027,573,669.10
法定代表人：李学峰 主管会计工作负责人：李安乐 会计机构负责人：张淑芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 287,546,295.84 427,446,625.28
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 357,266,190.99 504,514,356.43
应收账款 457,088,455.04 381,985,550.76
预付款项 464,510,203.76 53,708,121.65
应收利息 2,884,514.46 838,085.07
应收股利
其他应收款 182,125.32 178,302.16
存货 24,712,011.68 752,460.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,573,350.57 200,000,000.00
流动资产合计 1,797,763,147.66 1,569,423,502.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,339,061,335.43 1,339,061,335.43
投资性房地产
齐峰新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 5,729,740.30 5,600,096.62
在建工程 9,572.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,529.55 146,323.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,197,115.09 8,045,183.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,354,136,292.37 1,352,852,939.42
资产总计 3,151,899,440.03 2,922,276,441.70
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,270,000.00
应付账款 49,514,710.38 1,306,394.74
预收款项 21,501,313.19 21,069,201.08
应付职工薪酬 4,127,219.71 9,080,932.29
应交税费 3,391,284.34 5,740,283.78
应付利息 2,068,176.78 1,118,888.90
应付股利
其他应付款 89,945.52 135,643.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 160,692,649.92 121,721,344.15
非流动负债：
长期借款
应付债券 636,035,083.52 627,334,810.74
齐峰新材料股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 30,925,829.13 33,166,297.32
其他非流动负债
非流动负债合计 666,960,912.65 660,501,108.06
负债合计 827,653,562.57 782,222,452.21
所有者权益：
股本 420,465,637.00 420,440,000.00
其他权益工具
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| 公告日期:2015-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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