株洲天桥起重机股份有限公司2015年第一季度报告全文

            株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告
   2015 年 04 月
                                     株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人成固平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主
管人员)刘思声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   93,890,763.86            97,123,470.92                        -3.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  3,227,487.92             2,430,240.00                       32.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  1,072,924.52              -141,939.86                       855.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 32,193,919.68           -20,019,605.09                       260.81%
基本每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.01                       0.01                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     0.30%                    0.22%                        0.08%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,488,685,092.46         1,453,272,986.80                        2.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,080,944,281.50         1,077,716,793.58                        0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         88,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     19,495.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    2,427,263.00
减：所得税影响额                                                        380,221.97
     少数股东权益影响额（税后）                                             -26.48
合计                                                                  2,154,563.40                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                         24,937
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                持有有限       质押或冻结情况
            股东名称                    股东性质      持股比例   持股数量       售条件的
                                                                                             股份状态        数量
                                                                                股份数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公
                                     国有法人           22.32%     74,285,586
司
中铝国际工程股份有限公司             国有法人            6.81%     22,648,026
成固平                               境内自然人          3.17%     10,552,190    7,914,142     质押          4,500,000
全国社保基金一一四组合               国有法人            2.46%      8,196,361
范洪泉                               境内自然人          2.03%      6,759,522    5,069,640     质押          2,700,000
邓乐安                               境内自然人          1.80%      5,978,894    4,484,170
晏建秋                               境内自然人          1.70%      5,672,507
中国农业银行－富国天成红利灵活配
                                     境内非国有法人      1.32%      4,408,686
置混合型证券投资基金
# 吴云平                             境内自然人          1.21%      4,038,371
郑正国                               境内自然人          0.76%      2,541,284    1,905,962
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                       股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                             股份种类        数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司                                              74,285,586 人民币普通股   74,285,586
中铝国际工程股份有限公司                                                        22,648,026 人民币普通股   22,648,026
全国社保基金一一四组合                                                           8,196,361 人民币普通股      8,196,361
晏建秋                                                                           5,672,507 人民币普通股      5,672,507
中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资
                                                                                 4,408,686 人民币普通股      4,408,686
基金
# 吴云平                                                                         4,038,371 人民币普通股      4,038,371
成固平                                                                           2,638,048 人民币普通股      2,638,048
范洪泉                                                                           1,689,882 人民币普通股      1,689,882
李有渭                                                                           1,673,980 人民币普通股      1,673,980
刘春花                                                                           1,095,262 人民币普通股      1,095,262
                                                              株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     上述股东之间，不存在公司已知的关联关系，亦不存在公司已知的
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     一致行动人关系。
                                                     股东吴云平通过普通证券账户持有公司股票 407,701 股，通过华泰
                                                     证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
                                                     3,630,670 股，合计持有公司股票 4,038,371 股。股东刘春花通过华
有）
                                                     泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                                     1,095,262 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                          株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、货币资金
    货币资金2015年3月31日的余额为75,877,664.00元，较期初余额54,101,096.85元，增加21,776,567.15元，增幅40.25%。
主要原因是：公司在本报告期加大了对应收账款的管理和催收力度，回款金额较上年同期有一定幅度的增加，同时以现金形
式收回的货款金额也有所增加。
    2、应收票据
    应收票据2015年3月31日的余额为40,732,602.26元，较期初余额58,421,573.11元，减少17,688,970.85元，减幅30.28%。
主要原因是：公司在本报告期背书转让及到期兑现的应收票据比收到的应收票据多。
    3、预付账款
    预付账款2015年3月31日的余额为20,573,405.31元，较期初余额6,402,442.71元，增加14,170,962.60元，增幅221.34%。
主要原因是：本报告期，公司增加了风电项目原材料的订购量，预付货款金额增加。
    4、应收利息
    应收利息2015年3月31日余额为3,586,456.30元，较期初余额5,838,844.36元，减少2,252,388.06元，减幅38.58%。主
要原因为：本报告期实际收回的应收利息（定期存款利息及银行理财收益）较本期确认的应收利息（定期存款利息及银行理
财收益）多2,252,388.06元所致。
    5、预收款项
    预收款项2015年3月31日余额为83,629,051.44元，较期初余额20,871,163.01元，增加62,757,888.43元，增幅300.69%。
主要原因为：公司2015年1季度新签的订单增加在本报告期收到了客户的预付货款所致。
    6、应付职工薪酬
    应付职工薪酬2015年3月31日余额为2,100,772.44元，较期初余额6,993,473.42元，减少4,892,700.98元，减幅69.96%。
主要原因为：公司在上年末计提的职工年终奖及高管年薪在本报告期发放。
    7、应交税费
    应交税费2015年3月31日余额为9,996,927.84元，较期初余额17,036,395.22元，减少7,039,467.38元，减幅41.32%。
主要原因为：公司在本报告期末的应交增值税额较期初减少。
    8、长期借款
    长期借款2015年3月31日余额为0.00元，较期初余额450,000.00元，减少450,000.00元，减幅100.00%。主要原因为：
期初公司持有的长期借款在2016年2月前全部到期，将其转到了“一年内到期的非流动负债”科目核算。
    9、递延所得税负债
    递延所得税负债2015年3月31日余额为559,848.64元，较期初余额886,389.04元，减少326,540.40元，减幅36.84%。主
要原因为：归属于公司本报告期的未到期定期存款利息及银行理财收益较期初的减少。
    10、营业税金及附加
    营业税金及附加本期发生额为269,681.05元，较上年同期发生额560,449.79元，减少290,768.74元，减幅51.88%。主
要原因为：公司本报告期的应交增值税较上年同期减少。
    11、财务费用
    财务费用本期发生额为-215,835.28元，较上年同期发生额-802,869.43元，增加587,034.15元，增幅73.12%。主要原
因为：受银行降息的影响，归属于本报告期的银行存款利息较上年同期减少。
    12、资产减值损失
    资产减值损失本期发生额为262,043.27元，较上年同期发生额3,446,157.60元，减少3,184,114.33元，减幅92.40%。
                                                                 株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
主要原因为：公司在本报告期加大了对应收账款的管理和催收力度，账龄较长的回款金额较上年同期有一定幅度的增加。
       13、营业外收入
       营业外收入本期发生额为107,550.10元，较上年同期发生额718,476.69元，减少610,926.59元，减幅85.03%。主要原
因为：公司在上年同期公司收到株洲市财政局地方财政库拨付的标准厂房建设资金40万元，记入当期损益。
       14、所得税费用
       所得税费用本期发生额93,056.67元，较上年同期发生额809,908.87元，减少716,852.20元，减幅88.51%。主要原因为：
本报告期，子公司天桥配件和优瑞科亏损预计以后期间可实现盈利弥补现时的亏损，公司确认递延所得税资产所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
       1、2013年4月24日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露了《关于签订〈韶钢5.14事故损失承担问题的调解协议〉的公告》。根据事故发生的原因和双方的约定，
事故造成的损失3172.3771万元全部由湘江科技承担。湘江科技在公司的应收账款1,574,472.00元直接冲抵应承担的事故损失。
经冲抵后，还需向公司支付30,149,299.00元，由湘江科技在协议签订后六个月内向公司支付完毕。
       截止目前，湘江科技不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，已向人民法院提出破产清算申请。
       2、2015年4月8日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州华新机
电工程有限公司全体股东现所持有的华新机电100%的股权，并向株洲市国有资产投资控股集团有限公司（下称“株洲国投”）、
成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份募集配套资金。
       截止目前，本次重大资产重组申请材料已获得中国证券监督委员会的受理，尚需其核准后方可实施。
              重要事项概述                           披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                             公告编号：2013-021；公告名称：关于签
                                                                             订《韶钢 5.14 事故损失承担问题的调解协
《韶钢 5.14 事故损失承担问题的调解协
                                                 2013 年 04 月 24 日         议》的公告；公告披露网站：《中国证券
议》事项
                                                                             报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
                                                                             日报》和巨潮资讯网
公司拟通过发行股份及支付现金的方式                                           公告编号：2014-052；2015-019；公告名
购买华新机电全体股东现所持有的华新               2014 年 09 月 26 日         称：第三届董事会第十次、第十五次会议
机电 100%的股权，并向株洲国投、成固                                          决议公告；公告披露网站：《中国证券报》、
平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜                                           《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
                                                 2015 年 03 月 24 日
发行股份募集配套资金。                                                       和巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由         承诺方                 承诺内容                承诺时间           承诺期限             履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
                                                              株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  本公司/本人自愿同意自承诺函签署日
                                  至本次交易完成前不减持标的股份，
                                  且自本次交易新增股份发行结束之日
                                  起 12 个月内亦不减持标的股份，并将
                                  及时在中国证券登记结算有限责任公
                                  司深圳分公司办理相关的股份锁定业
                   株洲国投、成                                   2015 年
资产重组时所作承                 务。在锁定期内，不转让或者委托他          2015 年 3 月 23 日-2016 年 6         严格履行
                   固平、邓乐安、                                 03 月 23
诺                               人管理标的股份，也不由公司回购该          月 30 日                             承诺事项
                   范洪泉                                         日
                                 标的股份。若在承诺期间发生资本公
                                  积转增股本、派送股票红利、配股、
                                  增发等使股份数量发生变动的事项，
                                  上述追加承诺股份数量相应调整。在
                                  承诺期间若违反上述承诺减持标的股
                                  份，减持股份的全部所得将上缴公司。
                                                                                  在任职期内每年转让的公司
                                                                                  股份不得超过各自所持公司
                                                                                  股份的 25%；且在离任后的 6
                                                                                  个月内不转让或者委托他人
                   公司董事、监
                                                                       2010 年    管理各自现所持的公司股份；
首次公开发行或再 事或高级管理                                                                                   严格履行
                                  自愿锁定股份承诺                     10 月 20 也不由公司回购该部分股份；
融资时所作承诺     人员、核心技                                                                                 承诺事项
                                                                       日         在申报离任 6 个月后的 12 个
                   术人员
                                                                                  月内通过证券交易所挂牌交
                                                                                  易出售本公司股票数量占其
                                                                                  所持有本公司股票总数的比
                                                                                  例不超过 50%。
                   株洲国投、中
                   铝国际、公司
                                                                       2010 年
                   董事、监事、                                                                                 严格履行
                                  避免同业竞争承诺                     10 月 20 长期
                   高级管理人                                                                                   承诺事项
                                                                       日
                   员、核心技术
其他对公司中小股
                   人员
东所作承诺
                   株洲国投及一
                   致行动人株洲                                        2014 年
                                                                                  2014 年 1 月 3 日至 2015 年 1 严格履行
                   市产业与金融 自愿追加股份限售承诺                   01 月 03
                                                                                  月2日                         承诺事项
                   研究所有限公                                        日
                   司
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
                                                           株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                            100%     至                150%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                     869.9   至             1,087.38
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                      434.95
                                                               公司预计二季度毛利率水平较上年同期有一定幅
                                                           度的上升；同时，本年度公司进一步加大了货款回收的
业绩变动的原因说明                                         力度，预计上半年公司的回款情况较上年同期好，使得
                                                           公司上半年的资产减值损失较上年同期有一定幅度的
                                                           减少。
                                                         株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            75,877,664.00                           54,101,096.85
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            40,732,602.26                           58,421,573.11
    应收账款                                           575,534,005.56                          573,079,184.01
    预付款项                                            20,573,405.31                             6,402,442.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                              3,586,456.30                            5,838,844.36
    应收股利
    其他应收款                                            6,397,161.82                            7,027,713.08
    买入返售金融资产
    存货                                               147,207,674.85                          138,978,350.89
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       288,362,075.75                          276,436,626.43
流动资产合计                                          1,158,271,045.85                        1,120,285,831.44
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                      株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        279,976,661.65                        282,558,930.44
    在建工程                            134,086.43                           142,128.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         25,842,000.91                         26,011,561.80
    开发支出
    商誉                               2,919,313.99                         2,919,313.99
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   18,249,388.29                         18,083,840.07
    其他非流动资产                     3,292,595.34                         3,271,381.00
非流动资产合计                      330,414,046.61                        332,987,155.36
资产总计                           1,488,685,092.46                     1,453,272,986.80
流动负债：
    短期借款                         14,400,000.00                         17,400,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         62,263,640.87                         76,147,040.37
    应付账款                        155,168,796.28                        152,168,642.76
    预收款项                         83,629,051.44                         20,871,163.01
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       2,100,772.44                         6,993,473.42
    应交税费                           9,996,927.84                        17,036,395.22
    应付利息
                              株洲天桥起重机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                13,273,964.10                        16,938,421.78
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     2,290,000.00                         2,090,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 343,123,152.97                       309,645,136.56
非流动负债：
    长期借款                                                         450,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债              559,848.64                           886,389.04
    其他非流动负债             4,027,500.11                         4,087,500.11
非流动负债合计                 4,587,348.75                         5,423,889.15
负债合计                     347,710,501.72                       315,069,025.71
所有者权益：
    股本                     332,800,000.00                       332,800,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 523,288,147.26                       523,288,147.26
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                  32,484,215.51