2021年第一季度报告 2021年04月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人龙九文、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)刘思声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 197,741,336.93 | 92,609,695.61 | 113.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,240,556.91 | -5,696,661.91 | 229.19% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,118,605.95 | -7,216,783.44 | 42.93% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -181,882,246.52 | -95,701,202.33 | -98.12% | | 基本每股收益（元/股） | 0.005 | -0.004 | 225.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.005 | -0.004 | 225.00% | | 加权平均净资产收益率 | 0.34% | -0.27% | 0.61% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 3,934,947,605.75 | 4,008,538,569.34 | -1.84% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,153,988,545.09 | 2,145,562,356.41 | 0.39% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 10,756,178.81 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,216,201.68 | | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | | | 债务重组损益 | 63,652.10 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 2,081,491.79 | |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -583,499.02 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | | 减：所得税影响额 | 2,052,620.49 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 122,242.01 | | | 合计 | 11,359,162.86 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 30,208 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 24.08% | 341,071,926 | 0 | | | | 中车产业投资有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 70,832,040 | 0 | | | | 中铝国际工程股份有限公司 | 国有法人 | 3.80% | 53,866,933 | 0 | | | | 华电电力科学研究院有限公司 | 国有法人 | 3.33% | 47,144,362 | 0 | | | | 张素芬 | 境内自然人 | 3.19% | 45,200,000 | 0 | | | | 高健 | 境内自然人 | 1.87% | 26,536,386 | 0 | | |
| 成固平 | 境内自然人 | 1.37% | 19,363,945 | 0 | | | | 邓乐安 | 境内自然人 | 1.34% | 18,941,064 | 0 | | | | 刘建胜 | 境内自然人 | 1.27% | 17,965,710 | 17,965,710 | | | | 徐学明 | 境内自然人 | 1.04% | 14,695,832 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 341,071,926 | 人民币普通股 | 341,071,926 | | 中车产业投资有限公司 | 70,832,040 | 人民币普通股 | 70,832,040 | | 中铝国际工程股份有限公司 | 53,866,933 | 人民币普通股 | 53,866,933 | | 华电电力科学研究院有限公司 | 47,144,362 | 人民币普通股 | 47,144,362 | | 张素芬 | 45,200,000 | 人民币普通股 | 45,200,000 | | 高健 | 26,536,386 | 人民币普通股 | 26,536,386 | | 成固平 | 19,363,945 | 人民币普通股 | 19,363,945 | | 邓乐安 | 18,941,064 | 人民币普通股 | 18,941,064 | | 徐学明 | 14,695,832 | 人民币普通股 | 14,695,832 | | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,356,504 | 人民币普通股 | 13,356,504 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司和中车产业投资有限公司属一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十大股东中，高健普通账户持有12,820,329 股，信用证券账户持有13,716,057 股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 货币资金 | 134,799,898.50 | 366,775,195.75 | -231,975,297.25 | -63.25% | 主要是因为公司本期购买理财产品与支付货款的金额较年初增加。 | | 预付款项 | 111,043,287.79 | 47,250,426.69 | 63,792,861.10 | 135.01% | 主要是因为公司本期采购预付款较年初增加。 | | 其他应收款 | 42,493,598.62 | 29,982,301.07 | 12,511,297.55 | 41.73% | 主要是因为公司本期支付的投标保证金及员工备用金较年初增加。 | | 在建工程 | 10,320,827.25 | 7,485,018.15 | 2,835,809.10 | 37.89% | 主要是因为公司本期增加了在建工程投入。 |
| 应付职工薪酬 | 17,475,484.47 | 38,607,774.27 | -21,132,289.80 | -54.74% | 主要是公司本期支付了年初预提的年终奖。 | | 专项储备 | 1,777,287.71 | 362,155.94 | 1,415,131.77 | 390.75% | 主要是公司本期计提了专项储备。 | | 利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 营业收入 | 197,741,336.93 | 92,609,695.61 | 105,131,641.32 | 113.52% | 主要是因为国内新冠肺炎疫情趋于稳定，公司本期生产和发货正常，收入、成本均较上年同期增加。 | | 营业成本 | 153,679,918.34 | 69,965,669.66 | 83,714,248.68 | 119.65% | 主要是因为国内新冠肺炎疫情趋于稳定，公司本期生产和发货正常，收入、成本均较上年同期增加。 |
| 销售费用 | 17,668,900.97 | 9,807,371.34 | 7,861,529.63 | 80.16% | 主要是因为公司本期销售结算较上年同期增加。 | | 其他收益 | 3,570,741.34 | 7,251,428.09 | -3,680,686.75 | -50.76% | 主要是因为公司本期软件退税收入较上年同期减少。 | | 投资收益 | 11,047,204.71 | - | 11,047,204.71 | - | 主要是因为公司本期收到广州怡珀新能源产业股权投资合伙企业的项目分红款。 | | 公允价值变动收益 | 1,716,821.55 | 2,489,260.27 | -772,438.72 | -31.03% | 主要是因为公司本期赎回理财产品，根据会计准则公允价值变动损益转入投资收益。 | | 信用减值损失 | 8,063,227.57 | 4,079,451.30 | 3,983,776.27 | 97.65% | 主要是因为公司本期计提的坏账准备较上年同期增加。 | | 营业外支出 | 665,316.42 | 67,868.58 | 597,447.84 | 880.30% | 主要是因为公司本期支付了合同纠纷产生的相关费用。 | | 所得税费用 | -245,244.16 | -164,185.94 | -81,058.22 | -49.37% | 主要是因为公司本期利润总额较上年同期增加。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -189,600,289.77 | -95,701,202.33 | -93,899,087.44 | -98.12% | 主要是因为公司本期采购支付的金额大于销售收款的金额。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -50,341,218.11 | 18,228,837.49 | -68,570,055.60 | -376.16% | 主要是因为公司本期购买理财的金额大于理财赎回的金额。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -912,451.37 | 32,334,600.38 | -33,247,051.75 | -102.82% | 主要是因为公司本期新增借款金额较上年同期减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年12月10日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，使用自有资金2,400万元与中车株洲电机有限公司等其他投资人共同发起设立浙江中车尚驰电气有限公司，公司持有8.61%股份。（详见2020年12月10日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。截至2021年1月11日，公司已按照约定完成出资，浙江中车尚驰电气有限公司已成立并正常经营。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 关于对外投资暨关联交易的事项 | 2020年12月10日 | www.cninfo.com.cn |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 | | 境内外股票 | 300681 | 英搏尔 | 22,275,000.00 | 公允价值计量 | 113,231,250.00 | -270,000.00 | 77,083,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,961,250.00 | 其他权益工具投资 | 募集资金 | | 债券 | 165601 | 中工01C | 44,100,000.00 | 公允价值计量 | 44,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,100,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | | 合计 | 66,375,000.00 | -- | 157,331,250.00 | -270,000.00 | 77,083,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,061,250.00 | -- | -- |
五、募集资金投资项目进展情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 募集资金、自有资金 | 34,883.5 | 21,956.59 | 0 | | 合计 | 34,883.5 | 21,956.59 | 0 |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） | | 中国光大银行股份有限公司株洲分行 | 银行 | 对公结构性存款 | 14,400 | 超募资金、自有资金 | 2020年12月31日 | 2021年06月30日 | 银行理财 | 到期一次收回本息 | 3.10% | 223.2 | | 0 | 0 | 是 | 是 | | | 中国光大银行股份有限公司株洲分行 | 银行 | 银行理财 | 2,580 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年02月08日 | 银行理财 | 随时赎回 | 3.18% | | 7.32 | 7.32 | 0 | 是 | 是 | | | 中国光大银行股份有限公司 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年07月04日 | 银行理财 | 到期一次收回 | 3.69% | 55.35 | | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 株洲分行 | | | | | | | | 本息 | | | | | | | | | | 中国光大银行股份有限公司株洲分行 | 银行 | 银行理财 | 3,000 | 自有资金 | 2021年01月04日 | 2021年07月04日 | 银行理财 | 到期一次收回本息 | 3.69% | 55.35 | | 0 | 0 | 是 | 是 | | | 中国光大银行株洲市分行 | 银行 | 银行理财 | 1,970 | 自有资金 | 2021年01月05日 | 2021年02月04日 | 银行理财 | 随时赎回 | 2.90% | | 3.45 | 3.45 | 0 | 是 | 是 | | | 光大银行株洲分行营业部 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2020年10月15日 | 2021年01月15日 | 银行理财 | 到期一次收回本息 | 3.40% | 8.5 | 8.57 | 8.57 | 0 | 是 | 是 | | | 建行长江支行 | 银行 | 银行理财 | 1,000 | 自有资金 | 2021年03月11日 | 2021年04月07日 | 银行理财 | 随时赎回 | 1.47% | | 1.1 | 1.10 | 0 | 是 | 是 | | | 工行杭州高新支行 | 银行 | 银行理财 | 2,000 | 自有资金 | 2021年01月14日 | 2021年01月18日 | 银行理财 | 随时赎回 | 1.47% | | 0.32 | 0.32 | 0 | 是 | 是 | | | 合计 | 28,950 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 342.4 | 20.76 | -- | 0 | -- | -- | -- |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司 2021年03月31日 单位：元 | 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 134,799,898.50 | 366,775,195.75 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 219,678,422.40 | 170,665,264.92 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 90,660,050.25 | 80,007,820.30 | | 应收账款 | 1,010,351,458.26 | 1,092,030,295.84 | | 应收款项融资 | 297,858,945.75 | 260,188,787.57 | | 预付款项 | 111,043,287.79 | 47,250,426.69 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 42,493,598.62 | 29,982,301.07 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 661,503,122.48 | 604,834,437.06 | | 合同资产 | 263,955,645.60 | 254,222,752.46 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 13,060,319.18 | 13,548,161.46 | | 流动资产合计 | 2,845,404,748.83 | 2,919,505,443.12 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 146,728,590.92 | 146,728,590.92 | | 其他权益工具投资 | 194,343,094.50 | 189,721,565.50 | | 其他非流动金融资产 | 44,100,000.00 | 44,100,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 397,372,610.52 | 403,859,401.12 | | 在建工程 | 10,320,827.25 | 7,485,018.15 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 92,284,002.60 | 93,404,689.30 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 117,031,226.86 | 117,031,226.86 | | 长期待摊费用 | 1,307,354.33 | 1,404,984.95 | | 递延所得税资产 | 69,946,514.52 | 68,645,167.11 | | 其他非流动资产 | 16,108,635.42 | 16,652,482.31 | | 非流动资产合计 | 1,089,542,856.92 | 1,089,033,126.22 | | 资产总计 | 3,934,947,605.75 | 4,008,538,569.34 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 364,220,100.00 | 359,510,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 282,647,643.00 | 354,664,960.69 | | 应付账款 | 434,331,447.27 | 493,635,589.05 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 294,892,063.47 | 238,162,109.42 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 17,475,484.47 | 38,607,774.27 | | 应交税费 | 17,032,549.35 | 19,946,896.89 | | 其他应付款 | 38,710,554.41 | 37,898,450.06 | | 其中：应付利息 | 724,750.00 | 432,250.00 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 160,033,847.90 | 145,848,814.76 | | 流动负债合计 | 1,609,343,689.87 | 1,688,274,595.14 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 21,252,356.36 | 25,535,056.95 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 9,480,025.82 | 9,546,277.25 | | 递延所得税负债 | 20,315,505.38 | 20,176,310.41 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 51,047,887.56 | 55,257,644.61 | | 负债合计 | 1,660,391,577.43 | 1,743,532,239.75 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,416,640,800.00 | 1,416,640,800.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 61,306,135.09 | 61,306,135.09 | | 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 91,100,080.67 | 91,329,580.67 | | 专项储备 | 1,777,287.71 | 362,155.94 | | 盈余公积 | 66,744,193.22 | 65,795,633.55 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 516,420,048.40 | 510,128,051.16 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,153,988,545.09 | 2,145,562,356.41 | | 少数股东权益 | 120,567,483.23 | 119,443,973.18 | | 所有者权益合计 | 2,274,556,028.32 | 2,265,006,329.59 | | 负债和所有者权益总计 | 3,934,947,605.75 | 4,008,538,569.34 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 48,706,491.65 | 198,952,588.18 | | 交易性金融资产 | 207,895,048.90 | 148,270,165.67 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 31,910,077.82 | 32,870,077.82 | | 应收账款 | 473,218,270.67 | 450,823,778.95 | | 应收款项融资 | 114,965,066.84 | 109,563,490.84 | | 预付款项 | 34,426,921.45 | 8,071,463.81 | | 其他应收款 | 41,671,035.44 | 10,272,833.94 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 197,509,442.76 | 210,401,515.29 | | 合同资产 | 198,683,330.83 | 186,783,987.97 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,372,643.78 | 4,044,395.51 | | 流动资产合计 | 1,351,358,330.14 | 1,360,054,297.98 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 807,295,461.01 | 806,645,461.01 | | 其他权益工具投资 | 194,343,094.50 | 189,721,565.50 | | 其他非流动金融资产 | 44,100,000.00 | 44,100,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 161,219,540.88 | 163,566,492.90 | | 在建工程 | 3,278,389.43 | 442,580.33 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 18,531,525.39 | 18,721,484.25 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 23,525,863.63 | 24,164,107.04 | | 其他非流动资产 | 15,979,635.42 | 16,523,482.31 | | 非流动资产合计 | 1,268,273,510.26 | 1,263,885,173.34 | | 资产总计 | 2,619,631,840.40 | 2,623,939,471.32 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 160,000,000.00 | 110,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 86,088,223.79 | 181,253,724.10 | | 应付账款 | 176,736,810.92 | 191,338,211.84 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 131,377,880.67 | 103,063,115.11 | | 应付职工薪酬 | 7,709,962.45 | 14,545,146.56 | | 应交税费 | 6,924,620.61 | 6,332,847.17 | | 其他应付款 | 32,126,454.62 | 15,411,535.59 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 47,707,457.95 | 34,403,713.66 |
| 流动负债合计 | 648,671,411.01 | 656,348,294.03 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 10,012,356.36 | 17,195,056.95 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,730,025.82 | 7,796,277.25 | | 递延所得税负债 | 16,327,742.17 | 16,127,509.68 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 34,070,124.35 | 41,118,843.88 | | 负债合计 | 682,741,535.36 | 697,467,137.91 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,416,640,800.00 | 1,416,640,800.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 56,187,925.37 | 56,187,925.37 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | 91,100,080.67 | 91,329,580.67 | | 专项储备 | 1,161,874.89 | | | 盈余公积 | 66,744,193.22 | 65,795,633.55 | | 未分配利润 | 305,055,430.89 | 296,518,393.82 | | 所有者权益合计 | 1,936,890,305.04 | 1,926,472,333.41 | | 负债和所有者权益总计 | 2,619,631,840.40 | 2,623,939,471.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 197,741,336.93 | 92,609,695.61 | | 其中：营业收入 | 197,741,336.93 | 92,609,695.61 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 217,264,125.34 | 114,108,905.09 | | 其中：营业成本 | 153,679,918.34 | 69,965,669.66 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,969,186.94 | 2,476,959.43 | | 销售费用 | 17,668,900.97 | 9,807,371.34 | | 管理费用 | 28,447,229.36 | 21,335,632.55 | | 研发费用 | 11,530,074.47 | 8,308,555.53 | | 财务费用 | 2,968,815.26 | 2,214,716.58 | | 其中：利息费用 | 2,787,136.77 | 1,113,030.73 | | 利息收入 | 348,673.44 | 84,389.51 | | 加：其他收益 | 3,570,741.34 | 7,251,428.09 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,047,204.71 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,716,821.55 | 2,489,260.27 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,063,227.57 | 4,079,451.30 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 708,259.56 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 67,814.22 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,651,280.54 | -7,679,069.82 | | 加：营业外收入 | 97,338.14 | 130,109.39 |
| 减：营业外支出 | 665,316.42 | 67,868.58 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,083,302.26 | -7,616,829.01 | | 减：所得税费用 | -245,244.16 | -164,185.94 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,328,546.42 | -7,452,643.07 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,328,546.42 | -7,452,643.07 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,240,556.91 | -5,696,661.91 | | 2.少数股东损益 | -1,912,010.49 | -1,755,981.16 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -229,500.00 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -229,500.00 | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -229,500.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -229,500.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 5,099,046.42 | -7,452,643.07 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,011,056.91 | -5,696,661.91 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,912,010.49 | -1,755,981.16 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.005 | -0.004 | | （二）稀释每股收益 | 0.005 | -0.004 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 130,937,442.54 | 63,847,814.78 | | 减：营业成本 | 101,739,058.86 | 48,851,099.41 | | 税金及附加 | 1,577,043.34 | 1,083,217.97 | | 销售费用 | 10,272,594.01 | 3,411,236.53 | | 管理费用 | 14,392,088.29 | 7,061,868.65 | | 研发费用 | 3,332,482.31 | 2,525,299.41 | | 财务费用 | 774,732.11 | 968,129.63 | | 其中：利息费用 | 984,833.31 | 1,096,515.97 | | 利息收入 | 402,731.33 | 91,650.89 | | 加：其他收益 | 2,147,821.51 | 1,612,216.81 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,825,262.14 | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,604,883.23 | 1,805,232.53 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,434,628.96 | -224,866.30 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 995,803.87 | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 67,788.05 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,056,373.46 | 3,139,546.22 | | 加：营业外收入 | 48,646.10 | 39,886.47 | | 减：营业外支出 | 374,478.73 | 23,616.61 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,730,540.83 | 3,155,816.08 | | 减：所得税费用 | 1,244,944.09 | 1,725,198.84 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,485,596.74 | 1,430,617.24 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,485,596.74 | 1,430,617.24 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -229,500.00 | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -229,500.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -229,500.00 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 9,256,096.74 | 1,430,617.24 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,740,999.10 | 273,886,996.74 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 2,241,747.06 | 4,673,983.33 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,330,571.46 | 11,010,711.35 | | 经营活动现金流入小计 | 321,313,317.62 | 289,571,691.42 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,689,735.25 | 230,227,626.26 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,470,257.90 | 61,588,758.61 | | 支付的各项税费 | 18,597,319.42 | 34,969,092.58 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,438,251.57 | 58,487,416.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 503,195,564.14 | 385,272,893.75 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -181,882,246.52 | -95,701,202.33 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 148,578,106.00 | 193,839,301.36 | | 取得投资收益收到的现金 | 11,195,868.78 | 919,931.82 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 458,149.75 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 160,232,124.53 | 194,759,233.18 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,500,592.89 | 3,570,395.69 | | 投资支付的现金 | 202,720,000.00 | 172,960,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 210,220,592.89 | 176,530,395.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,988,468.36 | 18,228,837.49 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 1,235,000.00 | 920,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 104,850,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 51,235,000.00 | 105,770,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,285,499.97 | 3,411,046.87 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,160,312.50 | 24,352.75 | | 筹资活动现金流出小计 | 52,445,812.47 | 73,435,399.62 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,210,812.47 | 32,334,600.38 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,889.67 | 3,495,424.40 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -233,039,637.68 | -41,642,340.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 316,178,477.55 | 206,078,463.20 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,138,839.87 | 164,436,123.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,966,179.36 | 97,273,062.52 | | 收到的税费返还 | 983,012.89 | 1,370,705.38 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,427,884.44 | 1,396,884.59 | | 经营活动现金流入小计 | 139,377,076.69 | 100,040,652.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,172,020.35 | 65,792,647.95 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,949,402.83 | 26,008,632.83 | | 支付的各项税费 | 7,905,616.33 | 12,289,875.02 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,580,277.50 | 10,927,359.34 | | 经营活动现金流出小计 | 243,607,317.01 | 115,018,515.14 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -104,230,240.32 | -14,977,862.65 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 49,108,471.00 | 123,700,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 10,825,262.14 | 1,074,656.52 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,800.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 60,030,533.14 | 124,774,656.52 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,273,133.21 | 1,653,220.63 | | 投资支付的现金 | 112,670,000.00 | 107,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 149,943,133.21 | 108,653,220.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -89,912,600.07 | 16,121,435.89 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 14,850,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 14,850,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 40,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 984,833.31 | 1,096,515.97 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,160,312.50 | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,145,145.81 | 41,096,515.97 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,854,854.19 | -26,246,515.97 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41,889.67 | 110,947.06 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,246,096.53 | -24,991,995.67 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,410,780.08 | 80,780,262.75 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,164,683.55 | 55,788,267.08 |
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