光正集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
光正集团股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-068
2014 年 08 月
光正集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主
管人员)苏天峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 140
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《光正集团股份有限公司章程》
会计师事务所 指 立信会计师事务所
保荐人/保荐机构 指 广州证券有限责任公司
公司、本公司 指 光正集团股份有限公司
光正投资 指 光正投资有限公司
光正燃气有限公司（原名庆源管道运输有限责任公司（简称“庆源管
光正燃气(庆源管输) 指 输”），2013 年 8 月 30 日完成相关变更登记手续，领取了变更后的《企
业法人营业执照》）
环塔管线 指 南疆环塔里木天然气管道
压缩天然气（Compressed Natural Gas,简称 CNG）指压缩到压力大于
CNG 指 或等于 10MPa 且不大于 25MPa 的气态天然气，是天然气加压并以气
态储存在容器中。
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 光正集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 光正集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 光正集团
公司的外文名称（如有） Guangzheng Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）GZJT
公司的法定代表人 周永麟
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姜勇 姜勇
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开
联系地址
发区上海路 105 号 发区上海路 105 号
电话 0991-3766551 0991-3766551
传真 0991-3766551 0991-3766551
电子信箱 guangzheng@gzss.cc guangzheng@gzss.cc
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 284,029,717.21 204,139,946.73 204,139,946.73 39.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,514,713.72 -5,960,643.71 -5,960,643.71 -126.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,983,517.73 -7,541,301.41 -7,541,301.41 -98.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,783,335.53 -1,925,607.99 -1,925,607.99 296.47%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.01 -0.01 -200.00%
稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.01 -0.01 -200.00%
加权平均净资产收益率 -1.60% -0.97% -0.97% -0.63%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,047,274,760.68 1,991,921,842.53 1,991,921,842.53 2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 839,672,390.26 850,342,846.82 850,353,401.29 -1.26%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -405,974.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,248,825.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,804.83
减：所得税影响额 366,721.78
少数股东权益影响额（税后） 11,130.39
合计 1,468,804.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，国内宏观经济发展增速依旧缓慢，在面对生产经营环境不佳，资金链紧张等多重压力下，公司董事会和管理
层坚决深入推进战略转型和业务转型，努力克服各种不利因素，通过紧缩及优化现有钢结构业务，进一步拓展天然气业务，
为公司可持续发展能力奠定坚实的基础。
在天然气业务领域，公司坚持以布局天然气产业链中的终端加气站业务为主线，优先开拓高速公路沿线加气站和工业园
区加气站，继续加大投入力度。报告期内，依托南疆区域优势资源，不断将业务向疆内纵深拓展，2014年4月进驻哈密市，6
月成立阿克苏光正燃气有限公司，目前业务版图已从南疆逐渐辐射到北疆、东疆，进而打通向疆外扩张的通道。报告期公司
天然气业务进入快速发展期，但产能及效益还未能充分释放。
报告期内，公司已基本完成钢结构业务在全国的布局，并先后取得《建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书》、“房
屋建筑工程施工总承包贰级”资质以及“建筑金属屋（墙）面设计与施工特级”资质，上述资质的取得有助于提高公司的工程
承揽能力和市场占有率，增强公司盈利能力和抵御风险的能力。但受国内宏观经济的影响，公司订单较往年大幅减少，钢结
构业务的毛利率继续下滑。
报告期内，公司实现营业收入284,029,717.21元，净利润-13,514,713.72元。
二、主营业务分析
概述
2014年1-6月公司主要经营指标分析如下：
（1）主营业务收入：主营业务销售收入282,602,865.90元，较上年同期增幅达40.16%，主要原因系本期合并光正燃气增加收
入所致。
（2）净利润：本期公司实现净利润-13,514,713.72元，较上年同期减幅达126.73%，主要原因系财务费用大幅增加、钢结构
产品毛利率降低等所致。
（3）报告期末，公司经营活动现金流量净额为3,783,335.53元，较上年同期增幅达296.47%，主要原因系本期合并光正燃气
增加现金流量净额所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因系本期合并光
营业收入 284,029,717.21 204,139,946.73 39.13%
正燃气，增加收入所致。
主要原因系本期合并光
营业成本 231,313,153.31 174,659,338.16 32.44% 正燃气，增加收入相应
成本增加所致。
主要原因系本期合并光
销售费用 17,369,737.91 1,851,900.78 837.94% 正燃气，相应费用增加
所致。
管理费用 25,783,059.81 15,594,122.35 65.34% 主要原因系本期合并光
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正燃气，相应费用增加
所致。
主要原因系本期借款增
财务费用 18,342,643.17 12,242,733.28 49.82% 加，相应利息支出增加
所致。
所得税费用 -1,515,023.97 -1,483,674.99 -2.11%
主要原因系本期合并光
经营活动产生的现金流 正燃气，导致经营活动
3,783,335.53 -1,925,607.99 296.47%
量净额 产生的现金流入增加所
致。
投资活动产生的现金流 主要原因系本期对外投
-53,204,675.62 -216,213,849.47 -75.39%
量净额 资减少所致。
主要原因系本期无公开
筹资活动产生的现金流
-391,040.45 496,682,893.90 -100.08% 募集资金，及归还借款
量净额
所致。
主要原因系本期未对外
现金及现金等价物净增 公开募集资金及借款导
-49,812,380.54 278,543,436.44 -117.88%
加额 致现金净流入减少所
致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司自跨入清洁能源行业后就确立了“以布局天然气产业链中的终端加气站业务为主线，优先开拓高速公路沿线加气站和
工业园区加气站，力争2015年底形成100座加气站规模”的中期发展战略。
截至报告期，公司遵循上述发展战略开展业务进展如下：
1、加气站建设方面：公司通过自建、并购、增资等多种方式，充分利用平台优势，以多种渠道整合天然气加气站资源，
迅速做大主业。截至目前已建成加气站21座，尚未建成加气站18座，可建加气站28座，有意向建立加气站29座。
2、气源开拓方面：公司积极拓展和优化公司气源，光正燃气已取得13个环塔换线的阀口的接入权，为公司进一步在南疆
地区开拓市场提供稳定的气源。2014年2月，光正燃气与塔里木油田分公司塔西南石油勘探开发公司签署了《光正燃气有限
公司与塔里木油田分公司塔西南石油勘探开发公司战略合作协议》，继续保持与中石油塔里木油田分公司的良好合作关系。
逐步开拓北疆区域气源资源并力争形成稳定气源，为全疆布局加气站奠定基础。
3、2014年1月，公司审议通过了《关于子公司光正燃气有限公司气化第三师部分团场的议案》，是公司拓宽业务范围，分
享“气化新疆”政策的重要举措。
钢结构业务方面：公司取得《建筑行业（建筑工程）乙级设计资质证书》，资质等级为乙级，拓宽了公司钢结构设计能力
和范围，提升了公司的品牌和综合实力，有利于公司更大范围的市场开拓和钢结构业务订单承揽。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
钢结构行业 209,366,278.16 191,886,557.93 8.35% 3.84% 10.34% -5.40%
供热行业 13,278,879.54 13,079,382.27 1.50%
天然气行业 59,957,708.20 25,468,805.24 57.52%
分产品
钢结构工程业务 121,732,232.11 105,567,957.59 13.28% 2.40% 4.94% -2.10%
钢结构销售业务 87,603,218.70 86,298,505.05 1.49% 6.62% 18.53% -9.89%
建材销售业务 30,827.35 20,095.29 34.81% -94.70% -95.92% 19.59%
天然气销售 48,051,369.50 21,229,156.59 55.82%
天然气管道安装 11,906,338.70 4,239,648.65 64.39%
供暖 13,278,879.54 13,079,382.27 1.50%
分地区
新疆地区 233,067,724.03 145,720,538.69 37.48% 29.90% -4.14% 22.21%
武汉地区 48,577,718.84 42,855,944.22 11.78% 154.97% 128.50% 10.22%
浙江地区 957,423.03 3,310,075.02 -245.73% -69.67% 5.79% -246.59%
四、核心竞争力分析
（一）钢结构业务
1、技术优势
2014年6月，公司取得了“房屋建筑工程施工总承包贰级”资质和“建筑金属屋（墙）面设计与施工特级”资质，同时，公司
具有国际壹级施工资质，甲级设计资质，是集科研、设计、制造、施工为一体的钢结构建筑高新技术企业，也是自治区唯一
一家集设计、制作和安装于一体的轻钢结构建筑单位。
2、产能优势
公司目前拥有4个生产厂区，分别为：年产7万吨钢结构加工基地、武汉阳逻十二万吨钢结构新型建材生产基地、年产十
二万吨高端产品的嘉兴基地、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）”年产十八万吨钢结构加工基地。
（二）天然气业务
1、气源配置优势：由于天然气供求矛盾较为突出，气源供应是中下游企业发展的关键。光正燃气作为光正集团天然气
业务平台，共拥有环塔管线阀室13个，并与中石油签署天然气供应合同，公司在常规气源的保障方面优势明显；公司对外开
展的并购、投资业务均是以交易对方具有稳定气源作为前提保障的。
2、区域发展速度优势：光正燃气依托南疆区域优势资源，不断将业务向疆内纵深拓展，2014年4月进驻哈密市，6月成
立阿克苏光正燃气有限公司，目前业务版图已从南疆逐渐辐射到北疆、东疆，进而打通向疆外扩张的通道。
3、多渠道发展优势：公司目前涉足天然气管道运输、车辆运输、城市加气站、高速公路加气站终端销售、民用气气化
业务等，通过中下游产业链整合，以多种渠道整合资源，为工业用户、商业用户、城市车用终端用户提供天然气配送及消费
的系统解决方案，在行业竞争中占得先机，形成战略壁垒。通过用户结构的针对性调整，扩大汽车燃料用气、工业用气、商
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业用气比例，持续提升公司盈利能力。
4、行业政策优势：基于构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系、调整能源结构和环境保护的要求，作为一种清洁、高
效能源，天然气的利用得到国家层面的大力支持。
“气化新疆”：新疆维吾尔自治区自提出 “十二五”全疆实现城市气化的目标以来，天然气行业得到迅速发展，依照“力争
到2017年末，全疆所有县市区政府所在城镇100%实现燃气化。”的气化新疆目标，新疆近年来大力提倡天然气等洁净能源的
使用，支持各地州新建、扩建城市天然气输配管道，提高覆盖率和气化率。 2014年1月10日，根据公司资源转型战略发展的
需要，为进一步拓展新疆的能源市场，扩展城市天然气的经营区域。公司控股子公司光正燃气有限公司响应气化兵团的政策，
提出气化新疆生产建设兵团第三师各团场方案，光正燃气对部分未气化的团场进行投资气化。
5、高速公路加气站的不可复制性：新疆在2015年底即将建成七大国家级公路运输枢纽，建成四条东联内地和八条西出
国际共十二条公路大通道，而高速公路作为不可复制资源的一种，一定距离内高速公路只容许建设一定数量的加气站，过密
或过散都不可取，因此在气化新疆的发展过程中，加速布局高速公路的加气站将为公司在未来享受不可复制资源带来的红利。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
21,500,000.00 188,712,500.00 -88.61%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
哈密安迅达能源科技有限公司 太阳能电器销售，日用百货批发销售。 51.00%
新疆天宇能源科技发展有限公司 投资管理、投资咨询、信息咨询 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
新疆天山
农村商业 64,000,000 64,000,000 2,500,000. 长期股权
商业银行 50,000,000 2.44% 52,500,000 2.44% 投资
银行股份 .00 .00 00 投资
有限公司
64,000,000 64,000,000 2,500,000.
合计 50,000,000 -- 52,500,000 -- -- --
.00 .00 00
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
广发银行
“广赢安
广发银行 薪”高端
2014 年 2014 年 保本浮动
乌鲁木齐 保本型（B
无 否 18,000 01 月 07 03 月 07 收益型理 18,000 0 151.29 151.29
分行营业 款）理财
日 日 财产品
部 产品
【GYAXJ
D0780】
广发银行
“广赢安
广发银行 薪”高端
2014 年 2014 年 保本浮动
乌鲁木齐 保本型
无 否 18,000 03 月 10 04 月 04 收益型理 18,000 0 76.44 76.44
分行营业 （A 款）
日 日 财产品
部 理财产品
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| 公告日期:2014-08-25 |
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| 附件：公告原文 |
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