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关于上海新时达电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
立信中联专审字[2022]D-0259号
上海新时达电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达公司”）财务报表， 包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2022年4月23日出具了立信中联审字[2022]D-0533号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（2017修订）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》（深证上[2020]543号）的要求，新时达公司编制了后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新时达公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新时达公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对新时达公司实施 2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新时达公司2021年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
立信中联专审字[2022]D-0259号
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本专项说明仅作为新时达公司2021年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
附件：上海新时达电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国注册会计师：
中国天津市 2022年4月23日
上海新时达电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年年初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 香港新时达集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.44 | 7.44 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海新时达线缆科技有限公司（原上海新时达电线电缆有限公司） | 子公司 | 其他应收款 | 5,014.31 | 203.58 | 4,810.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海新时达云新贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.99 | 0.99 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海新时达网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 944.74 | 944.74 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海新时达机器人有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 622.29 | 89.00 | 236.86 | 474.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 谊新（上海）国际贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.54 | 810.29 | 810.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海新时达智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,744.93 | 81.99 | 111.72 | 9,715.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海晓奥享荣汽车工业设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 4,268.02 | 2,795.94 | 2,072.08 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.26 | 2.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳众为兴技术股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,357.38 | 28.34 | 646.24 | 739.47 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 13,277.32 | 10,295.20 | 5,749.90 | 17,822.59 | ||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | 13,277.32 | 10,295.20 | 5,749.90 | 17,822.59 |
企业法定代表人：纪翌 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人（会计主管人员）：葛达明
上海新时达电气股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 年初余额（2021年1月1日）（万元） | 报告期新增占用金额（2021年度） （万元） | 报告期偿还总金额（2021年度） （万元） | 年末余额（2021年12月31日）（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 （万元） | 预计偿还时间（月份） |
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追击及董事会拟定采取措施的情况说明
| 不适用 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
企业法定代表人：纪翌 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人（会计主管人员）：葛达明