证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-137
深圳英飞拓科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月25日、2019年5月17日召开第四届董事会第三十六次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响2016年度非公开发行募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币6.4亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为12个月以内(含)的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月,并授权公司总经理行使该项投资决策权,由财务部负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
一、近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下
(一)公司于2019年9月9日运用闲置募集资金0.6亿元购买了中国光大银行股份有限公司结构性存款。主要内容如下:
1、产品名称:结构性存款(编号:2019101044225)
2、产品收益类型:保本保证收益型
3、公司认购金额:0.6亿元
4、资金来源:闲置募集资金
5、预期产品年化收益率:3.60%
6、产品期限:2019-09-09至2019-10-09
7、公司与光大银行无关联关系。
二、主要风险揭示
以上结构性存款产品包括但不限于下述风险:
1、利率风险:本产品的收益率根据观察日标的值确定,若本产品存续期间任一观察日标的值不在约定挂钩区间内,则甲方获得的实际收益将低于预期收益。
2、流动性风险:在本产品项下子计划存续期间,甲方不可提前赎回,也不能够使用本产品的资金,也因此丧失了投资其他更高收益的产品的机会。
3、法律风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化导致本合同全部或部分终止时,可能影响产品的受理、收益等。
4、产品不成立风险:如果市场发生剧烈波动,经乙方合理判断难以按照协议规定向甲方提供本产品,或者募集资金不足最低规模,乙方有权宣布本产品不成立。
5、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、 独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,且获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截至本公告日前一年公司购买理财产品的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 资金来源 | 认购金额(万元) | 产品 类型 | 起息日 | 到期日 | 进展情况 |
1 | 宁波银 行股份有限公司 | 单位结构性存款 881470 号 | 闲置募集资金 | 3,000 | 保本浮动型 | 2018-10-17 | 2019-01-16 | 已全部赎回,取得投资收益306,657.53元 |
2 | 上海浦 东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期 | 闲置募集资金 | 5,000 | 保证收益型 | 2018-11-30 | 2019-02-28 | 已全部赎回,取得投资收益350,000.00元 |
3 | 北京银行股份有限公司 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 闲置募集资金 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2018-12-07 | 2019-06-06 | 已全部赎回,取得投资收益942,191.78元 |
4 | 兴业银 行股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 闲置募集资金 | 8,000 | 保本浮动收益型 | 2018-12-10 | 2019-03-11 | 已全部赎回,取得投资收益765,895.89元 |
5 | 汇丰银 行(中国)有限公司 | 美元 LIBOR 挂钩区间累计人民币投资产品 | 闲置募集资金 | 3,000 | 保本保证收益型 | 2018-12-24 | 2019-03-25 | 已全部赎回,取得投资收益224,466.67元 |
6 | 广州银行股份有限公司 | 单位人民币“智多宝”业务 | 闲置募集资金 | 35,201.25 | 保本浮动收益型 | 2018-12-27 | 2019-03-27 | 已部分赎回,取得投资收益4,371,509.35元。对其中8000万办理了展期手续,展期后2019年9月30日到期 |
7 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款 890542 | 闲置募集资金 | 3,000 | 保本浮动型 | 2019-01-24 | 2019-04-24 | 已全部赎回,取得投资收益281,095.89元 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期 | 闲置募集资金 | 3,000 | 保证收益型 | 2019-03-05 | 2019-06-03 | 已全部赎回,取得投资收益292,958.33元 |
9 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 闲置募集资金 | 6,000 | 保本浮动收益型 | 2019-03-11 | 2019-06-11 | 已全部赎回,取得投资收益567,123.29元 |
10 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月(挂钩人民币黄金) | 闲置募集资金 | 4,000 | 保本浮动收益型 | 2019-03-19 | 2019-09-20 | 履行中 |
11 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190388) | 闲置募集资金 | 6,000 | 保本浮动收益型 | 2019-03-28 | 2019-06-28 | 已全部赎回,取得投资收益567,123.29元 |
12 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天(挂钩利率) | 闲置募集资金 | 12,000 | 保本浮动收益型 | 2019-03-29 | 2019-07-01 | 已全部赎回,取得投资收益1,166,794.52元 |
13 | 中国光大银行股份 | 2019 年对公结构性存款定制第三 | 闲置募集 | 10,000 | 保本保证收益 | 2019-04-01 | 2019-07-01 | 已全部赎回,取得投资收益987,500.00 |
有限公司 | 期产品 400 | 资金 | 型 | 元 | ||||
14 | 华夏银行股份有限公司 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 19230893 | 闲置募集资金 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2019-04-08 | 2019-07-09 | 已全部赎回,取得投资收益293,671.23元 |
15 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款 891546 号 | 闲置募集资金 | 3,000 | 保本浮动型 | 2019-04-25 | 2019-07-24 | 已全部赎回,取得投资收益266,301.37元 |
16 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019 年 5514期人民币产品 | 闲置募集资金 | 3,000 | 保本浮动型 | 2019-05-30 | 2019-08-30 | 已全部赎回,取得投资收益276,000元 |
17 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 闲置募集资金 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2019-06-18 | 2019-07-18 | 已全部赎回,取得投资收益145,890.41元 |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期 | 闲置募集资金 | 3,000 | 保证收益型 | 2019-06-20 | 2019-07-25 | 已全部赎回,取得投资收益103,541.67元 |
19 | 北京银行股份有限公司 | 北京银行对公客户人民币结构性存款 | 闲置募集资金 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2019-06-19 | 2019-07-19 | 已全部赎回,取得投资收益135,616.44元 |
20 | 中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款(编号:2019101045130) | 闲置募集资金 | 10,000 | 保本保证收益型 | 2019-07-01 | 2019-08-05 | 已全部赎回,取得投资收益340,000.00元 |
21 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA190786) | 闲置募集资金 | 6,000 | 保本浮动收益型 | 2019-07-02 | 2019-08-12 | 已全部赎回,取得投资收益239,260.27 元 |
22 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天 | 闲置募集资金 | 12,000 | 保本浮动收益型 | 2019-07-05 | 2019-10-08 | 履行中 |
23 | 中信银 行股份有限公司 | 共赢利率结构 27578 期人民币结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 1,500 | 保本浮动收益型 | 2019-07-12 | 2019-08-15 | 已全部赎回,取得投资收益47,506.85 元 |
24 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 闲置募集资金 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 已全部赎回,取得投资收益153,424.66 元 |
25 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款 892630 产品 | 闲置募集资金 | 2,000 | 保本浮动型 | 2019-07-25 | 2019-08-26 | 已全部赎回,取得投资收益61,369 .86 元 |
26 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性 存款(30 天) | 闲置募集资金 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2019-07-29 | 2019-08-29 | 已全部赎回,取得投资收益60,000 元 |
27 | 北京银行股份有限 | 北京银行对公客户人民币结构性 | 闲置募集 | 3,000 | 保本浮动收益 | 2019-07-29 | 2019-08-29 | 已全部赎回,取得投资收益81,534.25 |
公司 | 存款 | 资金 | 型 | 元 | ||||
28 | 中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款(编号:2019101045733) | 闲置募集资金 | 6,000 | 保本保证收益型 | 2019-08-07 | 2019-09-09 | 已全部赎回,取得投资收益192,000.00元 |
29 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA190985) | 闲置募集资金 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2019-08-14 | 2019-09-23 | 履行中 |
30 | 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构28356期人民币结构性存款产品 | 闲置募集资金 | 1,500 | 保本浮动收益型 | 2019-08-16 | 2019-09-18 | 履行中 |
31 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 闲置募集资金 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2019-08-19 | 2019-10-08 | 履行中 |
32 | 平安银行股份有限公司 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年1414期人民币产品 | 闲置募集资金 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2019-09-02 | 2019-10-08 | 履行中 |
2019年9月2日,公司使用部分闲置募集资金1,000.00万元购买了受托人为平安银行股份有限公司的天天利保本预计收益可随时赎回的活期理财产品,截止目前该活期理财产品余额为1,000万元。
2016年度至今,除上述使用部分闲置募集资金、自有资金进行投资理财情况外,公司循环购买受托人为兴业银行深圳分行的金雪球-优先2号活期理财产品,余额为5,761.00万元。
截至目前,公司募集资金累计未到期投资理财产品金额48,380.00万元,自有资金投资理财余额1,881.00万元。
六、备查文件
1、中国光大银行结构性存款合同、权利凭证。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会2019年9月11日