福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
福建海源自动化机械股份有限公司
FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
（证券简称：海源机械 证券代码：002529）
二〇一七年第三季度报告
二〇一七年十月三十日
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人(会计主管
人员)洪津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,929,401,494.62 1,897,968,271.16 1.66%
归属于上市公司股东的净资产
1,592,630,640.22 1,560,375,160.60 2.07%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 61,299,760.83 -39.89% 233,199,339.36 27.57%
归属于上市公司股东的净利润
6,008,736.69 -68.59% 32,043,738.22 7,238.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-995,088.59 -105.74% 15,180,977.78 477.30%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-45,356,427.67 28.17% -103,454,183.35 -20.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0231 -68.61% 0.1232 7,347.06%
稀释每股收益（元/股） 0.0231 -68.61% 0.1232 7,347.06%
加权平均净资产收益率 0.38% -1.10% 2.03% 2.06%
非经常性损益项目和金额：√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
20,022,312.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -183,770.30
减：所得税影响额 2,975,781.26
合计 16,862,760.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 17,672 报告期末表决权恢复的优先
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
福建海诚投资有限公司 境内非国有法人 18.68% 48,557,100 0 质押 27,849,900
上银瑞金资本-上海银
其他 15.38% 40,000,000 40,000,000
行-吴国继
李明阳 境内自然人 10.46% 27,191,250 0 质押 17,190,000
上银瑞金资本-中信银
行-上银瑞金-慧富 15 号 其他 7.69% 20,000,000 20,000,000
资产管理计划
海源实业有限公司 境外法人 3.96% 10,308,750
中国工商银行股份有限
公司-华夏领先股票型 其他 2.57% 6,672,004
证券投资基金
中国农业银行股份有限
公司-融通新区域新经
其他 1.85% 4,817,460
济灵活配置混合型证券
投资基金
中国建设银行股份有限
公司-华夏盛世精选混 其他 1.67% 4,339,826
合型证券投资基金
嘉毅有限公司 境外法人 0.77% 2,002,444
兴业国际信托有限公司
- 兴享进取和聚 1 号证
其他 0.73% 1,888,649
券投资集合资金信托计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建海诚投资有限公司 48,557,100 人民币普通股 48,557,100
李明阳 27,191,250 人民币普通股 27,191,250
海源实业有限公司 10,308,750 人民币普通股 10,308,750
中国工商银行股份有限公司-华
6,672,004 人民币普通股 6,672,004
夏领先股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-融
通新区域新经济灵活配置混合型 4,817,460 人民币普通股 4,817,460
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华
4,339,826 人民币普通股 4,339,826
夏盛世精选混合型证券投资基金
嘉毅有限公司 2,002,444 人民币普通股 2,002,444
兴业国际信托有限公司- 兴享进
1,888,649 人民币普通股 1,888,649
取和聚 1 号证券投资集合资金信
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
托计划
全国社保基金四零三组合 1,658,710 人民币普通股 1,658,710
中国银行股份有限公司-华夏高
端制造灵活配置混合型证券投资 1,228,573 人民币普通股 1,228,573
基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东中，福建海诚投资有限公司和海源实业有限
公司属于同一实际控制人控制下的关联企业；上银瑞金资本－中信银行－上银瑞金－
上述股东关联关系或一致行动的
慧富 15 号资产管理计划委托人系公司实际控制人及公司部分高管人员；李明阳系公
说明
司实际控制人之一李良光之子。除以上情况外，其他前 10 名股东之间不存在公司已
知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融 报告期内，福建海诚投资有限公司因参加融资融券业务使其普通证券账户持股数减少
券业务情况说明（如有） 2,063,399 股，其信用账户持股数增加 2,063,399 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表：
1、货币资金比年初减少51.23%，主要是由于本报告期募集项目持续投入，募集资金减少
所致。
2、应收票据比期初增加91.15%，主要是由于本报告期子公司海源新材料收到客户承兑汇
票增加所致。
3、应收账款比期初增加53.23%，主要是由于本报告期公司及子公司海源新材料营业收入
有所增加，应收账款相应有所增加所致。
4、其他应收款比期初增加292.24%，主要是由于本报告期募集项目持续投入所致。
5、其他流动资产比期初增加130.18%，主要是由于本报告期子公司海源新材料留抵增值
税进项增加所致。
6、长期股权投资比期初增加49.55%，主要是由于本报告期子公司海源新材料投资收益增
加所致。
7、在建工程比期初增加66.87%，主要是由于本报告期募集项目持续投入，相关在建工程
增加所致。
8、应付职工薪酬比期初减少34.13%，主要是由于本期公司到期应付职工薪酬较期初有所
减少所致。
9、应交税费比期初增加40.26%，主要是由于本期公司应交税金较期初增加所致。
10、递延收益比期初减少78.79%，主要是由于相关政府补助转入营业外收入所致。
11、未分配利润比期初增加33.32%，主要是由于本期公司净利润增加，未分配利润相应
有所增加所致。
（二）利润表
1、营业收入较去年同期增加27.57%，主要是由于本期公司及子公司海源新材料销售收入
较去年同期有较大幅度增加所致。
2、营业成本较去年同期增加22.81%，主要是由于公司及子公司海源新材料营业收入有所
增加，营业成本相应有所增加所致。
3、税金及附加较去年同期增加669.17%，主要因相关会计准则变更，去年同期在管理费
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
用-税金相关费用本年度在税金及附加科目归集。
4、财务费用较去年同期增加71.08%，主要因本期银行借款财务费用-利息支出较去年有
所增加所致。
5、资产减值损失较去年同期增加94.92%，主要因本期计提应收账款坏账准备增加所致。
6、投资收益较去年同期增加565.37%，主要因本期子公司海源新材料投资子公司确认投
资收益增加所致。
7、营业外收入较去年同期增加343.32%，本期公司及子公司海源新材料收到政府补助有
所增加所致。
8、所得税费用较去年同期增加121.75%，因本期子公司海源新材料利润总额较去年同期
有较大幅度增长，所得税费用相应有所增加所致。
9、净利润较去年同期增加7238.52%，以上综合原因使得本期公司净利润较去年同期有较
大幅度增长。
（三）现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少20.04%，主要原因如下：本期公司及子
公司海源新材料营业收入有所增长，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长29.76%；
公司募集项目持续投入，生产相关设备采购金额支出较上期有所增加，导致本期购买商品、
接受劳务支付的现金较去年有较大幅度增长。
2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少107.1%，主要原因如下：本期公司取得
借款收到的现金较上期有所减少；上期公司收到定向增发募集资金。
以上综合原因使得本期现金及现金等价物净增加额，较去年同期减少159.17%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资、持股
5%以上股东李明阳的通知，海诚投资、李明阳分 详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中
别将其所持有的 850 万股、329 万股无限售流通 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
股与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式 2017 年 08 月 03 日 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
回购交易，股份质押期限自 2017 年 8 月 1 日起至 的《关于公司股东进行股票质押式回购
2018 年 8 月 1 日为止，质押期间内上述股份予以 交易的公告》（编号：2017-041）。
冻结不能转让。
2017 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资通知， 2017 年 08 月 04 日 详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
海诚投资与长江证券股份有限公司进行股票质押 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
式回购交易的公司 1500 万股、100 万股、29 万股、 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
150 万股股票已分别于 2017 年 8 月 2 日解除质押， 的《关于控股股东解除股权质押的公告》
并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （编号：2017-042）。
办理了解除股权质押登记手续。
2017 年 8 月，公司收到控股股东海诚投资通知， 详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中
海诚投资与华福证券有限责任公司进行股票质押 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
式回购交易的公司 85 万股股票已于 2017 年 8 月 2017 年 08 月 11 日 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
9 日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任 的《关于控股股东解除股权质押的公告》
公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。 （编号：2017-043）。
2017 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第五 详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中
次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的议案》，同意聘任杨宁先生为公司董事会秘书， 2017 年 08 月 24 日 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 的《关于聘任公司董事会秘书的公告》
会届满之日止。 （编号：2017-048）。
2017 年 9 月 13 日及 29 日，公司分别召开第四届
详见公司刊载于指定信息披露媒体-《中
董事会第六次会议及 2017 年第一次临时股东大
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
会，审议通过了《关于公司为参股公司提供担保
2017 年 09 月 14 日 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的议案》，同意公司为云度新能源提供不超过人民
的《关于公司为参股公司提供担保的公
币 7,489.35 万元的银行贷款担保，担保期限为 7
告》（编号：2017-052）。
年。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 2,350 至 3,350
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） -3,817.72
子公司海源新材料复合材料业务继续保持稳健增长，全年营业
收入及净利润较去年同期有较大幅度增长，对公司合并报表产生积
极影响。
业绩变动的原因说明 母公司 2017 年度经营业绩较上年有所上升；本期公司收到郑州
市中院关于郑州真金耐火材料有限公司合同纠纷案民事判决书，根
据判决结果预计本期需支付 1300 万元赔偿款，对公司本期经营业绩
产生一定影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建海源自动化机械股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 213,278,294.46 437,290,277.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,968,402.50 36,081,088.00
应收账款 203,644,816.44 132,897,954.44
预付款项 52,257,788.48 40,468,804.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应收利息 105,639.84 115,363.67
应收股利
其他应收款 26,660,654.13 6,796,997.69
买入返售金融资产
存货 383,500,123.94 375,008,842.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,216,109.02 5,741,735.71
流动资产合计 961,631,828.81 1,034,401,063.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 99,000,000.00 99,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,377,517.32 6,270,591.94
投资性房地产
固定资产 377,686,626.76 402,112,124.44
在建工程 199,480,188.25 119,545,731.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,562,054.63 67,223,364.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,466,644.60 6,909,001.62
递延所得税资产 26,240,630.01 25,951,059.56
其他非流动资产 169,956,004.24 136,555,335.02
非流动资产合计 967,769,665.81 863,567,207.74
资产总计 1,929,401,494.62 1,897,968,271.16
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,390,534.78 16,247,029.03
应付账款 37,969,854.59 39,184,729.89
预收款项 31,971,348.24 25,163,673.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付职工薪酬 2,671,630.61 4,056,206.13
应交税费 3,220,702.38 2,296,208.51
应付利息 171,960.43 171,960.43
应付股利
其他应付款 3,011,038.26 2,632,345.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,843,785.11 961,153.92
流动负债合计 234,250,854.40 225,713,306.56
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,520,000.00 11,879,804.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 102,520,000.00 111,879,804.00
负债合计 336,770,854.40 337,593,110.56
所有者权益：
股本 260,000,000.00 260,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,163,116,138.25 1,163,116,138.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,617,737.74 2,405,996.34
盈余公积 38,694,973.38 38,694,973.38
一般风险准备
未分配利润 128,201,790.85 96,158,052.63
归属于母公司所有者权益合计 1,592,630,640.22 1,560,375,160.60
少数股东权益
所有者权益合计 1,592,630,640.22 1,560,375,160.60
负债和所有者权益总计 1,929,401,494.62 1,897,968,271.16
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
法定代表人：李良光 主管会计工作负责人：洪津 会计机构负责人：洪津
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,049,642.65 424,360,035.46
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,300,000.00 3,870,000.00
应收账款 157,388,228.54 77,701,780.84
预付款项 46,846,911.76 34,921,871.95
应收利息 105,639.84 115,363.67
应收股利
其他应收款 240,008,785.66 123,063,519.93
存货 298,042,875.77 303,940,826.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,267,900.83 2,274,998.07
流动资产合计 951,009,985.05 970,248,396.50
非流动资产：
可供出售金融资产 99,000,000.00 99,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 384,907,239.33 383,942,834.87
投资性房地产
固定资产 189,543,299.56 206,050,401.78
在建工程 3,024,775.15 2,656,694.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,991,666.32 45,939,015.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,107,303.60 26,180,349.68
其他非流动资产 109,837,012.71 72,745,089.38
非流动资产合计 857,411,296.67 836,514,385.39
资产总计 1,808,421,281.72 1,806,762,781.89
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
福建海源自动化机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,390,534.78 16,247,029.03
应付账款 22,608,074.22 18,849,961.26
| 海源机械：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |